รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 1 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 39,092,105.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 96,075.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 96,075.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมการปกครอง | 22,925,766.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1500001553| RI |1500300041 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 14,400.00 | | | |1600004449| RX |1597207900010678 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 49,100.00 | 22,989,266.25-| |03.10.2018|1600007708| RX |1597003400006376 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,439.00 | 22,997,705.25-| |04.10.2018|1500001955| RI |1500300047 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | | |1600011110| RX |1597207900004538 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 124,080.10 | 23,129,785.35-| |05.10.2018|1600012863| RX |1591127500008208 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 150,323.00 | 23,280,108.35-| |08.10.2018|1500001623| RI |1500300033 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 9,200.00 | | | |1500003559| RI |1500300037 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 23,289,708.35-| |09.10.2018|1500000135| RI |1500300071 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 27,168.00 | | | |1500000136| RI |1500300071 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 8,696.00 | | | |1600019563| RX |1597207900000979 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 14,449.50 | 23,340,021.85-| |10.10.2018|1500004543| RI |1500300032 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 32,000.00 | | | |1600026545| RX |1591127500001669 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,513.00 | 23,378,534.85-| |11.10.2018|1500005823| RI |1500300050 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 5,200.00 | | | |1600033548| RX |1591127500003648 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,060.00 | 23,389,794.85-| |12.10.2018|1500006124| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 11,826.04 | | | |1500006125| RI |1500300036 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 6,194.00 | | | |1600039333| RX |1591337300003529 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 9,927.75 | 23,417,742.64-| |16.10.2018|1500006605| RI |1500300018 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 4,600.00 | | | |1600041755| RX |1597003400004383 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 57,958.50 | 23,480,301.14-| |17.10.2018|1500006607| RI |1500300068 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 16,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 2 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600048020| RX |1591127500004830 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 24,360.25 | 23,520,661.39-| |18.10.2018|1500001256| RI |1500300034 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 4,129.00 | | | |1600048567| RX |1591127500004334 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 47,911.50 | 23,572,701.89-| |22.10.2018|1600063939| RX |1591127500002449 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,507.00 | 23,579,208.89-| |24.10.2018|1500015755| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 12,400.00 | | | |1600065884| RX |1591127500003031 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 8,346.00 | 23,599,954.89-| |25.10.2018|1500015987| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 384,000.00 | 0.00 | | | |1500015988| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500015989| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500015990| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 384,000.00 | 0.00 | | | |1500015991| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500015992| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500015993| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 288,000.00 | 0.00 | | | |1500015994| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500015995| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500015996| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500015997| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 384,000.00 | 0.00 | | | |1500015998| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500015999| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016000| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016001| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 288,000.00 | 0.00 | | | |1500016002| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016003| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016004| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016005| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016006| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016007| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016008| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016009| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1500016010| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016011| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016012| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016013| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016014| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016015| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016016| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 384,000.00 | 0.00 | | | |1500016017| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016018| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016019| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 192,000.00 | 0.00 | | | |1500016020| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1500016021| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |1600066891| RX |1597207900002636 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 10,395.00 | 17,658,349.89-| |26.10.2018|1500001169| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500001170| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 132,000.00 | 0.00 | | | |1500001171| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 103,200.00 | 0.00 | | | |1500001172| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 69,600.00 | 0.00 | | | |1500001173| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 103,200.00 | 0.00 | | | |1500001174| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 93,600.00 | 0.00 | | | |1500001175| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 93,600.00 | 0.00 | | | |1500001176| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500001177| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 64,800.00 | 0.00 | | | |1500001178| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500001179| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500001180| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500001181| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | | | |1500001182| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500001183| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500001184| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 4 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1500001185| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 112,800.00 | 0.00 | | | |1500001186| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500001187| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | | | |1500001188| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 69,600.00 | 0.00 | | | |1500001189| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500001190| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 69,600.00 | 0.00 | | | |1500001191| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500001192| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 55,200.00 | 0.00 | | | |1500001193| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500001194| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 160,800.00 | 0.00 | | | |1500001195| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 117,600.00 | 0.00 | | | |1500001196| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 127,200.00 | 0.00 | | | |1500001197| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500001198| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | | | |1500001199| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500001200| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500015212| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500016401| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500016402| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500016403| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 88,800.00 | 0.00 | | | |1500016404| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 64,800.00 | 0.00 | | | |1500016405| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016406| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 36,000.00 | 0.00 | | | |1500016407| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500016408| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 55,200.00 | 0.00 | | | |1500016409| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 122,400.00 | 0.00 | | | |1500016410| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016411| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 69,600.00 | 0.00 | | | |1500016412| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 5 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1500016413| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016414| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 79,200.00 | 0.00 | | | |1500016415| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500016416| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 93,600.00 | 0.00 | | | |1500016417| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500016418| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 74,400.00 | 0.00 | | | |1500016419| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016420| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500016421| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500016422| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500016423| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500016424| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 64,800.00 | 0.00 | | | |1500016425| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1500016426| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 55,200.00 | 0.00 | | | |1500016427| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 69,600.00 | 0.00 | | | |1500016428| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 55,200.00 | 0.00 | | | |1500016429| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 40,800.00 | 0.00 | | | |1500016430| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 21,600.00 | 0.00 | | | |1500016431| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 21,600.00 | 0.00 | | | |1500016432| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016433| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016434| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 117,600.00 | 0.00 | | | |1500016435| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016436| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | | | |1500016437| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 21,600.00 | 0.00 | | | |1500016438| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 98,400.00 | 0.00 | | | |1500016439| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 26,400.00 | 0.00 | | | |1500016440| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 50,400.00 | 0.00 | | | |1500016441| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 74,400.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 6 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1500016442| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 31,200.00 | 0.00 | | | |1500016443| RI |1500300040 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | | | |1500016444| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 45,600.00 | 0.00 | 12,919,149.89-| |29.10.2018|1500017612| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 11,800.00 | | | |1600086303| RX |1597207900005404 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 2,125.50 | 12,933,075.39-| |30.10.2018|1500016445| RI |1500300025 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 16,000.00 | | | |1500018222| RI |1500300060 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 2,800.00 | | | |1500018223| RI |1500300069 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 800.00 | | | |1600090337| RX |1591127500001748 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 16,380.00 | 12,969,055.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรม | 10,694,400.00 | 737,689.14 | 12,969,055.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอง | 259,740.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|1600039331| RX |1591337300003628 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 51,600.00 | 311,340.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอ | 0.00 | 51,600.00 | 311,340.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,974,569.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|200021222 | J0 |9000003206 |1503 |1500300002 |9999999999 | 99,970.10 | 0.00 | | | |1600012859| RX |1597207900004330 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 7,200.00 | 4,881,798.91-| |19.10.2018|200020671 | J3 |0100005708 |1503 | |9999999999 | 180,998.91 | 0.00 | | | |200031410 | J0 |3600007301 |1503 |1500300002 |9999999999 | 400,776.00 | 0.00 | 4,300,024.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 681,745.01 | 7,200.00 | 4,300,024.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคของศูน | 2,904,341.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 7 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|1600033549| RX |1591127500003648 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 53,018.00 | 2,957,359.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูป | 0.00 | 53,018.00 | 2,957,359.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง | 0.00 | 0.00 | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 7,857,566.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600001901| RX |1597003400007269 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | | | |1600002402| RX |1591127500006826 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 12,000.00 | 7,969,566.00-| |05.10.2018|200028003 | J0 |3600003301 |1503 |1500300003 |9999999999 | 739,500.00 | 0.00 | 7,230,066.00-| |07.10.2018|200033701 | J0 |3600003801 |1503 |1500300003 |9999999999 | 90,000.00 | 0.00 | | | |200033702 | J0 |3600003802 |1503 |1500300003 |9999999999 | 75,000.00 | 0.00 | | | |200033703 | J0 |3600003803 |1503 |1500300003 |9999999999 | 85,000.00 | 0.00 | | | |200033704 | J0 |3600003804 |1503 |1500300003 |9999999999 | 142,948.00 | 0.00 | 6,837,118.00-| |11.10.2018|1600033539| RX |1597207900005610 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,498.00 | 6,838,616.00-| |12.10.2018|1600039332| RX |1591337300002935 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 15,900.00 | | | |1600039334| RX |1591337300003529 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,805,760.00 | 8,660,276.00-| |18.10.2018|200116005 | J0 |3600001506 |1503 |1500300003 |9999999999 | 1,805,760.00 | 0.00 | 6,854,516.00-| |19.10.2018|200134294 | J0 |3600002609 |1503 |1500300003 |9999999999 | 75,000.00 | 0.00 | 6,779,516.00-| |22.10.2018|200138603 | J0 |3600004404 |1503 |1500300003 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | 6,719,516.00-| |24.10.2018|1600065885| RX |1591127500003031 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 2,942.50 | | | |1600065886| RX |1591127500003031 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,621.00 | 6,729,079.50-| |25.10.2018|200021796 | J0 |3600002509 |1503 |1500300003 |9999999999 | 303,300.00 | 0.00 | | | |1600066892| RX |1597207900002636 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 325,000.00 | 6,750,779.