รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 1 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 47,565,744.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 84,015.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 84,015.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมการปกครอง | 28,946,711.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555146| RX |1597207900015335 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 49,110.10 | 28,995,821.74-| |02.08.2017|1600556481| RX |1597003400004003 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 7,021.00 | 29,002,842.74-| |03.08.2017|201065733 | J0 |3600070348 |1503 |1500300003 |9999999999 | 14,250.00 | 0.00 | | | |1600559708| RX |1597003400004200 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,117.50 | 28,989,710.24-| |04.08.2017|1600561750| RX |1591127500009806 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,699.50 | 28,991,409.74-| |07.08.2017|1500265078| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |1600563355| RX |1597207900004746 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,620.50 | 28,995,030.24-| |08.08.2017|1600567467| RX |1597003400003215 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 51,086.00 | 29,046,116.24-| |09.08.2017|1600564086| RX |1597207900002962 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 75,369.00 | 29,121,485.24-| |10.08.2017|1600571986| RX |1591127500003157 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,516.00 | 29,128,001.24-| |11.08.2017|1600574586| RX |1597207900002257 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 10,957.50 | 29,138,958.74-| |15.08.2017|1600576752| RX |1591127500003350 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 16,083.00 | 29,155,041.74-| |16.08.2017|1600580369| RX |1597003400003009 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 168,228.50 | 29,323,270.24-| |17.08.2017|1600583472| RX |1597003400003206 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 30,186.00 | 29,353,456.24-| |18.08.2017|1600577655| RX |1597207900005626 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,759.50 | 29,358,215.74-| |21.08.2017|1600590922| RX |1597207900004722 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 26,368.50 | 29,384,584.24-| |22.08.2017|1600590925| RX |1597003400006568 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 11,611.00 | 29,396,195.24-| |24.08.2017|1600593721| RX |1597207900010164 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 5,154.00 | | | |1600595437| RX |1597207900010164 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 18,960.00 | 29,420,309.24-| |28.08.2017|1600601659| RX |1597003400007057 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 124,725.00 | 29,545,034.24-| |29.08.2017|1600605369| RX |1597207900004724 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 13,736.70 | 29,558,770.94-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 2 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.08.2017|1600607225| RX |1597207900004713 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 114,196.00 | 29,672,966.94-| |31.08.2017|1600611820| RX |1597003400004678 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,197.00 | 29,674,163.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรม | 19,250.00 | 746,702.30 | 29,674,163.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอง | 434,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.08.2017|1600595665| RX |1597207900004827 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 45,800.00 | 479,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอ | 0.00 | 45,800.00 | 479,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 47,087.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201070227 | J3 |0100061534 |1503 | |9999999999 | 2,890.66 | 0.00 | 44,197.00-| |11.08.2017|1600574585| RX |1597003400001529 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,338,000.00 | 1,382,197.00-| |15.08.2017|201098427 | J0 |3600058846 |1503 |1500300002 |9999999999 | 125,400.00 | 0.00 | 1,256,797.00-| |25.08.2017|201156506 | J0 |3600076543 |1503 |1500300002 |9999999999 | 9,032.00 | 0.00 | 1,247,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 137,322.66 | 1,338,000.00 | 1,247,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคของศูน | 2,548,460.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201065777 | J0 |3300001903 |1503 |1500300003 |9999999999 | 50,328.41 | 0.00 | | | |201070273 | J0 |3300003101 |1503 |1500300003 |9999999999 | 196,341.48 | 0.00 | 2,301,790.83-| |26.08.2017|201108302 | J0 |3300003201 |1503 |1500300003 |9999999999 | 151,021.68 | 0.00 | | | |201108303 | J0 |3300003201 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 151,021.68 | | | |201108304 | J0 |3300003202 |1503 |1500300003 |9999999999 | 151,021.68 | 0.00 | | | |201108305 | J0 |3300003203 |1503 |1500300003 |9999999999 | 13,789.52 | 0.00 | 2,136,979.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูป | 562,502.77 | 151,021.68 | 2,136,979.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง | 0.00 | 0.00 | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 15,431,421.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555147| RX |1597207900015335 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 52,965.00 | | | |1600555148| RX |1597207900015335 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 44,495.00 | 15,528,881.51-| |08.08.2017|200667745 | J0 |3600012256 |1503 |1500300003 |9999999999 | 490,800.00 | 0.00 | 15,038,081.51-| |16.08.2017|1600580370| RX |1597003400003009 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 50,994.00 | 15,089,075.51-| |19.08.2017|200242141 | J0 |3600046310 |1503 |1500300003 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | 15,009,075.51-| |26.08.2017|200005610 | J0 |3600040104 |1503 |1500300003 |9999999999 | 17,360.00 | 0.00 | 14,991,715.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 588,160.00 | 148,454.00 | 14,991,715.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 1,307,235.43 | 2,429,977.98 | 48,688,487.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 2,886,929.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 495,800.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201076336 | J0 |3600092586 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 487,800.60-| |04.08.2017|1600565618| RX |2157372800011130 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 6,660.00 | 494,460.60-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 4 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201087539 | J0 |3600094026 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 486,460.60-| |09.08.2017|201096772 | J0 |3600095108 |1503 |1500300015 |9999999999 | 4,995.00 | 0.00 | 481,465.60-| |18.08.2017|201119350 | J0 |3600097711 |1503 |1500300015 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 478,465.60-| |25.08.2017|201157844 | J0 |3600101092 |1503 |1500300015 |9999999999 | 3,444.00 | 0.00 | | | |1600595678| RX |2150285100003173 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 7,032.00 | | | |1600595680| RX |2150285100002787 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 482,137.60-| |28.08.2017|201163458 | J0 |3600102143 |1503 |1500300015 |9999999999 | 7,920.00 | 0.00 | | | |1600601668| RX |2157006400007247 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 7,910.00 | 482,127.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,359.00 | 21,686.00 | 482,127.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,391,128.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600570296| RX |2157125900004198 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 788.27 | 2,391,917.09-| |11.08.2017|201106701 | J0 |3600095455 |1503 |1500300015 |9999999999 | 788.27 | 0.00 | 2,391,128.82-| |22.08.2017|201112337 | J0 |3600096348 |1503 |1500300015 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 2,382,128.82-| |30.08.2017|201171952 | J0 |3600103818 |1503 |1500300015 |9999999999 | 99,765.00 | 0.00 | 2,282,363.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 109,553.27 | 788.27 | 2,282,363.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 144,912.27 | 22,474.27 | 2,764,491.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 1,294,805.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 77,290.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201069208 | J0 |3600092339 |1503 |1500300016 |9999999999 | 7,890.00 | 0.00 | 69,400.00-| |08.08.2017|1600571981| RX |7588091000002484 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 4,431.00 | 73,831.00-| |21.08.2017|201124167 | J0 |3600098210 |1503 |1500300016 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 5 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201135209 | J0 |3600098632 |1503 |1500300016 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 49,831.00-| |31.08.2017|1600610896| RX |3345136900015046 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 3,414.00 | 53,245.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 31,890.00 | 7,845.00 | 53,245.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 295,546.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600571980| RX |4789478100004483 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 1,200.00 | 296,746.94-| |08.08.2017|1600571982| RX |4787046500010581 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 1,400.00 | 298,146.94-| |09.08.2017|1600570789| RX |4937279700014741 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 299,746.94-| |11.08.2017|1600573234| RX |4787046500011469 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | 302,746.94-| |21.08.2017|201135298 | J0 |3600098642 |1503 |1500300016 |9999999999 | 27,425.00 | 0.00 | | | |201135787 | J0 |3300002948 |1503 |1500300016 |9999999999 | 27,425.00 | 0.00 | | | |201135793 | J0 |3600098642 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 27,425.00 | 275,321.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 54,850.00 | 34,625.00 | 275,321.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 86,740.00 | 42,470.00 | 1,250,535.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 2,412,682.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 6 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 142,563.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201066655 | J0 |3600092011 |1503 |1500300017 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |201066669 | J0 |3600092012 |1503 |1500300017 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 110,563.00-| |07.08.2017|201083580 | J0 |3600093810 |1503 |1500300017 |9999999999 | 5,025.00 | 0.00 | 105,538.00-| |09.08.2017|1600573229| RX |1441222800007201 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 1,222.50 | | | |1600573230| RX |1441222800007102 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 522.00 | | | |1600573231| RX |1441222800007003 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 3,499.50 | 110,782.00-| |11.08.2017|1600573233| RX |1108057800015221 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 1,219.50 | 112,001.50-| |16.08.2017|1600616336| RX |1108057800008693 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 1,014.00 | 113,015.50-| |28.08.2017|201162028 | J0 |3600099888 |1503 |1500300017 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | 103,415.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 46,625.00 | 7,477.50 | 103,415.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 2,055,098.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|1600616337| RX |1108057800011655 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 17,600.00 | 2,072,698.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 0.00 | 17,600.00 | 2,072,698.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,100.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 7 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 46,625.00 | 25,077.50 | 2,391,134.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 3,363,909.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 125,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065077 | J0 |3600092004 |1503 |1500300018 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 109,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 109,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,238,068.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|1600583475| RX |1458083300001056 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 17,500.00 | | | |1600583478| RX |1458083300000967 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 6,800.00 | | | |1600583479| RX |1458083300000967 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 8,600.00 | 3,270,968.76-| |18.08.2017|201128241 | J0 |3400000212 |1503 |1500300018 |9999999999 | 49,045.00 | 0.00 | | | |1600577664| RX |1458083300013539 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 5,800.00 | 3,227,723.76-| |23.08.2017|1600593578| RX |1458083300009565 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | | | |1600593579| RX |1458083300009565 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 14,000.00 | | | |1600595650| RX |1458083300002732 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 3,270,723.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศร | 49,045.00 | 81,700.00 | 3,270,723.76-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 8 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 65,045.00 | 81,700.00 | 3,380,564.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 835,590.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 37,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 37,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600567462| RX |1180064400016373 |1503 |1500300019 |9999999999 | 0.00 | 59,000.00 | 61,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 59,000.00 | 61,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0.00 | 0.00 | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 0.00 | 59,000.00 | 894,590.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 2,931,271.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 307,603.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 9 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201066365 | J0 |3600091791 |1503 |1500300020 |9999999999 | 2,629.50 | 0.00 | | | |1600557874| RX |1117368300014481 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 305,034.15-| |04.08.2017|201076994 | J0 |3600092449 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 297,034.15-| |11.08.2017|1600583465| RX |1117118700002819 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 297,175.15-| |31.08.2017|1600610888| RX |7527084100016437 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 2,263.50 | 299,438.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,629.50 | 2,464.50 | 299,438.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600583466| RX |1117118700002611 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 25,200.00 | 28,425.00-| |18.08.2017|1600577668| RX |1115207900012812 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 23,000.00 | 51,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 48,200.00 | 51,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 2,620,443.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.08.2017|1600595658| RX |1117118700008440 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 17,350.00 | 2,637,793.08-| |31.08.2017|1600610897| RX |1145183400011727 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 6,995.00 | 2,644,788.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 0.00 | 24,345.00 | 2,644,788.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจัดทำแผนด้ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 10 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 11 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 10,629.50 | 75,009.50 | 2,995,651.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 1,198,558.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,218.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065832 | J0 |3600092108 |1503 |1500300021 |9999999999 | 717.00 | 0.00 | 44,501.80-| |04.08.2017|201082507 | J0 |3600092455 |1503 |1500300021 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 41,501.80-| |31.08.2017|1600610379| RX |9778067900017922 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | | | |1600610380| RX |1165108300016804 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | | | |1600611840| RX |1165108300006409 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | | | |1600611841| RX |1167361500012894 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | | | |1600611842| RX |1165115200003865 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 435.00 | | | |1600611843| RX |9777012300007272 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 42,395.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,717.00 | 894.00 | 42,395.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 12 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 1,153,339.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600556486| RX |9777012300015121 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,158,339.61-| |03.08.2017|1600560111| RX |9772055400004507 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 4,600.00 | 1,162,939.61-| |04.08.2017|1600561767| RX |9777328800009491 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 4,100.00 | 1,167,039.61-| |07.08.2017|1600562752| RX |9775089000004165 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 5,500.00 | 1,172,539.61-| |08.08.2017|1600567472| RX |9777328800007318 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 4,300.00 | 1,176,839.61-| |09.08.2017|1600570509| RX |9777012300008195 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 5,600.00 | 1,182,439.61-| |18.08.2017|1600577657| RX |1168081500009677 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | | | |1600577666| RX |9778067900008431 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 8,700.00 | 1,200,139.61-| |24.08.2017|201153133 | J0 |3600100390 |1503 |1500300021 |9999999999 | 9,955.00 | 0.00 | | | |201153321 | J0 |3600100668 |1503 |1500300021 |9999999999 | 28,850.00 | 0.00 | 1,161,334.61-| |28.08.2017|201162406 | J0 |3600102253 |1503 |1500300021 |9999999999 | 24,500.00 | 0.00 | 1,136,834.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 63,305.00 | 46,800.00 | 1,136,834.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 67,022.00 | 47,694.00 | 1,179,230.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 1,548,316.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 233,044.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600567465| RX |1068204100010421 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | | | |1600575091| RX |1068204100010827 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 841.50 | 234,002.55-| |10.08.2017|201097782 | J0 |3600094730 |1503 |1500300022 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |201102240 | J0 |3600094598 |1503 |1500300022 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 230,002.55-| |22.08.2017|201134797 | J0 |3600097176 |1503 |1500300022 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 226,402.55-| |28.08.2017|201163562 | J0 |3600102280 |1503 |1500300022 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 222,402.55-| |29.08.2017|1600605385| RX |1068204100019211 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 222,528.55-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 13 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.08.2017|1600611822| RX |1061076400018612 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 222,726.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 11,600.00 | 1,282.50 | 222,726.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600578440| RX |1067167000014959 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00-| |11.08.2017|1600574598| RX |1067167000016532 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 11,200.00 | 20,800.00-| |15.08.2017|1600576767| RX |1065058900007226 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | | | |1600578458| RX |1065058900018116 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | 31,400.00-| |16.08.2017|1600580380| RX |1065058900013561 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 5,600.00 | 37,000.00-| |17.08.2017|1600583485| RX |1060964000008366 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | 45,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 45,400.00 | 45,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 1,059,038.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600564088| RX |1067166900016753 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 3,448.00 | 1,062,486.27-| |15.08.2017|1600578451| RX |1065058900018314 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 95,000.00 | 1,157,486.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 0.00 | 98,448.00 | 1,157,486.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 11,600.00 | 145,130.50 | 1,681,846.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 3,616,993.93-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 14 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 76,592.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201066596 | J0 |3600091894 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 68,592.00-| |07.08.2017|201084724 | J0 |3600093635 |1503 |1500300023 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 66,192.00-| |15.08.2017|201110775 | J0 |3600096704 |1503 |1500300023 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 62,192.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 14,400.00 | 0.00 | 62,192.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 554,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561768| RX |1166028100003770 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 40,000.00 | 594,800.00-| |07.08.2017|201083282 | J0 |9001302456 |1503 |1500300023 |9999999999 | 116,760.00 | 0.00 | | | |201083285 | J0 |9001302559 |1503 |1500300023 |9999999999 | 30,040.00 | 0.00 | | | |201083430 | J0 |3300000364 |1503 |1500300023 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |201084735 | J0 |9001302219 |1503 |1500300023 |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | 347,200.00-| |25.08.2017|201157845 | J0 |9001429675 |1503 |1500300023 |9999999999 | 47,500.00 | 0.00 | 299,700.00-| |30.08.2017|201171940 | J0 |3600103298 |1503 |1500300023 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 296,700.00-| |31.08.2017|201173840 | J0 |9001463311 |1503 |1500300023 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | | | |1600611846| RX |1167061800011532 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 50,000.00 | 246,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 398,100.00 | 90,000.00 | 246,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,985,601.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|201106452 | J0 |3400000095 |1503 |1500300023 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 2,980,601.93-| |18.08.2017|201128668 | J0 |3400000096 |1503 |1500300023 |9999999999 | 11,200.00 | 0.00 | 2,969,401.93-| |21.08.2017|1600587348| RX |1161092400006788 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 2,975,601.93-| |22.08.2017|1600590931| RX |1166028100010385 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 5,800.00 | 2,981,401.93-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 15 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|1600593452| RX |1167061800023628 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | 2,989,801.93-| |24.08.2017|1600596912| RX |1166028100010789 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 2,997,801.93-| |25.08.2017|1600600025| RX |1167061800017489 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 13,400.00 | 3,011,201.93-| |29.08.2017|1600607224| RX |1167061800019762 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 43,150.00 | 3,054,351.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 16,200.00 | 84,950.00 | 3,054,351.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 428,700.00 | 174,950.00 | 3,363,243.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 15,575,268.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 115,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201089255 | J0 |3600094170 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 109,600.00-| |29.08.2017|201168040 | J0 |3400001301 |1503 |1500300024 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 77,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,000.00 | 0.00 | 77,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 12,597,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065966 | J0 |9001274980 |1503 |1500300024 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201068085 | J0 |9001275107 |1503 |1500300024 |9999999999 | 28,000.00 | 0.00 | | | |201068093 | J0 |9001275213 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,600.00 | 0.00 | | | |201068427 | J0 |9001275104 |1503 |1500300024 |9999999999 | 43,000.00 | 0.00 | | | |201068428 | J0 |9001275105 |1503 |1500300024 |9999999999 | 39,200.00 | 0.00 | 12,466,050.00-| |03.08.2017|201076964 | J0 |9001290875 |1503 |1500300024 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | | | |201077095 | J0 |9001290725 |1503 |1500300024 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | | | |201077097 | J0 |9001290851 |1503 |1500300024 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201077100 | J0 |9001290967 |1503 |1500300024 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 16 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201078476 | J0 |9001290784 |1503 |1500300024 |9999999999 | 225,000.00 | 0.00 | | | |201078478 | J0 |9001290786 |1503 |1500300024 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201078480 | J0 |9001290872 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |201079010 | J0 |3300002910 |1503 |1500300024 |9999999999 | 49,723.00 | 0.00 | | | |201079012 | J0 |9001290856 |1503 |1500300024 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | | | |201079023 | J0 |9001290921 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201079029 | J0 |9001291016 |1503 |1500300024 |9999999999 | 9,400.00 | 0.00 | | | |201079030 | J0 |9001291016 |1503 |1500300024 |9999999999 | 10,600.00 | 0.00 | | | |201079201 | J0 |9001291035 |1503 |1500300024 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | | | |201079202 | J0 |3300000362 |1503 |1500300024 |9999999999 | 56,721.00 | 0.00 | | | |1600573654| RX |0878091400016918 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,000,000.00 | 12,671,606.00-| |04.08.2017|201081117 | J0 |9001295330 |1503 |1500300024 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | | | |201081119 | J0 |9001295375 |1503 |1500300024 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |1600575088| RX |0877036400006668 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 50,000.00 | | | |1600575089| RX |0877036400006569 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600575090| RX |0877036400006767 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 35,000.00 | 12,745,606.00-| |08.08.2017|201068981 | J0 |3600090356 |1503 |1500300024 |9999999999 | 877,581.00 | 0.00 | | | |201086023 | J0 |3600093148 |1503 |1500300024 |9999999999 | 132,200.00 | 0.00 | | | |201087556 | J0 |9001309965 |1503 |1500300024 |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |201089217 | J0 |3300002747 |1503 |1500300024 |9999999999 | 52,124.00 | 0.00 | | | |201089221 | J0 |3400000090 |1503 |1500300024 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201093714 | J0 |3300002749 |1503 |1500300024 |9999999999 | 32,500.00 | 0.00 | 11,585,201.00-| |09.08.2017|201098842 | J0 |9001326033 |1503 |1500300024 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |1600575602| RX |0878091400009389 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 11,680,201.00-| |11.08.2017|201107429 | J0 |3300002757 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201107430 | J0 |9001342030 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,550.00 | 0.00 | | | |201107433 | J0 |9001342085 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201107437 | J0 |9001342086 |1503 |1500300024 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | | | |201107438 | J0 |9001342087 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 17 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201107441 | J0 |9001342089 |1503 |1500300024 |9999999999 | 47,250.00 | 0.00 | | | |201107443 | J0 |9001342090 |1503 |1500300024 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | 11,439,801.00-| |15.08.2017|201110683 | J0 |9001347851 |1503 |1500300024 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | | | |201111232 | J0 |3600096190 |1503 |1500300024 |9999999999 | 653,140.00 | 0.00 | | | |1600581103| RX |0879037300009418 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600581104| RX |0879037300009319 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 130,000.00 | 10,927,061.00-| |16.08.2017|201118456 | J0 |3300003025 |1503 |1500300024 |9999999999 | 48,000.00 | 0.00 | | | |201119839 | J0 |3600097084 |1503 |1500300024 |9999999999 | 152,000.00 | 0.00 | | | |1600581110| RX |0878091400009075 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | | | |1600583470| RX |0877036400001200 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 10,847,061.00-| |17.08.2017|201120717 | J0 |9001361973 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |1600583492| RX |0879037300003377 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 50,000.00 | 10,885,061.00-| |18.08.2017|201126324 | J0 |3600097927 |1503 |1500300024 |9999999999 | 200,000.00 | 0.00 | | | |201126325 | J0 |3600097928 |1503 |1500300024 |9999999999 | 67,500.00 | 0.00 | 10,617,561.00-| |23.08.2017|201146051 | J0 |9001404068 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201146056 | J0 |3300002950 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |201146060 | J0 |3300002951 |1503 |1500300024 |9999999999 | 82,000.00 | 0.00 | | | |201146062 | J0 |3300002952 |1503 |1500300024 |9999999999 | 58,000.00 | 0.00 | | | |201146071 | J0 |3600099586 |1503 |1500300024 |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | | | |201146717 | J0 |9001403997 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201146720 | J0 |9001404237 |1503 |1500300024 |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | | | |201146722 | J0 |9001404343 |1503 |1500300024 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | | | |201147009 | J0 |3300003028 |1503 |1500300024 |9999999999 | 56,000.00 | 0.00 | | | |201147013 | J0 |9001404409 |1503 |1500300024 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 9,853,561.00-| |28.08.2017|201164606 | J0 |3300002783 |1503 |1500300024 |9999999999 | 90,000.00 | 0.00 | 9,763,561.00-| |29.08.2017|201165798 | J0 |9001445617 |1503 |1500300024 |9999999999 | 30,400.00 | 0.00 | | | |201165799 | J0 |9001445619 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201167550 | J0 |9001449871 |1503 |1500300024 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201167552 | J0 |3300000385 |1503 |1500300024 |9999999999 | 156,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 18 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201168624 | J0 |9001449797 |1503 |1500300024 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |201168912 | J0 |9001451485 |1503 |1500300024 |9999999999 | 23,800.00 | 0.00 | | | |201168913 | J0 |9001451487 |1503 |1500300024 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | | | |201168914 | J0 |9001451521 |1503 |1500300024 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | | | |201168915 | J0 |9001451524 |1503 |1500300024 |9999999999 | 97,000.00 | 0.00 | | | |201168917 | J0 |9001451526 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,800.00 | 0.00 | | | |201168919 | J0 |9001451527 |1503 |1500300024 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201168920 | J0 |3600103319 |1503 |1500300024 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |201168921 | J0 |3300002799 |1503 |1500300024 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |201168922 | J0 |3300002800 |1503 |1500300024 |9999999999 | 54,000.00 | 0.00 | | | |201168923 | J0 |3600103320 |1503 |1500300024 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | 9,073,361.00-| |30.08.2017|201169024 | J0 |3600103253 |1503 |1500300024 |9999999999 | 380,900.00 | 0.00 | 8,692,461.00-| |31.08.2017|1600610891| RX |0871087100003952 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 8,712,461.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 5,430,389.00 | 1,545,000.00 | 8,712,461.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 2,861,818.