รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 1 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 33,291,769.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|1600208381| RX |0061681600001010 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 25,560.00 | 25,560.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | 25,560.00 | 25,560.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมการปกครอง | 21,440,612.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600172933| RX |1597003400009751 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 15,939.50 | 21,456,551.53-| |05.01.2017|1600174592| RX |1597003400005592 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 2,802.00 | 21,459,353.53-| |06.01.2017|1600179971| RX |1597003400007878 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 207,791.50 | 21,667,145.03-| |09.01.2017|200276939 | J0 |3600002653 |1503 |1500300003 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |1600180356| RX |1591337300002156 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 10,638.00 | 21,662,783.03-| |10.01.2017|1500028418| RI |1500300050 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 600.00 | | | |1600186644| RX |1591337300002145 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 47,217.00 | 21,710,600.03-| |11.01.2017|1600188925| RX |1591127500003559 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 107,845.50 | 21,818,445.53-| |13.01.2017|1500027744| RI |1500300022 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 7,200.00 | | | |1500027746| RI |1500300082 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 24,000.00 | | | |1500030476| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 16,000.00 | | | |1500030477| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 11,862.00 | | | |1600192475| RX |1597003000010438 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,688.00 | 21,886,195.53-| |16.01.2017|1600183572| RX |1597003400006977 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 105,208.00 | 21,991,403.53-| |17.01.2017|1500029088| RI |1500300035 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 6,844.70 | | | |1600197334| RX |1597003400003302 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 71,311.50 | 22,069,559.73-| |18.01.2017|1600201280| RX |1591127500002562 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 63,726.75 | 22,133,286.48-| |19.01.2017|1500029096| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600203534| RX |1591127500001779 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 9,957.00 | 22,148,243.48-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 2 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|1600206406| RX |1591127500003847 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 103,337.00 | 22,251,580.48-| |23.01.2017|1600208375| RX |1597003000005479 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 21,397.20 | | | |1600208376| RX |0061681600001010 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,520.00 | 22,281,497.68-| |24.01.2017|1600211345| RX |1597003400004781 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 34,650.50 | 22,316,148.18-| |25.01.2017|1600212876| RX |1597003000003893 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 233,295.25 | 22,549,443.43-| |26.01.2017|1600208880| RX |1597003000004189 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 13,808.70 | 22,563,252.13-| |27.01.2017|1600208885| RX |1597003400009639 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,845.50 | 22,572,097.63-| |30.01.2017|1600206365| RX |1597003000005769 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 9,930.00 | 22,582,027.63-| |31.01.2017|1600227559| RX |1597003400010713 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 12,998.00 | 22,595,025.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรม | 15,000.00 | 1,169,413.60 | 22,595,025.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอง | 357,640.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|1600197336| RX |1591127500001870 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,500.00 | 359,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอ | 0.00 | 1,500.00 | 359,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 500,176.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1600192544| RX |1597003000010230 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 932,800.00 | 1,432,976.42-| |23.01.2017|200380106 | J0 |3600005624 |1503 |1500300002 |9999999999 | 105,550.00 | 0.00 | 1,327,426.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 105,550.00 | 932,800.00 | 1,327,426.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคของศูน | 2,002,663.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|1600190328| RX |1597003400002713 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 523,622.00 | 2,526,285.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูป | 0.00 | 523,622.00 | 2,526,285.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง | 0.00 | 0.00 | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 8,916,629.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200238387 | J0 |3600001917 |1503 |1500300003 |9999999999 | 1,400,000.00 | 0.00 | 7,516,629.21-| |05.01.2017|200262023 | J0 |3600005619 |1503 |1500300003 |9999999999 | 250,000.00 | 0.00 | 7,266,629.21-| |07.01.2017|200213837 | J0 |3600006408 |1503 |1500300003 |9999999999 | 33,300.00 | 0.00 | | | |200213838 | J0 |3600006409 |1503 |1500300003 |9999999999 | 3,366,000.00 | 0.00 | 3,867,329.21-| |12.01.2017|1600190450| RX |1597003000004193 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 5,750.00 | | | |1600190451| RX |1597003000004292 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 11,610.00 | 3,884,689.21-| |13.01.2017|1600192481| RX |1597003000009647 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 15,900.00 | 3,900,589.21-| |17.01.2017|1600197335| RX |1597003400003302 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 490,800.00 | 4,391,389.21-| |24.01.2017|200360590 | J0 |3600003245 |1503 |1500300003 |9999999999 | 36,832.38 | 0.00 | 4,354,556.83-| |30.01.2017|1600206366| RX |1597003000005769 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 95,000.00 | 4,449,556.83-| |31.01.2017|200250000 | J0 |3600007214 |1503 |1500300003 |9999999999 | 377,700.00 | 0.00 | | | |1600227558| RX |1597003400010515 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 10,800,000.00 | 14,871,856.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 5,463,832.38 | 11,419,060.00 | 14,871,856.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 5,584,382.38 | 14,071,955.60 | 41,779,342.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 4 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 3,844,021.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 919,034.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600180352| RX |2150285100007051 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 5,200.00 | 924,234.60-| |09.01.2017|200324864 | J0 |3600026519 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 916,234.60-| |11.01.2017|200347672 | J0 |3600026858 |1503 |1500300015 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 915,834.60-| |13.01.2017|200361053 | J0 |3600027347 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 907,834.60-| |16.01.2017|1600199904| RX |2150070000004745 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 4,680.00 | 912,514.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,400.00 | 9,880.00 | 912,514.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,924,986.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600190444| RX |2157372800006073 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 1,150.00 | | | |1600190447| RX |2157372800005885 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 47,250.00 | 2,973,386.89-| |16.01.2017|200364328 | J0 |3600027903 |1503 |1500300015 |9999999999 | 1,150.00 | 0.00 | 2,972,236.89-| |20.01.2017|200361676 | J0 |3600027714 |1503 |1500300015 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200376701 | J0 |3600029296 |1503 |1500300015 |9999999999 | 13,800.00 | 0.00 | 2,940,436.89-| |26.01.2017|1600216122| RX |2150070000002656 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 51,690.98 | 2,992,127.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 32,950.00 | 100,090.98 | 2,992,127.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 49,350.00 | 109,970.98 | 3,904,642.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 1,871,900.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 260,223.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 5 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278836 | J0 |3600025818 |1503 |1500300016 |9999999999 | 8,223.00 | 0.00 | 252,000.00-| |10.01.2017|1600211339| RX |7586134800003320 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 5,086.50 | 257,086.50-| |24.01.2017|200383353 | J0 |3600030489 |1503 |1500300016 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200383433 | J0 |3600030658 |1503 |1500300016 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 233,086.50-| |31.01.2017|1600228233| RX |3341143000009432 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 5,826.00 | 238,912.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,223.00 | 10,912.50 | 238,912.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 19,623.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 19,623.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 686,092.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|200381120 | J0 |3600029774 |1503 |1500300016 |9999999999 | 7,350.00 | 0.00 | | | |200381625 | J0 |3600030701 |1503 |1500300016 |9999999999 | 50,100.00 | 0.00 | | | |200381626 | J0 |3300000152 |1503 |1500300016 |9999999999 | 19,600.00 | 0.00 | 609,042.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 77,050.00 | 0.00 | 609,042.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 109,273.00 | 10,912.50 | 1,773,539.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 2,585,102.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 463,869.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 6 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200278862 | J0 |3600025824 |1503 |1500300017 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200297330 | J0 |3600026222 |1503 |1500300017 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 423,869.50-| |10.01.2017|1600184969| RX |1108169500010043 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 711.00 | | | |1600184970| RX |1108169500010340 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 432,580.50-| |16.01.2017|200361798 | J0 |3600027589 |1503 |1500300017 |9999999999 | 17,395.50 | 0.00 | 415,185.00-| |18.01.2017|1600202907| RX |1107223500000695 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 2,020.50 | 417,205.50-| |20.01.2017|1600213297| RX |1108169500008054 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 4,321.50 | 421,527.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 57,395.50 | 15,053.00 | 421,527.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 1,906,212.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 0.00 | 0.00 | 1,906,212.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 7 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 57,395.50 | 15,053.00 | 2,542,760.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 3,544,143.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 292,599.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|1600181097| RX |1456106200003005 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 411.00 | | | |1600181099| RX |1456106200003005 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 1,239.00 | 294,249.50-| |09.01.2017|200306392 | J0 |3600026264 |1503 |1500300018 |9999999999 | 19,121.50 | 0.00 | | | |1600180358| RX |1458083300010476 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | | | |1600180359| RX |1458083300010476 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 432.00 | 275,683.00-| |19.01.2017|1600209735| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 504.00 | | | |1600209736| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | | |1600209737| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 660.00 | | | |1600209738| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 615.00 | | | |1600209739| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600209740| RX |1451083800002746 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 277,786.00-| |23.01.2017|200372094 | J0 |3600028170 |1503 |1500300018 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |200381012 | J0 |3600030518 |1503 |1500300018 |9999999999 | 46,560.00 | 0.00 | 229,226.00-| |26.01.2017|1600230735| RX |1456106200003382 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 229,502.00-| |30.01.2017|1600228232| RX |1458083300005496 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 229,637.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 67,681.50 | 4,719.00 | 229,637.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,251,543.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200275472 | J0 |3400000108 |1503 |1500300018 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 3,241,543.76-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 8 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600201273| RX |1456106200005773 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 13,500.00 | 3,255,043.76-| |16.01.2017|200362244 | J0 |3400000404 |1503 |1500300018 |9999999999 | 13,795.00 | 0.00 | 3,241,248.76-| |19.01.2017|1600208373| RX |1451083800002647 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 3,242,048.76-| |23.01.2017|1600209741| RX |1456106200002999 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 89,450.00 | 3,331,498.76-| |24.01.2017|1600211349| RX |1456106200001502 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 98,500.00 | 3,429,998.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศร | 23,795.00 | 202,250.00 | 3,429,998.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 91,476.50 | 206,969.00 | 3,659,635.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 899,586.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 780,485.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0.00 | 0.00 | 780,485.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 0.00 | 0.00 | 899,586.35-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 9 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 3,191,226.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 442,838.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278593 | J0 |3600025762 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200278635 | J0 |3600025144 |1503 |1500300020 |9999999999 | 4,344.00 | 0.00 | | | |200294706 | J0 |3600026020 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200294707 | J0 |3600026021 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 414,494.65-| |12.01.2017|1600244364| RX |1117368300005765 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 387.00 | 414,881.65-| |31.01.2017|1600233358| RX |1115207900021904 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 4,373.50 | 419,255.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,344.00 | 4,760.50 | 419,255.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 2,745,162.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|200361762 | J0 |3600027539 |1503 |1500300020 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 2,730,162.58-| |26.01.2017|1600248716| RX |1295225500004823 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 24,765.00 | 2,754,927.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 15,000.00 | 24,765.00 | 2,754,927.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 10 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจัดทำแผนด้ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 11 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 43,344.00 | 29,525.50 | 3,177,407.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 1,655,927.81-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 72,619.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200275721 | J0 |3600025486 |1503 |1500300021 |9999999999 | 1,518.00 | 0.00 | 71,101.80-| |31.01.2017|1600227550| RX |1168081500010442 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | | |1600227551| RX |1175225300011968 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | | | |1600227552| RX |1167265300012962 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | | | |1600227553| RX |1161846300003387 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600227554| RX |1167265300005339 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | | | |1600227555| RX |1167265300001874 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 375.00 | 72,223.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 12 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,518.00 | 1,122.00 | 72,223.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 1,583,308.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 0.00 | 0.00 | 1,583,308.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 1,518.00 | 1,122.00 | 1,655,531.81-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 1,726,901.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 251,853.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1500027744| RI |1500300022 |1503 | |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | 244,653.05-| |31.01.2017|1600224278| RX |1067166900020886 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | | | |1600224295| RX |1067166900020787 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 279.00 | 245,382.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,200.00 | 729.00 | 245,382.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 474,219.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200275569 | J0 |3600025271 |1503 |1500300022 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200275570 | J0 |3600025272 |1503 |1500300022 |9999999999 | 150,483.00 | 0.00 | 319,736.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 154,483.00 | 0.00 | 319,736.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 1,000,829.77-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 0.00 | 0.00 | 1,000,829.77-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 13 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 161,683.00 | 729.00 | 1,565,947.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 3,064,515.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 150,992.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278524 | J0 |3600025752 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 142,992.00-| |31.01.2017|200397384 | J0 |3600032790 |1503 |1500300023 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 141,392.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 9,600.00 | 0.00 | 141,392.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|1600205378| RX |1167061800004822 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,913,523.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|200364718 | J0 |3600027376 |1503 |1500300023 |9999999999 | 1,525.00 | 0.00 | 2,911,998.32-| |23.01.2017|1600209743| RX |1167231500002811 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 35,840.84 | | | |1600209744| RX |1167061800010052 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 7,820.35 | 2,955,659.51-| |27.01.2017|200393336 | J0 |3400000609 |1503 |1500300023 |9999999999 | 17,800.00 | 0.00 | 2,937,859.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 19,325.00 | 43,661.19 | 2,937,859.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 28,925.00 | 293,661.19 | 3,329,251.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 12,823,634.76-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 14 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 348,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|200369308 | J0 |3600027857 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 346,000.00-| |30.01.2017|200395832 | J0 |3400000324 |1503 |1500300024 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 322,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,000.00 | 0.00 | 322,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 7,040,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600208350| RX |0878091400015924 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 7,140,000.00-| |05.01.2017|1600208353| RX |0877036400006367 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 6,000,000.00 | | | |1600208354| RX |0879037300001405 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 13,160,000.00-| |09.01.2017|1600208357| RX |0879037300001005 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 13,180,000.00-| |11.01.2017|1600208359| RX |0878091400008582 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 80,000.00 | 13,260,000.00-| |13.01.2017|1600208360| RX |0877036400007646 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 13,280,000.00-| |20.01.2017|200377444 | J0 |3600029736 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,200.00 | 0.00 | 13,264,800.00-| |24.01.2017|1600222510| RX |0878091400010459 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 130,000.00 | 13,394,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 15,200.00 | 6,370,000.00 | 13,394,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 5,435,634.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600208351| RX |0878091400016013 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 576.00 | | | |1600208352| RX |0879037300010613 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 5,332.00 | 5,441,542.76-| |06.01.2017|1600208355| RX |5928184800010730 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 786.00 | | | |1600208356| RX |0879037300009929 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 3,383.50 | 5,445,712.26-| |10.01.2017|1600208358| RX |8828201200014672 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 768.00 | 5,446,480.26-| |11.01.2017|200357007 | J0 |3600027093 |1503 |1500300024 |9999999999 | 4,173.