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 3,376,508.00 | 2,269,721.50 | 6,750,779.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 8 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 14,752,653.01 | 3,119,228.64 | 27,458,681.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 3,308,423.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 405,468.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.10.2018|1600040698| RX |2157125900003285 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | | | |1600040699| RX |2157125900003087 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 406,692.10-| |25.10.2018|1500015990| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 384,000.00 | 790,692.10-| |26.10.2018|1500015212| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 826,692.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 421,224.00 | 826,692.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,487,646.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 1,487,646.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,415,309.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.10.2018|1600041976| RX |2157125900002899 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 21,925.00 | | | |1600041977| RX |2157125900003186 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 5,575.00 | 1,442,809.83-| |16.10.2018|200086785 | J0 |3600005158 |1503 |1500300015 |9999999999 | 7,950.00 | 0.00 | 1,434,859.83-| |18.10.2018|200117097 | J0 |3600006127 |1503 |1500300015 |9999999999 | 73,444.95 | 0.00 | 1,361,414.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 9 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 81,394.95 | 27,500.00 | 1,361,414.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 81,394.95 | 448,724.00 | 3,675,752.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 1,503,222.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 25,261.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200039353 | J0 |3600000624 |1503 |1500300016 |9999999999 | 10,506.00 | 0.00 | 14,755.68-| |19.10.2018|1600066894| RX |7586134800005490 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 3,222.00 | 17,977.68-| |25.10.2018|1500015994| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 209,977.68-| |26.10.2018|1500001179| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 245,977.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,506.00 | 231,222.00 | 245,977.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 555,991.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 555,991.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 10,506.00 | 231,222.00 | 1,723,938.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 10 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 2,300,636.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,938.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500015987| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 384,000.00 | 418,938.50-| |26.10.2018|1500001180| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 454,938.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 420,000.00 | 454,938.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 2,050,677.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 0.00 | 0.00 | 2,050,677.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 11 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 0.00 | 420,000.00 | 2,720,636.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 3,445,583.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 37,441.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1500006605| RI |1500300018 |1503 | |9999999999 | 4,600.00 | 0.00 | 32,841.00-| |25.10.2018|1500015988| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 128,841.00-| |26.10.2018|1500001181| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 84,000.00 | 212,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,600.00 | 180,000.00 | 212,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,408,142.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1600007994| RX |1011083800003371 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 18,725.00 | | | |1600007995| RX |1011083800003470 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 16,275.00 | | | |1600007996| RX |1011083800003579 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | | |1600007997| RX |1018083300013675 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | | | |1600007998| RX |1018083300013774 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 4,500.00 | | | |1600007999| RX |1018083300013873 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 989.75 | | | |1600008000| RX |1018083300013972 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 11,125.00 | | | |1600008419| RX |1018083300014269 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |1600008420| RX |1018083300014368 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | | |1600008421| RX |1018083300014467 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |1600011101| RX |1018083300014061 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600011102| RX |1018083300014160 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 11,125.00 | 3,514,372.01-| |03.10.2018|1600008428| RX |1011943900006551 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 3,523.00 | | | |1600008429| RX |1011943900006551 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 17,500.00 | | | |1600008430| RX |1011943900006551 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 12 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600008431| RX |1011943900006551 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 12,500.00 | | | |1600008432| RX |1011943900006551 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | | | |1600012856| RX |1011943900006452 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 24,490.00 | | | |1600012858| RX |1011943900006452 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 3,581,865.01-| |16.10.2018|200086764 | J0 |3600005149 |1503 |1500300018 |9999999999 | 32,050.00 | 0.00 | 3,549,815.01-| |18.10.2018|1600063917| RX |1018083300006739 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | | | |1600063918| RX |1018083300006739 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |1600063923| RX |1018083300006739 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 7,450.00 | | | |1600063924| RX |1018083300006739 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 3,581,765.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศร | 32,050.00 | 205,672.75 | 3,581,765.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 36,650.00 | 385,672.75 | 3,794,606.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 660,392.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001182| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 2,437.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 13 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 582,092.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0.00 | 0.00 | 582,092.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 0.00 | 40,800.00 | 701,192.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 4,847,530.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 224,566.