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600570782| RX |0878091400015326 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 2,861,968.01-| |03.08.2017|1600570784| RX |0878091400016819 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,658.00 | | | |1600570785| RX |5928184200014099 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 432.00 | 2,865,058.01-| |07.08.2017|1600570786| RX |8828201200016767 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | 2,865,454.01-| |08.08.2017|201089254 | J0 |3400000091 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 2,850,454.01-| |09.08.2017|1600575601| RX |8828201200010824 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 105,355.00 | 2,955,809.01-| |10.08.2017|1600575603| RX |0878091400002447 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 24,200.00 | 2,980,009.01-| |11.08.2017|201065651 | J0 |3600084785 |1503 |1500300024 |9999999999 | 66,912.00 | 0.00 | | | |201103606 | J0 |3600092761 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |1600574272| RX |0878091400001555 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 303.00 | 2,911,400.01-| |15.08.2017|1600581106| RX |2099070100020432 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,040.00 | 2,913,440.01-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 19 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|1600531932| RX |2517038300007264 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 498.00 | 2,913,938.01-| |21.08.2017|1600531934| RX |0877036400005156 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 921.00 | 2,914,859.01-| |30.08.2017|201169103 | J0 |9001451929 |1503 |1500300024 |9999999999 | 5,885.00 | 0.00 | | | |1600607227| RX |0879037300005136 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 9.00 | | | |1600607232| RX |0879037300005235 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | 2,910,983.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 89,797.00 | 138,962.00 | 2,910,983.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 5,558,186.00 | 1,683,962.00 | 11,701,044.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 8,750,856.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 76,707.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600618292| RX |2801280100000317 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 255.00 | 76,962.00-| |04.08.2017|201081440 | J0 |3300003010 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201081442 | J0 |3300003012 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201081720 | J0 |3300002918 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 52,962.00-| |09.08.2017|1600618293| RX |2488185200014651 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 53,115.00-| |17.08.2017|201121497 | J0 |3600097643 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,307.00 | 0.00 | 50,808.00-| |30.08.2017|1600618294| RX |2187250100003273 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 1,341.00 | 52,149.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,307.00 | 1,749.00 | 52,149.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 6,899,628.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201065634 | J0 |9001290230 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,250.00 | 0.00 | | | |201065635 | J0 |9001290230 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,700.00 | 0.00 | | | |201065636 | J0 |9001290230 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,050.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 20 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201071176 | J0 |3600090997 |1503 |1500300025 |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |201075945 | J0 |3600092802 |1503 |1500300025 |9999999999 | 44,000.00 | 0.00 | | | |201075946 | J0 |3600092803 |1503 |1500300025 |9999999999 | 27,600.00 | 0.00 | | | |201075947 | J0 |3600092804 |1503 |1500300025 |9999999999 | 44,200.00 | 0.00 | | | |201076382 | J0 |3600092595 |1503 |1500300025 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | | | |201076956 | J0 |9001290305 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,400.00 | 0.00 | | | |201076957 | J0 |9001290305 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201076958 | J0 |9001290305 |1503 |1500300025 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | | | |201076959 | J0 |9001290305 |1503 |1500300025 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | | | |201077416 | J0 |3600092907 |1503 |1500300025 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |201077417 | J0 |3600092907 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |201077419 | J0 |9001287921 |1503 |1500300025 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201077420 | J0 |9001287924 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,240.00 | 0.00 | | | |201077421 | J0 |9001287924 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |201077422 | J0 |9001287924 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,350.00 | 0.00 | | | |201077423 | J0 |9001287924 |1503 |1500300025 |9999999999 | 60.00 | 0.00 | | | |201077424 | J0 |9001287924 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,350.00 | 0.00 | | | |201077893 | J0 |3600092698 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | 6,531,828.70-| |08.08.2017|201089977 | J0 |3600093971 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |201089979 | J0 |3600093972 |1503 |1500300025 |9999999999 | 39,000.00 | 0.00 | | | |201090586 | J0 |3600094267 |1503 |1500300025 |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |201090587 | J0 |3600094268 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |201090588 | J0 |3600094268 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |201090591 | J0 |3600094269 |1503 |1500300025 |9999999999 | 19,969.91 | 0.00 | | | |201090592 | J0 |3600094271 |1503 |1500300025 |9999999999 | 20,600.00 | 0.00 | | | |201090906 | J0 |3300000365 |1503 |1500300025 |9999999999 | 19,670.40 | 0.00 | | | |201090907 | J0 |9001313402 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,625.00 | 0.00 | | | |201090908 | J0 |9001313402 |1503 |1500300025 |9999999999 | 11,745.00 | 0.00 | | | |201090909 | J0 |9001313402 |1503 |1500300025 |9999999999 | 380.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 21 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201090910 | J0 |9001313402 |1503 |1500300025 |9999999999 | 50.00 | 0.00 | | | |201090911 | J0 |9001313402 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 6,357,588.39-| |09.08.2017|201097587 | J0 |3600095208 |1503 |1500300025 |9999999999 | 90,400.00 | 0.00 | | | |201097588 | J0 |3600095209 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201097589 | J0 |3600095210 |1503 |1500300025 |9999999999 | 89,923.00 | 0.00 | | | |201097590 | J0 |3300002754 |1503 |1500300025 |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | 6,135,265.39-| |15.08.2017|201111984 | J0 |3600096516 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201111985 | J0 |3600096516 |1503 |1500300025 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201111986 | J0 |3600096517 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 6,075,465.39-| |17.08.2017|201121439 | J0 |3600097393 |1503 |1500300025 |9999999999 | 37,900.00 | 0.00 | | | |201121440 | J0 |3600097395 |1503 |1500300025 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201121441 | J0 |3600097397 |1503 |1500300025 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 5,992,565.39-| |24.08.2017|201152834 | J0 |3600100825 |1503 |1500300025 |9999999999 | 16,900.00 | 0.00 | 5,975,665.39-| |25.08.2017|201151028 | J0 |3600097288 |1503 |1500300025 |9999999999 | 120,000.00 | 0.00 | | | |201153774 | J0 |3300002825 |1503 |1500300025 |9999999999 | 19,994.40 | 0.00 | | | |201153779 | J0 |9001424753 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201153781 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | | | |201153782 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,520.00 | 0.00 | | | |201153783 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,500.00 | 0.00 | | | |201153784 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 240.00 | 0.00 | | | |201153785 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 480.00 | 0.00 | | | |201153786 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 840.00 | 0.00 | | | |201153787 | J0 |9001424759 |1503 |1500300025 |9999999999 | 420.00 | 0.00 | | | |201156826 | J0 |3600101360 |1503 |1500300025 |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |201156833 | J0 |9001424687 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | | | |201156834 | J0 |9001424687 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,200.00 | 0.00 | | | |201157640 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 11,600.00 | 0.00 | | | |201157641 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201157642 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,360.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 22 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201157643 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 950.00 | 0.00 | | | |201157644 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 770.00 | 0.00 | | | |201157645 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 660.00 | 0.00 | | | |201157646 | J0 |9001425510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 660.00 | 0.00 | 5,734,870.99-| |28.08.2017|201156483 | J0 |3600098294 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | | | |201162083 | J0 |3600099897 |1503 |1500300025 |9999999999 | 34,940.00 | 0.00 | | | |201162084 | J0 |3600099898 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |201162085 | J0 |3600099898 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |201164346 | J0 |9001439044 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201164348 | J0 |9001439081 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201164349 | J0 |9001439131 |1503 |1500300025 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201164399 | J0 |3600102506 |1503 |1500300025 |9999999999 | 61,800.00 | 0.00 | | | |201164823 | J0 |3600101843 |1503 |1500300025 |9999999999 | 157,470.00 | 0.00 | | | |201164827 | J0 |3300000381 |1503 |1500300025 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201165025 | J0 |3600102152 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 5,387,360.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 1,512,267.71 | 0.00 | 5,387,360.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 0.00 | 0.00 | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 1,717,450.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600580356| RX |2245250300015021 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,722,450.91-| |04.08.2017|201076992 | J0 |3300000837 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | 1,715,550.91-| |15.08.2017|201112350 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | | | |201112351 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 11,600.00 | 0.00 | | | |201112352 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 23 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201112353 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |201112354 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,500.00 | 0.00 | | | |201112355 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 350.00 | 0.00 | | | |201112356 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 540.00 | 0.00 | | | |201112357 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 350.00 | 0.00 | | | |201112358 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201112359 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 21,600.00 | 0.00 | | | |201112360 | J0 |9001350967 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,160.00 | 0.00 | | | |201112511 | J0 |3300000369 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,132.06 | 0.00 | 1,650,918.85-| |17.08.2017|201117298 | J0 |3300002822 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,500.00 | 0.00 | | | |201119312 | J0 |3300000748 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,980.00 | 0.00 | | | |201121442 | J0 |3300002766 |1503 |1500300025 |9999999999 | 24,230.00 | 0.00 | | | |201121446 | J0 |3300002767 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | | | |1600609571| RX |2495250600002191 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 7,350.00 | 1,600,158.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 129,642.06 | 12,350.00 | 1,600,158.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 1,668,216.77 | 14,099.00 | 7,096,738.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 6,485,283.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดจัน | 51,832.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600551868| RX |2378065000014475 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | | | |1600555131| RX |2378065000006050 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600556479| RX |2055047500008934 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 2,070.50 | 54,179.00-| |03.08.2017|201074916 | J0 |3600092081 |1503 |1500300026 |9999999999 | 2,032.50 | 0.00 | 52,146.50-| |07.08.2017|1600563356| RX |2048185400005388 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 397.50 | 52,544.00-| |15.08.2017|1600577644| RX |2051872900019788 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 24 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600578457| RX |2048185400008241 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 373.50 | | | |1600578461| RX |2397245600009578 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 53,247.50-| |17.08.2017|1600583486| RX |2043011500002854 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 225.00 | | | |1600583487| RX |2377019100010761 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 53,550.50-| |29.08.2017|1600604168| RX |2043011500012544 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 53,814.50-| |30.08.2017|1600607228| RX |2723008900001396 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | | | |1600607233| RX |2045053000001721 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 54,315.50-| |31.08.2017|1600611845| RX |2040010300006508 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 324.00 | 54,639.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 2,032.50 | 4,839.50 | 54,639.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 3,670,651.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201083566 | J0 |9001301265 |1503 |1500300026 |9999999999 | 250,000.00 | 0.00 | | | |1600563596| RX |2048185400012218 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 200,000.00 | 3,620,651.80-| |10.08.2017|201099129 | J0 |9001326771 |1503 |1500300026 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | 3,613,151.80-| |23.08.2017|201145106 | J0 |9001401828 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201145107 | J0 |3600099604 |1503 |1500300026 |9999999999 | 204,600.00 | 0.00 | 3,403,551.80-| |25.08.2017|201155224 | J0 |9001422344 |1503 |1500300026 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | 3,353,551.80-| |28.08.2017|201155827 | J0 |9001434189 |1503 |1500300026 |9999999999 | 10,400.00 | 0.00 | | | |201161386 | J0 |3600102249 |1503 |1500300026 |9999999999 | 278,500.00 | 0.00 | | | |201161566 | J0 |3300000380 |1503 |1500300026 |9999999999 | 54,400.00 | 0.00 | | | |201162030 | J0 |9001435871 |1503 |1500300026 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201162451 | J0 |3600102255 |1503 |1500300026 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |201163401 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |201163402 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |201163403 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 640.00 | 0.00 | | | |201163404 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 810.00 | 0.00 | | | |201163405 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 25 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201163406 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |201163407 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |201163408 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |201163409 | J0 |9001435747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 750.00 | 0.00 | | | |201163504 | J0 |9001436086 |1503 |1500300026 |9999999999 | 12,800.00 | 0.00 | 2,966,251.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 904,400.00 | 200,000.00 | 2,966,251.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 14,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600557875| RX |2047091900012763 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 14,560.00-| |04.08.2017|1600561771| RX |2048185400008658 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,600.00-| |08.08.2017|1600567468| RX |2048185400009149 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | | | |1600567473| RX |2043011500002269 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 160.00 | 14,840.00-| |11.08.2017|1600573399| RX |2047091900014031 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,880.00-| |15.08.2017|1600576516| RX |2047091900014433 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | | | |1600576757| RX |2047091900014235 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,960.00-| |22.08.2017|1600590988| RX |2041144000006269 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 15,040.00-| |24.08.2017|1600595467| RX |2047091900010464 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | | | |1600595468| RX |2047091900010365 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 15,160.00-| |25.08.2017|1600595675| RX |2045053000010547 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 15,200.00-| |29.08.2017|1600604170| RX |2043011500012445 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 15,240.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 760.00 | 15,240.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 2,740,239.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201067810 | J0 |9001276971 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,600.39 | 0.00 | | | |201068486 | J0 |3300003003 |1503 |1500300026 |9999999999 | 840.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 26 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600557877| RX |2047091900012268 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 4,800.00 | | | |1600557880| RX |2047091900012367 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 14,100.00 | 2,752,699.15-| |03.08.2017|1600558187| RX |2048185400011529 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 3,300.00 | 2,755,999.15-| |04.08.2017|1600561770| RX |2048185400008757 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 15,300.00 | 2,771,299.15-| |07.08.2017|1600562751| RX |2048185400012416 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 15,900.00 | 2,787,199.15-| |08.08.2017|1600567484| RX |2043011500002160 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,797,199.15-| |23.08.2017|201146540 | J0 |9001404865 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,500.00 | 0.00 | | | |201146541 | J0 |9001404865 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |201146542 | J0 |9001404865 |1503 |1500300026 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | 2,780,699.15-| |25.08.2017|201155226 | J0 |9001422347 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,715.00 | 0.00 | 2,774,984.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 28,655.39 | 63,400.00 | 2,774,984.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 0.00 | 0.00 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 935,087.89 | 268,999.50 | 5,819,195.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 1,405,150.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 50,638.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600615683| RX |1575277100009692 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 50,836.50-| |02.08.2017|1600615686| RX |2412007500000450 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600615688| RX |1571800700010992 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 51,043.50-| |29.08.2017|1600615727| RX |1577300500009734 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 414.00 | 51,457.50-| |31.08.2017|1600615739| RX |1577259200016274 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 157.00 | 51,614.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 27 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 0.00 | 976.00 | 51,614.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 56,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600615687| RX |2412007500000450 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 3,920.00 | 60,120.00-| |03.08.2017|1600615693| RX |1571953700005808 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 60,160.00-| |16.08.2017|1600615709| RX |1577259200012536 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 60,240.00-| |23.08.2017|1600615718| RX |1577348100014204 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 60,280.00-| |28.08.2017|1600615723| RX |2066094500016553 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | | | |1600615724| RX |2066094500016751 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 60,400.00-| |29.08.2017|1600615726| RX |1577300500009833 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 60,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 4,280.00 | 60,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 1,298,312.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.08.2017|1600615717| RX |1577348100009058 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 6,250.00 | 1,304,562.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 0.00 | 6,250.00 | 1,304,562.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 0.00 | 11,506.00 | 1,416,656.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 10,855,516.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 63,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201083525 | J0 |3600093563 |1503 |1500300028 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 59,600.00-| |08.08.2017|201091880 | J0 |3600094339 |1503 |1500300028 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 58,400.00-| |16.08.2017|201102646 | J0 |3600090678 |1503 |1500300028 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 28 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201113280 | J0 |3600096757 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201116518 | J0 |3600096844 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 41,600.00-| |17.08.2017|201123608 | J0 |3600097116 |1503 |1500300028 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 39,600.00-| |23.08.2017|201142350 | J0 |3600099707 |1503 |1500300028 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 39,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,000.00 | 0.00 | 39,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 10,792,316.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201062850 | J0 |3600091847 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201063064 | J0 |3400000738 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,882.00 | 0.00 | 10,774,434.36-| |02.08.2017|1600606144| RX |2221738800003030 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 4,950.00 | 10,779,384.36-| |04.08.2017|1600606145| RX |2380040200001746 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 10,779,507.36-| |08.08.2017|201091073 | J0 |3300002819 |1503 |1500300028 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201091878 | J0 |3300002748 |1503 |1500300028 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 10,747,007.36-| |10.08.2017|1600606146| RX |2011110900002283 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 367.50 | 10,747,374.86-| |11.08.2017|1600606150| RX |2011897500001951 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 10,747,416.86-| |16.08.2017|201112551 | J0 |9001353845 |1503 |1500300028 |9999999999 | 26,000.00 | 0.00 | 10,721,416.86-| |17.08.2017|201124643 | J0 |9001368885 |1503 |1500300028 |9999999999 | 33,000.00 | 0.00 | | | |201124644 | J0 |9001368885 |1503 |1500300028 |9999999999 | 10,100.00 | 0.00 | | | |201124645 | J0 |9001368885 |1503 |1500300028 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | | | |201124646 | J0 |9001368885 |1503 |1500300028 |9999999999 | 5,200.00 | 0.00 | | | |201124647 | J0 |9001368885 |1503 |1500300028 |9999999999 | 5,543.72 | 0.00 | 10,660,573.14-| |21.08.2017|1600606061| RX |2031123100005893 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 645.00 | | | |1600606062| RX |2311399700007510 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 543.00 | | | |1600606063| RX |2380040200008551 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 10,661,860.14-| |22.08.2017|201140288 | J0 |9001395723 |1503 |1500300028 |9999999999 | 13,040.00 | 0.00 | | | |201140531 | J0 |3300000841 |1503 |1500300028 |9999999999 | 12,800.00 | 0.00 | 10,636,020.14-| |23.08.2017|201149874 | J0 |9001413236 |1503 |1500300028 |9999999999 | 15,900.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 29 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600607553| RX |2037275200000710 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 281.00 | 10,620,401.14-| |24.08.2017|201148006 | J0 |9001413268 |1503 |1500300028 |9999999999 | 7,900.00 | 0.00 | | | |201152822 | J0 |9001417233 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,982,135.00 | 0.00 | | | |1600609574| RX |2228065700010642 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | | | |1600609575| RX |2018182700009782 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,647.00 | 1,632,178.14-| |25.08.2017|201155296 | J0 |3600101344 |1503 |1500300028 |9999999999 | 25,845.00 | 0.00 | | | |1600609576| RX |2387275000006103 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | 1,606,618.14-| |28.08.2017|201159653 | J0 |9001433326 |1503 |1500300028 |9999999999 | 7,296.00 | 0.00 | | | |1600601731| RX |2028205500009233 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 4,620.00 | 1,603,942.14-| |29.08.2017|201165743 | J0 |9001443156 |1503 |1500300028 |9999999999 | 7,216.03 | 0.00 | | | |201165744 | J0 |9001443156 |1503 |1500300028 |9999999999 | 5,800.00 | 0.00 | | | |201165745 | J0 |9001443156 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201166214 | J0 |9001443457 |1503 |1500300028 |9999999999 | 17,000.00 | 0.00 | | | |1600611817| RX |2035038900006040 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 1,565,983.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 9,240,157.75 | 13,824.50 | 1,565,983.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600590912| RX |2012079100005683 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00-| |08.08.2017|1600590913| RX |2018182700007322 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 8,400.00-| |09.08.2017|1600590914| RX |2018182700003767 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 10,000.00-| |10.08.2017|1600590915| RX |2018182700003459 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | | | |1600590916| RX |2018182700003251 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | 14,400.00-| |11.08.2017|1600590917| RX |2012079100004481 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | 18,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเท | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 9,264,157.75 | 32,024.50 | 1,623,383.11-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 30 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 2,870,430.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 52,230.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600559704| RX |3767248600010663 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | | | |1600559705| RX |2331561200006389 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 612.00 | 52,932.00-| |03.08.2017|1600559757| RX |2331561200012524 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 53,208.00-| |04.08.2017|1600561584| RX |3605181500005958 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | | | |1600561754| RX |2137248500006440 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 53,418.00-| |07.08.2017|201085847 | J0 |3600093905 |1503 |1500300029 |9999999999 | 963.00 | 0.00 | 52,455.00-| |17.08.2017|201120090 | J0 |3600097344 |1503 |1500300029 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 52,055.00-| |29.08.2017|201156494 | J0 |3600098298 |1503 |1500300029 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201166326 | J0 |3600102831 |1503 |1500300029 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 39,655.00-| |31.08.2017|1600609685| RX |3605181500005822 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | | | |1600609686| RX |3605181500005921 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600612719| RX |3768066800011361 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 418.50 | | | |1600612720| RX |3769047600011651 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | | | |1600615736| RX |3768066800013242 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 40,709.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,763.00 | 2,242.50 | 40,709.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 330,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600576744| RX |2136128500010714 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 332,600.00-| |16.08.2017|1600580376| RX |2135278600001981 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 4,660.00 | 337,260.00-| |17.08.2017|201123215 | J0 |3600097451 |1503 |1500300029 |9999999999 | 136,200.00 | 0.00 | 201,060.00-| |30.08.2017|201169229 | J0 |3600103405 |1503 |1500300029 |9999999999 | 1,500.00 | 0.00 | | | |201169230 | J0 |3600103405 |1503 |1500300029 |9999999999 | 6,500.00 | 0.00 | 193,060.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 31 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 144,200.00 | 7,160.00 | 193,060.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 2,488,100.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุ | 0.00 | 0.00 | 2,488,100.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 157,963.00 | 9,402.50 | 2,721,869.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 511,582.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 4,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 506,782.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 506,782.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 0.00 | 0.00 | 511,582.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 15,682,071.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,222.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|201103605 | J0 |3600092760 |1503 |1500300031 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | 41,022.10-| |15.08.2017|1600595635| RX |2368087700016724 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 41,127.10-| |24.08.2017|1600595659| RX |2368087700009083 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600595660| RX |2367271400017948 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 32 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600595661| RX |2142005700001306 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600595662| RX |2202090000009214 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 41,559.10-| |25.08.2017|1600595669| RX |2368180700004696 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | | | |1600595677| RX |2362144300009808 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | | | |1600595679| RX |2404019900000812 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | | | |1600615720| RX |2203009900009727 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 41,910.10-| |29.08.2017|1600615725| RX |2141521200003573 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 42,006.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,200.00 | 984.00 | 42,006.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได | 12,236,636.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201092113 | J0 |3600092738 |1503 |1500300031 |9999999999 | 73,000.00 | 0.00 | | | |201093032 | J0 |3600094422 |1503 |1500300031 |9999999999 | 66,400.00 | 0.00 | | | |201097801 | J0 |3600094422 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 66,400.00 | 12,163,636.04-| |10.08.2017|201097858 | J0 |3600095268 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 66,400.00 | | | |201099155 | J0 |3600095268 |1503 |1500300031 |9999999999 | 66,400.00 | 0.00 | 12,163,636.04-| |18.08.2017|201126354 | J0 |9001372202 |1503 |1500300031 |9999999999 | 28,000.00 | 0.00 | | | |201126367 | J0 |3600097947 |1503 |1500300031 |9999999999 | 66,400.00 | 0.00 | 12,069,236.04-| |22.08.2017|201142301 | J0 |9001396014 |1503 |1500300031 |9999999999 | 5,700.00 | 0.00 | | | |201142302 | J0 |9001396014 |1503 |1500300031 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | | | |201142303 | J0 |9001396014 |1503 |1500300031 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |201142311 | J0 |9001396926 |1503 |1500300031 |9999999999 | 56,000.00 | 0.00 | 11,999,236.04-| |23.08.2017|1600595654| RX |2367271400013682 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 50,000.00 | 12,049,236.04-| |25.08.2017|201158162 | J0 |9001428164 |1503 |1500300031 |9999999999 | 57,500.00 | 0.00 | 11,991,736.