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 15 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200357008 | J0 |3300000149 |1503 |1500300024 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | 5,292,307.26-| |13.01.2017|1600208364| RX |0877036400007844 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1600208365| RX |0877036400007745 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | | | |1600208366| RX |0877036400007943 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,008.00 | 5,296,501.26-| |17.01.2017|200368183 | J0 |3400000026 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,800.00 | 0.00 | | | |200368250 | J0 |3600028439 |1503 |1500300024 |9999999999 | 14,500.75 | 0.00 | | | |1600208367| RX |2517037800014907 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 993.00 | 5,265,193.51-| |18.01.2017|200370600 | J0 |3300000043 |1503 |1500300024 |9999999999 | 77,500.00 | 0.00 | | | |200373410 | J0 |3600028290 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |200373411 | J0 |3300000412 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |200373701 | J0 |3300000044 |1503 |1500300024 |9999999999 | 22,500.00 | 0.00 | | | |200373702 | J0 |3300000045 |1503 |1500300024 |9999999999 | 81,000.00 | 0.00 | | | |200373703 | J0 |3300000046 |1503 |1500300024 |9999999999 | 75,000.00 | 0.00 | | | |200373704 | J0 |3300000047 |1503 |1500300024 |9999999999 | 59,100.00 | 0.00 | | | |200373705 | J0 |3600029214 |1503 |1500300024 |9999999999 | 11,700.00 | 0.00 | | | |200373706 | J0 |3400000319 |1503 |1500300024 |9999999999 | 54,000.00 | 0.00 | 4,764,393.51-| |19.01.2017|200373204 | J0 |3300000222 |1503 |1500300024 |9999999999 | 25,200.00 | 0.00 | | | |200373625 | J0 |3300000150 |1503 |1500300024 |9999999999 | 44,000.00 | 0.00 | 4,695,193.51-| |20.01.2017|200376749 | J0 |3600030017 |1503 |1500300024 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | | | |200376798 | J0 |3300000049 |1503 |1500300024 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200377446 | J0 |3400000608 |1503 |1500300024 |9999999999 | 142,500.00 | 0.00 | | | |200378039 | J0 |3300000414 |1503 |1500300024 |9999999999 | 45,000.00 | 0.00 | | | |200378045 | J0 |3300000415 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |200378046 | J0 |3300000416 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,500.00 | 0.00 | | | |200378901 | J0 |3300000050 |1503 |1500300024 |9999999999 | 27,000.00 | 0.00 | | | |200378903 | J0 |3300000051 |1503 |1500300024 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200378906 | J0 |3400000321 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 4,374,193.51-| |24.01.2017|200380576 | J0 |3300000711 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |200384884 | J0 |9000382682 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,300.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 16 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200384885 | J0 |9000382682 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,900.00 | 0.00 | | | |1600223204| RX |0878091400010657 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 4,295,080.51-| |31.01.2017|1600224272| RX |0878091400000849 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600224289| RX |0878091400000948 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600230745| RX |2099037500018761 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 4,507.50 | 4,301,612.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 1,156,673.75 | 22,651.00 | 4,301,612.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 1,197,873.75 | 6,392,651.00 | 18,018,412.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 2,178,968.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 289,612.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600212872| RX |2488009300009978 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 289,678.50-| |10.01.2017|200289129 | J0 |3300000605 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200324884 | J0 |3300000146 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200325938 | J0 |3300000220 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 265,678.50-| |12.01.2017|1600212873| RX |0918086100005226 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 265,789.50-| |17.01.2017|1600232882| RX |2807037400012531 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 531.00 | 266,320.50-| |24.01.2017|200381080 | J0 |3600030557 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,012.50 | 0.00 | | | |1600232883| RX |2498185800006608 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 642.00 | 262,950.00-| |25.01.2017|1600230733| RX |2245250300015104 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | | | |1600232884| RX |2481726400011594 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 263,229.00-| |27.01.2017|1600233301| RX |2241388600001854 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 411.00 | 263,640.00-| |31.01.2017|1600230744| RX |2188086600019170 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 1,539.00 | | | |1600233304| RX |0918185000010059 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 213.00 | | | |1600233534| RX |8449844100010482 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 411.00 | 265,803.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 17 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,012.50 | 4,203.00 | 265,803.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 3,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|1600206357| RX |2187175100001166 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 2,580,000.00 | | | |1600240851| RX |2187175100001166 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 2,580,000.00 | | | |1900007331| SX |2187175100001166 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,580,000.00 | 0.00 | 2,583,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 2,580,000.00 | 5,160,000.00 | 2,583,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 0.00 | 0.00 | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 1,829,286.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200266369 | J0 |3600026104 |1503 |1500300025 |9999999999 | 10,200.00 | 0.00 | | | |200278265 | J0 |3600026013 |1503 |1500300025 |9999999999 | 92,625.00 | 0.00 | | | |200278267 | J0 |3600026014 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200278268 | J0 |3600026015 |1503 |1500300025 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200278269 | J0 |3600026015 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,862.00 | 0.00 | | | |200278623 | J0 |3600025141 |1503 |1500300025 |9999999999 | 17,100.00 | 0.00 | 1,681,999.04-| |17.01.2017|200368271 | J0 |3600028445 |1503 |1500300025 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | | | |200369323 | J0 |3600027863 |1503 |1500300025 |9999999999 | 21,360.00 | 0.00 | | | |200369803 | J0 |3600028373 |1503 |1500300025 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 1,626,639.04-| |18.01.2017|200369873 | J0 |3600028730 |1503 |1500300025 |9999999999 | 154,849.00 | 0.00 | 1,471,790.04-| |24.01.2017|200371853 | J0 |3600030123 |1503 |1500300025 |9999999999 | 14,960.00 | 0.00 | 1,456,830.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 372,456.00 | 0.00 | 1,456,830.04-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 18 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 2,980,468.50 | 5,164,203.00 | 4,362,703.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 6,189,845.37-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดจัน | 58,493.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600184966| RX |2393115400001767 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | | | |1600184967| RX |2050720200014169 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | | | |1600187048| RX |6847390700007747 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | | | |1600187051| RX |6847390700007648 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 59,351.50-| |11.01.2017|200348304 | J0 |3600026942 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,093.50 | 0.00 | | | |1600188050| RX |2377019100011655 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | | | |1600188928| RX |2048185400001113 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | 54,885.00-| |12.01.2017|1600190325| RX |2377019100008487 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 55,104.00-| |13.01.2017|1600179277| RX |2048185400002705 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 141.50 | | | |1600179278| RX |2048185400002606 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 415.50 | 55,661.00-| |17.01.2017|1600197326| RX |2043011500003247 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | | | |1600197331| RX |2723008900000326 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 56,021.00-| |18.01.2017|1600201283| RX |2043011500010770 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 402.00 | 56,423.00-| |20.01.2017|1600206931| RX |2397245600007481 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 318.00 | 56,741.00-| |27.01.2017|1600217944| RX |2378065000004358 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | | | |1600221558| RX |2378065000004150 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 6,195.10 | 63,059.10-| |31.01.2017|1600224283| RX |2721846100002427 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | | | |1600224286| RX |2043011500004718 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 390.00 | 63,605.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 5,093.50 | 10,205.10 | 63,605.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 3,135,257.80-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 19 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200266978 | J0 |3600025473 |1503 |1500300026 |9999999999 | 43,080.00 | 0.00 | 3,092,177.80-| |11.01.2017|200265425 | J0 |3300000903 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |200289156 | J0 |3300000606 |1503 |1500300026 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |200329782 | J0 |9000322976 |1503 |1500300026 |9999999999 | 20,700.00 | 0.00 | 3,063,977.80-| |16.01.2017|200361679 | J0 |3600027717 |1503 |1500300026 |9999999999 | 41,400.00 | 0.00 | 3,022,577.80-| |18.01.2017|1600201279| RX |2043011500010879 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 200,000.00 | 3,222,577.80-| |26.01.2017|200391743 | J0 |9000396897 |1503 |1500300026 |9999999999 | 7,400.00 | 0.00 | 3,215,177.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 120,080.00 | 200,000.00 | 3,215,177.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 26,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600172930| RX |2045053000009279 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 26,800.00-| |05.01.2017|1600174594| RX |2043011500011872 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 27,000.00-| |09.01.2017|1600180354| RX |4844003800006581 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | | | |1600181933| RX |4844003800006482 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 27,800.00-| |12.01.2017|1600190326| RX |2048185400012002 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | 28,400.00-| |13.01.2017|1600179279| RX |2047091900008196 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 28,800.00-| |17.01.2017|1600197325| RX |2043011500010276 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 29,600.00-| |18.01.2017|1600201281| RX |2043011500010572 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 30,400.00-| |20.01.2017|1600205380| RX |2397245600007481 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 8,400.00 | | | |1600206408| RX |2048185400010113 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 39,200.00-| |23.01.2017|1600208379| RX |2043011500009578 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 39,600.00-| |25.01.2017|1600213300| RX |2043011500003338 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 40,000.00-| |26.01.2017|1600215325| RX |2048185400011909 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | 40,600.00-| |30.01.2017|1600223208| RX |2043011500011441 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 1,200.00 | 41,800.00-| |31.01.2017|1600224274| RX |0420010300013471 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 42,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 20 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 15,600.00 | 42,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 2,961,413.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1600192477| RX |4843089400000376 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 85,000.00 | 3,046,413.93-| |24.01.2017|200382767 | J0 |9000380345 |1503 |1500300026 |9999999999 | 27,279.62 | 0.00 | | | |200382768 | J0 |3600030916 |1503 |1500300026 |9999999999 | 40,775.00 | 0.00 | 2,978,359.31-| |25.01.2017|1600212877| RX |2372319100001211 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 2,986,359.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 68,054.62 | 93,000.00 | 2,986,359.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 0.00 | 0.00 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 193,228.12 | 318,805.10 | 6,315,422.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 2,086,536.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 57,501.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600222525| RX |1571953700003313 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | | | |1600222527| RX |1571953700003115 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 57,642.50-| |16.01.2017|200366342 | J0 |3600027985 |1503 |1500300027 |9999999999 | 3,809.00 | 0.00 | 53,833.50-| |31.01.2017|1600233354| RX |1577259200015786 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | | | |1600233355| RX |1577259200015687 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1600233356| RX |1577259200015885 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 375.00 | | | |1600233357| RX |1577259200015984 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 477.00 | 54,964.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 21 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 3,809.00 | 1,272.00 | 54,964.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 15,960.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600220849| RX |1575277100005239 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 16,000.00-| |10.01.2017|1600222526| RX |1571953700003412 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 9,760.00 | | | |1600222528| RX |1571953700003214 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 25,800.00-| |17.01.2017|1600222845| RX |1577348100009565 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 25,880.00-| |23.01.2017|1600222846| RX |1577259200009953 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | 26,080.00-| |26.01.2017|1600222852| RX |2065028700002450 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 26,160.00-| |31.01.2017|1600233353| RX |1577259200016172 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | | | |1600233851| RX |1577259200016073 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | 26,720.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 10,760.00 | 26,720.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 2,013,075.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200265415 | J0 |9000313540 |1503 |1500300027 |9999999999 | 23,100.00 | 0.00 | | | |200305331 | J0 |9000308312 |1503 |1500300027 |9999999999 | 5,374.00 | 0.00 | | | |200305335 | J0 |9000308315 |1503 |1500300027 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | | | |200305339 | J0 |3600026401 |1503 |1500300027 |9999999999 | 116,736.00 | 0.00 | | | |200305350 | J0 |9000309033 |1503 |1500300027 |9999999999 | 5,374.00 | 0.00 | | | |200305828 | J0 |9000308312 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 5,374.00 | | | |200325512 | J0 |9000313534 |1503 |1500300027 |9999999999 | 10,500.00 | 0.00 | | | |200325901 | J0 |9000313744 |1503 |1500300027 |9999999999 | 6,300.00 | 0.00 | | | |200325902 | J0 |9000313802 |1503 |1500300027 |9999999999 | 6,300.00 | 0.00 | 1,823,765.20-| |12.01.2017|1600222844| RX |1577348100009867 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 1,824,765.20-| |16.01.2017|200366111 | J0 |3600027495 |1503 |1500300027 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | 1,744,765.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 22 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 274,684.00 | 6,374.00 | 1,744,765.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 278,493.00 | 18,406.00 | 1,826,449.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 2,529,202.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 196,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|200360855 | J0 |3600027267 |1503 |1500300028 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 196,200.00-| |18.01.2017|200370031 | J0 |3600028251 |1503 |1500300028 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | 195,200.00-| |23.01.2017|200380545 | J0 |3600030802 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200380546 | J0 |3600030803 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 179,200.00-| |25.01.2017|200389813 | J0 |3600031802 |1503 |1500300028 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 178,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,200.00 | 0.00 | 178,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 2,332,602.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600221399| RX |2035038900012193 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 687.00 | | | |1600221400| RX |1151110900000476 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,327.50 | | | |1600223201| RX |1152079100006130 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 577.50 | 2,335,194.94-| |13.01.2017|200360849 | J0 |3600027264 |1503 |1500300028 |9999999999 | 34,000.00 | 0.00 | 2,301,194.94-| |16.01.2017|1600223202| RX |2386067100003546 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 589.50 | 2,301,784.44-| |18.01.2017|1600223203| RX |1158182700002239 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,321,784.44-| |19.01.2017|200373759 | J0 |9000362540 |1503 |1500300028 |9999999999 | 5,780.00 | 0.00 | 2,316,004.44-| |24.01.2017|1600222508| RX |2319037200009646 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,113.00 | | | |1600222848| RX |2035038900003379 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 2,317,177.44-| |25.01.2017|200381091 | J0 |3300000805 |1503 |1500300028 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200381094 | J0 |3300000806 |1503 |1500300028 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 23 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200385892 | J0 |3300000417 |1503 |1500300028 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200386577 | J0 |3300000053 |1503 |1500300028 |9999999999 | 22,000.00 | 0.00 | | | |200387601 | J0 |3300000418 |1503 |1500300028 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |1600222558| RX |2380040200000831 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | | | |1600222559| RX |2386067100005616 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,515.00 | | | |1600222560| RX |2037275200000517 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 545.00 | | | |1600222849| RX |1152079100004849 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | | | |1600222850| RX |2221738800006480 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 243.00 | 2,197,756.44-| |26.01.2017|1600224264| RX |1158182700001330 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 690.00 | | | |1600226402| RX |1152079100006927 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 9,084.00 | 2,207,530.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 161,780.00 | 36,707.50 | 2,207,530.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 179,980.00 | 36,707.50 | 2,385,930.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 2,845,464.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 255,484.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600192650| RX |2332144300014619 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | | | |1600192651| RX |0107272800010519 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 255,736.95-| |06.01.2017|1600192677| RX |3607271500006635 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 255,808.95-| |09.01.2017|200305944 | J0 |3600026126 |1503 |1500300029 |9999999999 | 17,478.00 | 0.00 | | | |200326204 | J0 |3600026450 |1503 |1500300029 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600192678| RX |0105204500009804 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 238,050.95-| |10.01.2017|1600192679| RX |3011301100006604 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 1,932.00 | | | |1600195516| RX |2336007400017850 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 372.00 | 240,354.95-| |11.01.2017|200357002 | J0 |3600027083 |1503 |1500300029 |9999999999 | 2,466.00 | 0.00 | | | |1600199698| RX |0106128500004819 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 238,020.95-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 24 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|1600199699| RX |3607271500004342 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 238,152.95-| |13.01.2017|1600201274| RX |0104002800005571 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600208361| RX |0107248600010941 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | | | |1600228484| RX |3763011600000646 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 564.00 | 239,148.95-| |16.01.2017|1600199901| RX |4688087400011940 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 756.00 | | | |1600211340| RX |2332144300015390 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 240,012.95-| |17.01.2017|1600205379| RX |0107248600006384 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600208368| RX |3018067000008358 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 324.00 | 240,456.95-| |18.01.2017|200369335 | J0 |3600027871 |1503 |1500300029 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600208369| RX |0107272800007437 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600218188| RX |2332144300005399 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 240,200.95-| |19.01.2017|1600199775| RX |3607271500004345 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 240,236.95-| |20.01.2017|200378019 | J0 |3300000413 |1503 |1500300029 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |1600227400| RX |3563035500002373 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600228485| RX |3768066800001479 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 239,960.95-| |23.01.2017|1600215015| RX |0107248600007467 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | | | |1600217063| RX |3769047600004934 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 16.00 | 240,120.95-| |24.01.2017|200385473 | J0 |3300000052 |1503 |1500300029 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600222557| RX |3567248500003314 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 232,324.95-| |25.01.2017|1600231901| RX |3607247800009022 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 588.00 | 232,912.95-| |26.01.2017|1600218682| RX |3019047500011215 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 588.00 | | | |1600222561| RX |2336007400005568 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 233,608.95-| |27.01.2017|200393707 | J0 |3300000608 |1503 |1500300029 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600224265| RX |0101010100007269 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 233,376.95-| |30.01.2017|1600224267| RX |2338087500006949 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 233,556.95-| |31.01.2017|1600217066| RX |0105204500005614 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | | | |1600230277| RX |4688087400016470 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | | | |1600231902| RX |3769047600012945 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600233302| RX |3607271500008482 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 25 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600233303| RX |3607271500011659 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 234,660.