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|1600014224| RX |1497374400003044 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 53.00 | 224,619.15-| |08.10.2018|200034649 | J0 |3600000940 |1503 |1500300020 |9999999999 | 2,358.00 | 0.00 | 222,261.15-| |25.10.2018|1500015995| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 318,261.15-| |26.10.2018|1500001189| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 378,261.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,358.00 | 156,053.00 | 378,261.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 780,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 780,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 3,842,964.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1600057827| RX |1142209000011570 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 40,500.00 | 3,883,464.08-| |12.10.2018|1600057834| RX |1117118700006766 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 3,893,464.08-| |19.10.2018|200133745 | J0 |3300000401 |1503 |1500300020 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | | | |200133746 | J0 |3300000402 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,005.00 | 0.00 | | | |200133747 | J0 |3300000403 |1503 |1500300020 |9999999999 | 13,500.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 14 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200139804 | J0 |3600006158 |1503 |1500300020 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | | | |200139808 | J0 |3300000002 |1503 |1500300020 |9999999999 | 6,995.00 | 0.00 | | | |200139820 | J0 |3300000003 |1503 |1500300020 |9999999999 | 29,900.00 | 0.00 | 3,808,564.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 84,900.00 | 50,500.00 | 3,808,564.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 87,258.00 | 206,553.00 | 4,966,825.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 984,028.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,653.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|200028621 | J0 |3600000916 |1503 |1500300021 |9999999999 | 552.00 | 0.00 | 35,101.80-| |26.10.2018|1500001183| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 71,101.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 552.00 | 36,000.00 | 71,101.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 948,374.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600008422| RX |1171824200000447 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 22,500.00 | 970,874.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 0.00 | 22,500.00 | 970,874.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 552.00 | 58,500.00 | 1,041,976.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 1,793,272.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 203,337.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 15 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001184| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 248,937.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 45,600.00 | 248,937.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 1,333,701.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 0.00 | 0.00 | 1,333,701.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 0.00 | 45,600.00 | 1,838,872.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 3,443,710.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001190| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,443,710.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600008433| RX |1167048000008112 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 60,455.00 | 3,504,165.93-| |04.10.2018|1600008434| RX |1167048000012071 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 3,534,165.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 90,455.00 | 3,534,165.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 16 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 0.00 | 160,055.00 | 3,603,765.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 8,213,820.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500015997| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 384,000.00 | 384,000.00-| |26.10.2018|1500016401| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 444,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 444,000.00 | 444,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 8,213,820.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600079726| RX |5928184200014987 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 8,214,090.01-| |04.10.2018|1600051404| RX |2077036400006732 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | | | |1600051405| RX |2077036800006738 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600051406| RX |2077036800006639 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 225.00 | 8,216,860.01-| |05.10.2018|1600051407| RX |2078091400007873 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,850.00 | 8,219,710.01-| |08.10.2018|1600079727| RX |2077036400006738 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 3,169.00 | 8,222,879.01-| |10.10.2018|1600051408| RX |2517037800017469 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | 8,223,329.01-| |11.10.2018|1600057833| RX |2099070100010721 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,012.50 | 8,224,341.51-| |12.10.2018|1600057835| RX |8827350800014967 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,182.00 | 8,225,523.51-| |18.10.2018|1600057837| RX |2071941000000747 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 29,950.00 | 8,255,473.51-| |24.10.2018|1600079231| RX |2078091400009834 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 43,500.00 | 8,298,973.51-| |26.10.2018|1600079690| RX |2077036500001462 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 8,299,036.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 0.00 | 85,216.50 | 8,299,036.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 0.00 | 529,216.50 | 8,743,036.51-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 17 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 927,413.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 21,230.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500015991| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 213,230.00-| |26.10.2018|1500001191| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 258,830.00-| |30.10.2018|1500016445| RI |1500300025 |1503 | |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 242,830.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 237,600.00 | 242,830.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 3,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 0.00 | 0.00 | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 846,113.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 0.00 | 0.00 | 846,113.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 16,000.00 | 237,600.00 | 1,149,013.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 2,675,445.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดจัน | 5,065.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 18 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1600019560| RX |2528022900015230 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 5,218.00-| |09.10.2018|1600024846| RX |2048185400004888 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 5,323.00-| |11.10.2018|200043045 | J0 |3600000266 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,062.50 | 0.00 | 260.50-| |12.10.2018|1600044301| RX |2528022900011761 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 404.50-| |17.10.2018|1600048021| RX |2372319100002407 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 473.50-| |19.10.2018|1600057840| RX |2043011500011452 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | | | |1600058924| RX |2041263600008647 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 82.50 | 625.00-| |25.10.2018|1600087645| RX |2528022900007492 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 145.00 | 770.00-| |26.10.2018|1500001192| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 55,200.00 | 55,970.00-| |29.10.2018|1600087651| RX |2052054800006051 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | | | |1600087652| RX |2043011500005304 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 567.00 | 56,672.00-| |30.10.2018|1600090332| RX |2723008900005244 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 56,735.