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า | 427,700.00 | 182,800.00 | 11,991,736.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 33 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600595628| RX |2362030800002631 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,300.00 | | | |1600595629| RX |2362030800002631 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,200.00 | 3,500.00-| |11.08.2017|1600595633| RX |2362144300015653 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 4,400.00-| |18.08.2017|1600595644| RX |2368087700009594 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,400.00 | | | |1600595645| RX |2368087700009594 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,300.00 | 8,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 1,933,280.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600597975| RX |2368087700006637 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,800.00 | | | |1600597976| RX |2368087700006637 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | | | |1600598475| RX |2368087700006637 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600598871| RX |2368087700006637 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | 1,944,680.00-| |10.08.2017|1600595626| RX |2362030800002839 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | | | |1600595627| RX |2362030800002839 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 14,000.00 | 1,960,880.00-| |11.08.2017|1600595632| RX |2362144300015554 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 6,800.00 | 1,967,680.00-| |16.08.2017|1600595637| RX |2141779900002891 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 99,200.00 | 2,066,880.00-| |18.08.2017|1600595640| RX |2368087700009495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600595641| RX |2368087700009495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,800.00 | | | |1600595642| RX |2368087700009495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | | | |1600595643| RX |2368087700009495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 5,200.00 | 2,082,880.00-| |23.08.2017|1600595651| RX |2367271400013484 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600595652| RX |2367271400013484 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | | | |1600595653| RX |2367271400013484 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 2,089,680.00-| |29.08.2017|1600615728| RX |2362144300005844 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,800.00 | | | |1600615729| RX |2362144300005844 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | | |1600615730| RX |2362144300005844 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 34 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600615731| RX |2141521200003474 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 72,800.00 | 2,175,880.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 242,600.00 | 2,175,880.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 1,466,933.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600598872| RX |2368087700006538 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 7,315.00 | | | |1600599115| RX |2368087700006538 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,515.00 | 1,478,763.58-| |18.08.2017|1600595646| RX |2368087700008900 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 500,000.00 | 1,978,763.58-| |23.08.2017|1600595655| RX |2367271400013583 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,983,763.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 0.00 | 516,830.00 | 1,983,763.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 431,900.00 | 951,314.00 | 16,201,485.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 8,837,543.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 107,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|201093743 | J0 |3600094380 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 102,831.00-| |15.08.2017|201100985 | J0 |3600095628 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201109344 | J0 |3600096224 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201109347 | J0 |3600096225 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 78,831.00-| |24.08.2017|201149080 | J0 |3600100287 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 74,031.00-| |31.08.2017|201171980 | J0 |3600103831 |1503 |1500300032 |9999999999 | 35,631.00 | 0.00 | 38,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 69,231.00 | 0.00 | 38,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 35 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.08.2017|1600591633| RX |6949049000009640 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 168,300.00 | 168,300.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 168,300.00 | 168,300.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 8,718,002.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|201093744 | J0 |3600094381 |1503 |1500300032 |9999999999 | 19,425.00 | 0.00 | | | |201093745 | J0 |3600094382 |1503 |1500300032 |9999999999 | 3,500.00 | 0.00 | | | |201093746 | J0 |3600094383 |1503 |1500300032 |9999999999 | 6,775.00 | 0.00 | 8,688,302.40-| |17.08.2017|201122162 | J0 |3600096477 |1503 |1500300032 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 8,668,302.40-| |25.08.2017|1600595676| RX |6941225800002938 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 29,500.00 | 8,697,802.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 49,700.00 | 29,500.00 | 8,697,802.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 118,931.00 | 197,800.00 | 8,916,412.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 4,568,266.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 902,148.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 36 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201061897 | J0 |3600091295 |1503 |1500300033 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600609562| RX |3231228400015139 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 894,193.95-| |03.08.2017|1600609563| RX |3231228400009891 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 894,277.95-| |04.08.2017|201080887 | J0 |3600093501 |1503 |1500300033 |9999999999 | 7,600.00 | 0.00 | | | |201080898 | J0 |3600093506 |1503 |1500300033 |9999999999 | 3,453.00 | 0.00 | | | |1600609564| RX |3231228400010285 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 883,488.95-| |07.08.2017|1600609565| RX |3082412700005826 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 883,599.95-| |08.08.2017|1600609566| RX |3082412700005726 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | 883,881.95-| |09.08.2017|1600609567| RX |3081228400009540 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 884,055.95-| |11.08.2017|1600609568| RX |3082412700002644 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 884,262.95-| |15.08.2017|1600609569| RX |3082412700010768 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 884,391.95-| |17.08.2017|1600609572| RX |3088023600010691 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 884,556.95-| |21.08.2017|1600607552| RX |3081228400010111 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 884,622.95-| |22.08.2017|1600606064| RX |3081228400012596 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 884,667.95-| |23.08.2017|1600606065| RX |3081228400015268 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 884,919.95-| |25.08.2017|1600606072| RX |3081228400006752 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 849.00 | 885,768.95-| |28.08.2017|1600604165| RX |3081228400008630 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 465.00 | 886,233.95-| |29.08.2017|1600609579| RX |3098126400004197 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | 886,500.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,053.00 | 3,405.00 | 886,500.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 100,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 100,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,565,587.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201084796 | J0 |3300002920 |1503 |1500300033 |9999999999 | 863.59 | 0.00 | 3,564,724.04-| |09.08.2017|1600578439| RX |3081228400009748 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 97,800.00 | 3,662,524.04-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 37 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600580358| RX |3081228400011310 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 59,700.00 | 3,722,224.04-| |11.08.2017|1600580361| RX |3081228400011418 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 51,300.00 | 3,773,524.04-| |15.08.2017|1600578462| RX |3082412700010966 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 69,900.00 | 3,843,424.04-| |16.08.2017|1600583468| RX |3081228400005375 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 63,600.00 | 3,907,024.04-| |25.08.2017|201154490 | J0 |3600101246 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 170,400.00 | | | |201154492 | J0 |3600101129 |1503 |1500300033 |9999999999 | 170,400.00 | 0.00 | | | |201155195 | J0 |3600101246 |1503 |1500300033 |9999999999 | 170,400.00 | 0.00 | 3,736,624.04-| |28.08.2017|201165166 | J0 |9001442343 |1503 |1500300033 |9999999999 | 52,000.00 | 0.00 | 3,684,624.04-| |29.08.2017|201166316 | J0 |3600102816 |1503 |1500300033 |9999999999 | 105,500.00 | 0.00 | 3,579,124.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 499,163.59 | 512,700.00 | 3,579,124.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 518,216.59 | 516,105.00 | 4,566,154.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 5,985,777.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 356,477.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600557873| RX |3108125600005408 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,128.00 | 357,605.50-| |02.08.2017|1600557879| RX |3100075100014929 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 4,779.00 | 362,384.50-| |07.08.2017|201084788 | J0 |3600093649 |1503 |1500300034 |9999999999 | 12,172.50 | 0.00 | | | |1600565445| RX |3108125000019665 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | | | |1600565910| RX |3108125000019566 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,400.00 | 352,948.00-| |09.08.2017|1600571984| RX |7977287700006357 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 3,484.00 | 356,432.00-| |11.08.2017|1600572131| RX |3105241000003445 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 356,576.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 38 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|1600577387| RX |3100075100002837 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | 356,912.00-| |17.08.2017|201123352 | J0 |3600096492 |1503 |1500300034 |9999999999 | 18,630.00 | 0.00 | | | |201124521 | J0 |3600097464 |1503 |1500300034 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 337,082.00-| |22.08.2017|1600591535| RX |7977287700013462 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 337,382.00-| |23.08.2017|201115765 | J0 |3600096904 |1503 |1500300034 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600591659| RX |7977287700011382 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,164.00 | 322,546.00-| |25.08.2017|201158172 | J0 |3600101655 |1503 |1500300034 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 316,546.00-| |28.08.2017|1600606076| RX |3108125000023108 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 816.00 | 317,362.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 54,002.50 | 14,887.00 | 317,362.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600559752| RX |3108125000026698 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 16,500.00 | | | |1600559758| RX |3108125000019263 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 49,500.00 | 66,000.00-| |04.08.2017|1600562720| RX |3100075100014026 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 39,600.00 | 105,600.00-| |07.08.2017|1600565446| RX |3108125000019764 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 49,800.00 | 155,400.00-| |08.08.2017|1600565915| RX |3107209100010903 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 55,800.00 | 211,200.00-| |09.08.2017|1600571983| RX |7977287700006456 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 65,400.00 | 276,600.00-| |18.08.2017|201129565 | J0 |3600098348 |1503 |1500300034 |9999999999 | 66,852.00 | 0.00 | 209,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 66,852.00 | 276,600.00 | 209,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 48,080.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 39 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600572132| RX |3105241000003247 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,280.00 | | | |1600578443| RX |3105241000003346 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,400.00 | 51,760.00-| |18.08.2017|1600592714| RX |7977209300010983 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 51,920.00 | 103,680.00-| |22.08.2017|1600596911| RX |7977287700013561 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,640.00 | 106,320.00-| |28.08.2017|1600606075| RX |3108125000023207 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 440.00 | 106,760.00-| |31.08.2017|1600611831| RX |3108125000016067 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 3,080.00 | 109,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 61,760.00 | 109,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 5,056,722.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600565906| RX |3108125000019560 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 14,150.00 | 5,070,872.83-| |16.08.2017|201115767 | J0 |3600096905 |1503 |1500300034 |9999999999 | 76,000.00 | 0.00 | 4,994,872.83-| |24.08.2017|201149224 | J0 |3600100502 |1503 |1500300034 |9999999999 | 20,500.00 | 0.00 | | | |1600591661| RX |7977263200013209 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 6,950.00 | 4,981,322.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 96,500.00 | 21,100.00 | 4,981,322.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 217,354.50 | 374,347.00 | 6,142,770.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 4,491,311.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 498,938.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561764| RX |2595178200007373 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 945.00 | 499,883.94-| |11.08.2017|201106494 | J0 |3600095795 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 499,483.94-| |16.08.2017|201118217 | J0 |3600096876 |1503 |1500300035 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 498,683.94-| |22.08.2017|201142495 | J0 |3600099360 |1503 |1500300035 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 494,683.94-| |28.08.2017|201161369 | J0 |3400000380 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 486,683.94-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 40 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.08.2017|201165729 | J0 |3600102661 |1503 |1500300035 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |201168686 | J0 |3400000382 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 477,883.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 22,000.00 | 945.00 | 477,883.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 175,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 175,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561761| RX |2597298000002618 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 141,800.00 | 142,925.00-| |08.08.2017|1600567469| RX |2597278600001927 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 170,400.00 | 313,325.00-| |21.08.2017|201136969 | J0 |3600098943 |1503 |1500300035 |9999999999 | 64,144.00 | 0.00 | 249,181.00-| |24.08.2017|201148553 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201148554 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 15,600.00 | 0.00 | | | |201148555 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 23,700.00 | 0.00 | | | |201148556 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 10,200.00 | 0.00 | | | |201148557 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |201148558 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | | | |201148559 | J0 |9001414786 |1503 |1500300035 |9999999999 | 1,700.00 | 0.00 | 149,181.00-| |25.08.2017|201157825 | J0 |9001428149 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 141,181.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 172,144.00 | 312,200.00 | 141,181.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 74,375.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561765| RX |2595178200007274 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 520.00 | 74,895.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 41 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 520.00 | 74,895.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,741,871.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201080884 | J3 |0100076939 |1503 | |9999999999 | 485.71 | 0.00 | 3,741,386.09-| |22.08.2017|201142494 | J0 |3600099359 |1503 |1500300035 |9999999999 | 17,250.00 | 0.00 | 3,724,136.09-| |31.08.2017|1600611825| RX |2595178200002594 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 369,940.00 | 4,094,076.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 17,735.71 | 369,940.00 | 4,094,076.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 211,879.71 | 683,605.00 | 4,963,036.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 5,439,087.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 127,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201079005 | J0 |3600092699 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 123,218.00-| |17.08.2017|201121429 | J0 |3600097368 |1503 |1500300036 |9999999999 | 9,200.00 | 0.00 | 114,018.00-| |29.08.2017|201166342 | J0 |3600102842 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 109,618.00-| |30.08.2017|201168984 | J0 |3400001302 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201169201 | J0 |3400000140 |1503 |1500300036 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 77,618.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 49,600.00 | 0.00 | 77,618.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,056,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201091961 | J0 |9001314956 |1503 |1500300036 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 1,036,500.00-| |15.08.2017|1600578454| RX |3133004900015287 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 800,000.00 | 1,836,500.00-| |23.08.2017|201148713 | J0 |3600099295 |1503 |1500300036 |9999999999 | 89,480.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 42 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600595436| RX |3133004900010427 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 90,000.00 | 1,837,020.00-| |31.08.2017|201171760 | J0 |3300003301 |1503 |1500300036 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | 1,777,020.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 169,480.00 | 890,000.00 | 1,777,020.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|1600595433| RX |3133004900010526 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 90,000.00 | | | |1600595435| RX |3133004900010427 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 126,800.00 | 216,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 216,800.00 | 216,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 211,854.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|201113920 | J0 |9001352032 |1503 |1500300036 |9999999999 | 10,383.54 | 0.00 | 201,471.00-| |24.08.2017|201152858 | J0 |9001418740 |1503 |1500300036 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201153709 | J0 |9001418731 |1503 |1500300036 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 131,471.00-| |30.08.2017|201170797 | J0 |9001458160 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,500.00 | 0.00 | 122,971.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 88,883.54 | 0.00 | 122,971.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 128,504.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201071989 | J0 |9001307621 |1503 |1500300036 |9999999999 | 68,000.00 | 0.00 | 60,504.00-| |15.08.2017|1600578452| RX |3133004900015386 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 37,716.00 | | | |1600578455| RX |3133004900014990 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 894.00 | | | |1600578459| RX |3133004900015386 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 1,518.00 | 100,632.00-| |29.08.2017|1600605371| RX |3131072500003114 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | | | |1600605372| RX |3131072500003114 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 1,248.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 43 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600605380| RX |3131072500010846 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600605381| RX |3131072500003114 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 46,876.00 | 149,320.00-| |30.08.2017|1600607825| RX |3131072500008856 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 149,572.00-| |31.08.2017|1600611827| RX |3133004900012796 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | | | |1600611833| RX |3132293900007432 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | 149,974.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 68,000.00 | 89,470.00 | 149,974.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 3,897,876.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201065198 | J0 |3600090975 |1503 |1500300036 |9999999999 | 77,655.00 | 0.00 | 3,820,221.55-| |09.08.2017|201095496 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |201095497 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 15,500.00 | 0.00 | | | |201095498 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |201095499 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 49,600.00 | 0.00 | | | |201095500 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | | | |201096799 | J0 |9001325519 |1503 |1500300036 |9999999999 | 58,820.00 | 0.00 | | | |201098701 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 5,200.00 | 0.00 | | | |201098702 | J0 |9001325515 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,980.00 | 0.00 | 3,670,221.55-| |11.08.2017|201050351 | J0 |3600078662 |1503 |1500300036 |9999999999 | 26,300.00 | 0.00 | 3,643,921.55-| |15.08.2017|201112927 | J0 |3600096534 |1503 |1500300036 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |1600578453| RX |3133004900015386 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 500,000.00 | 4,133,921.55-| |17.08.2017|201119319 | J0 |3600095695 |1503 |1500300036 |9999999999 | 10,950.00 | 0.00 | 4,122,971.55-| |24.08.2017|201151008 | J0 |3600097271 |1503 |1500300036 |9999999999 | 9,947.50 | 0.00 | 4,113,024.05-| |29.08.2017|201148131 | J0 |3300001408 |1503 |1500300036 |9999999999 | 500,000.00 | 0.00 | | | |1600605373| RX |3131072500003114 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 43,450.00 | 3,656,474.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธ | 784,852.50 | 543,450.00 | 3,656,474.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 44 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 1,160,816.04 | 1,739,720.00 | 6,017,991.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 2,110,976.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 82,172.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201071142 | J0 |3600090984 |1503 |1500300037 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 78,972.00-| |04.08.2017|201079272 | J0 |3600093308 |1503 |1500300037 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 77,772.00-| |09.08.2017|201097577 | J0 |3600094887 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 77,372.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 45 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|201104234 | J0 |3600095431 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |201104616 | J0 |3600095559 |1503 |1500300037 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 76,372.00-| |17.08.2017|201121482 | J0 |3600097630 |1503 |1500300037 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |201121483 | J0 |3600097632 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 74,772.00-| |28.08.2017|201155988 | J0 |3600099872 |1503 |1500300037 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |201161507 | J0 |3600101813 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201161710 | J0 |3600102116 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 55,572.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,600.00 | 0.00 | 55,572.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|1600580373| RX |1217111400000592 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 21,800.00 | 21,800.00-| |17.08.2017|1600583483| RX |1217111400000799 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 14,000.00 | 35,800.00-| |18.08.2017|1600577659| RX |1217284100001447 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 16,200.00 | 52,000.00-| |21.08.2017|1600587279| RX |1217284100001434 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 20,400.00 | 72,400.00-| |22.08.2017|1600590932| RX |1217284100002126 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 27,000.00 | 99,400.00-| |28.08.2017|201162702 | J0 |3600102022 |1503 |1500300037 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | 19,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 80,000.00 | 99,400.00 | 19,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 2,028,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 2,028,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 106,600.00 | 99,400.00 | 2,103,776.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 2,506,871.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 46 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 90,217.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201065139 | J0 |3600090974 |1503 |1500300038 |9999999999 | 2,766.00 | 0.00 | 87,451.00-| |04.08.2017|1600561756| RX |3077101100014281 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | 87,733.00-| |08.08.2017|201091046 | J0 |3600094062 |1503 |1500300038 |9999999999 | 10,200.00 | 0.00 | 77,533.00-| |10.08.2017|1600571993| RX |3077080100010237 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 525.00 | 78,058.00-| |16.08.2017|1600580382| RX |3077235700004429 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 78,139.00-| |23.08.2017|201145188 | J0 |3600099651 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201146506 | J0 |3600099255 |1503 |1500300038 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |201149007 | J0 |3600100224 |1503 |1500300038 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 49,339.00-| |24.08.2017|1600595229| RX |3077080100011312 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 573.00 | 49,912.00-| |30.08.2017|1600607235| RX |3077080100013287 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 423.00 | 50,335.00-| |31.08.2017|1600611824| RX |3076046600019563 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 1,350.00 | 51,685.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 41,766.00 | 3,234.00 | 51,685.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600571989| RX |3077080100010237 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 76,600.00 | 76,600.00-| |16.08.2017|1600580381| RX |3077235700004429 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 57,800.00 | 134,400.00-| |23.08.2017|201149956 | J0 |3300002953 |1503 |1500300038 |9999999999 | 4,950.00 | 0.00 | | | |201149959 | J0 |3300002954 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,150.00 | 0.00 | | | |201149961 | J0 |3300002955 |1503 |1500300038 |9999999999 | 11,924.00 | 0.00 | 109,376.00-| |28.08.2017|201120176 | J0 |3300002953 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 4,950.00 | | | |201162745 | J0 |3600102055 |1503 |1500300038 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201162746 | J0 |3600102057 |1503 |1500300038 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201162752 | J0 |3300002830 |1503 |1500300038 |9999999999 | 4,950.00 | 0.00 | | | |201164612 | J0 |3600102467 |1503 |1500300038 |9999999999 | 35,000.00 | 0.00 | 64,376.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 47 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 74,974.00 | 139,350.00 | 64,376.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 2,416,654.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065961 | J0 |3300000833 |1503 |1500300038 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 2,406,654.20-| |04.08.2017|1600561755| RX |3077101100014281 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 520.00 | 2,407,174.20-| |16.08.2017|1600580378| RX |3077235700004429 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 5,585.00 | 2,412,759.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 10,000.00 | 6,105.00 | 2,412,759.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 126,740.00 | 148,689.00 | 2,528,820.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 1,929,151.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 192,962.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201069352 | J0 |3600092256 |1503 |1500300039 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | 191,962.94-| |07.08.2017|201083561 | J0 |3600093600 |1503 |1500300039 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 187,962.94-| |09.08.2017|201093751 | J0 |3600094387 |1503 |1500300039 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 185,562.94-| |18.08.2017|201122962 | J0 |3600097555 |1503 |1500300039 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 181,162.94-| |31.08.2017|201171727 | J0 |3600103551 |1503 |1500300039 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | 180,162.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,800.00 | 0.00 | 180,162.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600565908| RX |1202092200008934 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00-| |08.08.2017|1600557662| RX |1208010800012314 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 21,300.00 | 52,800.00-| |09.08.2017|1600562793| RX |1202092200006556 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 16,500.00 | 69,300.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 48 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600572442| RX |1202092200006040 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 17,700.00 | 87,000.00-| |11.08.2017|1600574271| RX |1208010800010925 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 27,900.00 | 114,900.00-| |28.08.2017|201151052 | J0 |3600102302 |1503 |1500300039 |9999999999 | 22,390.00 | 0.00 | 92,510.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 22,390.00 | 114,900.00 | 92,510.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,736,188.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600572443| RX |1202092200005951 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 25,000.00 | 1,761,188.25-| |11.08.2017|1600575489| RX |1206065800004735 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 13,920.00 | 1,775,108.25-| |28.08.2017|201162862 | J0 |3600102432 |1503 |1500300039 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 1,771,108.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 4,000.00 | 38,920.00 | 1,771,108.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 39,190.00 | 153,820.00 | 2,043,781.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 2,262,560.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 25,060.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201083512 | J0 |3600093554 |1503 |1500300040 |9999999999 | 1,060.50 | 0.00 | 24,000.00-| |08.08.2017|201090966 | J0 |3600094603 |1503 |1500300040 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | 18,400.00-| |31.08.2017|1600615734| RX |1171060000008847 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 1,570.50 | | | |1600616341| RX |1178089200012211 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | 20,219.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนอง | 6,660.50 | 1,819.50 | 20,219.