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 29,744.00 | 8,920.00 | 234,660.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|1600195515| RX |3565278600005317 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 2,589,979.57-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.01.2017|200370586 | J0 |3600029201 |1503 |1500300029 |9999999999 | 52,888.95 | 0.00 | 2,537,090.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุ | 52,888.95 | 0.00 | 2,537,090.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 82,632.95 | 458,920.00 | 3,221,751.57-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 795,272.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 26,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 768,872.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 768,872.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 0.00 | 0.00 | 795,272.61-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 26 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 15,078,005.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 79,885.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600238205| RX |2148008400011190 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 79,996.10-| |16.01.2017|1600238206| RX |2368180700015592 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 80,218.10-| |20.01.2017|200378079 | J0 |3600029873 |1503 |1500300031 |9999999999 | 1,863.00 | 0.00 | | | |200378925 | J0 |3600030054 |1503 |1500300031 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | 71,355.10-| |24.01.2017|1600238209| RX |2368180700016871 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 558.00 | 71,913.10-| |25.01.2017|1600238210| RX |2203009900005269 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 912.00 | 72,825.10-| |26.01.2017|1600238211| RX |2365054800003271 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 72,984.10-| |27.01.2017|1600238212| RX |2146007900006730 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 73,080.10-| |30.01.2017|1600238213| RX |2140751900008590 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | | | |1600238216| RX |2368087700011756 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 73,497.10-| |31.01.2017|200397349 | J0 |3600032751 |1503 |1500300031 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |1600238217| RX |2203117500008236 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 333.00 | | | |1600238218| RX |2368180700025477 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | | | |1600238219| RX |2404019900016644 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | | | |1600238221| RX |2368183700006538 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 71,263.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,063.00 | 3,441.00 | 71,263.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได | 11,013,136.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า | 0.00 | 0.00 | 11,013,136.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 2,306,008.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 27 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|1600251815| RX |2368183700013493 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 17,400.00 | 2,323,408.00-| |10.01.2017|1600251816| RX |2368180700010142 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 2,327,408.00-| |11.01.2017|1600251817| RX |2142005700004683 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 67,600.00 | 2,395,008.00-| |12.01.2017|1600251818| RX |2368183700011803 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 2,396,008.00-| |13.01.2017|1600251819| RX |2368180700015595 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 12,200.00 | 2,408,208.00-| |18.01.2017|1600251820| RX |2368087700007313 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,400.00 | 2,411,608.00-| |20.01.2017|1600249890| RX |2148008400007116 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 52,400.00 | 2,464,008.00-| |25.01.2017|1600249891| RX |2368183700012989 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | | | |1600249892| RX |2368183700012989 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600249893| RX |2368183700012989 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | | | |1600249895| RX |2368183700012989 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | 2,479,408.00-| |27.01.2017|1600249896| RX |2368180700009641 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,800.00 | 2,482,208.00-| |30.01.2017|1600251742| RX |2140751900008798 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 44,600.00 | 2,526,808.00-| |31.01.2017|1600250655| RX |2368183700010894 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | | | |1600250656| RX |2368183700010894 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,800.00 | 2,534,608.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 228,600.00 | 2,534,608.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 1,678,975.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.01.2017|1600249894| RX |2368183700013177 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 8,250.00 | 1,687,225.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 0.00 | 8,250.00 | 1,687,225.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 12,063.00 | 240,291.00 | 15,306,233.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 8,573,713.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 388,431.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 28 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200306351 | J0 |3600026251 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 383,631.00-| |16.01.2017|200361087 | J0 |3600027363 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200361800 | J0 |3600027590 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 374,031.00-| |20.01.2017|200376702 | J0 |3600029297 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200376703 | J0 |3600029298 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200376704 | J0 |3600029299 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 350,031.00-| |26.01.2017|200388424 | J0 |3600030576 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200389238 | J0 |3600031072 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200389239 | J0 |3600031073 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 335,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 52,800.00 | 0.00 | 335,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 8,185,532.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|200329713 | J0 |3600026589 |1503 |1500300032 |9999999999 | 19,600.00 | 0.00 | 8,165,932.45-| |18.01.2017|200369797 | J0 |3600028633 |1503 |1500300032 |9999999999 | 11,250.00 | 0.00 | 8,154,682.45-| |24.01.2017|1600211347| RX |6949049000004192 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 189,222.00 | 8,343,904.45-| |30.01.2017|200393922 | J0 |3600031628 |1503 |1500300032 |9999999999 | 24,475.00 | 0.00 | | | |200394370 | J0 |3600032322 |1503 |1500300032 |9999999999 | 79,965.00 | 0.00 | 8,239,464.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 135,290.00 | 189,222.00 | 8,239,464.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 250.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 29 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.01.2017|1500033570| RI |1500300091 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 250.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 250.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 188,090.00 | 189,472.00 | 8,575,095.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 6,459,139.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,020,210.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600196045| RX |3098024800004640 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 1,020,564.95-| |05.01.2017|1600196046| RX |3231228400008707 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 309.00 | 1,020,873.95-| |06.01.2017|1600197313| RX |3232412700004981 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 1,021,227.95-| |09.01.2017|200325627 | J0 |3600026082 |1503 |1500300033 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | | | |200326217 | J0 |3600026466 |1503 |1500300033 |9999999999 | 7,715.00 | 0.00 | | | |1600197315| RX |3232412700003790 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 1,009,376.95-| |11.01.2017|1600197317| RX |3231229200006604 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 1,009,586.95-| |12.01.2017|1600197318| RX |3231228400009780 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 774.00 | 1,010,360.95-| |13.01.2017|1600197322| RX |3231229200004028 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 1,010,606.95-| |16.01.2017|1600197324| RX |3231228400010072 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 1,010,780.95-| |17.01.2017|1600263398| RX |3231228400014635 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 393.00 | 1,011,173.95-| |18.01.2017|1600227537| RX |3231228400010575 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 1,974.00 | 1,013,147.95-| |20.01.2017|1600230730| RX |3231228400008188 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 861.00 | 1,014,008.95-| |23.01.2017|1600230731| RX |3098126400001229 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | 1,014,458.95-| |24.01.2017|1600230732| RX |3231229200006998 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 1,014,758.95-| |26.01.2017|1600230736| RX |3232412700006842 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 1,014,800.95-| |27.01.2017|1600230738| RX |3231229200010954 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 570.00 | | | |1600230739| RX |3231229200011043 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 1,015,394.95-| |30.01.2017|1600230741| RX |3231228400009465 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 1,015,811.95-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 30 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,115.00 | 7,716.00 | 1,015,811.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 791,348.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 791,348.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,647,313.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|200329321 | J0 |3600025532 |1503 |1500300033 |9999999999 | 49,750.00 | 0.00 | | | |200364303 | J0 |3600027591 |1503 |1500300033 |9999999999 | 24,750.00 | 0.00 | | | |200364306 | J0 |3600027592 |1503 |1500300033 |9999999999 | 24,970.00 | 0.00 | | | |200364308 | J0 |3600027593 |1503 |1500300033 |9999999999 | 24,925.00 | 0.00 | 4,522,918.38-| |17.01.2017|1600227536| RX |3231228400014437 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 4,537,918.38-| |25.01.2017|1600230734| RX |3231228400009173 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 3,580.25 | 4,541,498.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 124,395.00 | 18,580.25 | 4,541,498.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 136,510.00 | 26,296.25 | 6,348,925.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 6,620,520.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 536,810.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600174587| RX |0318125600015726 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,028.00 | 538,838.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 31 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600181707| RX |3107209100009815 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 12,504.00 | 551,342.00-| |09.01.2017|200324197 | J0 |3600026449 |1503 |1500300034 |9999999999 | 4,864.50 | 0.00 | | | |1600178474| RX |3100075100009376 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 5,928.00 | | | |1600181934| RX |3100075100009673 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 9,096.00 | 561,501.50-| |13.01.2017|1600197319| RX |0318125600007699 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,800.00 | | | |1600197323| RX |3107209100007322 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,104.00 | 564,405.50-| |16.01.2017|1600201275| RX |0318125600011556 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 624.00 | 565,029.50-| |17.01.2017|1600201276| RX |0317082400012988 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 756.00 | 565,785.50-| |18.01.2017|200369872 | J0 |3600028729 |1503 |1500300034 |9999999999 | 9,378.00 | 0.00 | | | |200369877 | J0 |3600028731 |1503 |1500300034 |9999999999 | 12,998.00 | 0.00 | | | |200369878 | J0 |3600028732 |1503 |1500300034 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |200369879 | J0 |3600028733 |1503 |1500300034 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600201284| RX |0317082400007631 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 3,144.00 | 528,753.50-| |19.01.2017|1600206403| RX |0318125600005811 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 648.00 | 529,401.50-| |24.01.2017|1600215317| RX |0317175500009368 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,376.00 | 530,777.50-| |26.01.2017|1600215323| RX |3100075100006983 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 660.00 | 531,437.50-| |27.01.2017|1600208888| RX |3104094400009260 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 7,224.00 | 538,661.50-| |30.01.2017|200393389 | J0 |3600032125 |1503 |1500300034 |9999999999 | 5,472.00 | 0.00 | | | |200395852 | J0 |3600032056 |1503 |1500300034 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |200396410 | J0 |3600032329 |1503 |1500300034 |9999999999 | 9,180.00 | 0.00 | | | |1600223207| RX |3108125000020222 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 3,228.00 | 526,837.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 60,092.50 | 50,120.00 | 526,837.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 32 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 5,559,212.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200324196 | J0 |3600026448 |1503 |1500300034 |9999999999 | 47,775.00 | 0.00 | 5,511,437.83-| |17.01.2017|1600201278| RX |0317082400012889 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 31,750.00 | 5,543,187.83-| |23.01.2017|200380544 | J0 |3600029698 |1503 |1500300034 |9999999999 | 10,175.00 | 0.00 | 5,533,012.83-| |25.01.2017|1600215320| RX |3109070900005442 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 5,535,512.83-| |30.01.2017|200390245 | J0 |3600030153 |1503 |1500300034 |9999999999 | 33,600.00 | 0.00 | 5,501,912.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 91,550.00 | 34,250.00 | 5,501,912.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 151,642.50 | 84,370.00 | 6,553,247.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 4,551,474.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 674,640.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200276887 | J0 |3600025739 |1503 |1500300035 |9999999999 | 19,235.25 | 0.00 | 655,404.84-| |12.01.2017|200358106 | J0 |3600026896 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 655,004.84-| |16.01.2017|1600183571| RX |2597278600005976 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 4,807.80 | 659,812.64-| |17.01.2017|200365010 | J0 |3600024584 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1500029088| RI |1500300035 |1503 | |9999999999 | 6,844.70 | 0.00 | 652,567.94-| |26.01.2017|200389839 | J0 |3400000111 |1503 |1500300035 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 636,567.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 42,879.95 | 4,807.80 | 636,567.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 33 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 63,935.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|1600183573| RX |2597278600006065 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 960.00 | 64,895.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 960.00 | 64,895.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,811,773.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|200364372 | J0 |3600027927 |1503 |1500300035 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | 3,774,273.80-| |17.01.2017|1600197329| RX |2597298000005573 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 117,850.00 | 3,892,123.80-| |30.01.2017|1600206364| RX |2597298000013876 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 27,000.00 | 3,919,123.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 37,500.00 | 144,850.00 | 3,919,123.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 80,379.95 | 150,617.80 | 4,621,712.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 4,834,012.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 413,618.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200266066 | J0 |3600025129 |1503 |1500300036 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 410,018.00-| |24.01.2017|200386236 | J0 |3600031156 |1503 |1500300036 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 407,218.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 34 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,400.00 | 0.00 | 407,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.01.2017|1600213628| RX |2081072500009810 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 215,839.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 215,839.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 2,864.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 2,864.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 4,077,596.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|200356884 | J0 |9000332628 |1503 |1500300036 |9999999999 | 590,000.00 | 0.00 | 3,487,596.05-| |24.01.2017|1600213299| RX |2081072500009919 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 33,450.00 | 3,521,046.05-| |25.01.2017|200388735 | J0 |3400000323 |1503 |1500300036 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 3,516,046.05-| |27.01.2017|200223285 | J0 |3400000322 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |200388733 | J0 |3400000322 |1503 |1500300036 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 3,516,046.05-| |31.01.2017|1600224273| RX |2083004900010675 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 5,500.00 | 3,521,546.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธ | 600,000.00 | 43,950.00 | 3,521,546.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 438.44-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 35 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 2,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 2,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 4,961.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 4,961.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 606,400.00 | 263,950.00 | 4,491,562.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 2,384,130.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 217,172.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200275403 | J0 |3600025069 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 216,772.00-| |12.01.2017|200358183 | J0 |3600027233 |1503 |1500300037 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 215,172.00-| |13.01.2017|200360875 | J0 |3600027285 |1503 |1500300037 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 214,572.00-| |23.01.2017|200378100 | J0 |3600029895 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 214,172.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 36 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|200394842 | J0 |3600031994 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200394843 | J0 |3600031995 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 198,172.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,000.00 | 0.00 | 198,172.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,057.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 3,057.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 2,163,901.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|200359221 | J0 |3600026791 |1503 |1500300037 |9999999999 | 90,000.00 | 0.00 | 2,073,901.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 90,000.00 | 0.00 | 2,073,901.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 109,000.00 | 0.00 | 2,275,130.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 2,840,724.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 302,374.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200276181 | J0 |3600025689 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,323.50 | 0.00 | 294,051.00-| |09.01.2017|1600178473| RX |3077080100007375 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 294,183.00-| |13.01.2017|1600208363| RX |3077101100005864 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 321.00 | 294,504.00-| |20.01.2017|1600208374| RX |3077350600009203 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 1,848.00 | 296,352.00-| |24.01.2017|200377065 | J0 |3600029167 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200385013 | J0 |3600031012 |1503 |1500300038 |9999999999 | 2,600.00 | 0.00 | | | |200386244 | J0 |3600031166 |1503 |1500300038 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 269,752.00-| |25.01.2017|1600213852| RX |3077101100010405 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 556.50 | 270,308.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 37 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|1600218683| RX |3077235700014414 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 528.00 | 270,836.50-| |31.01.2017|1600224281| RX |3077350600017716 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 1,390.50 | 272,227.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,923.50 | 4,776.00 | 272,227.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 2,538,349.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1600208362| RX |3077101100005864 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 517.00 | 2,538,866.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 517.00 | 2,538,866.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 34,923.50 | 5,293.00 | 2,811,093.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 2,177,831.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 215,562.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 215,562.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,962,269.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.01.2017|200389885 | J0 |3600031841 |1503 |1500300039 |9999999999 | 155,993.00 | 0.00 | | | |200392513 | J0 |3600031919 |1503 |1500300039 |9999999999 | 15,400.00 | 0.00 | 1,790,876.00-| |30.01.2017|200396168 | J0 |3600032469 |1503 |1500300039 |9999999999 | 9,540.75 | 0.00 | 1,781,335.25-| |31.01.2017|200396628 | J0 |3600032513 |1503 |1500300039 |9999999999 | 39,495.00 | 0.00 | | | |1600226633| RX |1208126900011326 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 28,475.00 | 1,770,315.