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 5,062.50 | 56,732.50 | 56,735.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 810,257.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 810,257.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 1,852,042.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200044245 | J0 |3300000201 |1503 |1500300026 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | 1,802,042.90-| |26.10.2018|1600087647| RX |2048185400012989 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 9,680.00 | 1,811,722.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 50,000.00 | 9,680.00 | 1,811,722.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 0.00 | 0.00 | 8,080.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 19 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 55,062.50 | 66,412.50 | 2,686,795.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 1,200,170.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 101,912.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016406| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 137,912.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 0.00 | 36,000.00 | 137,912.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 7,060.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 7,060.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 1,091,197.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 0.00 | 0.00 | 1,091,197.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 0.00 | 36,000.00 | 1,236,170.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 1,204,568.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500015992| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 97,200.00-| |26.10.2018|1500016402| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 157,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 156,000.00 | 157,200.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 20 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 1,203,368.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600014485| RX |2228065700010759 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 1,203,452.60-| |08.10.2018|1600029049| RX |2035038900019522 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 325.50 | 1,203,778.10-| |11.10.2018|1600040700| RX |2012079100006557 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 130.50 | | | |1600087642| RX |2037275200002294 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 324.00 | 1,204,232.60-| |17.10.2018|1600087643| RX |2228065700010240 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 1,204,331.60-| |22.10.2018|1600087644| RX |2312326400010900 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 273.00 | 1,204,604.60-| |25.10.2018|1600091615| RX |2037275200011299 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 337.50 | | | |1600092655| RX |2380040200006168 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 471.00 | 1,205,413.10-| |26.10.2018|1600091616| RX |2011897500004002 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | | | |1600091617| RX |2022485100004551 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 3,855.00 | 1,209,301.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 5,932.50 | 1,209,301.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 0.00 | 161,932.50 | 1,366,501.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 1,641,836.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,783.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|200020081 | J0 |3600000202 |1503 |1500300029 |9999999999 | 799.50 | 0.00 | 17,983.82-| |09.10.2018|1600029421| RX |2133056000000836 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 18,010.82-| |17.10.2018|1600049012| RX |2331561200009033 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 18,085.82-| |25.10.2018|1500015999| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 114,085.82-| |26.10.2018|200036786 | J0 |3300000501 |1503 |1500300029 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1500001193| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 146,885.82-| |27.10.2018|1600080342| RX |3767351400005349 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 146,915.82-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 21 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,799.50 | 136,932.00 | 146,915.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 1,623,053.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.10.2018|1600058925| RX |2135278600009490 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 1,638,053.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุ | 0.00 | 15,000.00 | 1,638,053.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 8,799.50 | 151,932.00 | 1,784,968.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 445,232.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016439| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 26,400.00 | 26,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 445,232.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1600004447| RX |2117271000011964 |1503 |1500300030 |9999999999 | 0.00 | 24,950.00 | 470,182.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 24,950.00 | 470,182.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 0.00 | 51,350.00 | 496,582.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 3,330,875.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 22 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,622.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016440| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 83,022.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 50,400.00 | 83,022.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได | 310,140.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า | 0.00 | 0.00 | 310,140.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 16,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 16,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 1,034,008.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.10.2018|200038037 | J3 |0100006201 |1503 | |9999999999 | 1,032,276.00 | 0.00 | 1,732.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 1,032,276.00 | 0.00 | 1,732.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 1,937,905.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 0.00 | 0.00 | 1,937,905.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 1,032,276.00 | 50,400.00 | 2,348,999.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 11,361,257.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 23 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.10.2018|1500004543| RI |1500300032 |1503 | |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | |25.10.2018|1500015993| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00-| |26.10.2018|1500001194| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 160,800.00 | 448,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,000.00 | 448,800.00 | 448,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 11,317,347.