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนท้องถ | 330,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 49 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600574593| RX |1177210700002700 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 40,000.00 | 370,000.00-| |15.08.2017|201050356 | J0 |3600078670 |1503 |1500300040 |9999999999 | 336,860.00 | 0.00 | 33,140.00-| |25.08.2017|1600595666| RX |1178089200005496 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 255,000.00 | 288,140.00-| |29.08.2017|201166894 | J0 |9001446186 |1503 |1500300040 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |201166895 | J0 |9001446189 |1503 |1500300040 |9999999999 | 28,140.00 | 0.00 | | | |201166897 | J0 |9001446233 |1503 |1500300040 |9999999999 | 64,000.00 | 0.00 | | | |201167538 | J0 |9001449090 |1503 |1500300040 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |201167601 | J0 |9001446237 |1503 |1500300040 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | 115,000.00-| |31.08.2017|1600615737| RX |1177210700002385 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | | | |1600615738| RX |1178089200012211 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | | | |1900011964| SX |1178089200012211 |1503 |1500300040 |9999999999 | 249.00 | 0.00 | 145,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 510,249.00 | 325,249.00 | 145,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|1600583489| RX |1178089200005404 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 63,600.00 | 63,600.00-| |23.08.2017|201147438 | J0 |3600099684 |1503 |1500300040 |9999999999 | 15,036.00 | 0.00 | 48,564.00-| |31.08.2017|201171768 | J0 |9001461712 |1503 |1500300040 |9999999999 | 17,700.00 | 0.00 | 30,864.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 32,736.00 | 63,600.00 | 30,864.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,602,500.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวล | 0.00 | 0.00 | 1,602,500.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 305,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201082094 | J0 |9001298906 |1503 |1500300040 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 285,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 50 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201087368 | J0 |9001308811 |1503 |1500300040 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 255,000.00-| |18.08.2017|201129516 | J0 |3600098313 |1503 |1500300040 |9999999999 | 255,000.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 854,645.50 | 390,668.50 | 1,798,583.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 6,433,735.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 413,736.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600556480| RX |0925262800017904 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 413,901.50-| |03.08.2017|201075920 | J0 |3600092191 |1503 |1500300041 |9999999999 | 3,405.00 | 0.00 | | | |1600565907| RX |0925262800024436 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 410,544.50-| |04.08.2017|1600565619| RX |0925020700007244 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 243.00 | 410,787.50-| |07.08.2017|1600565909| RX |0925262800021066 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 410,910.50-| |08.08.2017|1600615701| RX |0926150100003678 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 410,961.50-| |16.08.2017|1600577646| RX |0923005000007481 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 411,057.50-| |17.08.2017|1600577649| RX |0925020700008627 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 411,120.50-| |18.08.2017|201129795 | J0 |3600098191 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201130975 | J0 |3600098458 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201130979 | J0 |3600098459 |1503 |1500300041 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |1600577665| RX |0925262800018987 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 388,079.50-| |21.08.2017|1600598903| RX |0925262800016697 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 388,106.50-| |22.08.2017|1600598904| RX |0927265600013092 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 498.00 | 388,604.50-| |24.08.2017|1600598905| RX |0925020700016837 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 346.50 | 388,951.00-| |25.08.2017|1600601658| RX |0925020700014054 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 389,047.00-| |29.08.2017|1600609056| RX |0925262800011748 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 389,074.00-| |31.08.2017|1600609639| RX |0925020700015038 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 339.00 | 389,413.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 51 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,605.00 | 2,281.50 | 389,413.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 2,806,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600561743| RX |0926150100008129 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,200,000.00 | | | |1600561744| RX |0921354600000446 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 4,026,748.00-| |03.08.2017|201071178 | J0 |9001287654 |1503 |1500300041 |9999999999 | 490,000.00 | 0.00 | 3,536,748.00-| |04.08.2017|201083524 | J0 |3600093560 |1503 |1500300041 |9999999999 | 480,000.00 | 0.00 | 3,056,748.00-| |07.08.2017|201083576 | J0 |3600093809 |1503 |1500300041 |9999999999 | 310,000.00 | 0.00 | | | |201084783 | J0 |3600093646 |1503 |1500300041 |9999999999 | 220,000.00 | 0.00 | 2,526,748.00-| |15.08.2017|201109475 | J0 |3600096169 |1503 |1500300041 |9999999999 | 26,600.00 | 0.00 | | | |201110619 | J0 |3600096303 |1503 |1500300041 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 2,480,148.00-| |16.08.2017|201115835 | J0 |3600096596 |1503 |1500300041 |9999999999 | 385,030.00 | 0.00 | 2,095,118.00-| |23.08.2017|201142394 | J0 |3600099719 |1503 |1500300041 |9999999999 | 385,030.00 | 0.00 | 1,710,088.00-| |28.08.2017|201164845 | J0 |3600101853 |1503 |1500300041 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201165162 | J0 |3600102520 |1503 |1500300041 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201175612 | J0 |3600102520 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |201175614 | J0 |3600101853 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 1,710,088.00-| |31.08.2017|1600550823| RX |0927265600016450 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | | | |1900011933| SX |0927265600016450 |1503 |1500300041 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 1,710,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 2,381,660.00 | 1,285,000.00 | 1,710,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองฯขอนแก | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 52 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600556482| RX |0926150100007535 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 586.50 | | | |1600556487| RX |0926150100007030 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 25,200.00 | | | |1600556488| RX |0926150100006941 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 22,200.00 | 47,986.50-| |03.08.2017|1600561749| RX |0925262800023545 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 77,986.50-| |04.08.2017|1600565617| RX |0925020700006452 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 42,900.00 | 120,886.50-| |07.08.2017|1600565623| RX |0925262800021363 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 66,300.00 | 187,186.50-| |08.08.2017|1600567479| RX |0926150100003876 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 190,786.50-| |30.08.2017|201169108 | J0 |3600103037 |1503 |1500300041 |9999999999 | 88,936.00 | 0.00 | 101,850.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 88,936.00 | 190,786.50 | 101,850.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 3,211,221.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 3,211,221.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปก | 0.00 | 0.00 | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 2,497,201.00 | 1,478,068.00 | 5,414,602.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 3,300,302.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 430,930.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201063060 | J0 |3600091590 |1503 |1500300042 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |201063063 | J0 |3600091591 |1503 |1500300042 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 406,930.33-| |03.08.2017|201083541 | J0 |3600093586 |1503 |1500300042 |9999999999 | 5,265.00 | 0.00 | 401,665.33-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 53 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|201094329 | J0 |3600094518 |1503 |1500300042 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | 394,665.33-| |17.08.2017|201125508 | J0 |3600097473 |1503 |1500300042 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | 387,465.33-| |22.08.2017|201138112 | J0 |3600098218 |1503 |1500300042 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 379,065.33-| |23.08.2017|201147008 | J0 |3600099467 |1503 |1500300042 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 374,665.33-| |31.08.2017|1600613762| RX |0390048900008956 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 4,219.50 | | | |1600613763| RX |0390048900010034 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 2,506.50 | 381,391.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 56,265.00 | 6,726.00 | 381,391.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.08.2017|1600602500| RX |0396036800010265 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 151,500.00 | 151,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 151,500.00 | 151,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 2,721,237.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 0.00 | 0.00 | 2,721,237.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 56,265.00 | 158,226.00 | 3,402,263.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 4,316,241.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 100,743.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 54 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065963 | J0 |3600092401 |1503 |1500300043 |9999999999 | 1,681.50 | 0.00 | | | |1600555143| RX |1534062000005322 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 99,197.00-| |04.08.2017|1600561757| RX |1531153100010054 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 99,236.00-| |10.08.2017|1600570795| RX |1537335500004863 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 99,536.00-| |11.08.2017|1600574587| RX |1537335500007634 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 99,578.00-| |15.08.2017|1600576763| RX |1538157000016047 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 99,743.00-| |17.08.2017|1600577652| RX |1538088700014768 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | 100,001.00-| |18.08.2017|1600577669| RX |1538088700009817 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 100,130.00-| |23.08.2017|1600593453| RX |1538088700011485 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 100,181.00-| |25.08.2017|1600595667| RX |1538088700007820 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 100,391.00-| |28.08.2017|1600601663| RX |1538088700013965 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 292.50 | 100,683.50-| |29.08.2017|1600604166| RX |1537335500006636 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 100,761.50-| |31.08.2017|1600610893| RX |1537335500012762 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | | | |1600610894| RX |1538157000016724 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 101,007.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,681.50 | 1,945.50 | 101,007.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 79,778.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555144| RX |1534062000005421 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 7,182.00 | 86,960.00-| |04.08.2017|1600561759| RX |1531153100009966 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,120.00 | 88,080.00-| |11.08.2017|1600574803| RX |1537335500007733 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | 88,560.00-| |18.08.2017|1600606058| RX |1538088700011995 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,308.00 | 89,868.00-| |23.08.2017|1600593451| RX |1538088700011584 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | 90,216.00-| |29.08.2017|201166344 | J0 |3300002831 |1503 |1500300043 |9999999999 | 13,280.00 | 0.00 | 76,936.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 55 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 13,280.00 | 10,438.00 | 76,936.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 3,775,348.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600560452| RX |1531153100012639 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 3,780,348.20-| |08.08.2017|201086850 | J0 |3600093359 |1503 |1500300043 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | 3,775,848.20-| |10.08.2017|1600570796| RX |1537335500004566 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 12,800.00 | | | |1600570797| RX |1537335500004764 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 24,050.00 | 3,812,698.20-| |11.08.2017|1600574588| RX |1537335500007535 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | | | |1600574802| RX |1537335500007832 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 3,822,898.20-| |15.08.2017|1600576761| RX |1538157000015958 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600576762| RX |1538157000015859 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 7,400.00 | 3,835,298.20-| |16.08.2017|1600581107| RX |1538088700012284 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 5,200.00 | 3,840,498.20-| |17.08.2017|1600583484| RX |1538157000020806 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 10,600.00 | 3,851,098.20-| |21.08.2017|201135331 | J0 |3600097886 |1503 |1500300043 |9999999999 | 12,635.00 | 0.00 | 3,838,463.20-| |24.08.2017|1600595231| RX |1537335500005542 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 3,846,463.20-| |25.08.2017|201157662 | J0 |3600101383 |1503 |1500300043 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |201157663 | J0 |3300002778 |1503 |1500300043 |9999999999 | 11,180.00 | 0.00 | | | |201157665 | J0 |3300002779 |1503 |1500300043 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |201157666 | J0 |3300002780 |1503 |1500300043 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 3,798,883.20-| |28.08.2017|1600601667| RX |1538088700014054 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 4,250.00 | 3,803,133.20-| |30.08.2017|201169028 | J0 |3600103254 |1503 |1500300043 |9999999999 | 17,100.00 | 0.00 | 3,786,033.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 81,815.00 | 92,500.00 | 3,786,033.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 77,382.24-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 56 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 96,776.50 | 104,883.50 | 4,324,348.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 5,079,925.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 119,390.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555134| RX |1038157100013589 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 580.50 | 119,970.75-| |10.08.2017|201100907 | J0 |3600093193 |1503 |1500300044 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |201101035 | J0 |3600095300 |1503 |1500300044 |9999999999 | 2,217.00 | 0.00 | 117,153.75-| |28.08.2017|1600601666| RX |4328136800008802 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 813.00 | 117,966.75-| |29.08.2017|1600605379| RX |4417253600007148 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 508.50 | | | |1600605382| RX |4131827400005548 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 57 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600605383| RX |4131827400005845 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 118,628.25-| |30.08.2017|1600607226| RX |4138154700000584 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 816.00 | | | |1600607230| RX |1037081200001845 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | | | |1600607231| RX |1037081200001548 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | | | |1600607824| RX |1038157100004145 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | 120,326.25-| |31.08.2017|1600611823| RX |0348157700012263 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | 120,632.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,817.00 | 4,059.00 | 120,632.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600571991| RX |4967162700010199 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.50-| |11.08.2017|1600574597| RX |4967162700013762 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 15,400.50-| |15.08.2017|1600576766| RX |4966056700006602 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 11,000.00 | 26,400.50-| |16.08.2017|1600581109| RX |4966056700004423 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,600.00 | 35,000.50-| |17.08.2017|1600583491| RX |1038157100011494 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 12,400.00 | 47,400.50-| |18.08.2017|1600577654| RX |4967162700013062 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 11,600.00 | 59,000.50-| |29.08.2017|201167729 | J0 |3600103013 |1503 |1500300044 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | 9,000.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 50,000.00 | 59,000.00 | 9,000.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 1,281,081.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600563595| RX |1037081200010085 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 1,288,581.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 0.00 | 7,500.00 | 1,288,581.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 3,680,275.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 58 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555141| RX |4967162200001590 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 3,984.00 | 3,684,259.11-| |02.08.2017|1600556483| RX |1035260000003641 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,042.00 | 3,688,301.11-| |03.08.2017|1600558188| RX |1035260000003947 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,868.00 | 3,694,169.11-| |04.08.2017|201079774 | J0 |3600093235 |1503 |1500300044 |9999999999 | 706,160.00 | 0.00 | 2,988,009.11-| |07.08.2017|1600563597| RX |1038157100012593 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 30,852.00 | 3,018,861.11-| |08.08.2017|1600567466| RX |1038157100005563 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,166.00 | 3,024,027.11-| |09.08.2017|1600564092| RX |4968154800001774 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,280.00 | 3,029,307.11-| |10.08.2017|1600571990| RX |1038157100003076 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,394.00 | 3,034,701.11-| |11.08.2017|1600574591| RX |1035260000002246 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,502.00 | 3,043,203.11-| |15.08.2017|1600576758| RX |4966056700001751 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 40,268.00 | 3,083,471.11-| |16.08.2017|201105295 | J0 |3600094790 |1503 |1500300044 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | | | |201114536 | J0 |3600096374 |1503 |1500300044 |9999999999 | 177,920.00 | 0.00 | | | |201116942 | J0 |9001357815 |1503 |1500300044 |9999999999 | 5,900.00 | 0.00 | | | |201116943 | J0 |9001357815 |1503 |1500300044 |9999999999 | 7,600.00 | 0.00 | | | |201116944 | J0 |9001357815 |1503 |1500300044 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |201116950 | J0 |9001357909 |1503 |1500300044 |9999999999 | 49,850.00 | 0.00 | | | |201117252 | J0 |9001359819 |1503 |1500300044 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201117253 | J0 |9001359878 |1503 |1500300044 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201117337 | J0 |9001357747 |1503 |1500300044 |9999999999 | 3,531.00 | 0.00 | | | |201117352 | J0 |9001357903 |1503 |1500300044 |9999999999 | 49,620.00 | 0.00 | | | |201117603 | J0 |9001357985 |1503 |1500300044 |9999999999 | 49,850.00 | 0.00 | | | |1600580385| RX |1035260000006201 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,434.00 | 2,634,934.11-| |17.08.2017|1600583477| RX |1035260000002240 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,174.00 | 2,641,108.11-| |18.08.2017|1600577671| RX |1038157100000909 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,382.00 | 2,646,490.11-| |21.08.2017|1600587281| RX |1038157100004857 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 21,952.00 | 2,668,442.11-| |22.08.2017|1600590927| RX |4968154800000761 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,018.00 | 2,674,460.11-| |23.08.2017|1600593576| RX |1038157100004558 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 9,030.00 | 2,683,490.11-| |24.08.2017|1600595227| RX |1038157100004557 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,720.00 | 2,690,210.11-| |25.08.2017|1600595670| RX |1038157100007328 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 9,384.00 | 2,699,594.11-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 59 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |28.08.2017|201162452 | J0 |9001435135 |1503 |1500300044 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |1600601661| RX |1035017000006541 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 24,986.00 | 2,704,580.11-| |29.08.2017|1600605378| RX |1037081200005311 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,682.00 | 2,710,262.11-| |30.08.2017|1600607829| RX |1038157100004046 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,204.00 | 2,715,466.11-| |31.08.2017|1600611848| RX |1035260000004107 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,658.00 | 2,721,124.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังส | 1,179,131.00 | 219,980.00 | 2,721,124.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 1,231,948.00 | 290,539.00 | 4,138,516.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 1,552,301.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดมหา | 54,412.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201065878 | J0 |3600092120 |1503 |1500300045 |9999999999 | 2,646.00 | 0.00 | | | |1600588457| RX |1801025900012750 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 516.00 | 52,282.00-| |04.08.2017|1600588462| RX |4096098800019338 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 52,348.00-| |07.08.2017|201085231 | J0 |3600093825 |1503 |1500300045 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 44,348.00-| |10.08.2017|1600589516| RX |1801025900007495 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 44,558.00-| |11.08.2017|1600587297| RX |1801025900011453 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 44,717.00-| |15.08.2017|1600587298| RX |1807081500016045 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 44,735.00-| |16.08.2017|1600587299| RX |4099059100001791 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 44,801.00-| |17.08.2017|1600587300| RX |1802068900008354 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 339.00 | 45,140.00-| |22.08.2017|1600590930| RX |1801025900004819 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 45,428.00-| |24.08.2017|1600611812| RX |1801025900008877 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 45,515.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 60 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.08.2017|201156831 | J0 |3600101362 |1503 |1500300045 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600611814| RX |1806037400004192 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 468.00 | | | |1600615719| RX |1807081500005145 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 385.00 | 45,568.00-| |28.08.2017|1600611816| RX |1807081500010290 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 372.00 | 45,940.00-| |31.08.2017|1600611849| RX |1802068900009320 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | 46,102.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 11,446.00 | 3,136.00 | 46,102.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600588458| RX |1801025900012859 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 27,200.00 | 27,200.00-| |02.08.2017|1600588459| RX |1806037400009967 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 26,200.00 | 53,400.00-| |03.08.2017|1600588460| RX |1806037400004619 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 35,200.00 | 88,600.00-| |04.08.2017|1600588461| RX |1806037400006292 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 53,000.00 | 141,600.00-| |25.08.2017|201156210 | J0 |3600099785 |1503 |1500300045 |9999999999 | 98,250.00 | 0.00 | 43,350.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 98,250.00 | 141,600.00 | 43,350.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | 1,497,889.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.08.2017|1600611813| RX |1801025900008778 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 8,450.00 | 1,506,339.12-| |28.08.2017|201165055 | J0 |3600102163 |1503 |1500300045 |9999999999 | 33,800.00 | 0.00 | | | |1600611815| RX |1807081500010191 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 5,550.00 | 1,478,089.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคา | 33,800.00 | 14,000.00 | 1,478,089.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 143,496.00 | 158,736.00 | 1,567,541.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 1,844,304.71-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 61 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 227,913.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201066511 | J0 |3600091883 |1503 |1500300046 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 223,913.40-| |05.08.2017|201083530 | J0 |3600093569 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 215,913.40-| |09.08.2017|201095805 | J0 |3600094814 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 207,913.40-| |16.08.2017|201120030 | J0 |3600097310 |1503 |1500300046 |9999999999 | 29,984.00 | 0.00 | | | |201120031 | J0 |3600097311 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600577647| RX |1791706700005948 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 11,142.00 | 181,071.40-| |24.08.2017|201152333 | J0 |3600100648 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 173,071.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 65,984.00 | 11,142.00 | 173,071.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555145| RX |1791706700007735 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 6,375.00 | | | |1600560602| RX |1791706700007834 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 2,125.00 | 8,500.00-| |02.08.2017|1600557876| RX |1792082600016755 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 7,900.00 | 16,400.00-| |03.08.2017|1600560605| RX |1792082600014071 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 7,300.00 | 23,700.00-| |04.08.2017|1600561763| RX |1797284900013141 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 31,700.00-| |07.08.2017|1600565620| RX |1793008200012137 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 12,600.00 | 44,300.00-| |08.08.2017|1600567481| RX |1798126200011555 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 59,300.00-| |09.08.2017|1600564097| RX |1798126200012940 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 61,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 61,500.00 | 61,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,616,391.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|201095806 | J0 |3600094815 |1503 |1500300046 |9999999999 | 22,400.00 | 0.00 | 1,593,991.31-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 62 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |28.08.2017|201161543 | J0 |3600101821 |1503 |1500300046 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | 1,568,991.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 47,400.00 | 0.00 | 1,568,991.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 113,384.00 | 72,642.00 | 1,803,562.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 2,664,711.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 60,667.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|201146583 | J0 |3600099280 |1503 |1500300047 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 52,667.00-| |25.08.2017|201148583 | J0 |3600099777 |1503 |1500300047 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | 47,067.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,600.00 | 0.00 | 47,067.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600565621| RX |1824065300006891 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 19,200.00 | 20,000.00-| |08.08.2017|1600568508| RX |1825015800008473 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 22,600.00 | 42,600.00-| |09.08.2017|1600568513| RX |1824065300004017 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 19,800.00 | 62,400.00-| |10.08.2017|1600574583| RX |1824065300004709 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | 84,000.00-| |11.08.2017|1600573395| RX |3923101500012335 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 36,200.00 | 120,200.00-| |29.08.2017|201166564 | J0 |3600102196 |1503 |1500300047 |9999999999 | 3,750.00 | 0.00 | | | |201166856 | J0 |3600102576 |1503 |1500300047 |9999999999 | 69,800.00 | 0.00 | | | |201167505 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201167506 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 280.00 | 0.00 | | | |201167507 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 210.00 | 0.00 | | | |201167508 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |201167509 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 135.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 63 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201167510 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 1,140.00 | 0.00 | | | |201167511 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 350.00 | 0.00 | | | |201167512 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 40.00 | 0.00 | | | |201167513 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 220.00 | 0.00 | | | |201167514 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 480.00 | 0.00 | | | |201167515 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 552.00 | 0.00 | | | |201167516 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 2,135.00 | 0.00 | | | |201167517 | J0 |9001446700 |1503 |1500300047 |9999999999 | 70.00 | 0.00 | 34,858.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 85,342.00 | 119,400.00 | 34,858.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,603,244.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.08.2017|1600592783| RX |4047172800013773 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 9,200.00 | 2,612,444.83-| |25.08.2017|201156818 | J0 |3600101354 |1503 |1500300047 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 2,599,944.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ | 12,500.00 | 9,200.00 | 2,599,944.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 111,442.00 | 128,600.00 | 2,681,869.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 3,314,547.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 796,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201093054 | J0 |3600094454 |1503 |1500300048 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | 789,747.10-| |23.08.2017|201149963 | J0 |3600100087 |1503 |1500300048 |9999999999 | 13,600.00 | 0.00 | 776,147.10-| |24.08.2017|201152896 | J0 |3600101306 |1503 |1500300048 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 768,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,000.00 | 0.00 | 768,147.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 64 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600558192| RX |1771653100017890 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 3,707,110.00 | 3,707,110.00-| |18.08.2017|201131560 | J0 |3600098496 |1503 |1500300048 |9999999999 | 348,750.00 | 0.00 | | | |201131561 | J0 |3600098498 |1503 |1500300048 |9999999999 | 347,950.00 | 0.00 | 3,010,410.00-| |28.08.2017|201161383 | J0 |3600102247 |1503 |1500300048 |9999999999 | 279,600.00 | 0.00 | | | |201161527 | J0 |3600101816 |1503 |1500300048 |9999999999 | 197,400.00 | 0.00 | | | |201161737 | J0 |3600102124 |1503 |1500300048 |9999999999 | 405,000.00 | 0.00 | | | |201162001 | J0 |3600099882 |1503 |1500300048 |9999999999 | 184,200.00 | 0.00 | 1,944,210.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 1,762,900.00 | 3,707,110.00 | 1,944,210.