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 220,428.75 | 28,475.00 | 1,770,315.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 38 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 220,428.75 | 28,475.00 | 1,985,878.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 1,572,664.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 36,555.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600190448| RX |1178089200011249 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 109.50 | 36,664.50-| |11.01.2017|200348397 | J0 |3600026964 |1503 |1500300040 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |200349091 | J0 |3600027069 |1503 |1500300040 |9999999999 | 2,355.00 | 0.00 | 33,709.50-| |25.01.2017|1600233849| RX |1172266400001449 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 33,796.50-| |31.01.2017|1600233359| RX |1171117100004204 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 1,212.00 | | | |1600233360| RX |4021937700003950 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 402.00 | 35,410.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนอง | 2,955.00 | 1,810.50 | 35,410.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,536,109.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|200362617 | J0 |3300000042 |1503 |1500300040 |9999999999 | 9,500.00 | 0.00 | 1,526,609.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวล | 9,500.00 | 0.00 | 1,526,609.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 12,455.00 | 1,810.50 | 1,562,019.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 5,473,005.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 39 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 600,817.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600177669| RX |0926150100004669 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 825.00 | 601,642.50-| |06.01.2017|1600178289| RX |0927265600013916 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 601,807.50-| |09.01.2017|1600187044| RX |0925262800022457 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 601,891.50-| |10.01.2017|1600187049| RX |0923005000009761 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 291.00 | | | |1600187053| RX |0923005000009464 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 519.00 | 602,701.50-| |11.01.2017|1600179271| RX |0925262800010565 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 387.00 | | | |1600191092| RX |0925262800010763 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | 603,382.50-| |12.01.2017|1600192466| RX |0925020700009312 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,057.50 | 604,440.00-| |13.01.2017|1600192479| RX |0925262800021958 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,029.00 | 605,469.00-| |17.01.2017|1600203532| RX |0925262800012242 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 570.00 | 606,039.00-| |23.01.2017|1600215014| RX |0927265600015474 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 606,144.00-| |24.01.2017|1600215016| RX |0926150100006520 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 729.00 | 606,873.00-| |25.01.2017|1600215018| RX |0925020700013863 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 606,993.00-| |26.01.2017|1600206359| RX |0923005000011734 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | 607,389.00-| |30.01.2017|1600206373| RX |0925262800018269 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 744.00 | 608,133.00-| |31.01.2017|1600225248| RX |0925262800022524 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 972.00 | 609,105.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 8,287.50 | 609,105.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,607,630.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600178279| RX |0923005000000469 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | | | |1600178280| RX |0923005000000568 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,657,630.00-| |06.01.2017|200305351 | J0 |3600026410 |1503 |1500300041 |9999999999 | 56,400.00 | 0.00 | | | |200305352 | J0 |9000309123 |1503 |1500300041 |9999999999 | 11,800.00 | 0.00 | 1,589,430.00-| |09.01.2017|1600187043| RX |0925262800022556 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600187045| RX |0923005000000762 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,629,430.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 40 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600188924| RX |0923005000000454 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 1,659,430.00-| |12.01.2017|1600192467| RX |0925262800010069 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600192468| RX |0925262800010168 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | | | |1600192469| RX |0925262800010267 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 1,809,430.00-| |13.01.2017|1600195521| RX |0923005000000550 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,829,430.00-| |17.01.2017|1600203528| RX |0923005000000259 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600203529| RX |0925262800012440 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 1,879,430.00-| |18.01.2017|1600203533| RX |0923005000000654 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,899,430.00-| |20.01.2017|1600215011| RX |0925020700009205 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,919,430.00-| |23.01.2017|1600215013| RX |0923005000000748 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 1,949,430.00-| |24.01.2017|1600215315| RX |0923005000000242 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 1,979,430.00-| |25.01.2017|1600215319| RX |0925020700013764 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,009,430.00-| |26.01.2017|1600215322| RX |0926150100002766 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,039,430.00-| |27.01.2017|200388291 | J0 |3600032210 |1503 |1500300041 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | | | |200393823 | J0 |3600031885 |1503 |1500300041 |9999999999 | 120,400.00 | 0.00 | | | |200394453 | J0 |3600032034 |1503 |1500300041 |9999999999 | 490.00 | 0.00 | | | |200394455 | J0 |9000404432 |1503 |1500300041 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200394457 | J0 |9000404435 |1503 |1500300041 |9999999999 | 19,550.00 | 0.00 | 1,874,390.00-| |30.01.2017|1600225247| RX |0925262800007577 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,894,390.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 233,240.00 | 520,000.00 | 1,894,390.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองฯขอนแก | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 3,262,528.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600187046| RX |0923005000009662 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 14,750.00 | 3,277,278.47-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 41 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600191095| RX |0925262800010268 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,920.00 | 3,279,198.47-| |19.01.2017|200373466 | J0 |3600029818 |1503 |1500300041 |9999999999 | 19,500.00 | 0.00 | 3,259,698.47-| |23.01.2017|200381682 | J0 |3600030747 |1503 |1500300041 |9999999999 | 88,075.00 | 0.00 | 3,171,623.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 107,575.00 | 16,670.00 | 3,171,623.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปก | 0.00 | 0.00 | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 340,815.00 | 544,957.50 | 5,677,147.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 3,950,929.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 628,771.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|200325998 | J0 |3600025899 |1503 |1500300042 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600205827| RX |0397266100011140 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 6,538.50 | 634,109.83-| |12.01.2017|200358881 | J0 |3600027196 |1503 |1500300042 |9999999999 | 13,063.50 | 0.00 | 621,046.33-| |13.01.2017|1500030476| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1500030477| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 11,862.00 | 0.00 | 593,184.33-| |26.01.2017|200390754 | J0 |3600031595 |1503 |1500300042 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 569,184.33-| |27.01.2017|200390749 | J0 |3600031593 |1503 |1500300042 |9999999999 | 2,600.00 | 0.00 | 566,584.33-| |31.01.2017|1600226698| RX |0396036800017384 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 5,348.00 | 571,932.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 68,725.50 | 11,886.50 | 571,932.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 3,174,023.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 42 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|200327660 | J0 |3600026562 |1503 |1500300042 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 3,161,523.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 12,500.00 | 0.00 | 3,161,523.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 81,225.50 | 11,886.50 | 3,881,590.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 5,281,937.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 159,185.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600175732| RX |1538157000013689 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 159,278.50-| |05.01.2017|200276859 | J0 |3600025734 |1503 |1500300043 |9999999999 | 7,986.50 | 0.00 | 151,292.00-| |06.01.2017|1600184238| RX |1538157000006955 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 723.00 | 152,015.00-| |09.01.2017|1600187042| RX |1535075300006683 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 152,213.00-| |11.01.2017|1600189043| RX |1531153100002421 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 152,300.00-| |12.01.2017|1600192465| RX |1535075300005482 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 273.00 | 152,573.00-| |13.01.2017|1600195518| RX |1538088700006849 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | | | |1600195520| RX |1538088700005859 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 152,762.00-| |16.01.2017|1600183574| RX |1538157000012281 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 152,816.00-| |17.01.2017|1600197786| RX |1538157000010309 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 405.00 | | | |1600197787| RX |1538157000010903 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | 153,479.00-| |19.01.2017|1600203799| RX |1538157000012783 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 321.00 | | | |1600206402| RX |1538157000011991 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 153,902.00-| |24.01.2017|200380550 | J0 |3600030810 |1503 |1500300043 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |1600211346| RX |1538157000002373 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 415.50 | 151,117.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 43 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|1600208887| RX |1538157000012577 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | | | |1600208892| RX |1538157000012379 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | | | |1600208893| RX |1538157000013369 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 151,720.50-| |30.01.2017|1600223206| RX |1538088700015138 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 678.00 | 152,398.50-| |31.01.2017|1600230742| RX |1535075300006859 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 312.00 | | | |1600230747| RX |1535075300006651 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 273.00 | 152,983.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 11,186.50 | 4,984.50 | 152,983.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 254,390.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600178710| RX |1538157000014173 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 66,270.00 | 320,660.00-| |06.01.2017|1600184240| RX |1538157000007044 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 15,150.00 | 335,810.00-| |11.01.2017|1600189045| RX |1531153100002520 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,950.00 | 337,760.00-| |13.01.2017|1600183568| RX |1538088700005651 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 4,500.00 | | | |1600194789| RX |1538088700006740 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,470.00 | 343,730.00-| |19.01.2017|1600203800| RX |1538157000012486 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 32,200.00 | 375,930.00-| |30.01.2017|1600223205| RX |1538088700015237 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 15,790.00 | 391,720.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 137,330.00 | 391,720.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 4,457,236.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1600195519| RX |1538088700005552 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 4,467,236.39-| |17.01.2017|200359468 | J0 |9000349373 |1503 |1500300043 |9999999999 | 20,323.32 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 44 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200368301 | J0 |3600028017 |1503 |1500300043 |9999999999 | 21,230.00 | 0.00 | 4,425,683.07-| |18.01.2017|1600203797| RX |1538088700014863 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 3,300.00 | 4,428,983.07-| |19.01.2017|1600206401| RX |1538157000011892 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 11,600.00 | 4,440,583.07-| |31.01.2017|200396196 | J0 |3600032498 |1503 |1500300043 |9999999999 | 7,475.00 | 0.00 | | | |200396200 | J0 |3600032499 |1503 |1500300043 |9999999999 | 39,650.00 | 0.00 | 4,393,458.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 88,678.32 | 24,900.00 | 4,393,458.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 50,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 50,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 11.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 11.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 99,864.82 | 167,214.50 | 5,349,287.42-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 45 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 4,906,652.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 136,954.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|200328822 | J0 |3600026908 |1503 |1500300044 |9999999999 | 8,381.50 | 0.00 | | | |200329702 | J0 |3600026584 |1503 |1500300044 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 127,973.25-| |23.01.2017|1600208380| RX |1038157100009307 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 128,138.25-| |26.01.2017|1600213443| RX |1038157100010799 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 128,267.25-| |30.01.2017|1600206336| RX |1035017000007922 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 1,167.00 | | | |1600225428| RX |4321074300007637 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 897.00 | 130,331.25-| |31.01.2017|1600225430| RX |4967162700005027 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 849.00 | | | |1600225431| RX |1038157100013853 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 1,281.00 | | | |1600225432| RX |0343081500006196 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600225433| RX |7815146300003125 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 934.50 | 133,548.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,981.50 | 5,575.50 | 133,548.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 2,272,551.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.01.2017|1600225429| RX |1038157100013754 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,282,551.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 0.00 | 10,000.00 | 2,282,551.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 2,497,967.61-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 46 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังส | 0.00 | 0.00 | 2,497,967.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 8,981.50 | 15,575.50 | 4,913,246.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 1,880,464.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดมหา | 176,085.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600205821| RX |4099058500000824 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 176,274.50-| |06.01.2017|1600205822| RX |1807081500007844 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 237.00 | 176,511.50-| |09.01.2017|200278985 | J0 |3600026318 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |200289118 | J0 |3600024538 |1503 |1500300045 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200305166 | J0 |3600025856 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600205823| RX |1809059100012914 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 765.00 | 166,876.50-| |10.01.2017|1600205825| RX |1806037400009253 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 167,110.50-| |12.01.2017|200325740 | J0 |3600002976 |1503 |1500300045 |9999999999 | 20,177.50 | 0.00 | | | |200356963 | J0 |3600026667 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |200356964 | J0 |3600026668 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |1600205829| RX |1806037400008568 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600205830| RX |4097153900000855 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 2,148.00 | 145,968.00-| |19.01.2017|1600206404| RX |1809059100007054 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 100.00 | 146,068.00-| |24.01.2017|1600218259| RX |1801025900007082 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 783.00 | 146,851.00-| |30.01.2017|1600233850| RX |1801025900013916 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 147,079.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 47 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 33,777.50 | 4,771.00 | 147,079.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | 1,704,379.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200305167 | J0 |3600025858 |1503 |1500300045 |9999999999 | 84,900.00 | 0.00 | 1,619,479.12-| |11.01.2017|1600205828| RX |1806037400006688 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 8,350.00 | 1,627,829.12-| |12.01.2017|200326391 | J0 |3600023775 |1503 |1500300045 |9999999999 | 24,730.00 | 0.00 | 1,603,099.12-| |19.01.2017|1600206405| RX |1809059100007153 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 15,635.00 | 1,618,734.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคา | 109,630.00 | 23,985.00 | 1,618,734.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 143,407.50 | 28,756.00 | 1,765,813.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 2,208,254.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 449,587.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278835 | J0 |3600025816 |1503 |1500300046 |9999999999 | 2,925.00 | 0.00 | 446,662.10-| |11.01.2017|200347639 | J0 |3600026841 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 438,662.10-| |13.01.2017|200360870 | J0 |3600027283 |1503 |1500300046 |9999999999 | 12,883.50 | 0.00 | | | |200361619 | J0 |3600026692 |1503 |1500300046 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 424,978.60-| |18.01.2017|1600203795| RX |1798126200013225 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 41,426.10 | 466,404.70-| |26.01.2017|200388440 | J0 |3600030578 |1503 |1500300046 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 464,804.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,208.50 | 41,426.10 | 464,804.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,758,667.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278381 | J0 |3600026210 |1503 |1500300046 |9999999999 | 10,500.00 | 0.00 | 1,748,167.31-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 48 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.01.2017|1600203798| RX |1798126200013829 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 23,045.00 | 1,771,212.31-| |25.01.2017|1600215321| RX |1798126200010644 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 25,000.00 | 1,796,212.31-| |26.01.2017|200391538 | J0 |3600031747 |1503 |1500300046 |9999999999 | 36,500.00 | 0.00 | 1,759,712.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 47,000.00 | 48,045.00 | 1,759,712.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 73,208.50 | 89,471.10 | 2,224,517.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 2,708,148.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 97,467.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|1600211342| RX |3928126700016730 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 1,620.00 | 99,087.00-| |26.01.2017|200388258 | J0 |3600030881 |1503 |1500300047 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 95,487.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,600.00 | 1,620.00 | 95,487.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,609,881.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200325524 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 5,850.00 | 0.00 | | | |200325525 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 900.00 | 0.00 | | | |200325526 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |200325527 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 301.00 | 0.00 | | | |200325528 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200325529 | J0 |9000314769 |1503 |1500300047 |9999999999 | 750.00 | 0.00 | 2,590,080.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 49 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.01.2017|1600211348| RX |4047153100013561 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 29,175.00 | 2,619,255.58-| |26.01.2017|1600215324| RX |4047172800016342 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 2,626,755.58-| |27.01.2017|1600206361| RX |4045211400014462 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,631,755.58-| |31.01.2017|1600228234| RX |0617284500012917 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | 2,641,255.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ | 19,801.00 | 51,175.00 | 2,641,255.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 23,401.00 | 52,795.00 | 2,737,542.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 3,585,531.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 910,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|200380518 | J0 |3600029683 |1503 |1500300048 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 902,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,000.00 | 0.00 | 902,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,675,384.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1600192473| RX |1773094700005054 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 12,000.00 | 2,687,384.52-| |19.01.2017|200373914 | J0 |3300000710 |1503 |1500300048 |9999999999 | 16,365.00 | 0.00 | 2,671,019.52-| |20.01.2017|1600218258| RX |1777194500005738 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,681,019.52-| |25.01.2017|200386595 | J0 |3300000054 |1503 |1500300048 |9999999999 | 42,150.00 | 0.00 | 2,638,869.52-| |31.01.2017|200396235 | J0 |3300000712 |1503 |1500300048 |9999999999 | 24,060.00 | 0.00 | | | |200397360 | J0 |3300000156 |1503 |1500300048 |9999999999 | 21,250.