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1600018016| RX |6949020600010331 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 269,680.00 | 11,587,027.20-| |10.10.2018|200039824 | J0 |3600000781 |1503 |1500300032 |9999999999 | 17,500.00 | 0.00 | 11,569,527.20-| |11.10.2018|200043350 | J0 |3600000792 |1503 |1500300032 |9999999999 | 3,660.00 | 0.00 | 11,565,867.20-| |19.10.2018|200139052 | J0 |3600000448 |1503 |1500300032 |9999999999 | 16,500.00 | 0.00 | 11,549,367.20-| |22.10.2018|1600065090| RX |6949049000003699 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 11,569,367.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 37,660.00 | 289,680.00 | 11,569,367.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 69,660.00 | 738,480.00 | 12,030,077.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 3,318,378.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 817,802.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1500001623| RI |1500300033 |1503 | |9999999999 | 9,200.00 | 0.00 | 808,602.95-| |25.10.2018|1500015996| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 904,602.95-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 24 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001195| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 117,600.00 | 1,022,202.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 9,200.00 | 213,600.00 | 1,022,202.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 275,096.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|200162026 | J0 |3600000494 |1503 |1500300033 |9999999999 | 204,300.00 | 0.00 | | | |200173870 | J0 |3600008388 |1503 |1500300033 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | 30,796.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 244,300.00 | 0.00 | 30,796.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 2,225,212.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 0.00 | 2,225,212.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 253,500.00 | 213,600.00 | 3,278,478.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 3,708,805.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 107,430.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600037118| RX |3107174800012832 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,305.00 | 108,735.50-| |05.10.2018|1600037120| RX |3105241000017407 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 108,783.50-| |09.10.2018|200038488 | J0 |3600000255 |1503 |1500300034 |9999999999 | 4,509.00 | 0.00 | | | |1600029050| RX |3105241000012750 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 25 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600037121| RX |3105241000010374 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 882.00 | 105,696.50-| |12.10.2018|1600037140| RX |3100075100008165 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 105,798.50-| |18.10.2018|1500001256| RI |1500300034 |1503 | |9999999999 | 4,129.00 | 0.00 | | | |1600065061| RX |7977209300002357 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 196.50 | 101,866.00-| |22.10.2018|1600065062| RX |3108125000006460 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 101,899.00-| |25.10.2018|1500015998| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 293,899.00-| |26.10.2018|1500016403| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 88,800.00 | 382,699.00-| |29.10.2018|200180251 | J0 |3600009702 |1503 |1500300034 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 366,699.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,638.00 | 283,906.50 | 366,699.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 2,808.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 2,808.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 3,598,567.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|1600037119| RX |3105241000017308 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 4,750.00 | 3,603,317.23-| |09.10.2018|1600037122| RX |3105241000010473 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 24,900.00 | 3,628,217.23-| |17.10.2018|200112076 | J0 |3600005191 |1503 |1500300034 |9999999999 | 17,700.00 | 0.00 | 3,610,517.23-| |22.10.2018|1600065063| RX |3108125000006569 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 9,550.00 | 3,620,067.23-| |25.10.2018|1600082234| RX |3106092700007495 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 18,000.00 | 3,638,067.23-| |29.10.2018|1600091623| RX |3100075100008554 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 3,658,067.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 17,700.00 | 77,200.00 | 3,658,067.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 42,338.00 | 361,106.50 | 4,027,574.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 2,838,811.98-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 26 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 374,321.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|1600033538| RX |2598009800001717 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 375,221.94-| |25.10.2018|1500016000| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 567,221.94-| |26.10.2018|1500001185| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 112,800.00 | 680,021.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 305,700.00 | 680,021.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 141,181.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 141,181.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 76,775.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 76,775.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,246,533.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 2,246,533.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 0.00 | 305,700.00 | 3,144,511.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 3,167,530.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,812.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|1500006125| RI |1500300036 |1503 | |9999999999 | 6,194.00 | 0.00 | 12,618.00-| |25.10.2018|1500016001| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 288,000.00 | 300,618.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 27 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001196| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 127,200.00 | 427,818.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,194.00 | 415,200.00 | 427,818.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 119,131.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 119,131.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 699.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|200000984 | J0 |3600000405 |1503 |1500300036 |9999999999 | 699.40 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 699.40 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 3,011,754.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.10.2018|200083150 | J0 |3600000636 |1503 |1500300036 |9999999999 | 16,550.00 | 0.00 | 2,995,204.05-| |19.10.2018|1600063926| RX |3133004900002003 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 26,000.00 | 3,021,204.05-| |30.10.2018|1600090335| RX |3133004900001894 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 16,730.00 | 3,037,934.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธ | 16,550.00 | 42,730.00 | 3,037,934.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 16,696.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 28 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 23,443.40 | 457,930.00 | 3,602,017.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 1,045,922.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,998.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1500003559| RI |1500300037 |1503 | |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 17,598.00-| |25.10.2018|1500016002| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 113,598.00-| |26.10.2018|1500001197| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 163,998.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 400.00 | 146,400.00 | 163,998.