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600591647| RX |8587158000019190 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00-| |09.08.2017|1600595465| RX |4128028200012875 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 19,000.00 | | | |1600595466| RX |4128028200012776 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | | | |1600596907| RX |4128028200011576 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1900012845| SX |4128028200012875 |1503 |1500300048 |9999999999 | 19,000.00 | 0.00 | 62,200.00-| |10.08.2017|1600596908| RX |8587238600011955 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 11,800.00 | 74,000.00-| |11.08.2017|1600596909| RX |4128028200011477 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 24,000.00 | 98,000.00-| |15.08.2017|1600596910| RX |4127157700015931 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 22,800.00 | | | |1600597974| RX |4128028200012875 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 19,000.00 | 139,800.00-| |25.08.2017|201158190 | J0 |3600101901 |1503 |1500300048 |9999999999 | 33,600.00 | 0.00 | 106,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 52,600.00 | 158,800.00 | 106,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,518,400.52-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 65 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 2,518,400.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 1,843,500.00 | 3,865,910.00 | 5,336,957.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 1,980,815.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 54,294.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201087679 | J0 |3600094203 |1503 |1500300049 |9999999999 | 30,494.70 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 30,494.70 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600570506| RX |1981492300005232 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 19,425.00-| |10.08.2017|1600571992| RX |1981492300001162 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 15,800.00 | 35,225.00-| |11.08.2017|1600574273| RX |1987239500007050 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 10,600.00 | 45,825.00-| |15.08.2017|1600576751| RX |1987210500004979 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 16,800.00 | 62,625.00-| |16.08.2017|1600580375| RX |1987210500006057 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 24,200.00 | 86,825.00-| |17.08.2017|1600583474| RX |1987210500007848 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 19,400.00 | 106,225.00-| |28.08.2017|201162716 | J0 |3600102028 |1503 |1500300049 |9999999999 | 32,442.00 | 0.00 | 73,783.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 32,442.00 | 101,800.00 | 73,783.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 320,194.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |21.08.2017|1600587277| RX |1981198100003004 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 38,418.00 | 358,612.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 66 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 38,418.00 | 358,612.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 62,936.70 | 140,218.00 | 2,058,096.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 2,987,489.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,495.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600564068| RX |4208126900015160 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 20,555.00-| |03.08.2017|1600564072| RX |8597017400004143 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 20,630.00-| |07.08.2017|201085294 | J0 |3600093875 |1503 |1500300050 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 19,430.00-| |08.08.2017|201091896 | J0 |3600094359 |1503 |1500300050 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |201091897 | J0 |3600094360 |1503 |1500300050 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 18,030.00-| |10.08.2017|1600570798| RX |4202331900013908 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 18,090.00-| |15.08.2017|201112819 | J0 |3600096608 |1503 |1500300050 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 17,690.00-| |21.08.2017|1600595429| RX |4202331900003097 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 17,780.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 67 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,000.00 | 285.00 | 17,780.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือผ่านแดน | 568,852.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600564065| RX |8592246900009281 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 432.00 | | | |1600564066| RX |8597154900012383 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,090.00 | 577,374.50-| |02.08.2017|1600564070| RX |8597154900014263 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,394.00 | | | |1600564071| RX |8597154900013174 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 768.00 | 580,536.50-| |03.08.2017|1600564073| RX |8597154900007035 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | | | |1600564075| RX |3771377100004580 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,996.00 | 583,868.50-| |04.08.2017|1600564077| RX |8597154900008826 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,050.00 | | | |1600564078| RX |8597154900010102 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,970.00 | 587,888.50-| |05.08.2017|1600564079| RX |3775179600008648 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,530.00 | | | |1600564080| RX |3775179600011310 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 4,054.00 | 593,472.50-| |06.08.2017|1600570297| RX |3775179600007558 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,530.00 | | | |1600570298| RX |3777173400010884 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,106.00 | 597,108.50-| |07.08.2017|201082295 | J0 |3600092894 |1503 |1500300050 |9999999999 | 11,520.00 | 0.00 | | | |201082296 | J0 |3600092898 |1503 |1500300050 |9999999999 | 8,640.00 | 0.00 | | | |201086002 | J0 |3600093134 |1503 |1500300050 |9999999999 | 11,520.00 | 0.00 | | | |201086009 | J0 |9001306909 |1503 |1500300050 |9999999999 | 87,472.50 | 0.00 | | | |201086010 | J0 |9001307086 |1503 |1500300050 |9999999999 | 6,500.00 | 0.00 | | | |1600570299| RX |3777173400011774 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,824.00 | | | |1600570300| RX |3777173400010586 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 330.00 | 473,610.00-| |08.08.2017|1600570501| RX |3777173400010684 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,448.00 | | | |1600570503| RX |8592246900007709 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 414.00 | 476,472.00-| |09.08.2017|1600570504| RX |8596101300002516 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,868.00 | | | |1600570507| RX |8592246900006619 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 468.00 | 479,808.00-| |10.08.2017|1600570792| RX |8592246900005311 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,146.00 | | | |1600570793| RX |8592246900005915 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,098.00 | 483,052.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 68 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600578441| RX |8597154900008215 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,618.00 | | | |1600578444| RX |8597154900008017 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,482.00 | 488,152.00-| |12.08.2017|1600578446| RX |3777173400009384 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,974.00 | | | |1600578447| RX |3777173400011165 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,998.00 | 494,124.00-| |13.08.2017|1600578448| RX |3777173400010174 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,810.00 | | | |1600578449| RX |3775179600004571 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,158.00 | 499,092.00-| |14.08.2017|1600578450| RX |3775179600008332 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,498.00 | | | |1600580363| RX |3777173400008194 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 834.00 | 503,424.00-| |15.08.2017|201113933 | J0 |3600096668 |1503 |1500300050 |9999999999 | 60,840.00 | 0.00 | | | |1600580366| RX |8597017400010972 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,306.00 | | | |1600580367| RX |8597017400010774 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 516.00 | 445,406.00-| |16.08.2017|1600591629| RX |3777173400007508 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,372.00 | | | |1600591630| RX |8592246900009276 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 618.00 | 449,396.00-| |17.08.2017|201097892 | J0 |3600097204 |1503 |1500300050 |9999999999 | 15,840.00 | 0.00 | | | |201117281 | J0 |3600096789 |1503 |1500300050 |9999999999 | 11,880.00 | 0.00 | | | |201119309 | J0 |3600095681 |1503 |1500300050 |9999999999 | 15,840.00 | 0.00 | | | |201121428 | J0 |9001363753 |1503 |1500300050 |9999999999 | 41,625.00 | 0.00 | | | |1600591631| RX |8592246900009671 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,182.00 | | | |1600591632| RX |8592246900010165 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,720.00 | 369,113.00-| |18.08.2017|1600595425| RX |3777173400006011 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,110.00 | | | |1600595426| RX |8597017400009485 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,668.00 | 375,891.00-| |19.08.2017|1600595427| RX |3777173400011069 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 6,996.00 | | | |1600595428| RX |3777173400011267 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,238.00 | 385,125.00-| |25.08.2017|201151032 | J0 |9001427896 |1503 |1500300050 |9999999999 | 87,472.50 | 0.00 | 297,652.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือ | 359,150.00 | 87,950.00 | 297,652.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหาร | 2,189,057.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 69 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600563357| RX |4207283200006870 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 24,920.00 | 2,213,977.65-| |16.08.2017|1600581111| RX |4202331900014497 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12,500.00 | 2,226,477.65-| |31.08.2017|201170069 | J0 |3400000623 |1503 |1500300050 |9999999999 | 14,750.00 | 0.00 | 2,211,727.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหา | 14,750.00 | 37,420.00 | 2,211,727.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 376,900.00 | 125,655.00 | 2,736,244.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 2,902,468.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 323,896.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600615684| RX |3257193900002481 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600615685| RX |5459070800012508 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 324,151.45-| |02.08.2017|1600615689| RX |5168094800007005 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | | | |1600615690| RX |8767358100009784 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 139.50 | 324,485.95-| |03.08.2017|1600615691| RX |5328207200009978 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | | | |1600615692| RX |3206089200002488 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 324,599.95-| |04.08.2017|1600614694| RX |3759070700010840 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | | | |1600615694| RX |5385222300001947 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | | | |1600615695| RX |3908004400004414 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 205.50 | 325,273.45-| |07.08.2017|1600615696| RX |3208094600016496 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | | | |1600615697| RX |5320086800005641 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600615698| RX |5197062900007598 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 325,396.45-| |08.08.2017|1600615699| RX |0217181000007226 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 70 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600615700| RX |3257193900010700 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 187.50 | | | |1600615702| RX |5197062900017299 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 426.00 | 326,105.95-| |09.08.2017|1600615703| RX |5328207200010060 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | | | |1600615704| RX |5241579500000495 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 326,174.95-| |11.08.2017|1600614695| RX |0216136400012313 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 226.50 | | | |1600615705| RX |3257193900001085 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | | | |1600615706| RX |5381870000000506 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 326,563.45-| |15.08.2017|1600615707| RX |5400013000003607 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 549.00 | | | |1600615708| RX |5166088900003292 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 327,178.45-| |16.08.2017|1600614696| RX |5266108100009325 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 327,274.45-| |17.08.2017|1600615710| RX |0216136400000932 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | | | |1600615711| RX |5387182000003424 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600615712| RX |8766087400009318 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600615713| RX |0217181000015335 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 327,451.45-| |18.08.2017|1600614697| RX |0217024400006000 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 151.50 | | | |1600615714| RX |5326122000009628 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 327,656.95-| |21.08.2017|1600615715| RX |5321788700008607 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 6.00 | | | |1600615716| RX |3251841400002714 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 327,815.95-| |22.08.2017|1600614698| RX |5151077900006479 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | | | |1600615336| RX |5459070800008825 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | | | |1600615337| RX |0217181000013142 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 328,214.95-| |23.08.2017|1600615338| RX |3145263500005835 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 477.00 | | | |1600615339| RX |3901390100008961 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 298.50 | | | |1600615340| RX |5401843600005095 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 373.50 | | | |1600615341| RX |5321788700011773 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 329,378.95-| |24.08.2017|1600614699| RX |5157024600007093 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | | | |1600615342| RX |5387182000006586 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 329,468.95-| |25.08.2017|1600614700| RX |3759021100000910 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 329,627.95-| |28.08.2017|201162884 | J0 |3600102440 |1503 |1500300051 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 71 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600615360| RX |3251841400000836 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 124.50 | | | |1600616340| RX |5156059200000219 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | | | |1600617665| RX |5240740500007975 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | | | |1600617666| RX |3208094600008852 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | | | |1600617667| RX |0213099600007936 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600617668| RX |5262082200010773 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 306,187.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,000.00 | 6,291.00 | 306,187.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการ | 457,925.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 457,925.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองจังหวั | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,091,646.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600564067| RX |0211107100000830 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 25,200.00 | 2,116,846.99-| |02.08.2017|1600564069| RX |0213099600004586 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 24,600.00 | 2,141,446.99-| |03.08.2017|1600564074| RX |0217024400012955 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 26,800.00 | | | |1600583243| RX |3759070700008268 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 6,750.00 | 2,174,996.99-| |04.08.2017|1600564076| RX |0216136400001133 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 29,800.00 | 2,204,796.99-| |07.08.2017|1600564081| RX |0213099600006264 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 43,800.00 | 2,248,596.99-| |15.08.2017|201113981 | J0 |3600096675 |1503 |1500300051 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201128213 | J0 |3600096675 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 2,248,596.99-| |16.08.2017|201119858 | J0 |3600097404 |1503 |1500300051 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201119859 | J0 |3600097404 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 72 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201119860 | J0 |3600097405 |1503 |1500300051 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201119861 | J0 |3600097406 |1503 |1500300051 |9999999999 | 43,360.00 | 0.00 | 2,190,236.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 88,360.00 | 186,950.00 | 2,190,236.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 112,360.00 | 193,241.00 | 2,983,349.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 1,914,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 81,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201068441 | J0 |3600092030 |1503 |1500300052 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 65,600.00-| |16.08.2017|201114500 | J0 |3600096591 |1503 |1500300052 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | 61,400.00-| |23.08.2017|201148716 | J0 |3600099298 |1503 |1500300052 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 57,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,600.00 | 0.00 | 57,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 1,833,148.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600561582| RX |5111780800015248 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 14,000.00 | 1,847,148.00-| |15.08.2017|1600573976| RX |5112045900003477 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 4,750.00 | 1,851,898.00-| |18.08.2017|201129143 | J0 |3600098077 |1503 |1500300052 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | 1,814,398.00-| |28.08.2017|1600601660| RX |5111928900002655 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 8,427.00 | 1,822,825.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 37,500.00 | 27,177.00 | 1,822,825.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 73 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600561581| RX |5111780800015347 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00-| |04.08.2017|1600562722| RX |5112046000016040 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 20,000.00-| |07.08.2017|1600566250| RX |5117152000016071 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 27,000.00-| |08.08.2017|1600566259| RX |5112046000014462 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 6,600.00 | 33,600.00-| |09.08.2017|1600564093| RX |5111793900007598 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | 42,000.00-| |10.08.2017|1600573375| RX |5111780800013855 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 8,200.00 | 50,200.00-| |11.08.2017|1600573376| RX |5111780800023655 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 9,800.00 | 60,000.00-| |12.08.2017|1600575491| RX |7980061600001742 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | 68,400.00-| |25.08.2017|201155113 | J0 |3600101229 |1503 |1500300052 |9999999999 | 29,260.00 | 0.00 | 39,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 29,260.00 | 68,400.00 | 39,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 91,360.00 | 95,577.00 | 1,918,965.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 3,705,206.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201072609 | J0 |3600092062 |1503 |1500300053 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 37,400.00-| |18.08.2017|201128539 | J0 |3600098509 |1503 |1500300053 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 31,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 14,000.00 | 0.00 | 31,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600559756| RX |3032049000005527 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 36,600.00 | 36,600.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 74 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561760| RX |3035145600012685 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 13,500.00 | 50,100.00-| |07.08.2017|1600563360| RX |3035145600003970 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 24,900.00 | 75,000.00-| |08.08.2017|1600570674| RX |3035145600005058 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 23,400.00 | 98,400.00-| |09.08.2017|1600570675| RX |3035145600002087 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 27,600.00 | 126,000.00-| |10.08.2017|1600571987| RX |3035124000001797 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 12,600.00 | 138,600.00-| |25.08.2017|201151035 | J0 |3300000620 |1503 |1500300053 |9999999999 | 24,739.00 | 0.00 | 113,861.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 24,739.00 | 138,600.00 | 113,861.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,659,806.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201069166 | J0 |3600092139 |1503 |1500300053 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |201071410 | J0 |3600092265 |1503 |1500300053 |9999999999 | 35,950.00 | 0.00 | 3,599,856.76-| |11.08.2017|1600575490| RX |5304055200008135 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 87,850.00 | 3,687,706.76-| |16.08.2017|201118026 | J0 |3600097051 |1503 |1500300053 |9999999999 | 14,850.00 | 0.00 | 3,672,856.76-| |21.08.2017|1600587350| RX |5035124000000974 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 3,682,856.76-| |22.08.2017|1600593574| RX |5035124000004636 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 19,388.00 | 3,702,244.76-| |25.08.2017|201157940 | J0 |3300002957 |1503 |1500300053 |9999999999 | 24,739.00 | 0.00 | | | |201158167 | J0 |3300002957 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 24,739.00 | 3,702,244.76-| |30.08.2017|1600607832| RX |5035124000001252 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 24,800.00 | 3,727,044.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 99,539.00 | 166,777.00 | 3,727,044.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 138,278.00 | 305,377.00 | 3,872,305.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,082,851.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 66,010.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 75 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600559706| RX |5101208500013843 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 66,037.00-| |07.08.2017|201086523 | J0 |3600093661 |1503 |1500300054 |9999999999 | 504.00 | 0.00 | 65,533.00-| |11.08.2017|1600580360| RX |6006131500002213 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 65,608.00-| |12.08.2017|1600580362| RX |6007171100003409 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 65,641.00-| |17.08.2017|201126021 | J0 |3600098002 |1503 |1500300054 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 65,241.00-| |18.08.2017|201131558 | J0 |3600098495 |1503 |1500300054 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 64,841.00-| |28.08.2017|1600607723| RX |5108045600002984 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 64,892.00-| |29.08.2017|1600607223| RX |5377184600013402 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 64,907.00-| |30.08.2017|1600607286| RX |5175070600007308 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | | | |1600607287| RX |6006131500006551 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | | | |1600607826| RX |5108045600001784 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | | | |1600607827| RX |5277168500004446 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | | | |1600607831| RX |5372074000002612 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 65,183.00-| |31.08.2017|1600608885| RX |5102012000016767 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | | | |1600608886| RX |5107117800010863 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 65,570.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,304.00 | 864.00 | 65,570.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,012,623.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567471| RX |0658205300014163 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 11,100.00 | 1,023,723.70-| |09.08.2017|1600564095| RX |0651065100010422 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 1,031,223.70-| |10.08.2017|1600571996| RX |5107118000008794 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 7,400.00 | 1,038,623.70-| |11.08.2017|1600574599| RX |5102012000009253 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | | | |1600574807| RX |5102012000012222 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 9,200.00 | 1,054,023.70-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 76 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|201125816 | J0 |3300003027 |1503 |1500300054 |9999999999 | 5,300.00 | 0.00 | | | |201126024 | J0 |3600098003 |1503 |1500300054 |9999999999 | 22,700.00 | 0.00 | | | |201126029 | J0 |3600098004 |1503 |1500300054 |9999999999 | 12,250.00 | 0.00 | 1,013,773.70-| |29.08.2017|201168916 | J0 |3300002796 |1503 |1500300054 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 1,007,773.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ | 46,250.00 | 41,400.00 | 1,007,773.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 47,554.00 | 42,264.00 | 1,077,561.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 1,446,298.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 1,422,498.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201077447 | J0 |3600092922 |1503 |1500300055 |9999999999 | 19,100.00 | 0.00 | 1,403,398.47-| |22.08.2017|1600590928| RX |5061017700007454 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 21,000.00 | 1,424,398.47-| |23.08.2017|1600593583| RX |5067141700008395 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 14,400.00 | 1,438,798.47-| |24.08.2017|1600599291| RX |2585241500005125 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 9,900.00 | 1,448,698.47-| |25.08.2017|1600599292| RX |5062027500000322 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 9,900.00 | 1,458,598.47-| |28.08.2017|1600601664| RX |5062027500007755 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 1,473,598.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 19,100.00 | 70,200.00 | 1,473,598.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 19,100.00 | 70,200.00 | 1,497,398.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 1,799,627.29-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 77 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 31,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.08.2017|201107286 | J0 |3600095983 |1503 |1500300056 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 29,200.00-| |29.08.2017|201151061 | J0 |3600102312 |1503 |1500300056 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 24,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,800.00 | 0.00 | 24,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|1600580372| RX |5079036200004197 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00-| |18.08.2017|1600577656| RX |5079036200003105 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | | | |1600577658| RX |5079036200003006 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | 34,800.00-| |21.08.2017|1600587280| RX |3978092200002564 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 10,800.00 | 45,600.00-| |22.08.2017|1600590926| RX |3974063500000874 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 10,500.00 | 56,100.00-| |23.08.2017|1600593582| RX |3978092300004749 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 12,300.00 | 68,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 1,768,027.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555140| RX |5071002800004840 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 1,770,527.29-| |03.08.2017|1600552495| RX |3978092300002789 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 23,245.00 | 1,793,772.29-| |08.08.2017|1600567474| RX |5079036200001838 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 1,793,972.29-| |09.08.2017|1600564091| RX |5071756800001065 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,798,972.29-| |22.08.2017|1600590929| RX |3974063500000775 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 1,799,172.29-| |28.08.2017|1600601665| RX |5078092100009270 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 1,806,172.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 0.00 | 38,145.00 | 1,806,172.29-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 78 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 6,800.00 | 106,545.00 | 1,899,372.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 2,210,451.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 14,784.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555135| RX |0988043600011503 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 14,880.00-| |02.08.2017|201069387 | J0 |3600092259 |1503 |1500300057 |9999999999 | 384.00 | 0.00 | | | |1600556485| RX |0988043600013186 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 14,559.00-| |03.08.2017|1600560112| RX |0988189400010648 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 14,583.00-| |23.08.2017|1600593581| RX |0988189400004887 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 14,682.00-| |29.08.2017|1600605376| RX |0988043600010793 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 14,865.00-| |30.08.2017|1600607234| RX |0988043600012069 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 14,979.00-| |31.08.2017|1600611828| RX |0989048300008952 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 15,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพ | 384.00 | 711.00 | 15,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,195,667.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|201104258 | J0 |3600095444 |1503 |1500300057 |9999999999 | 74,875.00 | 0.00 | | | |201105535 | J0 |3600095818 |1503 |1500300057 |9999999999 | 88,800.00 | 0.00 | 2,031,992.55-| |29.08.2017|201165800 | J0 |3600102692 |1503 |1500300057 |9999999999 | 49,000.00 | 0.00 | | | |201167402 | J0 |3600102696 |1503 |1500300057 |9999999999 | 6,875.00 | 0.00 | 1,976,117.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 219,550.00 | 0.00 | 1,976,117.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 219,934.00 | 711.00 | 1,991,228.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 79 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 6,156,551.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 213,386.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555137| RX |5045275800004124 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | | | |1600555138| RX |5045275800004124 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 420,670.00 | 634,221.00-| |02.08.2017|201069159 | J0 |3600092136 |1503 |1500300058 |9999999999 | 3,249.00 | 0.00 | 630,972.00-| |03.08.2017|201077201 | J0 |3600092097 |1503 |1500300058 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 629,172.00-| |17.08.2017|1500265888| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 420,670.00 | 0.00 | 208,502.00-| |18.08.2017|201129572 | J0 |3600098353 |1503 |1500300058 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 192,502.00-| |21.08.2017|201135259 | J0 |3600098638 |1503 |1500300058 |9999999999 | 19,200.00 | 0.00 | 173,302.00-| |22.08.2017|201142453 | J0 |3600099350 |1503 |1500300058 |9999999999 | 10,800.00 | 0.00 | 162,502.00-| |28.08.2017|201164821 | J0 |3600101842 |1503 |1500300058 |9999999999 | 14,400.00 | 0.00 | 148,102.00-| |30.08.2017|201170750 | J0 |3600103050 |1503 |1500300058 |9999999999 | 16,800.00 | 0.00 | 131,302.00-| |31.08.2017|201173496 | J0 |3600103087 |1503 |1500300058 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 126,502.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 507,719.00 | 420,835.00 | 126,502.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดราชดารส่วน | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดร | 0.00 | 0.00 | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1500264968| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 147,200.00 | 147,200.00-| |23.08.2017|201147014 | J0 |3600099469 |1503 |1500300058 |9999999999 | 34,200.00 | 0.00 | 113,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 34,200.00 | 147,200.00 | 113,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 80 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 1,289,322.