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 50 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200397362 | J0 |3300000157 |1503 |1500300048 |9999999999 | 15,815.00 | 0.00 | 2,577,744.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 119,640.00 | 22,000.00 | 2,577,744.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 127,640.00 | 22,000.00 | 3,479,891.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 2,229,758.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 103,239.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|200364348 | J0 |3600027915 |1503 |1500300049 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 101,439.70-| |23.01.2017|200379395 | J0 |3600030385 |1503 |1500300049 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 100,639.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,600.00 | 0.00 | 100,639.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 520,192.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 520,192.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 51 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 2,600.00 | 0.00 | 2,227,158.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 2,473,240.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 59,075.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200305129 | J0 |3600025838 |1503 |1500300050 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |200306306 | J0 |3600026246 |1503 |1500300050 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |200306308 | J0 |3600026247 |1503 |1500300050 |9999999999 | 3,090.00 | 0.00 | | | |1600205376| RX |8596101300010030 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 558.00 | 55,343.00-| |10.01.2017|1500028418| RI |1500300050 |1503 | |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 54,743.00-| |12.01.2017|1600205377| RX |8596101300008649 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 54,878.00-| |18.01.2017|1600208370| RX |8596101300006762 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 55,232.00-| |27.01.2017|1600222511| RX |4207282500006864 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 366.00 | | | |1600222512| RX |4207282500006666 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 55,895.00-| |30.01.2017|1600199767| RX |4207174300012487 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 56,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,890.00 | 1,926.00 | 56,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือผ่านแดน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 52 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหาร | 2,205,081.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|1600208688| RX |8596101300003787 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | 2,211,081.68-| |30.01.2017|1600222513| RX |4207174300012289 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 2,218,581.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหา | 0.00 | 13,500.00 | 2,218,581.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 4,890.00 | 15,426.00 | 2,483,776.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 3,869,704.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 548,512.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600196006| RX |7870085800011427 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 271.50 | | | |1600211337| RX |3257193900013979 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | | | |1600211338| RX |5321788700010600 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | | | |1600211906| RX |0213099600007452 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | | | |1600211907| RX |5168094800019089 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 363.00 | 549,531.20-| |05.01.2017|1600196007| RX |5156059200010931 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600210093| RX |5246058400015908 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 393.00 | | | |1600210094| RX |0217181000011384 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600211908| RX |5156059200000338 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 390.00 | 550,614.20-| |06.01.2017|1600196008| RX |0216136400016781 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 550,821.20-| |09.01.2017|1600210095| RX |0217024400010778 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 825.00 | | | |1600220828| RX |5240740500008783 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 551,676.20-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 53 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600196009| RX |7876115200015765 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 148.50 | | | |1600210096| RX |3907293900001927 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 265.50 | | | |1600210097| RX |5321788700008516 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | 552,267.20-| |11.01.2017|1600196010| RX |5151077900002229 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | | | |1600196011| RX |3759070700003603 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | | | |1600196012| RX |5262082200010381 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 171.00 | | | |1600210098| RX |3257193900011586 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | | | |1600216125| RX |5459070800008734 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 553,428.20-| |12.01.2017|1600210099| RX |5328007400003944 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | | | |1600210100| RX |8767358100009078 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 654.00 | | | |1600212874| RX |5400013000003607 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 688.50 | 554,902.70-| |13.01.2017|1600165598| RX |0217181000009991 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 435.00 | | | |1600201684| RX |0217181000009694 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 9,840.00 | 565,177.70-| |14.01.2017|1600227534| RX |7876122800005290 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | 565,444.70-| |16.01.2017|1600220829| RX |5240740500010557 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | | | |1600220830| RX |5168197800013899 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 565,903.70-| |17.01.2017|1600219307| RX |3145005100003868 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 1,137.00 | | | |1600219308| RX |5381026900001117 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 861.00 | | | |1600219309| RX |3908004400004200 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 145.50 | | | |1600219310| RX |5381026900001018 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | | | |1600220831| RX |3255133800000293 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | | | |1600227535| RX |7875240500014416 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 568,614.20-| |18.01.2017|1600215309| RX |5168197800008947 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 610.00 | | | |1600219311| RX |5328207200010157 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 569,455.20-| |19.01.2017|1600219312| RX |5266116000003309 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | | | |1600219313| RX |5381026900004185 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | | | |1600219314| RX |0217024400011659 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 569,857.20-| |20.01.2017|1600219315| RX |0217181000002756 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 569,944.20-| |21.01.2017|1600227538| RX |4553026900002139 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 247.50 | 570,191.70-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 54 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.01.2017|1600219316| RX |3907293900007152 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | | | |1600219317| RX |3208094600009349 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 330.00 | | | |1600227539| RX |5151077900001920 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 570,812.70-| |24.01.2017|1600219318| RX |5381026900002299 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | | | |1600219319| RX |5403099100003633 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 510.00 | | | |1600219320| RX |3257193900015434 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 301.50 | | | |1600227540| RX |0217024400018476 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 178.50 | | | |1600227541| RX |5260069200004868 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600227542| RX |8767062800012225 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 572,366.70-| |25.01.2017|1600227543| RX |5327294000003442 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | | | |1600227544| RX |5247181900004752 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600227545| RX |0213099600006847 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | | | |1600227546| RX |5266116000012401 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 572,960.70-| |26.01.2017|1600227547| RX |5197062900009952 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 546.00 | | | |1600230737| RX |5458028300003998 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 573,581.70-| |27.01.2017|1600227548| RX |5246058400000432 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 573,605.70-| |29.01.2017|200394343 | J0 |3600032316 |1503 |1500300051 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 549,605.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,000.00 | 25,093.00 | 549,605.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการ | 579,255.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 579,255.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองจังหวั | 618,314.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 618,314.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,094,622.44-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 55 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|1600211341| RX |5262445800004473 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 14,950.00 | 2,109,572.44-| |23.01.2017|1600220833| RX |0217024400006993 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 55,140.00 | 2,164,712.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 70,090.00 | 2,164,712.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 24,000.00 | 95,183.00 | 3,940,887.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 1,960,452.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 213,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278815 | J0 |3600025811 |1503 |1500300052 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 197,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 197,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 1,709,304.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|200362267 | J0 |3600027830 |1503 |1500300052 |9999999999 | 46,150.00 | 0.00 | | | |1600197332| RX |5111810500007608 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 253,810.00 | 1,916,964.10-| |18.01.2017|1600203118| RX |5117152000008543 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 49,500.00 | 1,966,464.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 46,150.00 | 303,310.00 | 1,966,464.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 37,548.02-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 56 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.01.2017|200381058 | J0 |3300000804 |1503 |1500300052 |9999999999 | 31,562.23 | 0.00 | 5,985.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 31,562.23 | 0.00 | 5,985.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 93,712.23 | 303,310.00 | 2,170,049.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 4,631,354.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 137,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200278650 | J0 |3600025150 |1503 |1500300053 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 129,400.00-| |11.01.2017|200326348 | J0 |3600023754 |1503 |1500300053 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 127,800.00-| |23.01.2017|200381674 | J0 |3600030738 |1503 |1500300053 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 124,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,800.00 | 0.00 | 124,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 4,493,954.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600174588| RX |3032049000005523 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 24,550.00 | 4,518,504.76-| |06.01.2017|1600184239| RX |3032049000008591 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 36,500.00 | 4,555,004.76-| |10.01.2017|1600190445| RX |3035145600008013 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 11,500.00 | 4,566,504.76-| |13.01.2017|1600191668| RX |3035145600012079 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 4,581,504.76-| |18.01.2017|200369357 | J0 |3600027884 |1503 |1500300053 |9999999999 | 49,000.00 | 0.00 | 4,532,504.76-| |24.01.2017|200377048 | J0 |3600029158 |1503 |1500300053 |9999999999 | 31,000.00 | 0.00 | 4,501,504.76-| |31.01.2017|1600224288| RX |3032500100013152 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 3,250.00 | 4,504,754.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 80,000.00 | 90,800.00 | 4,504,754.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 57 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 92,800.00 | 90,800.00 | 4,629,354.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,176,542.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 113,721.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200297375 | J0 |3600026227 |1503 |1500300054 |9999999999 | 1,962.00 | 0.00 | 111,759.00-| |11.01.2017|1600203526| RX |5105060800002244 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 98.00 | 111,857.00-| |16.01.2017|1600203527| RX |5277168500001497 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | 112,241.00-| |26.01.2017|1600206358| RX |5175070600003656 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 255.00 | | | |1600206360| RX |5377184600012917 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 112,583.00-| |27.01.2017|1600206362| RX |5377184600008056 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1600206363| RX |5101205800005832 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 112,826.00-| |30.01.2017|1600206375| RX |5277168500001473 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600224270| RX |2978046300021536 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | | | |1600224271| RX |6007171100015566 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 113,402.00-| |31.01.2017|1600224293| RX |0657038500004421 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 241.00 | | | |1600224294| RX |5107117800019078 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 58.00 | 113,701.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,962.00 | 1,942.00 | 113,701.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,058,603.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ | 0.00 | 0.00 | 1,058,603.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 58 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,962.00 | 1,942.00 | 1,176,522.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 1,701,893.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 1,656,293.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|200325751 | J0 |3600002982 |1503 |1500300055 |9999999999 | 13,810.00 | 0.00 | 1,642,483.47-| |23.01.2017|200265450 | J0 |3600002579 |1503 |1500300055 |9999999999 | 99,800.00 | 0.00 | 1,542,683.47-| |26.01.2017|200388255 | J0 |3600030874 |1503 |1500300055 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | 1,529,683.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 126,610.00 | 0.00 | 1,529,683.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 126,610.00 | 0.00 | 1,575,283.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 1,800,509.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 69,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|200394419 | J0 |3600032014 |1503 |1500300056 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 65,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,000.00 | 0.00 | 65,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 1,731,309.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600172931| RX |3978091900004472 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,732,109.29-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 59 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|1600179969| RX |5070791600004282 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 795.00 | 1,732,904.29-| |10.01.2017|1600187052| RX |3978091900010504 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 1,734,504.29-| |12.01.2017|1600190452| RX |3978092300004054 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,735,304.29-| |13.01.2017|1600192474| RX |3978092200008915 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,736,104.29-| |18.01.2017|1600201351| RX |3978092300009602 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,736,904.29-| |23.01.2017|1600208378| RX |5077089000001087 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 200.00 | | | |1600211343| RX |5077089000001285 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 55,600.00 | 1,792,704.29-| |26.01.2017|1600216124| RX |3978092300012762 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 1,793,104.29-| |27.01.2017|1600208884| RX |3978092300003257 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,793,904.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 0.00 | 62,595.00 | 1,793,904.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 4,000.00 | 62,595.00 | 1,859,104.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 2,698,360.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 34,849.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600175730| RX |0986009900004214 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 34,993.00-| |05.01.2017|200278640 | J0 |3600025147 |1503 |1500300057 |9999999999 | 2,109.00 | 0.00 | 32,884.00-| |06.01.2017|1600181095| RX |0986009900004519 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 32,992.00-| |09.01.2017|1600181932| RX |0981048500013837 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 6.00 | 32,998.00-| |11.01.2017|1600188929| RX |0986009900003712 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 33,022.00-| |16.01.2017|1600183575| RX |0981048500011147 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 33,244.00-| |19.01.2017|200329351 | J0 |3600025553 |1503 |1500300057 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 28,444.00-| |24.01.2017|1600213627| RX |0981048500009150 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 28,639.00-| |25.01.2017|1600212875| RX |0989048300002925 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 28,705.00-| |27.01.2017|1600208890| RX |0988043600007723 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 984.00 | 29,689.00-| |31.01.2017|1600224291| RX |0986009900005871 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 303.00 | 29,992.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 60 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพ | 6,909.00 | 2,052.00 | 29,992.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,663,511.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600174593| RX |0988043600002399 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 10,100.00 | 2,673,611.18-| |19.01.2017|200373932 | J0 |3600029626 |1503 |1500300057 |9999999999 | 82,580.00 | 0.00 | 2,591,031.18-| |20.01.2017|1600206407| RX |0988043600006136 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 2,598,531.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 82,580.00 | 17,600.00 | 2,598,531.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 89,489.00 | 19,652.00 | 2,628,523.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 5,981,759.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 330,687.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|1600206930| RX |1118048800007735 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 3,726.00 | 334,413.50-| |24.01.2017|200386530 | J0 |3600031338 |1503 |1500300058 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 318,413.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 3,726.00 | 318,413.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดราชดารส่วน | 139,215.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278848 | J0 |3300000214 |1503 |1500300058 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200297320 | J0 |3300000137 |1503 |1500300058 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200297321 | J0 |3300000138 |1503 |1500300058 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | | | |200297322 | J0 |3600026219 |1503 |1500300058 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 101,715.55-| |09.01.2017|1600180373| RX |1117180400006638 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 61 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600184242| RX |1117180400006737 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 10,500.00 | 114,215.55-| |13.01.2017|1500030475| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 3,600.30 | 117,815.85-| |18.01.2017|200369149 | J0 |3600020105 |1503 |1500300058 |9999999999 | 1,833.52 | 0.00 | | | |200369150 | J0 |3600020105 |1503 |1500300058 |9999999999 | 1,213.38 | 0.00 | | | |200369151 | J0 |3600020105 |1503 |1500300058 |9999999999 | 1,563.00 | 0.00 | 113,205.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดร | 42,109.90 | 16,100.30 | 113,205.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 2,149.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1500029306| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 6,933.49 | 9,082.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 6,933.49 | 9,082.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,805,560.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1500027745| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 33,600.00 | | | |1500029307| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 398,760.46 | | | |1600192543| RX |1112244200000734 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 4,051.64 | 4,241,972.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 436,412.10 | 4,241,972.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครอง | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปก | 0.00 | 0.00 | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 62 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นฐาน | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบ | 0.00 | 0.00 | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 808,166.