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 1,027,924.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200041783 | J0 |3600000326 |1503 |1500300037 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,022,924.11-| |25.10.2018|1600066889| RX |1217111400008996 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 107,500.00 | 1,130,424.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 5,000.00 | 107,500.00 | 1,130,424.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 5,400.00 | 253,900.00 | 1,294,422.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 9,943,186.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,866.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|200026037 | J0 |3600001206 |1503 |1500300038 |9999999999 | 2,866.50 | 0.00 | | |11.10.2018|1600033545| RX |3077080100008343 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600033547| RX |3078156200008077 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 186.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 29 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.10.2018|1600048566| RX |3078156200010752 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 603.00-| |22.10.2018|1600063933| RX |3077101100019309 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600063934| RX |3077101100018814 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 810.00-| |25.10.2018|1500016003| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,810.00-| |26.10.2018|1500001198| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 84,000.00 | 180,810.00-| |29.10.2018|1600091630| RX |3078156200011632 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 180,969.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,866.50 | 180,969.00 | 180,969.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 9,940,319.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|1600011109| RX |3078156200013736 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 9,950,319.51-| |11.10.2018|1600033543| RX |3077080100008343 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |1600033544| RX |3077080100008343 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 720.00 | | | |1600033546| RX |3078156200008077 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 9,971,039.51-| |18.10.2018|1600048563| RX |3078156200010752 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 33,650.00 | | | |1600048565| RX |3078156200010356 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 677,000.00 | 10,681,689.51-| |22.10.2018|1600063935| RX |3077101100018814 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 120,000.00 | 10,801,689.51-| |29.10.2018|1600091625| RX |3078156200011632 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | 10,837,689.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 897,370.00 | 10,837,689.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 2,866.50 | 1,078,339.00 | 11,018,658.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 1,968,366.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 127,258.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001199| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 168,058.69-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 30 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 40,800.00 | 168,058.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,841,108.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.10.2018|1600066895| RX |1201120100005349 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,846,108.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 0.00 | 5,000.00 | 1,846,108.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 0.00 | 45,800.00 | 2,014,166.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 1,427,650.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 4,724.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|200000972 | J0 |3600000402 |1503 |1500300040 |9999999999 | 1,524.00 | 0.00 | 3,200.00-| |26.10.2018|1500001169| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 36,000.00 | | | |1500016443| RI |1500300040 |1503 | |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 36,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนอง | 4,724.00 | 36,000.00 | 36,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,422,926.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.10.2018|1600072985| RX |1178089200008555 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 9,452.00 | 1,432,378.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวล | 0.00 | 9,452.00 | 1,432,378.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 4,724.00 | 45,452.00 | 1,468,378.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 31 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 3,336,836.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 324,127.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600001954| RX |0925262800017397 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 324,331.50-| |02.10.2018|200005952 | J0 |3600000903 |1503 |1500300041 |9999999999 | 5,988.00 | 0.00 | | | |1500001553| RI |1500300041 |1503 | |9999999999 | 14,400.00 | 0.00 | | | |1600001968| RX |0925262800026503 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 303,976.50-| |03.10.2018|1600008423| RX |0925262800016800 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 304,030.50-| |04.10.2018|1600008427| RX |0925262800019879 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 304,213.50-| |08.10.2018|1600014487| RX |0925020700009811 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 304,288.50-| |09.10.2018|1600024845| RX |0925020700011691 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 352.00 | 304,640.50-| |10.10.2018|1600037810| RX |0925020700010195 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 304,688.50-| |12.10.2018|1600039328| RX |0925262800015900 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 2,805.00 | 307,493.50-| |17.10.2018|1600056324| RX |0925262800023320 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 307,625.50-| |18.10.2018|1600053034| RX |0925262800019063 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 307,715.50-| |19.10.2018|1600063929| RX |0928154000012523 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 307,871.50-| |22.10.2018|1600063931| RX |0925262800014900 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 307,991.50-| |25.10.2018|1500016004| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | | | |1600066896| RX |0925262800012521 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 404,033.50-| |26.10.2018|1500001170| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 132,000.00 | | | |1600091619| RX |0925262800019352 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 536,135.50-| |29.10.2018|1600092661| RX |0926150100004634 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 536,276.50-| |30.10.2018|1600090333| RX |0925020700013749 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 536,363.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,388.00 | 232,624.00 | 536,363.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,590.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 32 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 2,590.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 3,010,118.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1500001301| RK |1500300093 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 28,175.00 | 3,038,293.70-| |04.10.2018|1600011108| RX |0925020700011191 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 88,690.00 | 3,126,983.70-| |16.10.2018|1600044038| RX |0925262800018679 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 26,300.00 | 3,153,283.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 0.00 | 143,165.00 | 3,153,283.