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201074220 | J0 |3600092536 |1503 |1500300058 |9999999999 | 118,800.00 | 0.00 | 1,170,522.50-| |03.08.2017|201077233 | J0 |9001287528 |1503 |1500300058 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | 870,522.50-| |07.08.2017|201067856 | J0 |3600090652 |1503 |1500300058 |9999999999 | 15,900.00 | 0.00 | 854,622.50-| |17.08.2017|201065674 | J0 |9001364101 |1503 |1500300058 |9999999999 | 168,000.00 | 0.00 | | | |201121595 | J0 |9001363901 |1503 |1500300058 |9999999999 | 35,000.00 | 0.00 | | | |201121598 | J0 |9001364028 |1503 |1500300058 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201122032 | J0 |9001364387 |1503 |1500300058 |9999999999 | 42,600.00 | 0.00 | | | |201122116 | J0 |9001363936 |1503 |1500300058 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | | | |201122127 | J0 |9001364219 |1503 |1500300058 |9999999999 | 126,000.00 | 0.00 | | | |201122132 | J0 |9001364291 |1503 |1500300058 |9999999999 | 165,000.00 | 0.00 | | | |201122135 | J0 |9001364437 |1503 |1500300058 |9999999999 | 42,600.00 | 0.00 | | | |201122138 | J0 |9001364483 |1503 |1500300058 |9999999999 | 42,600.00 | 0.00 | | | |201122610 | J0 |9001364299 |1503 |1500300058 |9999999999 | 126,000.00 | 0.00 | | | |1500265888| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 420,670.00 | 457,492.50-| |18.08.2017|201050368 | J0 |9001371080 |1503 |1500300058 |9999999999 | 42,600.00 | 0.00 | 414,892.50-| |21.08.2017|1600580667| RX |5047006800000753 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 449,202.00 | 864,094.50-| |28.08.2017|201164687 | J0 |9001442423 |1503 |1500300058 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | | | |201165714 | J0 |9001442530 |1503 |1500300058 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |201165715 | J0 |9001442561 |1503 |1500300058 |9999999999 | 12,340.00 | 0.00 | 786,754.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 1,372,440.00 | 869,872.00 | 786,754.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,318,550.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201063770 | J0 |3600091869 |1503 |1500300058 |9999999999 | 14,745.00 | 0.00 | | | |1600555136| RX |5045275800003837 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | | | |1600555142| RX |5045275800004124 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 19,850.00 | 3,324,255.16-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 81 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201078497 | J0 |3600093030 |1503 |1500300058 |9999999999 | 7,205.43 | 0.00 | 3,317,049.73-| |08.08.2017|1500264968| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 147,200.00 | 0.00 | 3,169,849.73-| |21.08.2017|201132757 | J0 |3600098870 |1503 |1500300058 |9999999999 | 17,500.00 | 0.00 | | | |1600588398| RX |5047006800000753 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 18,800.00 | 3,171,149.73-| |22.08.2017|201142465 | J0 |3600099352 |1503 |1500300058 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | | | |1600593575| RX |5045275800007272 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 15,653.11 | 3,179,802.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 193,650.43 | 54,903.11 | 3,179,802.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครอง | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปก | 0.00 | 0.00 | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นฐาน | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบ | 0.00 | 0.00 | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 82 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 2,108,009.43 | 1,492,810.11 | 5,541,352.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 752,342.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,619.75-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 83 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201077021 | J0 |3600091968 |1503 |1500300059 |9999999999 | 6,081.75 | 0.00 | | | |201077023 | J0 |3600091969 |1503 |1500300059 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 22,538.00-| |15.08.2017|201112325 | J0 |3600096334 |1503 |1500300059 |9999999999 | 402.00 | 0.00 | 22,136.00-| |24.08.2017|1600606068| RX |5295143200003791 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 22,193.00-| |25.08.2017|1600606070| RX |5099012300003116 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600606071| RX |5097151900002425 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | | | |1600606073| RX |5091776400003206 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600607556| RX |5087187600009009 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 22,547.00-| |29.08.2017|1600607222| RX |5088028000005046 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | | | |1600607724| RX |5259082900000989 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 22,652.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,483.75 | 516.00 | 22,652.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 719,723.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600576511| RX |5088028000012691 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 729,723.09-| |08.08.2017|1600576512| RX |5088028000014076 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 749,723.09-| |09.08.2017|1600576513| RX |5080073400013232 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 764,723.09-| |10.08.2017|1600576745| RX |5080073400008876 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 11,000.00 | 775,723.09-| |11.08.2017|201104611 | J0 |3300002929 |1503 |1500300059 |9999999999 | 19,000.00 | 0.00 | | | |1600576749| RX |5089039100011981 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 16,500.00 | 773,223.09-| |15.08.2017|1600576759| RX |5087187600016345 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 250.00 | 773,473.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 19,000.00 | 72,750.00 | 773,473.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 29,483.75 | 73,266.00 | 796,125.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 4,317,654.11-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 84 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 161,533.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201072040 | J0 |3400000376 |1503 |1500300060 |9999999999 | 3,105.00 | 0.00 | 158,428.50-| |03.08.2017|1600558193| RX |6080799300009326 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600561747| RX |6267120300002869 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | | | |1600567460| RX |6078204900015271 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 340.50 | 159,051.00-| |04.08.2017|1600561766| RX |6288210200013521 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 159,177.00-| |07.08.2017|1600565548| RX |0737261400014111 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 208.50 | 159,385.50-| |08.08.2017|1600564082| RX |5735173800011286 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 159,499.50-| |11.08.2017|1600574594| RX |0441625400007181 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 159,745.50-| |15.08.2017|1600576765| RX |6067183900010747 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600581105| RX |6312499900002581 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 220.50 | 160,014.00-| |16.08.2017|201119281 | J0 |3400000378 |1503 |1500300060 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 158,214.00-| |29.08.2017|201166021 | J0 |3400000214 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201167428 | J0 |3400000100 |1503 |1500300060 |9999999999 | 4,173.00 | 0.00 | | | |1600605384| RX |6288210200015289 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 146,236.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,078.00 | 1,780.50 | 146,236.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|1600576768| RX |6282058200011978 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00-| |16.08.2017|1600580384| RX |0441926600012490 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 14,600.00 | 30,600.00-| |17.08.2017|1600583481| RX |6287008800006525 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 10,200.00 | 40,800.00-| |18.08.2017|1600577667| RX |2835239000006189 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 11,200.00 | 52,000.00-| |21.08.2017|1600587349| RX |2837168400012136 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 26,600.00 | 78,600.00-| |24.08.2017|201149279 | J0 |3600100518 |1503 |1500300060 |9999999999 | 25,400.00 | 0.00 | 53,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 85 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 25,400.00 | 78,600.00 | 53,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,026,836.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600563361| RX |6331902200003685 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 5,250.00 | 3,032,086.60-| |18.08.2017|1600577661| RX |2835239000006288 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 8,500.00 | 3,040,586.60-| |25.08.2017|201155936 | J0 |3400000213 |1503 |1500300060 |9999999999 | 6,700.00 | 0.00 | 3,033,886.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 6,700.00 | 13,750.00 | 3,033,886.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้อ | 0.00 | 0.00 | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 49,178.00 | 94,130.50 | 4,362,606.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 1,384,213.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,006.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600607545| RX |6197244200015551 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 19,066.00-| |03.08.2017|1600607546| RX |6196012900004508 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 19,138.00-| |04.08.2017|1600607547| RX |3321023700001729 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 19,267.00-| |07.08.2017|1600607548| RX |6392336000013641 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 19,309.00-| |11.08.2017|1600607549| RX |3322208400010854 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 19,426.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 86 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.08.2017|1600607551| RX |6191038900008091 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | 19,786.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 780.00 | 19,786.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|1600607554| RX |6197244200007412 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 32,600.00 | 32,600.00-| |31.08.2017|201174508 | J0 |3600103476 |1503 |1500300061 |9999999999 | 24,450.00 | 0.00 | 8,150.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 24,450.00 | 32,600.00 | 8,150.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี | 1,365,207.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.08.2017|1600613401| RX |6392336000002420 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 12,918.75 | 1,378,126.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธาน | 0.00 | 12,918.75 | 1,378,126.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 24,450.00 | 46,298.75 | 1,406,062.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 2,455,035.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 43,345.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201061177 | J0 |3600090632 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |201063025 | J0 |3600091582 |1503 |1500300062 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201064252 | J0 |3600091907 |1503 |1500300062 |9999999999 | 2,358.00 | 0.00 | | | |1600557872| RX |6347092900017220 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 31,865.00-| |02.08.2017|1600557878| RX |6388208200000978 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 31,946.00-| |03.08.2017|201075978 | J0 |3600092817 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,065.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 87 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600559754| RX |6217093300003088 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | | | |1600559755| RX |6205220300004394 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 435.00 | | | |1600573653| RX |6218209600003904 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 31,484.00-| |04.08.2017|1600562721| RX |6207164700002581 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 31,664.00-| |07.08.2017|1500265078| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 36,664.00-| |08.08.2017|1600564083| RX |6218209600001622 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 36,712.00-| |09.08.2017|201095458 | J0 |3600094626 |1503 |1500300062 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 33,712.00-| |17.08.2017|1600583488| RX |6387143300007256 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 33,862.00-| |21.08.2017|201136966 | J3 |0100080344 |1503 | |9999999999 | 5,922.00 | 0.00 | 27,940.00-| |23.08.2017|201143960 | J0 |3600099437 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 26,140.00-| |28.08.2017|201159683 | J0 |3600101999 |1503 |1500300062 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 18,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 31,345.00 | 6,140.00 | 18,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600569521| RX |1666001700000331 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00-| |10.08.2017|1600571994| RX |1666001700000221 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 17,400.00-| |11.08.2017|1600574600| RX |1666001700000121 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 24,400.00-| |15.08.2017|1600576764| RX |1667241100000702 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 8,200.00 | 32,600.00-| |16.08.2017|1600580377| RX |1666001700003295 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 7,200.00 | 39,800.00-| |17.08.2017|1600583482| RX |1667241100000106 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 10,800.00 | 50,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 50,600.00 | 50,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร | 2,411,690.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|200976053 | J0 |3600006136 |1503 |1500300062 |9999999999 | 8,305.00 | 0.00 | 2,403,385.55-| |28.08.2017|201164618 | J0 |3600102491 |1503 |1500300062 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 2,400,385.55-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 88 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพ | 11,305.00 | 0.00 | 2,400,385.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 42,650.00 | 56,740.00 | 2,469,125.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 6,162,695.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,971.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600561580| RX |2488043800011273 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 9.00 | 1,980.00-| |02.08.2017|1600567459| RX |6031979000000645 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 2,208.00-| |03.08.2017|201075959 | J0 |3600092810 |1503 |1500300063 |9999999999 | 150.00 | 0.00 | 2,058.00-| |05.08.2017|1600567461| RX |1851979000006317 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 2,139.00-| |16.08.2017|1600577645| RX |2484058600001313 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 2,214.00-| |18.08.2017|201130241 | J0 |3600098415 |1503 |1500300063 |9999999999 | 1,092.00 | 0.00 | 1,122.00-| |22.08.2017|1600595430| RX |6037165200013310 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 1,305.00-| |23.08.2017|1600595434| RX |3187119100005533 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 1,341.00-| |31.08.2017|1600610889| RX |6048044500005499 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600610892| RX |6037010400015641 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | | |1600610900| RX |3187119100006010 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 1,590.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,242.00 | 861.00 | 1,590.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 89 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600574268| RX |6037165200016798 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 17,100.00 | | | |1600574269| RX |1857164800017724 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 10,200.00 | 27,637.50-| |11.08.2017|1600574270| RX |1854071400005681 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 11,100.00 | 38,737.50-| |15.08.2017|1600576753| RX |1855130800015685 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 15,600.00 | 54,337.50-| |16.08.2017|1600581108| RX |1855130800010733 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 10,500.00 | 64,837.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 64,500.00 | 64,837.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 4,562,422.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600565616| RX |2488201700005336 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 70,840.00 | 4,633,262.11-| |10.08.2017|1600576514| RX |1854071400010037 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 74,555.00 | 4,707,817.11-| |11.08.2017|1600580359| RX |6048044500003637 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 97,450.00 | 4,805,267.11-| |28.08.2017|201164309 | J0 |3600102298 |1503 |1500300063 |9999999999 | 18,022.19 | 0.00 | 4,787,244.92-| |29.08.2017|1600605370| RX |6037165200002324 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 16,620.00 | | | |1600605374| RX |6037165200005196 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 26,665.00 | | | |1600605377| RX |6037165200014600 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 11,250.00 | 4,841,779.92-| |31.08.2017|1600611826| RX |2488201700001843 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | 4,841,956.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 18,022.19 | 297,557.00 | 4,841,956.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 0.00 | 0.00 | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 320,472.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.08.2017|1600610890| RX |4077165400010913 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 80,572.00 | 401,044.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 90 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 80,572.00 | 401,044.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 19,264.19 | 443,490.00 | 6,586,921.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 4,044,622.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวัดสุโขทัย | 26,259.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600559707| RX |1567079100012136 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | 26,526.00-| |04.08.2017|1600561753| RX |1567079100001244 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 726.00 | 27,252.00-| |07.08.2017|201086563 | J0 |3600093673 |1503 |1500300064 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 23,652.00-| |08.08.2017|201086891 | J0 |3600093370 |1503 |1500300064 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |201086892 | J0 |3600093372 |1503 |1500300064 |9999999999 | 1,452.00 | 0.00 | 21,400.00-| |21.08.2017|201133872 | J0 |3600097774 |1503 |1500300064 |9999999999 | 9,200.00 | 0.00 | 12,200.00-| |29.08.2017|201166590 | J0 |3600103003 |1503 |1500300064 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 11,400.00-| |30.08.2017|1600609580| RX |6161222400005270 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 11,817.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวั | 15,852.00 | 1,410.00 | 11,817.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 2,210,975.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201086813 | J0 |3600093342 |1503 |1500300064 |9999999999 | 27,050.00 | 0.00 | 2,183,925.00-| |10.08.2017|1600571998| RX |1562059000008860 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 2,185,525.00-| |16.08.2017|201113982 | J0 |3600096680 |1503 |1500300064 |9999999999 | 19,300.00 | 0.00 | 2,166,225.00-| |21.08.2017|201133870 | J0 |3600097773 |1503 |1500300064 |9999999999 | 9,420.00 | 0.00 | | | |201137812 | J0 |3600098594 |1503 |1500300064 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 2,140,805.00-| |30.08.2017|1600607236| RX |6161222400005379 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 15,480.00 | 2,156,285.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 71,770.00 | 17,080.00 | 2,156,285.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 91 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 1,808,700.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600571997| RX |6165218900003658 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 19,400.00 | 1,828,100.61-| |11.08.2017|1600574801| RX |1567018300007380 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 10,800.00 | 1,838,900.61-| |15.08.2017|1600576755| RX |1562059000003914 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 10,600.00 | 1,849,500.61-| |16.08.2017|1600580371| RX |1562059000003616 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 14,800.00 | 1,864,300.61-| |17.08.2017|1600583480| RX |1567018300001740 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 11,400.00 | 1,875,700.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 67,000.00 | 1,875,700.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|100071950 | J9 |DE20051064 |1503 |CGD#48015115/ต.ค47|9999999999 | 0.00 | 1,312.41 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 1,312.41 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 87,622.00 | 86,802.41 | 4,043,802.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 1,102,003.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 43,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600574806| RX |1292003800011263 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 3,750.00 | 47,350.00-| |15.08.2017|201106760 | J0 |3600095481 |1503 |1500300065 |9999999999 | 3,750.00 | 0.00 | 43,600.00-| |17.08.2017|201123237 | J0 |3600097455 |1503 |1500300065 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | 39,800.00-| |22.08.2017|201142491 | J0 |3600099355 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201142493 | J0 |3600099358 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 92 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 23,550.00 | 3,750.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 1,055,457.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201081701 | J0 |3600093272 |1503 |1500300065 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,050,457.28-| |07.08.2017|1600563598| RX |1292003800007812 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 18,100.00 | 1,068,557.28-| |08.08.2017|1600564085| RX |1292003800007514 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 10,500.00 | 1,079,057.28-| |09.08.2017|1600564087| RX |1298203300008889 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | 1,088,557.28-| |10.08.2017|1600571988| RX |1292003800012858 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 8,700.00 | 1,097,257.28-| |11.08.2017|1600574805| RX |1292003800012055 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 13,200.00 | 1,110,457.28-| |30.08.2017|201170171 | J0 |3600103391 |1503 |1500300065 |9999999999 | 31,500.00 | 0.00 | | | |201170172 | J0 |3600103391 |1503 |1500300065 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,073,957.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 41,500.00 | 60,000.00 | 1,073,957.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่วนท้องถ | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่ว | 0.00 | 0.00 | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 65,050.00 | 63,750.00 | 1,100,703.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 1,480,079.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,272.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201079813 | J0 |3400000739 |1503 |1500300066 |9999999999 | 1,272.00 | 0.00 | 16,000.00-| |08.08.2017|201091824 | J0 |3400000092 |1503 |1500300066 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | 12,200.00-| |30.08.2017|1600607830| RX |6103067900009861 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 1,350.00 | 13,550.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 93 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,072.00 | 1,350.00 | 13,550.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 1,462,807.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561046| RX |6103067900011579 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | 1,471,807.45-| |11.08.2017|1600576748| RX |6103067900021165 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 11,950.00 | 1,483,757.45-| |25.08.2017|201157078 | J0 |9001425447 |1503 |1500300066 |9999999999 | 17,000.00 | 0.00 | | | |201157353 | J0 |9001425668 |1503 |1500300066 |9999999999 | 18,067.00 | 0.00 | 1,448,690.45-| |30.08.2017|201172202 | J0 |9001458666 |1503 |1500300066 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |201172203 | J0 |9001458666 |1503 |1500300066 |9999999999 | 6,600.00 | 0.00 | | | |201172204 | J0 |9001458666 |1503 |1500300066 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | | | |201172205 | J0 |9001458666 |1503 |1500300066 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | 1,402,290.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 81,467.00 | 20,950.00 | 1,402,290.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 86,539.00 | 22,300.00 | 1,415,840.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 6,894,333.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 57,858.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600551867| RX |4511113200007552 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 993.00 | 58,851.50-| |02.08.2017|1600556484| RX |6148207700015979 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | | | |1600560603| RX |6155132400010972 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 59,256.50-| |03.08.2017|1600559753| RX |6299038200011879 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 444.00 | 59,700.50-| |04.08.2017|1600561583| RX |6418030400015291 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 59,931.50-| |08.08.2017|1600557660| RX |8635213000004918 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | | | |1600564084| RX |3849048200001759 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 315.00 | 60,492.50-| |09.08.2017|1600571985| RX |6150003600002259 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | 60,669.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 94 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|201103704 | J0 |3600095354 |1503 |1500300067 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 60,069.50-| |17.08.2017|201125583 | J0 |3600097482 |1503 |1500300067 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600577650| RX |6238208900011604 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 59,332.50-| |21.08.2017|201131331 | J0 |3600098614 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201131594 | J0 |3600098743 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600587276| RX |6155132400002835 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 43,431.50-| |25.08.2017|201144964 | J0 |3600088512 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,631.50 | 0.00 | | | |1600595663| RX |6155132400001841 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600595664| RX |6238208900002786 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 39,893.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเ | 21,031.50 | 3,066.00 | 39,893.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,310,445.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201079278 | J0 |9001296024 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |201079349 | J0 |9001294662 |1503 |1500300067 |9999999999 | 13,300.00 | 0.00 | | | |201079351 | J0 |3400000139 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,416.75 | 0.00 | | | |201079352 | J0 |3400000139 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,213.89 | 0.00 | | | |201079353 | J0 |3400000139 |1503 |1500300067 |9999999999 | 862.00 | 0.00 | | | |201079386 | J0 |3300002816 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,440.00 | 0.00 | | | |201079387 | J0 |3300002817 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,700.00 | 0.00 | | | |201079493 | J0 |3600092986 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201079497 | J0 |9001293703 |1503 |1500300067 |9999999999 | 17,740.00 | 0.00 | | | |201079500 | J0 |9001293807 |1503 |1500300067 |9999999999 | 27,800.00 | 0.00 | | | |201080824 | J0 |9001294389 |1503 |1500300067 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201080827 | J0 |9001294562 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |201080840 | J0 |3600092993 |1503 |1500300067 |9999999999 | 720.00 | 0.00 | | | |201080841 | J0 |3600092993 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |201080842 | J0 |3600092993 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,500.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 95 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201080872 | J0 |9001295181 |1503 |1500300067 |9999999999 | 9,400.00 | 0.00 | | | |201080880 | J0 |3300002743 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |201081182 | J0 |3300002917 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,350.00 | 0.00 | | | |201081415 | J0 |3300003008 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201081419 | J0 |9001295784 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,400.00 | 0.00 | | | |201081436 | J0 |3600093058 |1503 |1500300067 |9999999999 | 14,730.00 | 0.00 | | | |201081438 | J0 |3600093059 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,840.00 | 0.00 | | | |201081441 | J0 |3300003011 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 1,148,132.44-| |11.08.2017|201107422 | J0 |3600096029 |1503 |1500300067 |9999999999 | 130,080.00 | 0.00 | 1,018,052.44-| |19.08.2017|201131599 | J0 |3300002941 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201132510 | J0 |3600098751 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201132511 | J0 |3600098751 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,015,052.44-| |21.08.2017|201128247 | J0 |9001380424 |1503 |1500300067 |9999999999 | 75,000.00 | 0.00 | | | |201130345 | J0 |9001380426 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |201131332 | J0 |3600098615 |1503 |1500300067 |9999999999 | 51,000.00 | 0.00 | | | |201131597 | J0 |9001380301 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,300.00 | 0.00 | | | |201131598 | J0 |3300002940 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,200.00 | 0.00 | | | |201132502 | J0 |3600098746 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,840.00 | 0.00 | | | |201132505 | J0 |3600098750 |1503 |1500300067 |9999999999 | 720.00 | 0.00 | | | |201132506 | J0 |3600098750 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |201132507 | J0 |3600098750 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |201132508 | J0 |9001380425 |1503 |1500300067 |9999999999 | 58,700.00 | 0.00 | | | |201132509 | J0 |9001380427 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201132512 | J0 |3300002944 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201132514 | J0 |3300002945 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201132516 | J0 |3300002946 |1503 |1500300067 |9999999999 | 57,600.00 | 0.00 | | | |201132517 | J0 |3300002947 |1503 |1500300067 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201132715 | J0 |3600098838 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 716,492.44-| |24.08.2017|201150793 | J0 |3600100785 |1503 |1500300067 |9999999999 | 214,920.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 96 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600593722| RX |8635220500005817 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 510,000.00 | 1,011,572.44-| |30.08.2017|201171942 | J0 |3600103808 |1503 |1500300067 |9999999999 | 381,740.00 | 0.00 | 629,832.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 1,195,612.64 | 515,000.00 | 629,832.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,526,030.