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|1500027745| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 33,600.00 | 0.00 | | | |1500029306| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 6,933.49 | 0.00 | | | |1500029307| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 398,760.46 | 0.00 | | | |1500030475| RI |1500300058 |1503 | |9999999999 | 3,600.30 | 0.00 | 365,272.65-| |20.01.2017|1600206932| RX |1118048800007735 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 63 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 442,894.25 | 1,600.00 | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 501,004.15 | 464,771.89 | 5,945,527.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 856,278.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 52,125.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|200361789 | J0 |3600027562 |1503 |1500300059 |9999999999 | 2,490.00 | 0.00 | 49,635.75-| |18.01.2017|1600216119| RX |5259082900006630 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 49,833.75-| |25.01.2017|1600216120| RX |5097151900006680 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | | | |1600216126| RX |5080073400012827 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600216128| RX |5295143200013994 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | 50,325.75-| |26.01.2017|1600208882| RX |5098179100007496 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 471.00 | | | |1600217943| RX |5086098100004753 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | | | |1600218260| RX |5086098100004852 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | | | |1600218261| RX |5099083100016275 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 51,333.75-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 64 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.01.2017|200397153 | J0 |3600032149 |1503 |1500300059 |9999999999 | 4,600.00 | 0.00 | 46,733.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,090.00 | 1,698.00 | 46,733.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 804,153.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 804,153.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 7,090.00 | 1,698.00 | 850,886.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 5,082,792.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 302,951.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278802 | J0 |3400000109 |1503 |1500300060 |9999999999 | 4,041.00 | 0.00 | 298,910.50-| |09.01.2017|1600180357| RX |6281212400005084 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 471.00 | 299,381.50-| |10.01.2017|1600184968| RX |0737168000013555 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 364.50 | | | |1600184971| RX |6316002300004178 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 299,905.00-| |11.01.2017|1600188927| RX |6078204900010319 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 633.00 | | | |1600188930| RX |6317253300008804 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 300,637.00-| |13.01.2017|1600179275| RX |6282058200002869 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | | | |1600192476| RX |6282058200003057 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | | | |1600192478| RX |6282058200002968 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 441.00 | 301,594.00-| |17.01.2017|1600197327| RX |0448206300000188 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 1,923.00 | 303,517.00-| |18.01.2017|200366068 | J0 |3400000606 |1503 |1500300060 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 302,917.00-| |19.01.2017|1600197259| RX |6317253300009490 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 303,010.00-| |22.01.2017|1600206552| RX |5737121200010595 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 303,121.00-| |23.01.2017|1600209742| RX |0737168000003642 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 303,352.00-| |26.01.2017|200388266 | J0 |3400000405 |1503 |1500300060 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 65 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200392511 | J0 |3400000028 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200392512 | J0 |3400000029 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600221557| RX |6268204300017843 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 285,598.00-| |27.01.2017|1600208886| RX |6063022800001645 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | 285,784.00-| |30.01.2017|1600206367| RX |6287008800006509 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 3,171.00 | | | |1600221559| RX |6317167600009940 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 289,036.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 22,641.00 | 8,725.50 | 289,036.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,650,556.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.01.2017|200366066 | J0 |3400000605 |1503 |1500300060 |9999999999 | 2,500.00 | 0.00 | | | |200366069 | J0 |3400000607 |1503 |1500300060 |9999999999 | 15,150.00 | 0.00 | 3,632,906.60-| |26.01.2017|1600208883| RX |6268204300019724 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 23,750.00 | 3,656,656.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 17,650.00 | 23,750.00 | 3,656,656.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้อ | 0.00 | 0.00 | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 40,291.00 | 32,475.50 | 5,074,976.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 1,357,938.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 66 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 51,275.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600178707| RX |6197244200009516 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 51,521.25-| |10.01.2017|1600187050| RX |6197244200010699 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 51,722.25-| |11.01.2017|1600179296| RX |3327183200010919 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | | | |1600192640| RX |3327183200000613 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | 52,256.25-| |13.01.2017|1600192641| RX |3327183200007641 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 172.50 | 52,428.75-| |17.01.2017|1600203530| RX |6397194100012785 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | | | |1600203531| RX |3321023700001218 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 52,797.75-| |19.01.2017|1600217942| RX |3326013000000328 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 53,085.75-| |31.01.2017|1600244368| RX |6397194100003356 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 53,211.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 1,936.50 | 53,211.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี | 1,306,663.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600178706| RX |3321023700009240 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | | | |1600178709| RX |3321023700009042 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | | |1600178712| RX |3321023700009141 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 1,105.00 | 1,316,568.47-| |20.01.2017|1600218257| RX |6191648200005151 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,321,568.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธาน | 0.00 | 14,905.00 | 1,321,568.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 0.00 | 16,841.50 | 1,374,780.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 2,852,006.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 376,971.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 67 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200264977 | J0 |3600024286 |1503 |1500300062 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200275462 | J0 |3600025081 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |200276144 | J0 |3600025663 |1503 |1500300062 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 365,371.83-| |10.01.2017|1600218578| RX |6211221500000801 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | | | |1600218579| RX |1667241100005457 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 381.00 | | | |1600218580| RX |6345219900016634 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 365,998.83-| |11.01.2017|1600218581| RX |6345219900010990 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 366,136.83-| |12.01.2017|1600218582| RX |6207165900002865 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | 366,676.83-| |17.01.2017|200368193 | J0 |3600028368 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,400.00 | 0.00 | | | |1600244365| RX |3591725600003830 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 365,432.83-| |18.01.2017|200370566 | J0 |3600028680 |1503 |1500300062 |9999999999 | 4,600.00 | 0.00 | | | |1600208879| RX |6347164600011949 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600218583| RX |6217093300005258 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 361,021.83-| |19.01.2017|1500029096| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 356,021.83-| |30.01.2017|1600242212| RX |6207164700021866 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | | | |1600242213| RX |6388208200011134 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 405.00 | | | |1900008046| SX |6207164700021866 |1503 |1500300062 |9999999999 | 102.00 | 0.00 | 356,426.83-| |31.01.2017|1600242214| RX |3597165500005758 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | | | |1600242215| RX |6216131800007920 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600242216| RX |6386002200016066 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | | | |1600244367| RX |6207164700021866 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 356,879.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 22,702.00 | 2,610.00 | 356,879.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร | 2,475,034.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|1600244366| RX |6208209700004382 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 15,750.00 | 2,490,784.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพ | 0.00 | 15,750.00 | 2,490,784.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 68 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 22,702.00 | 18,360.00 | 2,847,664.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 7,508,560.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,676.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.01.2017|1600163349| RX |1851027600003553 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 34,826.00-| |06.01.2017|1600180353| RX |3189006900005499 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 34,862.00-| |11.01.2017|200328594 | J0 |3600026642 |1503 |1500300063 |9999999999 | 4,629.00 | 0.00 | | | |200328597 | J0 |3600026643 |1503 |1500300063 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 29,033.00-| |16.01.2017|1600199903| RX |2488201700010577 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 29,141.00-| |19.01.2017|1600197257| RX |1854071400012114 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 29,252.00-| |20.01.2017|1600199776| RX |1857164800018701 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 29,348.00-| |23.01.2017|200377956 | J0 |3600030232 |1503 |1500300063 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200379388 | J0 |3600030380 |1503 |1500300063 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200379390 | J0 |3600030381 |1503 |1500300063 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 14,948.00-| |27.01.2017|1600218685| RX |4078207800001986 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 237.00 | | | |1600224266| RX |6037089400000814 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 429.00 | 15,614.00-| |31.01.2017|1600224279| RX |3189006900008038 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | | | |1600224280| RX |2488201700009761 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 312.00 | | | |1600224284| RX |2488043800003122 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | | | |1600224285| RX |6048044300003913 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | | | |1600227556| RX |1851027600018475 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 16,466.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,229.00 | 2,019.00 | 16,466.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 69 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 5,949,442.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600179272| RX |6034002700004056 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | 5,958,942.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 9,500.00 | 5,958,942.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 0.00 | 0.00 | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 246,612.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.01.2017|1600218686| RX |4078207800001986 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 83,510.00 | 330,122.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 83,510.00 | 330,122.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 20,229.00 | 95,029.00 | 7,583,360.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 2,286,373.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวัดสุโขทัย | 46,956.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600174590| RX |6168045500011637 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 1,473.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 70 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600174591| RX |6168045500011132 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 309.00 | 48,738.00-| |06.01.2017|1600185199| RX |1568206000008088 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 1,755.00 | 50,493.00-| |12.01.2017|200357049 | J0 |3600027108 |1503 |1500300064 |9999999999 | 4,293.00 | 0.00 | 46,200.00-| |13.01.2017|200360843 | J0 |3600027261 |1503 |1500300064 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 45,800.00-| |19.01.2017|1600203535| RX |1567079100001137 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 315.00 | 46,115.00-| |30.01.2017|1600206371| RX |1568206000010033 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 513.00 | 46,628.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวั | 4,693.00 | 4,365.00 | 46,628.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 244,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|200356812 | J0 |3600026981 |1503 |1500300064 |9999999999 | 27,050.00 | 0.00 | 217,050.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 27,050.00 | 0.00 | 217,050.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 1,996,629.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|1600199902| RX |1568206000007682 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,016,629.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 20,000.00 | 2,016,629.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 31,743.00 | 24,365.00 | 2,278,995.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 1,268,193.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 71 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 204,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200264962 | J0 |3600024276 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200275409 | J0 |3600025071 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 188,600.00-| |06.01.2017|200305342 | J0 |3600026403 |1503 |1500300065 |9999999999 | 6,943.50 | 0.00 | | | |1600179970| RX |1298203300004829 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 6,943.50 | 188,600.00-| |07.01.2017|200305379 | J0 |3600026411 |1503 |1500300065 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 187,400.00-| |16.01.2017|200361700 | J0 |3600027729 |1503 |1500300065 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 184,400.00-| |25.01.2017|200388759 | J0 |3600031725 |1503 |1500300065 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 182,400.00-| |27.01.2017|200394429 | J0 |3600032016 |1503 |1500300065 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 180,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 30,743.50 | 6,943.50 | 180,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 1,060,647.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 0.00 | 0.00 | 1,060,647.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่วนท้องถ | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่ว | 0.00 | 0.00 | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 30,743.50 | 6,943.50 | 1,244,393.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 1,578,585.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 59,598.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200266979 | J0 |3400000317 |1503 |1500300066 |9999999999 | 5,598.00 | 0.00 | 54,000.00-| |20.01.2017|200373976 | J0 |3600029648 |1503 |1500300066 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 72 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200373979 | J0 |3600029648 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | | | |200376491 | J0 |3400000027 |1503 |1500300066 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | 50,200.00-| |31.01.2017|1600224292| RX |6107318200014874 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 4,017.00 | 54,217.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,198.00 | 7,817.00 | 54,217.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 1,518,987.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200276182 | J0 |3400000024 |1503 |1500300066 |9999999999 | 17,030.00 | 0.00 | 1,501,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 17,030.00 | 0.00 | 1,501,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 30,228.00 | 7,817.00 | 1,556,174.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 6,176,488.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 204,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600175733| RX |4517169300020166 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 261.00 | 204,261.00-| |06.01.2017|1600181096| RX |8635220500014643 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 204,288.00-| |09.01.2017|1600187041| RX |3847170200003209 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 636.00 | 204,924.00-| |11.01.2017|1600188926| RX |8635213000000447 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 483.00 | 205,407.00-| |12.01.2017|1600190327| RX |8637170300014840 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 621.00 | | | |1600190453| RX |6299038200011461 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 2,016.00 | | | |1600192464| RX |6151953000003243 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 387.00 | 208,431.00-| |16.01.2017|1600183577| RX |6158202200013729 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 426.00 | 208,857.00-| |17.01.2017|1600197330| RX |8637170300005935 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 193.50 | 209,050.50-| |18.01.2017|1600205831| RX |6418202900002976 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 465.00 | 209,515.50-| |23.01.2017|200372095 | J0 |3600028171 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 73 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200380441 | J0 |3600030619 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600211344| RX |3847170200001205 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 873.00 | 194,388.50-| |26.01.2017|1600208881| RX |6155132400006590 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600215326| RX |6232087600001228 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | | | |1600215327| RX |6238208900000405 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 194,712.50-| |27.01.2017|1600208889| RX |8635220500011058 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | | | |1600208891| RX |8635220500011157 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 194,742.50-| |30.01.2017|200393371 | J0 |3600032114 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,559.50 | 0.00 | 188,183.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเ | 22,559.50 | 6,742.50 | 188,183.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 975,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200278990 | J0 |9000312004 |1503 |1500300067 |9999999999 | 7,510.00 | 0.00 | | | |200305171 | J0 |3300000215 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | | | |200305172 | J0 |3300000216 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,750.00 | 0.00 | | | |200305190 | J0 |9000313281 |1503 |1500300067 |9999999999 | 116,400.00 | 0.00 | | | |200306399 | J0 |3600026282 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,920.00 | 0.00 | | | |200306400 | J0 |3600026282 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |200324801 | J0 |3600026282 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,700.00 | 0.00 | | | |200324805 | J0 |9000312201 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,200.00 | 0.00 | | | |200324806 | J0 |3400000025 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,181.81 | 0.00 | | | |200324807 | J0 |3400000025 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,587.63 | 0.00 | | | |200324811 | J0 |9000312209 |1503 |1500300067 |9999999999 | 13,200.00 | 0.00 | | | |200324817 | J0 |9000312368 |1503 |1500300067 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | | | |200324818 | J0 |9000312395 |1503 |1500300067 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |200324822 | J0 |9000312704 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200324824 | J0 |9000312788 |1503 |1500300067 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200324828 | J0 |9000312938 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,200.00 | 0.00 | 755,450.56-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 74 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|200326375 | J0 |3300001501 |1503 |1500300067 |9999999999 | 7,300.00 | 0.00 | | | |200343042 | J0 |3600026153 |1503 |1500300067 |9999999999 | 58,100.00 | 0.00 | | | |200343044 | J0 |3400000206 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,492.00 | 0.00 | 688,558.56-| |17.01.2017|200362274 | J0 |3600027838 |1503 |1500300067 |9999999999 | 960.00 | 0.00 | | | |200362275 | J0 |3600027838 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |200362276 | J0 |3600027838 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 684,798.56-| |25.01.2017|1600213849| RX |8637170300007303 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,984,798.56-| |31.01.2017|200397332 | J0 |3600032731 |1503 |1500300067 |9999999999 | 247,940.00 | 0.00 | | | |200397802 | J0 |3600032647 |1503 |1500300067 |9999999999 | 44,000.00 | 0.00 | 1,692,858.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 582,141.44 | 1,300,000.00 | 1,692,858.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,997,488.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|1600180355| RX |6236001900010512 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 598,450.00 | 5,595,938.47-| |16.01.2017|1600183569| RX |8631777900002530 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 8,500.00 | | | |1600183576| RX |6158202200013828 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 5,605,238.47-| |17.01.2017|200265435 | J0 |9000348620 |1503 |1500300067 |9999999999 | 23,058.11 | 0.00 | 5,582,180.36-| |18.01.2017|1600203796| RX |6418202900003065 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 5,582,980.36-| |26.01.2017|1600215328| RX |6232087600000832 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 49,750.00 | 5,632,730.