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567480| RX |8635213000009463 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 14,800.00 | 5,540,830.10-| |09.08.2017|1600564094| RX |8635220500009694 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 12,400.00 | 5,553,230.10-| |10.08.2017|201103702 | J0 |3600095353 |1503 |1500300067 |9999999999 | 69,950.00 | 0.00 | 5,483,280.10-| |11.08.2017|1600574589| RX |8631777900001340 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | | | |1600574595| RX |8631777900006291 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | 5,499,880.10-| |15.08.2017|1600576754| RX |8635213000009456 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | | | |1600576760| RX |8635220500016211 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 23,800.00 | 5,524,080.10-| |16.08.2017|1600580374| RX |8635213000002029 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 5,525,680.10-| |17.08.2017|201125550 | J0 |3600097476 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,825.00 | 0.00 | | | |201125601 | J0 |3600097808 |1503 |1500300067 |9999999999 | 24,900.00 | 0.00 | | | |201125604 | J0 |3600097809 |1503 |1500300067 |9999999999 | 22,775.00 | 0.00 | | | |1600577651| RX |6238208900011703 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 5,486,180.10-| |28.08.2017|201150234 | J0 |3600017032 |1503 |1500300067 |9999999999 | 25,792.00 | 0.00 | 5,460,388.10-| |29.08.2017|201167467 | J0 |9001447217 |1503 |1500300067 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | 5,435,388.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ | 170,242.00 | 79,600.00 | 5,435,388.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 1,386,886.14 | 597,666.00 | 6,105,113.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 1,111,862.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหวัด | 122,091.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 97 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201083559 | J0 |3400000089 |1503 |1500300068 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 106,091.00-| |10.08.2017|201100547 | J0 |3600094982 |1503 |1500300068 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 104,091.00-| |16.08.2017|201113986 | J0 |3600096690 |1503 |1500300068 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 99,691.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหว | 22,400.00 | 0.00 | 99,691.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 989,771.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600565905| RX |7375030200003448 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | | | |1600570780| RX |7299019400015612 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 990,095.58-| |03.08.2017|1600565615| RX |7087360200006573 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 990,149.58-| |04.08.2017|1600557657| RX |7089029400015125 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 990,437.58-| |08.08.2017|1600567475| RX |7377231200002320 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 14,250.00 | 1,004,687.58-| |10.08.2017|1600570791| RX |7374014300008243 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 8,950.00 | | | |1600570794| RX |7374014300008144 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 17,100.00 | | | |1600576515| RX |7372106000003665 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 225.00 | 1,030,962.58-| |11.08.2017|1600574592| RX |7372106000002872 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 7,800.00 | 1,038,762.58-| |16.08.2017|1600583471| RX |7374014300003495 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 22,500.00 | | | |1600592884| RX |7060824500005102 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | | | |1600592885| RX |7060824500005300 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 2,120.00 | 1,063,658.58-| |18.08.2017|1600587275| RX |7374014300003295 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 1,063,865.58-| |21.08.2017|1600593449| RX |7374014300003480 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 1,063,973.58-| |22.08.2017|1600593450| RX |7087281900001406 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 1,064,126.58-| |23.08.2017|1600602056| RX |7377231200006969 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 1,064,243.58-| |25.08.2017|1600600026| RX |7374014300005268 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | | | |1600602057| RX |7375030200006890 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,100.00 | 1,065,460.58-| |29.08.2017|1600609577| RX |7447032300003931 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | | | |1600609578| RX |7061767300010422 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 1,065,937.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 98 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.08.2017|1600611829| RX |7218067600015389 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | | | |1600611832| RX |7089022000004678 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | | | |1600611834| RX |7218067600015488 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 261.00 | | | |1600611835| RX |7218067600015280 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 462.00 | | | |1600611836| RX |7218067600015181 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 2,791.50 | | | |1600611837| RX |7218067600014993 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 708.00 | | | |1600611838| RX |7297012100015855 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600619013| RX |7218067600015082 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 1,071,024.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 81,252.50 | 1,071,024.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 22,400.00 | 81,252.50 | 1,170,715.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 1,454,874.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 69,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |28.08.2017|201162763 | J0 |3600102099 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201164654 | J0 |3600102641 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201164655 | J0 |3600102643 |1503 |1500300069 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 50,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,600.00 | 0.00 | 50,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|1600592049| RX |9603010700013681 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00-| |11.08.2017|1600592050| RX |1592397900007732 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | 7,400.00-| |15.08.2017|1600592051| RX |1599015100009064 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | 11,200.00-| |16.08.2017|1600592052| RX |1592397900010904 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | 14,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 99 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|1600592053| RX |1595137200008340 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 3,300.00 | 17,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 17,700.00 | 17,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,385,274.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.08.2017|1600599293| RX |1595137200009926 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 4,750.00 | 1,390,024.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 4,750.00 | 1,390,024.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 19,600.00 | 22,450.00 | 1,457,724.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 1,594,532.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหวัด | 49,950.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600557653| RX |3592103100015995 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | 50,136.00-| |02.08.2017|1600557654| RX |3591545700006926 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 516.00 | 50,652.00-| |03.08.2017|201075948 | J0 |3600092805 |1503 |1500300070 |9999999999 | 14,550.00 | 0.00 | 36,102.00-| |07.08.2017|1600557659| RX |3596028600004266 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 522.00 | 36,624.00-| |08.08.2017|1600557661| RX |3591545700005534 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 36,720.00-| |10.08.2017|201103237 | J0 |3600095528 |1503 |1500300070 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |1600574584| RX |3591545700010175 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 34,885.00-| |11.08.2017|1600574808| RX |3591545700011263 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 35,116.00-| |21.08.2017|1600587278| RX |3592103100006669 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 351.00 | 35,467.00-| |29.08.2017|1600604167| RX |3591545700011958 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 37,067.00-| |31.08.2017|1600610895| RX |3596028600011162 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 528.00 | 37,595.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหว | 16,550.00 | 4,195.00 | 37,595.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 100 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่ว | 1,220,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201079303 | J0 |9001292237 |1503 |1500300070 |9999999999 | 45,000.00 | 0.00 | 1,175,000.00-| |07.08.2017|201087680 | J0 |9001308505 |1503 |1500300070 |9999999999 | 28,000.00 | 0.00 | | | |201087682 | J0 |9001308509 |1503 |1500300070 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201087686 | J0 |9001308601 |1503 |1500300070 |9999999999 | 82,000.00 | 0.00 | | | |201087848 | J0 |9001308458 |1503 |1500300070 |9999999999 | 350,000.00 | 0.00 | | | |201087849 | J0 |9001308502 |1503 |1500300070 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |201087850 | J0 |9001308507 |1503 |1500300070 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201087852 | J0 |9001308508 |1503 |1500300070 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201087853 | J0 |9001308510 |1503 |1500300070 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | 635,000.00-| |11.08.2017|201106491 | J0 |9001340254 |1503 |1500300070 |9999999999 | 630,000.00 | 0.00 | 5,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 1,215,000.00 | 0.00 | 5,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชกา | 0.00 | 0.00 | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 323,645.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600580357| RX |3591880000002581 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,963.00 | 325,608.00-| |21.08.2017|201137526 | J0 |3600097898 |1503 |1500300070 |9999999999 | 7,900.00 | 0.00 | | | |201137530 | J0 |3600097900 |1503 |1500300070 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | 310,208.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 101 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 15,400.00 | 1,963.00 | 310,208.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 1,246,950.00 | 6,158.00 | 353,740.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 3,016,630.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 230,277.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201087628 | J0 |3400000377 |1503 |1500300071 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | | |201087818 | J0 |3400000740 |1503 |1500300071 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 182,277.00-| |08.08.2017|201091919 | J0 |3600094279 |1503 |1500300071 |9999999999 | 51,444.00 | 0.00 | 130,833.00-| |23.08.2017|201145365 | J0 |3600099565 |1503 |1500300071 |9999999999 | 16,800.00 | 0.00 | 114,033.00-| |29.08.2017|201166247 | J0 |3600101771 |1503 |1500300071 |9999999999 | 7,600.00 | 0.00 | 106,433.00-| |31.08.2017|1600610898| RX |7011244700015881 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 19,035.00 | 125,468.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 123,844.00 | 19,035.00 | 125,468.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 2,786,353.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.08.2017|201165771 | J0 |9001443611 |1503 |1500300071 |9999999999 | 1,285,000.00 | 0.00 | 1,501,353.63-| |31.08.2017|1600610899| RX |7011244700015782 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 64,250.00 | 1,565,603.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 1,285,000.00 | 64,250.00 | 1,565,603.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|1600583473| RX |7011152500000689 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00-| |23.08.2017|1600593580| RX |7011152500000178 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 13,600.00 | 42,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 102 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม | 0.00 | 42,400.00 | 42,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 1,408,844.00 | 125,685.00 | 1,733,471.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 579,329.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 127,072.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600598470| RX |2944084200004860 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 127,192.00-| |02.08.2017|1600598471| RX |2948057300005926 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 127,300.00-| |03.08.2017|1600598472| RX |7277347600013831 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 876.00 | | | |1600598473| RX |2941164100006438 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 128,236.00-| |04.08.2017|1600598474| RX |2941164100005140 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 128,332.00-| |07.08.2017|1600599117| RX |2941164100005543 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 128,488.00-| |08.08.2017|1600597978| RX |2941164100004156 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 128,656.00-| |09.08.2017|1600595623| RX |2941164100002977 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 128,680.00-| |10.08.2017|1600595624| RX |7457023600012527 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 1,224.00 | 129,904.00-| |11.08.2017|1600595631| RX |2948057300000561 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 130,000.00-| |15.08.2017|1600595634| RX |2943052300008433 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 130,216.00-| |16.08.2017|201113225 | J0 |3600096733 |1503 |1500300072 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |1600595636| RX |2944084200004855 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 127,924.00-| |17.08.2017|1600595638| RX |2946024900005643 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 127,960.00-| |18.08.2017|1600595639| RX |2948057300004425 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 128,044.00-| |21.08.2017|1600595647| RX |2941164100004836 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 128,164.00-| |22.08.2017|1600595648| RX |2948057300006798 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 128,248.00-| |23.08.2017|1600595649| RX |2946024900009291 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 128,500.00-| |24.08.2017|1600595656| RX |2944084200009293 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 128,704.00-| |25.08.2017|1600615721| RX |2941164100003347 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 128,776.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 103 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |28.08.2017|1600615722| RX |2946024900004147 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 128,908.00-| |29.08.2017|201167663 | J0 |3600103201 |1503 |1500300072 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600615732| RX |2944084200005139 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 112,956.00-| |30.08.2017|1600615733| RX |2948057300005295 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 113,064.00-| |31.08.2017|1600615740| RX |2948057300007373 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 113,148.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,400.00 | 4,476.00 | 113,148.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 0.00 | 0.00 | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600599116| RX |2941164100007028 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 6,800.00 | 448,292.49-| |08.08.2017|1600597977| RX |2943052300005371 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 451,892.49-| |09.08.2017|1600595622| RX |2943052300003796 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 2,400.00 | 454,292.49-| |10.08.2017|201102371 | J0 |3600095340 |1503 |1500300072 |9999999999 | 33,295.00 | 0.00 | | | |1600595625| RX |2943052300005666 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 4,800.00 | 425,797.49-| |11.08.2017|1600595630| RX |2943052300004972 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 429,797.49-| |24.08.2017|201150701 | J0 |3600100298 |1503 |1500300072 |9999999999 | 13,500.00 | 0.00 | 416,297.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 46,795.00 | 21,600.00 | 416,297.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 65,195.00 | 26,076.00 | 540,210.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,278,731.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 271,676.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 104 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600556478| RX |7090893800007261 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 462.00 | 272,138.00-| |02.08.2017|201073031 | J0 |3600092300 |1503 |1500300073 |9999999999 | 450.00 | 0.00 | | | |1600561044| RX |7097367900007770 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | 272,180.00-| |04.08.2017|1600561045| RX |7097385100010862 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 444.00 | 272,624.00-| |15.08.2017|1600576756| RX |7097367900010439 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 272,828.00-| |16.08.2017|201116957 | J0 |3600096929 |1503 |1500300073 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |1600590918| RX |7095249200008044 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 690.00 | 266,318.00-| |21.08.2017|1600590923| RX |7097385100005292 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | | | |1600590924| RX |7095249200012395 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 266,714.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,650.00 | 2,688.00 | 266,714.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | 1,007,055.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600570783| RX |7097367900001037 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 84,900.00 | 1,091,955.14-| |08.08.2017|1600570502| RX |7097385100007097 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 1,093,555.14-| |09.08.2017|1600570505| RX |7095249200014595 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600570508| RX |7095249200014694 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 1,096,555.14-| |16.08.2017|1600583467| RX |7097385100007287 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 1,096,755.14-| |17.08.2017|1600583874| RX |7097385100006692 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | | | |1600586836| RX |7097367900002715 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 278,205.00 | 1,375,360.14-| |18.08.2017|1600577663| RX |7095249200005676 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 1,377,560.14-| |31.08.2017|1600615735| RX |7097367900005167 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 196,730.00 | 1,574,290.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงค | 0.00 | 567,235.00 | 1,574,290.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 7,650.00 | 569,923.00 | 1,841,004.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 105 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 1,310,268.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพช | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201072224 | J0 |3600092156 |1503 |1500300074 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 22,400.00-| |03.08.2017|1600561748| RX |1381786700015136 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 22,634.00-| |04.08.2017|1600561769| RX |1381786700015036 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 594.00 | 23,228.00-| |07.08.2017|1600567463| RX |1386069400018142 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 468.00 | 23,696.00-| |11.08.2017|1600578442| RX |1381786700017108 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 23,822.00-| |17.08.2017|1600579700| RX |1386069400018637 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 24,005.00-| |21.08.2017|201135507 | J0 |3600098891 |1503 |1500300074 |9999999999 | 1,605.00 | 0.00 | 22,400.00-| |31.08.2017|201171743 | J0 |3600103559 |1503 |1500300074 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 20,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 5,205.00 | 1,605.00 | 20,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | 0.00 | 0.00 | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 748,654.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201076361 | J0 |3600092594 |1503 |1500300074 |9999999999 | 78,303.08 | 0.00 | 670,351.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพ | 78,303.08 | 0.00 | 670,351.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 256,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600567464| RX |1386069400018241 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 11,800.00 | 267,996.24-| |08.08.2017|1600567477| RX |1386069400018745 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | 273,996.24-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 106 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600571598| RX |1381138100005271 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 276,196.24-| |10.08.2017|1600574582| RX |1381708400007280 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 282,396.24-| |15.08.2017|1600578456| RX |1386069400018936 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 288,596.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 0.00 | 32,400.00 | 288,596.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 83,508.08 | 34,005.00 | 1,260,765.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 3,507,308.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 38,090.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600551869| RX |7425201800006724 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 483.00 | 38,573.00-| |03.08.2017|1600558190| RX |7153077500005060 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 38,669.00-| |04.08.2017|1600561758| RX |9569027800005130 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 38,966.00-| |08.08.2017|201090962 | J0 |3600094601 |1503 |1500300075 |9999999999 | 1,290.00 | 0.00 | | | |1600567478| RX |7152500900001227 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | 37,838.00-| |24.08.2017|1600595228| RX |7152500900004479 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | | | |1600595230| RX |9569027800004625 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 261.00 | | | |1600595232| RX |7152500900004271 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | | | |1600595657| RX |7421085500002829 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 373.50 | 38,706.50-| |28.08.2017|1600606077| RX |7236128600003065 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 38,871.50-| |31.08.2017|201171748 | J0 |3400001303 |1503 |1500300075 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600610887| RX |7152500900002185 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | | | |1600613402| RX |7229028200010309 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 31,447.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 9,290.00 | 2,647.50 | 31,447.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 3,469,218.86-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 107 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600574578| RX |1397116900011823 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 7,400.00 | 3,476,618.86-| |08.08.2017|1600574579| RX |7153079900019208 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 4,600.00 | 3,481,218.86-| |09.08.2017|1600574581| RX |7152090700012060 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 3,482,018.86-| |11.08.2017|1600574590| RX |7153079900003454 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 3,484,218.86-| |16.08.2017|1600583469| RX |7151913800000557 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | 3,487,418.86-| |23.08.2017|201134867 | J0 |3400001108 |1503 |1500300075 |9999999999 | 16,370.00 | 0.00 | 3,471,048.86-| |31.08.2017|201171977 | J0 |3400000383 |1503 |1500300075 |9999999999 | 12,559.00 | 0.00 | 3,458,489.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 28,929.00 | 18,200.00 | 3,458,489.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 38,219.00 | 20,847.50 | 3,489,937.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 8,517,729.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 129,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201069238 | J0 |3600092342 |1503 |1500300076 |9999999999 | 10,839.00 | 0.00 | | | |201069245 | J0 |3600092343 |1503 |1500300076 |9999999999 | 15,200.00 | 0.00 | 102,961.00-| |16.08.2017|201116142 | J0 |3600096450 |1503 |1500300076 |9999999999 | 2,065.00 | 0.00 | 100,896.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,104.00 | 0.00 | 100,896.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567482| RX |3896158400009700 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 71,400.00 | 71,400.00-| |09.08.2017|1600564096| RX |3899042700003635 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 38,700.00 | 110,100.00-| |10.08.2017|1600571995| RX |3896071600003130 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 47,700.00 | 157,800.00-| |11.08.2017|1600574804| RX |3896158400012568 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 73,200.00 | 231,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 108 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|1600577405| RX |3896158400013158 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 75,600.00 | 306,600.00-| |16.08.2017|1600580379| RX |3896071600001352 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 307,500.00-| |31.08.2017|201171770 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 29,900.00 | 0.00 | | | |201171771 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 1,300.00 | 0.00 | | | |201171772 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 960.00 | 0.00 | | | |201171773 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201171774 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |201171775 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | | | |201171776 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 460.00 | 0.00 | | | |201171777 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 430.00 | 0.00 | | | |201171778 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |201171779 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 900.00 | 0.00 | | | |201171780 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 350.00 | 0.00 | | | |201171781 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 1,020.00 | 0.00 | | | |201171782 | J0 |9001462279 |1503 |1500300076 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |201171962 | J0 |3600103823 |1503 |1500300076 |9999999999 | 66,400.00 | 0.00 | 191,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 116,400.00 | 307,500.00 | 191,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.08.2017|201168941 | J3 |0100082453 |1503 | |9999999999 | 128,254.16 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 128,254.16 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 8,260,475.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201075956 | J0 |3300002812 |1503 |1500300076 |9999999999 | 29,000.00 | 0.00 | | | |201075958 | J0 |3300002813 |1503 |1500300076 |9999999999 | 10,505.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 109 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201077431 | J0 |3300002737 |1503 |1500300076 |9999999999 | 14,745.00 | 0.00 | 8,206,225.14-| |28.08.2017|1600601669| RX |3896158400010373 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 3,375.00 | 8,209,600.14-| |29.08.2017|201168937 | J3 |0100082451 |1503 | |9999999999 | 26,313.22 | 0.00 | | | |201168939 | J3 |0100082452 |1503 | |9999999999 | 274,962.24 | 0.00 | | | |201168952 | J3 |0100082454 |1503 | |9999999999 | 156,206.87 | 0.00 | | | |201168953 | J3 |0100082455 |1503 | |9999999999 | 275.50 | 0.00 | 7,751,842.31-| |31.08.2017|201168954 | J0 |3600103324 |1503 |1500300076 |9999999999 | 2,320.00 | 0.00 | | | |201171959 | J0 |3600103819 |1503 |1500300076 |9999999999 | 66,400.00 | 0.00 | | | |201171968 | J0 |3600103819 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 66,400.00 | 7,749,522.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 580,727.83 | 69,775.00 | 7,749,522.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 853,485.99 | 377,275.00 | 8,041,518.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 1,139,443.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 69,536.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|201110664 | J0 |3600096320 |1503 |1500300077 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 61,536.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,000.00 | 0.00 | 61,536.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้อ | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชก | 0.00 | 0.00 | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600561746| RX |8128197200002400 |1503 |1500300077 |9999999999 | 0.00 | 14,700.00 | 16,550.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 110 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561752| RX |8128193200001251 |1503 |1500300077 |9999999999 | 0.00 | 12,300.00 | | | |1600561762| RX |8127050600014667 |1503 |1500300077 |9999999999 | 0.00 | 10,500.00 | 39,350.00-| |09.08.2017|1600570790| RX |8128037500003605 |1503 |1500300077 |9999999999 | 0.00 | 26,700.00 | 66,050.00-| |23.08.2017|201147097 | J0 |3600099494 |1503 |1500300077 |9999999999 | 19,000.00 | 0.00 | 47,050.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 19,000.00 | 64,200.00 | 47,050.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 27,000.00 | 64,200.00 | 1,176,643.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 5,391,628.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 388,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600010230| RX |8098192400008627 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 885.50 | 389,010.50-| |03.08.2017|201075906 | J0 |3600092190 |1503 |1500300078 |9999999999 | 885.50 | 0.00 | | | |201077256 | J0 |3600093003 |1503 |1500300078 |9999999999 | 62,037.00 | 0.00 | 326,088.00-| |31.08.2017|1600611830| RX |8098198000002395 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 1,110.00 | 327,198.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 62,922.50 | 1,995.50 | 327,198.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 276,210.51-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 111 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,727,292.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600039132| RX |8098192400022881 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 5,500.00 | 4,732,792.70-| |09.08.2017|201098805 | J0 |3600095124 |1503 |1500300078 |9999999999 | 6,630.00 | 0.00 | | | |1600039133| RX |8098198000006783 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 4,728,662.70-| |17.08.2017|1600591783| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | | | |1600592886| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600592887| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | | | |1600592888| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | | | |1600593446| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 5,200.00 | | | |1600593447| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600593448| RX |8095052000003277 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 4,759,462.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 6,630.00 | 38,800.00 | 4,759,462.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 69,552.50 | 40,795.50 | 5,362,871.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 992,586.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 182,768.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600574576| RX |3887261800003834 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 612.00 | 183,380.90-| |07.08.2017|1600574577| RX |8058036200006659 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,900.00 | 187,280.90-| |11.08.2017|201106729 | J0 |3600095461 |1503 |1500300079 |9999999999 | 4,567.50 | 0.00 | | | |201106730 | J0 |3600095462 |1503 |1500300079 |9999999999 | 28,336.50 | 0.00 | | | |1600576750| RX |3885274400000525 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 504.00 | 154,880.90-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 112 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|1600580364| RX |8058192000005885 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 4,560.00 | 159,440.90-| |17.08.2017|1600590919| RX |2796097200002094 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,692.00 | 161,132.90-| |18.08.2017|1600590921| RX |3885030900004844 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 161,348.90-| |22.08.2017|1600595431| RX |8052054700004475 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | | | |1600595432| RX |3887261800005797 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 165,146.90-| |30.08.2017|1600611819| RX |8052054700007031 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 168,746.90-| |31.08.2017|201169265 | J0 |3400000141 |1503 |1500300079 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600611839| RX |2797328000006395 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,082.00 | | | |1600611847| RX |3887261800002916 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 792.00 | 155,620.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 48,904.00 | 21,756.00 | 155,620.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชกา | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รั | 0.00 | 0.00 | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 809,710.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.08.2017|1600583493| RX |8058036200003877 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 7,800.00 | 817,510.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 0.00 | 7,800.00 | 817,510.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 48,904.00 | 29,556.00 | 973,238.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 7,784,935.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธา | 75,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|201080893 | J0 |3600093505 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 67,564.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 113 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|201092132 | J0 |3600092744 |1503 |1500300080 |9999999999 | 14,400.00 | 0.00 | 53,164.50-| |24.08.2017|201148531 | J0 |3600099732 |1503 |1500300080 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | 43,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดส | 32,000.00 | 0.00 | 43,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600578445| RX |1005088900005744 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 171,600.00 | 171,600.00-| |17.08.2017|201120827 | J0 |3600096952 |1503 |1500300080 |9999999999 | 68,032.00 | 0.00 | 103,568.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 68,032.00 | 171,600.00 | 103,568.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 7,709,371.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|201148216 | J0 |3600099497 |1503 |1500300080 |9999999999 | 19,975.00 | 0.00 | 7,689,396.32-| |28.08.2017|201164630 | J0 |3600102623 |1503 |1500300080 |9999999999 | 60,700.00 | 0.00 | 7,628,696.32-| |29.08.2017|1600604169| RX |1008053200008951 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 9,250.00 | 7,637,946.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ | 80,675.00 | 9,250.00 | 7,637,946.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 180,707.00 | 180,850.00 | 7,785,078.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 1,526,427.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,546.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600558006| RX |2547190100006168 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 463.50 | 20,010.00-| |03.08.2017|1600558189| RX |2547190100002909 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | | | |1600559467| RX |2547190100002800 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 20,397.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 114 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201086519 | J0 |3600093657 |1503 |1500300081 |9999999999 | 1,197.00 | 0.00 | 19,200.00-| |09.08.2017|1600564090| RX |2547190100003092 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 19,314.00-| |11.08.2017|201106496 | J0 |3600095797 |1503 |1500300081 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 14,914.00-| |17.08.2017|201122950 | J0 |3600097532 |1503 |1500300081 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 14,114.00-| |18.08.2017|1600577660| RX |8067190100004791 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 184.50 | 14,298.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,397.00 | 1,149.00 | 14,298.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600563359| RX |2541277800000847 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 11,800.00 | 11,800.00-| |09.08.2017|1600564089| RX |2547190100003191 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 9,200.00 | 21,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 635,047.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.08.2017|201166262 | J0 |9001449770 |1503 |1500300081 |9999999999 | 68,670.00 | 0.00 | 566,377.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 68,670.00 | 0.00 | 566,377.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 871,834.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|1600563358| RX |2541277800000748 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 3,933.75 | 875,768.00-| |08.08.2017|1600566524| RX |2541254100001865 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 58,950.00 | 934,718.00-| |09.08.2017|201067872 | J0 |3600090660 |1503 |1500300081 |9999999999 | 58,950.00 | 0.00 | 875,768.00-| |25.08.2017|1600595671| RX |8067190100006160 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 4,495.00 | 880,263.00-| |31.08.2017|1600611844| RX |8065065600003748 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 5,026.40 | 885,289.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 115 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 58,950.00 | 72,405.15 | 885,289.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 134,017.00 | 94,554.15 | 1,486,964.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 4,164,470.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 135,339.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.08.2017|201103742 | J0 |3400000094 |1503 |1500300082 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 119,339.50-| |18.08.2017|1600590920| RX |2611081800005299 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 17,424.00 | 136,763.50-| |21.08.2017|201137188 | J0 |3400000379 |1503 |1500300082 |9999999999 | 25,029.00 | 0.00 | 111,734.50-| |30.08.2017|1600607822| RX |2611081800005673 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 8,988.00 | 120,722.50-| |31.08.2017|201175440 | J0 |3400000741 |1503 |1500300082 |9999999999 | 6,603.00 | 0.00 | | | |201179750 | J0 |3400000741 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 6,603.00 | 120,722.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 47,632.00 | 33,015.00 | 120,722.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 4,029,130.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567483| RX |2611081800000457 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 18,800.00 | 4,047,930.69-| |16.08.2017|201114589 | J0 |3600096386 |1503 |1500300082 |9999999999 | 81,132.50 | 0.00 | 3,966,798.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 81,132.50 | 18,800.00 | 3,966,798.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 128,764.50 | 51,815.00 | 4,087,520.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 2,709,860.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 194,931.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 116 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|201066388 | J0 |3600091793 |1503 |1500300083 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 186,931.10-| |02.08.2017|201074228 | J0 |3600092543 |1503 |1500300083 |9999999999 | 21,530.50 | 0.00 | 165,400.60-| |04.08.2017|1600584289| RX |3705017500004752 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,785.00 | 167,185.60-| |10.08.2017|1600606148| RX |9277065900013749 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,578.00 | 168,763.60-| |11.08.2017|1600584290| RX |9288017100004800 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 11,960.00 | 180,723.60-| |15.08.2017|1600606151| RX |8872003000004462 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,222.50 | 181,946.10-| |17.08.2017|1600606152| RX |3695145700000507 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,995.00 | 183,941.10-| |18.08.2017|1600606057| RX |2454022600000493 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 184,841.10-| |21.08.2017|1600606059| RX |2451279800003565 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,338.00 | | | |1600606060| RX |2709066300005243 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,095.00 | 187,274.10-| |23.08.2017|201124090 | J0 |3600097256 |1503 |1500300083 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201146588 | J0 |3600099286 |1503 |1500300083 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 175,274.10-| |24.08.2017|1600606066| RX |8877086000009074 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | | | |1600606067| RX |9237394600014943 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 765.00 | | | |1600606069| RX |9015191500007583 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,608.00 | | | |1600609573| RX |8681388400009315 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 475.50 | 178,299.60-| |25.08.2017|1600606074| RX |1911517800001027 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 660.00 | | | |1600607719| RX |3681079700006015 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 5,175.00 | | | |1600607720| RX |9288017100006777 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,620.00 | 188,754.60-| |28.08.2017|1600607721| RX |9015268000001062 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,760.00 | 191,514.60-| |30.08.2017|1600607828| RX |3697315900008385 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | 191,763.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 41,530.50 | 38,363.00 | 191,763.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.08.2017|1600577642| RX |0472098100008066 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 55,400.00 | 55,400.00-| |15.08.2017|1600577643| RX |9011691200011300 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 61,400.00 | 116,800.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 117 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |21.08.2017|201133860 | J0 |3600097767 |1503 |1500300083 |9999999999 | 21,100.00 | 0.00 | | | |201133861 | J0 |3600097767 |1503 |1500300083 |9999999999 | 13,500.00 | 0.00 | | | |201133862 | J0 |3600097767 |1503 |1500300083 |9999999999 | 5,950.00 | 0.00 | 76,250.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 40,550.00 | 116,800.00 | 76,250.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 813,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|1600552529| RX |2455136700007387 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,440.00 | 817,340.00-| |04.08.2017|1600531929| RX |3705017500004653 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 20,960.00 | 838,300.00-| |11.08.2017|1600531931| RX |9288017100004701 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,960.00 | 842,260.00-| |18.08.2017|1600531933| RX |9016160800010874 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,160.00 | 846,420.00-| |24.08.2017|1600607555| RX |9015191500007682 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 9,720.00 | 856,140.00-| |25.08.2017|1600607557| RX |9288017100006975 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 16,280.00 | 872,420.00-| |28.08.2017|201162744 | J0 |3600102053 |1503 |1500300083 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |1600607722| RX |9015268000001161 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,840.00 | 827,260.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 50,000.00 | 63,360.00 | 827,260.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,701,029.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|201079396 | J0 |3600092845 |1503 |1500300083 |9999999999 | 33,492.00 | 0.00 | | | |201080891 | J0 |3600093504 |1503 |1500300083 |9999999999 | 5,485.00 | 0.00 | 1,662,052.41-| |10.08.2017|1600531930| RX |9011691200003782 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 24,895.00 | 1,686,947.41-| |18.08.2017|1600607550| RX |2454022600000691 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 1,687,027.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 38,977.00 | 24,975.00 | 1,687,027.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 171,057.50 | 243,498.00 | 2,782,301.01-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 118 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 1,426,593.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 27,117.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555133| RX |9108106900006774 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | | | |1600555139| RX |9108106900007061 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 27,300.00-| |02.08.2017|1600560604| RX |9108035400015902 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 345.00 | 27,645.00-| |03.08.2017|1600561745| RX |9108035400005506 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 27,738.00-| |07.08.2017|1600567373| RX |9107316900012599 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 27,846.00-| |10.08.2017|201100415 | J0 |3600094577 |1503 |1500300084 |9999999999 | 846.00 | 0.00 | 27,000.00-| |15.08.2017|201109463 | J0 |3600096165 |1503 |1500300084 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 25,800.00-| |30.08.2017|1600611818| RX |9107316900005735 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 25,884.00-| |31.08.2017|1600615348| RX |9108106900021891 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | | | |1600615349| RX |9108106900021990 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 26,094.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,046.00 | 1,023.00 | 26,094.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.08.2017|1600573232| RX |9107316900003675 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00-| |15.08.2017|1600578460| RX |9108106900015175 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 12,900.00 | 29,700.00-| |16.08.2017|1600591628| RX |9108106900013590 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 11,400.00 | 41,100.00-| |17.08.2017|1600577653| RX |9108106900011519 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 19,800.00 | 60,900.00-| |18.08.2017|1600577670| RX |9108106900017350 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 24,000.00 | 84,900.00-| |23.08.2017|201150908 | J0 |3600099823 |1503 |1500300084 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 52,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 32,000.00 | 84,900.00 | 52,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 119 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 448,580.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600555132| RX |9108106900006972 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 9,160.00 | 457,740.00-| |02.08.2017|1600606143| RX |9108106900004496 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 6,840.00 | 464,580.00-| |04.08.2017|1600567372| RX |9108106900009444 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 10,200.00 | | | |1600578438| RX |9198103600010674 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 1,480.00 | 476,260.00-| |07.08.2017|1600573228| RX |0767206100005800 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 8,720.00 | 484,980.00-| |09.08.2017|1600574580| RX |9101518100008196 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 7,400.00 | 492,380.00-| |10.08.2017|201065648 | J0 |3300002203 |1503 |1500300084 |9999999999 | 22,000.00 | 0.00 | 470,380.00-| |11.08.2017|1600574596| RX |9107316900003873 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 3,920.00 | 474,300.00-| |16.08.2017|1600577648| RX |9108106900013491 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 5,520.00 | 479,820.00-| |18.08.2017|1600577662| RX |9108106900017558 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 483,420.00-| |22.08.2017|1600022979| RX |9107316900009406 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 6,040.00 | 489,460.00-| |25.08.2017|1600595674| RX |9108035400007960 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 6,080.00 | 495,540.00-| |29.08.2017|1600615345| RX |9107316900003568 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 18,520.00 | 514,060.00-| |30.08.2017|1600607229| RX |9107316900005834 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 5,680.00 | | | |1600618212| RX |0767206100006768 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 519,780.00-| |31.08.2017|201172214 | J0 |3300003036 |1503 |1500300084 |9999999999 | 9,960.00 | 0.00 | | | |1600618213| RX |9192057600005669 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 21,800.00 | 531,620.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 31,960.00 | 115,000.00 | 531,620.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 950,896.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.08.2017|1600558191| RX |9107316900013484 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 960,896.00-| |04.08.2017|201083176 | J0 |3600093608 |1503 |1500300084 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 945,896.00-| |07.08.2017|1600557658| RX |9107316900012391 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 1,100.00 | 946,996.00-| |21.08.2017|201137176 | J0 |3600099011 |1503 |1500300084 |9999999999 | 11,785.00 | 0.00 | 935,211.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 120 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 26,785.00 | 11,100.00 | 935,211.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 92,791.00 | 212,023.00 | 1,545,825.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 3,361,712.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.08.2017|201146549 | J0 |3600099267 |1503 |1500300085 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 30,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,400.00 | 0.00 | 30,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|1600580383| RX |3446118600003997 |1503 |1500300085 |9999999999 | 0.00 | 74,400.00 | 74,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 74,400.00 | 74,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 3,323,112.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|201116701 | J0 |3600097012 |1503 |1500300085 |9999999999 | 93,343.00 | 0.00 | 3,229,769.85-| |23.08.2017|1600593577| RX |9031075800007436 |1503 |1500300085 |9999999999 | 0.00 | 12,800.00 | 3,242,569.85-| |30.08.2017|1600607823| RX |3446118600003171 |1503 |1500300085 |9999999999 | 0.00 | 9,950.00 | 3,252,519.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 93,343.00 | 22,750.00 | 3,252,519.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 101,743.00 | 97,150.00 | 3,357,119.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 6,652,051.13-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 121 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.08.2017|201114993 | J0 |3600097103 |1503 |1500300086 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567476| RX |9085042500005452 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 58,500.00 | 58,500.00-| |09.08.2017|1600569410| RX |9081167000007676 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 38,250.00 | 96,750.00-| |11.08.2017|1600574073| RX |9081823100007934 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 65,000.00 | 161,750.00-| |15.08.2017|1600574000| RX |0485236500010124 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 36,250.00 | 198,000.00-| |24.08.2017|201148536 | J0 |3600099738 |1503 |1500300086 |9999999999 | 41,000.00 | 0.00 | 157,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 41,000.00 | 198,000.00 | 157,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 3,020,287.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|1600577401| RX |0485236500010025 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 3,500.00 | 3,023,787.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 3,500.00 | 3,023,787.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 122 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำบล | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 522,472.53-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 123 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลหรือการวา | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 46,000.00 | 201,500.00 | 6,807,551.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 4,094,884.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 124 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 4,049,284.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.08.2017|201083462 | J0 |3600093322 |1503 |1500300087 |9999999999 | 67,840.00 | 0.00 | 3,981,444.74-| |15.08.2017|1600609570| RX |9073010800009535 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 3,985,444.74-| |18.08.2017|201125823 | J0 |3600096999 |1503 |1500300087 |9999999999 | 51,257.30 | 0.00 | 3,934,187.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 119,097.30 | 4,000.00 | 3,934,187.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 119,097.30 | 4,000.00 | 3,979,787.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 9,843,807.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 778,933.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|201087557 | J0 |3600094030 |1503 |1500300088 |9999999999 | 10,116.00 | 0.00 | 768,817.50-| |11.08.2017|201105502 | J0 |3600095803 |1503 |1500300088 |9999999999 | 127,291.50 | 0.00 | 641,526.00-| |28.08.2017|201156277 | J0 |3600101726 |1503 |1500300088 |9999999999 | 35,400.00 | 0.00 | 606,126.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 172,807.50 | 0.00 | 606,126.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสานงาน ศปต. | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 536,480.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 125 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.08.2017|1600567470| RX |9098107000007169 |1503 |1500300088 |9999999999 | 0.00 | 175,040.00 | 711,520.00-| |29.08.2017|201165765 | J0 |3400000099 |1503 |1500300088 |9999999999 | 63,960.00 | 0.00 | | | |1600605375| RX |9093007800010520 |1503 |1500300088 |9999999999 | 0.00 | 139,880.00 | 787,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 63,960.00 | 314,920.00 | 787,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 0.00 | 0.00 | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนที่ขาดแ | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 126 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรี | 0.00 | 0.00 | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 0.00 | 0.00 | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 236,767.50 | 314,920.00 | 9,921,960.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 5,607,755.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 361,171.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600559703| RX |1921386900005225 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | | | |1600563353| RX |9057163400011600 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 582.00 | | | |1600570779| RX |9141721000008109 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 636.00 | 362,428.40-| |02.08.2017|201074343 | J0 |3600092612 |1503 |1500300089 |9999999999 | 3,411.00 | 0.00 | 359,017.40-| |04.08.2017|1600557655| RX |9222102800006297 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 359,071.40-| |08.08.2017|1600570787| RX |1921386900003941 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 359,101.40-| |10.08.2017|1600576746| RX |9146161000008458 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 277.50 | | | |1600606149| RX |9225045200001814 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 359,450.90-| |15.08.2017|1600580368| RX |9146161000001621 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 127 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600596217| RX |9146161000010838 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 359,672.90-| |17.08.2017|1600583476| RX |1926093400001614 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 359,693.90-| |18.08.2017|1600586837| RX |9057315500010162 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,920.00 | 361,613.90-| |21.08.2017|1600588397| RX |9222102800001022 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 361,664.90-| |24.08.2017|1600616338| RX |9149026400004441 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 912.00 | 362,576.90-| |25.08.2017|1600595668| RX |9067198100011329 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | | | |1600601657| RX |1926093400002993 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 247.50 | 363,043.40-| |28.08.2017|1600617870| RX |9222321900004181 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 363,076.40-| |29.08.2017|1600615343| RX |9141919000005716 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | | | |1600615346| RX |1920004100002888 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 363,337.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,411.00 | 5,577.00 | 363,337.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 3,194,853.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.08.2017|1600559702| RX |1921386900005225 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 4,080.00 | | | |1600563354| RX |9057163400011600 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 17,440.00 | | | |1600570781| RX |9141721000008109 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 10,080.00 | 3,226,453.14-| |04.08.2017|1600557656| RX |9222102800006297 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 11,680.00 | 3,238,133.14-| |07.08.2017|1600563362| RX |1921386900002259 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,640.00 | | | |1600565622| RX |1921386900002051 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,520.00 | 3,241,293.14-| |08.08.2017|1600570788| RX |1921386900003941 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,680.00 | 3,242,973.14-| |10.08.2017|1600576747| RX |9146161000008458 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 34,960.00 | | | |1600606147| RX |9225045200001814 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 16,400.00 | 3,294,333.14-| |15.08.2017|1600580365| RX |9146161000001621 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 5,960.00 | | | |1600596218| RX |9146161000010838 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,560.00 | 3,303,853.14-| |16.08.2017|1600580386| RX |1928107700001461 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,240.00 | 3,306,093.14-| |17.08.2017|1600583490| RX |1926093400001614 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,520.00 | 3,307,613.14-| |18.08.2017|1600586838| RX |9057315500010162 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | 3,329,213.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 128 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |21.08.2017|1600591534| RX |9222102800001022 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 16,760.00 | 3,345,973.14-| |24.08.2017|1600595233| RX |1928107700002245 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | | | |1600616339| RX |9149026400004441 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 9,440.00 | 3,357,613.14-| |25.08.2017|1600595672| RX |9067198100011329 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 19,520.00 | | | |1600601656| RX |1926093400002993 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 11,160.00 | 3,388,293.14-| |28.08.2017|1600617869| RX |9222321900004181 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 18,400.00 | 3,406,693.14-| |29.08.2017|1600615344| RX |9141919000005716 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,160.00 | | | |1600615347| RX |1920004100002888 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 58,600.00 | 3,468,453.14-| |31.08.2017|1600611821| RX |1926093400004462 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | 3,471,053.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสื | 0.00 | 276,200.00 | 3,471,053.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 2,051,730.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 0.00 | 2,051,730.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 3,411.00 | 281,777.00 | 5,886,121.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 129 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 0.00 | 0.00 | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 0.00 | 0.00 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 130 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการสว | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 0.00 | 0.00 | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 0.00 | 0.00 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 414,428.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 414,428.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.08.2017|1600561751| RX |7152500900015351 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 418,028.29-| |08.08.2017|1600567485| RX |7153079900013032 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 6,500.00 | 424,528.29-| |17.08.2017|201122936 | J0 |3600097518 |1503 |1500300102 |9999999999 | 964.61 | 0.00 | | | |201123638 | J0 |9001368944 |1503 |1500300102 |9999999999 | 73,690.00 | 0.00 | 349,873.68-| |25.08.2017|201148124 | J0 |3400000902 |1503 |1500300102 |9999999999 | 26,475.38 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 131 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201158157 | J0 |3400000097 |1503 |1500300102 |9999999999 | 1,126.00 | 0.00 | | | |201158159 | J0 |3400000098 |1503 |1500300102 |9999999999 | 1,029.34 | 0.00 | | | |1600595673| RX |7152500900004341 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 5,520.00 | 326,762.96-| |28.08.2017|1600601662| RX |7152500900004843 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | 329,762.96-| |29.08.2017|201167664 | J0 |3400000381 |1503 |1500300102 |9999999999 | 39,374.83 | 0.00 | 290,388.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 142,660.16 | 18,620.00 | 290,388.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 142,660.16 | 18,620.00 | 290,388.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 3,131,167.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 147,265.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.08.2017|201171947 | J0 |3600103813 |1503 |1500300104 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | 142,865.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 4,400.00 | 0.00 | 142,865.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,006,929.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.08.2017|201067112 | J0 |3300000496 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 1,021,929.00-| |03.08.2017|201079088 | J0 |3300002914 |1503 |1500300104 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 1,006,929.00-| |08.08.2017|201091086 | J0 |3600094082 |1503 |1500300104 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |201093721 | J0 |3300002750 |1503 |1500300104 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201093729 | J0 |3300002751 |1503 |1500300104 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |201093730 | J0 |3300002752 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201093731 | J0 |3300002753 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201093732 | J0 |3400000093 |1503 |1500300104 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | 973,929.00-| |09.08.2017|201090967 | J0 |9001318254 |1503 |1500300104 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 132 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 05.09.2017 User name : 9999CD0402 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:24:18 ตั้งแต่ 01/08/2017 - 31/08/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201093082 | J0 |9001318154 |1503 |1500300104 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201093088 | J0 |9001318253 |1503 |1500300104 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 946,929.00-| |10.08.2017|201099932 | J0 |3600095155 |1503 |1500300104 |9999999999 | 233,400.00 | 0.00 | 713,529.00-| |30.08.2017|201171946 | J0 |9001458919 |1503 |1500300104 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | 413,529.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 608,400.00 | 15,000.00 | 413,529.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 1,588,963.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจ | 0.00 | 0.00 | 1,588,963.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ่านแดนจัง | 388,010.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.08.2017|201112383 | J0 |9001351787 |1503 |1500300104 |9999999999 | 8,250.00 | 0.00 | | | |201112538 | J0 |3600096430 |1503 |1500300104 |9999999999 | 310,408.00 | 0.00 | | | |201112954 | J0 |9001351720 |1503 |1500300104 |9999999999 | 17,790.00 | 0.00 | | | |201112956 | J0 |9001351786 |1503 |1500300104 |9999999999 | 6,750.00 | 0.00 | | | |201112957 | J0 |9001351790 |1503 |1500300104 |9999999999 | 28,500.00 | 0.00 | 16,312.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ | 371,698.00 | 0.00 | 16,312.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 984,498.00 | 15,000.00 | 2,161,669.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | รวมทั้งสิ้น | 40,839,584.19 | 23,807,522.67 | 315,810,267.35-| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------