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ | 23,058.11 | 658,300.00 | 5,632,730.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 627,759.05 | 1,965,042.50 | 7,513,771.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 1,309,874.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหวัด | 295,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 75 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200278583 | J0 |3400000318 |1503 |1500300068 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 271,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหว | 24,000.00 | 0.00 | 271,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,014,674.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600175729| RX |7057032500009787 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,015,474.58-| |09.01.2017|1600205824| RX |7087360200003900 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,125.00 | 1,016,599.58-| |10.01.2017|200327649 | J0 |9000318738 |1503 |1500300068 |9999999999 | 14,400.00 | 0.00 | | | |200327650 | J0 |9000318738 |1503 |1500300068 |9999999999 | 7,600.00 | 0.00 | | | |200327651 | J0 |9000318738 |1503 |1500300068 |9999999999 | 7,400.00 | 0.00 | | | |1600194785| RX |7087230800012113 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600194786| RX |7299019400014016 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 372.00 | 987,691.58-| |12.01.2017|1600179274| RX |7372106000000898 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 447.00 | | | |1600194788| RX |7375030200002642 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 988,339.58-| |13.01.2017|200361712 | J0 |3600027515 |1503 |1500300068 |9999999999 | 13,769.00 | 0.00 | | | |1600179276| RX |7375030200001750 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | | | |1600202903| RX |7089022000013107 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600202904| RX |7217359900005958 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | | | |1600202905| RX |7217359900005958 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | | | |1600228230| RX |7217359900005859 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,500.00 | | | |1600228231| RX |7217359900005859 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 615.00 | 980,614.58-| |17.01.2017|200327886 | J0 |3400001101 |1503 |1500300068 |9999999999 | 6,800.00 | 0.00 | 973,814.58-| |18.01.2017|1600202906| RX |7089022000003905 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | | | |1600210949| RX |7299019400013028 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 973,895.58-| |19.01.2017|1600208371| RX |7061767300009549 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 498.00 | | | |1600208372| RX |7068094400014894 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,670.00 | 976,063.58-| |20.01.2017|1600213298| RX |7089022000008349 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 369.00 | 976,432.58-| |24.01.2017|1600199777| RX |0308067700013292 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 2,157.00 | 978,589.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 76 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.01.2017|1600213851| RX |7373032200000730 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | | | |1600216127| RX |7089029400009162 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 978,958.58-| |26.01.2017|1600222851| RX |7299019400012525 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 979,180.58-| |31.01.2017|1600230746| RX |7068094400015664 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 979,480.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 49,969.00 | 14,775.00 | 979,480.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 73,969.00 | 14,775.00 | 1,250,680.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 2,056,729.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 199,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.01.2017|200392765 | J0 |3600032006 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200392766 | J0 |3600032007 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 183,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 183,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,857,529.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|1600205826| RX |1599015100003422 |1503 |1500300069 |9999999999 | 0.00 | 20,750.00 | 1,878,279.33-| |17.01.2017|200372231 | J0 |3600028780 |1503 |1500300069 |9999999999 | 32,495.75 | 0.00 | 1,845,783.58-| |19.01.2017|200375100 | J0 |3600029399 |1503 |1500300069 |9999999999 | 11,693.98 | 0.00 | 1,834,089.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 44,189.73 | 20,750.00 | 1,834,089.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 60,189.73 | 20,750.00 | 2,017,289.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 526,398.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 77 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหวัด | 93,344.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600175731| RX |3596028600004969 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | 93,650.50-| |05.01.2017|200289101 | J0 |3600024530 |1503 |1500300070 |9999999999 | 38,144.50 | 0.00 | | | |1600179968| RX |3591880000001399 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,341.00 | 56,847.00-| |09.01.2017|1600188048| RX |3597374000011408 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | | | |1600188049| RX |3597374000014478 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 57,591.00-| |11.01.2017|1600189044| RX |3597374000009615 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 519.00 | 58,110.00-| |12.01.2017|1600245999| RX |3592103100008358 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 774.00 | 58,884.00-| |13.01.2017|1600199700| RX |3597374000006940 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 435.00 | 59,319.00-| |19.01.2017|1600197258| RX |3592103100003202 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 17,640.00 | 76,959.00-| |25.01.2017|1600213850| RX |3597374000010591 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,185.00 | 78,144.00-| |31.01.2017|1600227549| RX |3597374000011476 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | | | |1600227557| RX |3597374000011278 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 78,669.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหว | 38,144.50 | 23,469.00 | 78,669.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่ว | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชกา | 0.00 | 0.00 | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 7,812.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 7,812.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 78 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 424,304.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200302604 | J0 |3600025780 |1503 |1500300070 |9999999999 | 65,660.00 | 0.00 | 358,644.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 65,660.00 | 0.00 | 358,644.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 103,804.50 | 23,469.00 | 446,062.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 3,560,592.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 529,944.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|200327698 | J0 |3600026578 |1503 |1500300071 |9999999999 | 23,544.00 | 0.00 | 506,400.00-| |11.01.2017|200289154 | J0 |3400001001 |1503 |1500300071 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | | |200328869 | J0 |3400000110 |1503 |1500300071 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 458,400.00-| |30.01.2017|1600234249| RX |7011152500001257 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 39,744.00 | 498,144.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 71,544.00 | 39,744.00 | 498,144.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 3,030,648.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 0.00 | 0.00 | 3,030,648.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 71,544.00 | 39,744.00 | 3,528,792.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 762,705.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 310,448.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 79 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200276841 | J0 |3600025716 |1503 |1500300072 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |1600235197| RX |2944084200006141 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 192.00 | 286,640.00-| |05.01.2017|1600236343| RX |2944084200008229 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 286,772.00-| |06.01.2017|1600236344| RX |2941164100004551 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 286,988.00-| |09.01.2017|1600236345| RX |2943052300007852 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 287,192.00-| |10.01.2017|1600236346| RX |2941164100003250 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 287,420.00-| |11.01.2017|1600236347| RX |2943052300005563 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 287,600.00-| |12.01.2017|1600236348| RX |2941164100003159 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 192.00 | 287,792.00-| |13.01.2017|1600236349| RX |2941164100005039 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 288,032.00-| |16.01.2017|1600237210| RX |2941164100008402 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 288,068.00-| |17.01.2017|1600237211| RX |2943052300004478 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | | | |1600238207| RX |7459069000008409 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 5,160.00 | 293,444.00-| |18.01.2017|1600237212| RX |2944084200005840 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | | | |1600238208| RX |7278074600017146 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 3,978.00 | 297,758.00-| |19.01.2017|1600237213| RX |2941164100003954 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 297,974.00-| |20.01.2017|1600237214| RX |2948057300003222 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 298,226.00-| |23.01.2017|200377497 | J0 |3600029768 |1503 |1500300072 |9999999999 | 17,628.00 | 0.00 | | | |1600237215| RX |2941164100004039 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 280,742.00-| |24.01.2017|1600237216| RX |2941164100004632 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 280,970.00-| |25.01.2017|1600236775| RX |2944084200004447 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 281,138.00-| |26.01.2017|1600236776| RX |2944084200006624 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 281,162.00-| |27.01.2017|1600236777| RX |2943052300006745 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 281,210.00-| |30.01.2017|1600238214| RX |2941164100008686 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 281,486.00-| |31.01.2017|1600238220| RX |2948057300008667 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 281,606.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 41,628.00 | 12,786.00 | 281,606.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 10,765.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 80 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 0.00 | 0.00 | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.01.2017|1600238215| RX |2944084200011768 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 11,252.00 | 452,744.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 0.00 | 11,252.00 | 452,744.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 41,628.00 | 24,038.00 | 745,115.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,095,021.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 263,519.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|200278972 | J0 |3600026312 |1503 |1500300073 |9999999999 | 5,160.00 | 0.00 | | | |200306304 | J0 |3600026244 |1503 |1500300073 |9999999999 | 1,462.50 | 0.00 | | | |200306383 | J0 |3600026312 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 5,160.00 | 262,056.50-| |09.01.2017|200305162 | J0 |3600025852 |1503 |1500300073 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 257,256.50-| |11.01.2017|1600179270| RX |7097367900009441 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | | | |1600191096| RX |7099037000007699 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 744.00 | 258,480.50-| |12.01.2017|1600192470| RX |7097385300007989 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 258,594.50-| |18.01.2017|1600197256| RX |7097385100005103 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 1,296.00 | 259,890.50-| |20.01.2017|200373277 | J0 |3600029457 |1503 |1500300073 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 255,090.50-| |24.01.2017|1600213625| RX |7099037000008478 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | | | |1600213626| RX |7097367900009933 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 684.00 | 256,074.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,222.50 | 8,778.00 | 256,074.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 81 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | 831,502.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงค | 0.00 | 0.00 | 831,502.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 16,222.50 | 8,778.00 | 1,087,576.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 1,377,344.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพช | 117,587.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600178708| RX |1381786700014646 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 49,730.00 | | | |1600178711| RX |1381786700014745 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 167,533.00-| |09.01.2017|1600184735| RX |1381786700013256 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 1,089.00 | 168,622.00-| |10.01.2017|1600187047| RX |1381786700014037 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 1,227.00 | 169,849.00-| |12.01.2017|1600191356| RX |7037241500012840 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 170,203.00-| |16.01.2017|1600183570| RX |1382220000005430 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 1,389.00 | 171,592.00-| |17.01.2017|1600199027| RX |1385119600014965 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 333.00 | 171,925.00-| |23.01.2017|200378088 | J0 |3600029891 |1503 |1500300074 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600199728| RX |1385119600005148 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 342.00 | 171,467.00-| |24.01.2017|200386263 | J0 |3600031503 |1503 |1500300074 |9999999999 | 126,667.00 | 0.00 | 44,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 127,467.00 | 54,680.00 | 44,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | 0.00 | 0.00 | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 748,978.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 82 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพ | 0.00 | 0.00 | 748,978.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 229,361.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|200372674 | J0 |3600029724 |1503 |1500300074 |9999999999 | 29,045.00 | 0.00 | 200,316.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 29,045.00 | 0.00 | 200,316.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 156,512.00 | 54,680.00 | 1,275,512.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 3,791,408.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 121,671.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|1600172932| RX |7152090700004548 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 94.50 | 121,765.50-| |05.01.2017|1600174595| RX |9567368200002229 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 471.00 | | | |1600181094| RX |7425050900000414 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 936.00 | 123,172.50-| |13.01.2017|200361083 | J0 |3600027359 |1503 |1500300075 |9999999999 | 4,071.00 | 0.00 | 119,101.50-| |17.01.2017|1600197328| RX |9569027800007906 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | 119,350.50-| |18.01.2017|1600201282| RX |7151913800005601 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 119,515.50-| |23.01.2017|1600208377| RX |9567032000001602 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 119,635.50-| |25.01.2017|1600215019| RX |7153079900002655 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 376.50 | 120,012.00-| |30.01.2017|1600222853| RX |7162006600008502 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 120,150.00-| |31.01.2017|200397358 | J0 |3400000031 |1503 |1500300075 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600217064| RX |7157130300010248 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | | | |1600224276| RX |7227031600000978 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 357.00 | | | |1600224277| RX |7425201800001444 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 435.00 | | | |1600230743| RX |7236128600008405 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 465.00 | 113,791.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 83 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 12,071.00 | 4,191.00 | 113,791.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 3,669,737.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200248071 | J0 |3400000901 |1503 |1500300075 |9999999999 | 19,755.00 | 0.00 | 3,649,982.96-| |30.01.2017|200396171 | J0 |3400000030 |1503 |1500300075 |9999999999 | 69,900.00 | 0.00 | 3,580,082.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 89,655.00 | 0.00 | 3,580,082.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 101,726.00 | 4,191.00 | 3,693,873.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 8,583,766.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 277,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200003340 | J0 |3600006107 |1503 |1500300076 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200306019 | J0 |3600006107 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 16,000.00 | | | |200306021 | J0 |3600025164 |1503 |1500300076 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 261,600.00-| |24.01.2017|200377056 | J0 |3600029164 |1503 |1500300076 |9999999999 | 8,800.00 | 0.00 | 252,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,800.00 | 16,000.00 | 252,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 8,177,911.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|1600180374| RX |3896158400011884 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 188,265.00 | 8,366,176.95-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 84 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600191093| RX |3896071600008988 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 1,050.00 | | | |1600191094| RX |3896071600008988 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 8,368,126.95-| |12.01.2017|1600192472| RX |3896071600006907 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 74,450.00 | 8,442,576.95-| |13.01.2017|1600192480| RX |3896158400001574 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 11,200.00 | 8,453,776.95-| |20.01.2017|200376457 | J0 |3300000151 |1503 |1500300076 |9999999999 | 19,705.00 | 0.00 | | | |200377005 | J0 |3300000607 |1503 |1500300076 |9999999999 | 24,575.00 | 0.00 | 8,409,496.95-| |31.01.2017|200397350 | J0 |3300000154 |1503 |1500300076 |9999999999 | 24,175.00 | 0.00 | | | |200397351 | J0 |3300000155 |1503 |1500300076 |9999999999 | 4,100.00 | 0.00 | | | |200397807 | J0 |3300000224 |1503 |1500300076 |9999999999 | 6,300.00 | 0.00 | | | |1600224290| RX |3896158400007398 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 45,310.00 | 8,420,231.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 78,855.00 | 321,175.00 | 8,420,231.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 119,655.00 | 337,175.00 | 8,801,286.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 1,206,122.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 142,429.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.01.2017|200388253 | J0 |3600030873 |1503 |1500300077 |9999999999 | 13,293.00 | 0.00 | 129,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,293.00 | 0.00 | 129,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้อ | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชก | 0.00 | 0.00 | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 85 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,054,881.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 1,054,881.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 13,293.00 | 0.00 | 1,192,829.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 5,564,768.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 467,590.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 467,590.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,820,967.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|200378951 | J0 |3600030084 |1503 |1500300078 |9999999999 | 9,960.00 | 0.00 | 4,811,007.61-| |27.01.2017|1600240852| RX |8097190900000407 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 21,850.00 | 4,832,857.61-| |31.01.2017|1600240853| RX |8098192400006417 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 4,835,357.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 9,960.00 | 24,350.00 | 4,835,357.61-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 86 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 9,960.00 | 24,350.00 | 5,579,158.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 1,229,335.37-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 568,198.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200276159 | J0 |3400000023 |1503 |1500300079 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 552,198.40-| |05.01.2017|1600192676| RX |8057381100005388 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,100.00 | 554,298.40-| |06.01.2017|1600197314| RX |3885030900003467 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 708.00 | 555,006.40-| |10.01.2017|1600197316| RX |8058036200007732 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 4,440.00 | 559,446.40-| |12.01.2017|200358856 | J0 |3600027156 |1503 |1500300079 |9999999999 | 202,224.00 | 0.00 | 357,222.40-| |13.01.2017|1600197320| RX |1588202800004226 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,460.00 | | | |1600197321| RX |3886159500001174 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 870.00 | 360,552.40-| |17.01.2017|1600215008| RX |3476159000002278 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,180.00 | 363,732.40-| |19.01.2017|1600215009| RX |8058045900003587 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,980.00 | 365,712.40-| |20.01.2017|1600215010| RX |8058192000003194 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 960.00 | | | |1600215012| RX |3888034900002915 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 744.00 | 367,416.40-| |24.01.2017|1600222847| RX |8057381100006953 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,040.00 | 369,456.40-| |26.01.2017|1600226401| RX |8057381100008337 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,320.00 | 370,776.40-| |30.01.2017|1600224269| RX |8058192000010816 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,740.00 | 372,516.40-| |31.01.2017|1600217065| RX |3885030900008482 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,248.00 | | | |1600226697| RX |2797211800003602 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,496.00 | 376,260.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 218,224.00 | 26,286.00 | 376,260.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชกา | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รั | 0.00 | 0.00 | 107.90-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 87 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 661,029.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 661,029.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 218,224.00 | 26,286.00 | 1,037,397.37-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 7,201,999.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธา | 219,585.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200276847 | J0 |3600025720 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 211,585.00-| |31.01.2017|200397202 | J0 |3600032080 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 203,585.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดส | 16,000.00 | 0.00 | 203,585.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 6,982,414.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|1600197333| RX |1008053200011731 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 63,600.00 | 7,046,014.48-| |23.01.2017|200371833 | J0 |3600030106 |1503 |1500300080 |9999999999 | 11,000.00 | 0.00 | 7,035,014.48-| |30.01.2017|1600206368| RX |1008053200009432 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 18,325.00 | | | |1600206369| RX |1008196000002767 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 99,652.77 | | | |1600206370| RX |1008196000002569 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 1,920.00 | | | |1600224268| RX |1008196000002460 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 38,920.00 | 7,193,832.25-| |31.01.2017|200397312 | J0 |3600032701 |1503 |1500300080 |9999999999 | 138,010.00 | 0.00 | | | |1600224275| RX |1008053200004382 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 7,056,622.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ | 149,010.00 | 223,217.77 | 7,056,622.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 88 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 165,010.00 | 223,217.77 | 7,260,207.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 909,922.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 33,472.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|200248081 | J0 |3600025508 |1503 |1500300081 |9999999999 | 2,272.50 | 0.00 | 31,200.00-| |06.01.2017|1600181098| RX |2545065600002666 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | 31,485.00-| |09.01.2017|1600186643| RX |2541254100001564 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 562.50 | 32,047.50-| |11.01.2017|1600190449| RX |2547212500003853 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 32,401.50-| |12.01.2017|1600192471| RX |2547212500002763 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 32,497.50-| |30.01.2017|1600206372| RX |2545065600001048 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 32,767.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,272.50 | 1,567.50 | 32,767.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 876,449.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|1600181935| RX |2541254100001465 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 877,249.75-| |12.01.2017|1600179273| RX |2547212500002763 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 878,049.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 1,600.00 | 878,049.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 2,272.50 | 3,167.50 | 910,817.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 4,036,169.35-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 89 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 387,444.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|200325510 | J0 |3600026329 |1503 |1500300082 |9999999999 | 43,461.00 | 0.00 | 343,983.00-| |13.01.2017|1500027746| RI |1500300082 |1503 | |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 319,983.00-| |19.01.2017|200372035 | J0 |3600028142 |1503 |1500300082 |9999999999 | 78,412.50 | 0.00 | | | |200373774 | J0 |3400000320 |1503 |1500300082 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 225,570.50-| |31.01.2017|1600224282| RX |2615064800007825 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 51,582.00 | 277,152.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 161,873.50 | 51,582.00 | 277,152.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,648,725.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|200366199 | J0 |3600028228 |1503 |1500300082 |9999999999 | 181,744.00 | 0.00 | 3,466,981.35-| |30.01.2017|200394394 | J0 |3400000709 |1503 |1500300082 |9999999999 | 57,737.61 | 0.00 | 3,409,243.74-| |31.01.2017|1600224287| RX |2615064800007528 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 965.00 | 3,410,208.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 239,481.61 | 965.00 | 3,410,208.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 401,355.11 | 52,547.00 | 3,687,361.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 1,543,037.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 344,145.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200275498 | J0 |3600025806 |1503 |1500300083 |9999999999 | 46,242.00 | 0.00 | 297,903.10-| |06.01.2017|1600217006| RX |3706093600005985 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,435.00 | 301,338.10-| |10.01.2017|1600216116| RX |9288105800004614 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,260.00 | 305,598.10-| |11.01.2017|1600215306| RX |9277205900001940 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 5,466.00 | 311,064.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 90 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.01.2017|1600215307| RX |9010088500003073 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,020.00 | 315,084.10-| |13.01.2017|1600216117| RX |3697315900004547 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,585.00 | 318,669.10-| |16.01.2017|1600216118| RX |3217096900001877 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,525.00 | 322,194.10-| |18.01.2017|1600215308| RX |9237394600010897 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,735.00 | 325,929.10-| |20.01.2017|1600215310| RX |3817098200001943 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,140.00 | | | |1600215311| RX |3928017000003327 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,920.00 | | | |1600215312| RX |2708021800011131 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,165.00 | 335,154.10-| |23.01.2017|1600215314| RX |3686094600004781 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 7,278.00 | 342,432.10-| |24.01.2017|200385352 | J0 |3600030971 |1503 |1500300083 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600215316| RX |8878106200013827 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,032.00 | 335,464.10-| |25.01.2017|200386268 | J0 |3600031515 |1503 |1500300083 |9999999999 | 15,804.00 | 0.00 | | | |1600215318| RX |9010088500003060 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | | | |1600216121| RX |1187101600010662 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,267.50 | 324,527.60-| |26.01.2017|1600216123| RX |9010088500010494 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,480.00 | | | |1600216129| RX |9288017100002713 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,932.00 | 332,939.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 70,046.00 | 58,840.50 | 332,939.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,198,892.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|1600215313| RX |3928017000003426 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 64,600.00 | 1,263,492.05-| |23.01.2017|200381679 | J0 |3600030742 |1503 |1500300083 |9999999999 | 62,511.64 | 0.00 | | | |200382708 | J0 |3600030286 |1503 |1500300083 |9999999999 | 62,511.64 | 0.00 | | | |200383505 | J0 |3600030286 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 62,511.64 | 1,200,980.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 91 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 125,023.28 | 127,111.64 | 1,200,980.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 195,069.28 | 185,952.14 | 1,533,920.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 2,242,448.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,008.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.01.2017|1600180372| RX |9107051900007524 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 243.00 | | | |1600184241| RX |9107051900007623 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 621.00 | | | |1600184723| RX |9107051900007425 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 41,148.50-| |09.01.2017|1600186642| RX |9107051900001482 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 41,445.50-| |10.01.2017|1600184965| RX |9107316900008722 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 41,505.50-| |11.01.2017|200329763 | J0 |3600027003 |1503 |1500300084 |9999999999 | 2,305.50 | 0.00 | 39,200.00-| |13.01.2017|1600195522| RX |9107051900008309 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 85.50 | 39,285.50-| |19.01.2017|1600204058| RX |9107316900008426 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 39,360.50-| |27.01.2017|200393914 | J0 |3600031625 |1503 |1500300084 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |1600230740| RX |9107316900000894 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 34,650.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,105.50 | 1,747.50 | 34,650.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,202,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600179967| RX |9107051900005040 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 2,885.00 | 2,205,325.00-| |10.01.2017|200328518 | J0 |3600026623 |1503 |1500300084 |9999999999 | 10,295.00 | 0.00 | 2,195,030.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 92 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.01.2017|200396637 | J0 |3600032521 |1503 |1500300084 |9999999999 | 83,280.00 | 0.00 | | | |200397829 | J0 |3600032671 |1503 |1500300084 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 2,109,750.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 95,575.00 | 2,885.00 | 2,109,750.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 102,680.50 | 4,632.50 | 2,144,400.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 3,314,110.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 3,258,910.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.01.2017|1600206409| RX |9036160300002427 |1503 |1500300085 |9999999999 | 0.00 | 27,670.00 | 3,286,580.45-| |25.01.2017|200377072 | J0 |3600029173 |1503 |1500300085 |9999999999 | 72,150.00 | 0.00 | 3,214,430.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 72,150.00 | 27,670.00 | 3,214,430.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 72,150.00 | 27,670.00 | 3,269,630.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 6,258,521.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.01.2017|200370023 | J0 |3600028247 |1503 |1500300086 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 40,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,000.00 | 0.00 | 40,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 93 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 2,591,757.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.01.2017|200360819 | J0 |3600027256 |1503 |1500300086 |9999999999 | 73,000.00 | 0.00 | 2,518,757.26-| |18.01.2017|200372603 | J0 |3600027783 |1503 |1500300086 |9999999999 | 2,875.00 | 0.00 | 2,515,882.26-| |31.01.2017|1600225904| RX |9081037600004480 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 5,900.00 | 2,521,782.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 75,875.00 | 5,900.00 | 2,521,782.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 94 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำบล | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 45,699.06-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 95 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลหรือการวา | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 80,875.00 | 5,900.00 | 6,183,546.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 5,862,717.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 5,817,117.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.01.2017|200276131 | J0 |3600025651 |1503 |1500300087 |9999999999 | 30,075.00 | 0.00 | | | |200276133 | J0 |3600025652 |1503 |1500300087 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 5,774,542.74-| |20.01.2017|200379317 | J0 |3600029998 |1503 |1500300087 |9999999999 | 750,200.00 | 0.00 | 5,024,342.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 792,775.00 | 0.00 | 5,024,342.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 792,775.00 | 0.00 | 5,069,942.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 96 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 9,490,168.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 966,274.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.01.2017|200365768 | J0 |3600027674 |1503 |1500300088 |9999999999 | 8,343.00 | 0.00 | | | |200368311 | J0 |3600028024 |1503 |1500300088 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 955,531.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,743.00 | 0.00 | 955,531.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสานงาน ศปต. | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 6,551,673.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 0.00 | 0.00 | 6,551,673.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 97 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนที่ขาดแ | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรี | 0.00 | 0.00 | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 0.00 | 0.00 | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 10,743.00 | 0.00 | 9,479,425.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 2,372,185.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 467,246.60-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 98 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.01.2017|1600174589| RX |9051622400001268 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 468,086.60-| |06.01.2017|1600201269| RX |9149026400005357 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 468,350.60-| |09.01.2017|1600201270| RX |9221044200017776 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,164.00 | 469,514.60-| |10.01.2017|1600201271| RX |1928107700002355 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 6,108.00 | 475,622.60-| |11.01.2017|1600201272| RX |9146161000009048 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,596.00 | 477,218.60-| |17.01.2017|1600201277| RX |1928107700006110 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 876.00 | | | |1600242211| RX |9146161000007567 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,968.00 | | | |1600248949| RX |9051622400011057 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 4,050.00 | 484,112.60-| |18.01.2017|1600246000| RX |9221738100002601 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,200.00 | | | |1600249889| RX |9146161000005883 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 324.00 | 485,636.60-| |19.01.2017|1600244730| RX |1928107700001663 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 804.00 | 486,440.60-| |23.01.2017|200381649 | J0 |3600030719 |1503 |1500300089 |9999999999 | 21,780.00 | 0.00 | | | |200382701 | J0 |3600030285 |1503 |1500300089 |9999999999 | 33,111.00 | 0.00 | 431,549.60-| |24.01.2017|1600245662| RX |1926093400006753 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | | | |1600260802| RX |9228026000002888 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,014.00 | 432,899.60-| |25.01.2017|1600247961| RX |9146161000006767 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,956.00 | | | |1600262473| RX |9145226700004527 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 434,891.60-| |27.01.2017|1600247301| RX |9146161000011011 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,080.00 | | | |1600247302| RX |9061880600006080 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,270.00 | 439,241.60-| |30.01.2017|1600263744| RX |1926093400000301 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 439,493.60-| |31.01.2017|1600250657| RX |9051622400013914 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 870.00 | 440,363.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 54,891.00 | 28,008.00 | 440,363.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 1,054,248.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสื | 0.00 | 0.00 | 1,054,248.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 99 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 850,690.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.01.2017|1600222509| RX |1928107700007995 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 12,500.00 | 863,190.75-| |31.01.2017|1600242217| RX |1926093400010804 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 66,800.00 | | | |1600242218| RX |1926093400010903 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 36,195.00 | | | |1600242219| RX |1926093400010705 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 35,000.00 | 1,001,185.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 150,495.00 | 1,001,185.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 54,891.00 | 178,503.00 | 2,495,797.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 5,675.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 129,128.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 129,128.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 123,453.79 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 123,453.79 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | 0.00 | 5,675.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 250.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 250.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.01.2017|1500033570| RI |1500300091 |1503 | |9999999999 | 250.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 100 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 0.00 | 0.00 | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 0.00 | 0.00 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการสว | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 55,625.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 101 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 0.00 | 0.00 | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 0.00 | 0.00 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 772,705.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 772,705.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 772,705.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 0.00 | 0.00 | 772,705.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 1,800,128.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 174,536.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.01.2017|200328403 | J0 |3600026803 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | | | |1600191091| RX |3309082700006851 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 170,865.33-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 102 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.01.2017|1600201609| RX |3309050300007862 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 171,009.33-| |17.01.2017|1600201350| RX |4308159100015873 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 615.00 | | | |1600201610| RX |3309050300006079 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 171,678.33-| |18.01.2017|200370539 | J0 |3600028661 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,624.00 | 0.00 | 168,054.33-| |24.01.2017|1600215017| RX |3309050300005072 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 168,228.33-| |27.01.2017|1600218684| RX |3309082700011398 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 168,264.33-| |30.01.2017|1600206374| RX |4476077700004725 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 168,483.33-| |31.01.2017|200396619 | J0 |3600032510 |1503 |1500300104 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |1600231039| RX |4308159100010601 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 603.00 | | | |1600231040| RX |4477258000014494 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | | | |1600231041| RX |4303062300008604 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600231043| RX |4477258000006475 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | 164,784.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 12,224.00 | 2,472.00 | 164,784.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 285,029.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 285,029.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 1,250,803.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.01.2017|1600191089| RX |4307113900015947 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 127.50 | 1,250,930.50-| |10.01.2017|1600190446| RX |4475244900005242 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600191090| RX |3309082700006752 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 1,252,713.50-| |31.01.2017|1600231038| RX |4477265900000168 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 1,256,713.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจ | 0.00 | 5,910.50 | 1,256,713.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ่านแดนจัง | 89,760.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 103 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 19.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 14:31:20 ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.01.2017|1600194787| RX |4479026100005049 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 3,360.00 | | | |1600195517| RX |4479026100004851 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 14,100.00 | 107,220.00-| |19.01.2017|1600206551| RX |4477265900004140 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 8,550.00 | 115,770.00-| |31.01.2017|1600231042| RX |4475244900004439 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 18,990.00 | 134,760.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ | 0.00 | 45,000.00 | 134,760.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 12,224.00 | 53,382.50 | 1,841,286.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | รวมทั้งสิ้น | 18,119,336.27 | 33,588,283.32 | 321,066,246.80-| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------