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 20,388.00 | 375,789.00 | 3,692,237.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 3,153,856.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 295,783.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|200019762 | J0 |3600000806 |1503 |1500300042 |9999999999 | 11,564.25 | 0.00 | 284,219.33-| |25.10.2018|1500015989| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 476,219.33-| |26.10.2018|1500001171| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 103,200.00 | 579,419.33-| |29.10.2018|1500017612| RI |1500300042 |1503 | |9999999999 | 11,800.00 | 0.00 | 567,619.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 23,364.25 | 295,200.00 | 567,619.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 2,709,937.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.10.2018|200145780 | J0 |3600007564 |1503 |1500300042 |9999999999 | 47,000.00 | 0.00 | 2,662,937.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 47,000.00 | 0.00 | 2,662,937.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 33 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 70,364.25 | 295,200.00 | 3,378,692.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 3,295,726.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 73,891.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|200005948 | J0 |3600000902 |1503 |1500300043 |9999999999 | 2,511.00 | 0.00 | 71,380.00-| |08.10.2018|1600014488| RX |1535075300002416 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 71,428.00-| |09.10.2018|1600019561| RX |1535075300004099 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 71,659.00-| |10.10.2018|1600026542| RX |1538088700009901 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 71,674.00-| |16.10.2018|1600044302| RX |1538088700008212 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 71,722.00-| |17.10.2018|1600048015| RX |1538088700016339 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 223.50 | | | |1600048017| RX |1538088700016834 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 72,017.50-| |19.10.2018|1600057838| RX |1538088700009704 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 72,089.50-| |24.10.2018|1600068504| RX |1531153100007557 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 72,194.50-| |25.10.2018|1600066897| RX |1538088700010381 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 72,338.50-| |26.10.2018|1500016441| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 74,400.00 | | | |1600072987| RX |1538088700011271 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 146,918.50-| |29.10.2018|1600082493| RX |1538088700016020 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | | | |1600086302| RX |1538088700016426 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 147,146.50-| |30.10.2018|1600091632| RX |1538088700012257 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 147,260.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,511.00 | 75,880.50 | 147,260.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,275.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 34 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 2,861,463.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600002404| RX |1531153100014608 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 21,240.00 | 2,882,703.39-| |03.10.2018|1600004761| RX |1538088700021897 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 2,883,693.39-| |05.10.2018|200031718 | J0 |3600000720 |1503 |1500300043 |9999999999 | 18,650.00 | 0.00 | | | |1600014486| RX |1531153100010644 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 2,866,033.39-| |10.10.2018|1600026543| RX |1538088700010099 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 15,495.00 | 2,881,528.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 18,650.00 | 38,715.00 | 2,881,528.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 21,161.00 | 114,595.50 | 3,389,160.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 3,657,999.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 35 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 51,639.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|200046693 | J0 |3600005110 |1503 |1500300044 |9999999999 | 2,079.00 | 0.00 | 49,560.00-| |18.10.2018|1600052972| RX |0348157700003561 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 49,824.00-| |26.10.2018|1500001186| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 100,224.00-| |29.10.2018|1600087650| RX |1035017300007722 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | | | |1600087653| RX |1035017300007326 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | 100,656.00-| |30.10.2018|1600090336| RX |0345096700004350 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 100,776.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,079.00 | 51,216.00 | 100,776.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 1,003,646.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 0.00 | 0.00 | 1,003,646.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 2,603,534.81-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|200046697 | J0 |3600005111 |1503 |1500300044 |9999999999 | 105,567.20 | 0.00 | 2,497,967.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังส | 105,567.20 | 0.00 | 2,497,967.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 36 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 107,646.20 | 51,216.00 | 3,601,569.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 2,944,322.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดมหา | 12,803.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200044710 | J0 |3600000983 |1503 |1500300045 |9999999999 | 12,803.00 | 0.00 | | |24.10.2018|1600065887| RX |1801118012930106 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 240.00-| |26.10.2018|1500001172| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 69,600.00 | 69,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 12,803.00 | 69,840.00 | 69,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | 2,931,519.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคา | 0.00 | 0.00 | 2,931,519.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 12,803.00 | 69,840.00 | 3,001,359.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 6,853,933.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 91,197.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|200032165 | J0 |3600000936 |1503 |1500300046 |9999999999 | 7,506.00 | 0.00 | 83,691.00-| |17.10.2018|1600051409| RX |1796051600005450 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 6,376.50 | 90,067.50-| |25.10.2018|1500016005| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 186,067.50-| |26.10.2018|1500001173| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 103,200.00 | 289,267.50-| |29.10.2018|200177773 | J0 |3600009174 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,739.00 | 0.00 | 280,528.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,245.00 | 205,576.50 | 280,528.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 37 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองจ | 5,000,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|200030965 | J0 |3600000828 |1503 |1500300046 |9999999999 | 70,130.00 | 0.00 | 4,929,870.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำก | 70,130.00 | 0.00 | 4,929,870.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,762,736.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|200005988 | J0 |3300000001 |1503 |1500300046 |9999999999 | 24,750.00 | 0.00 | 1,737,986.06-| |04.10.2018|200030830 | J0 |3600000712 |1503 |1500300046 |9999999999 | 28,690.00 | 0.00 | 1,709,296.06-| |16.10.2018|200044694 | J0 |3300000301 |1503 |1500300046 |9999999999 | 116,000.00 | 0.00 | 1,593,296.06-| |24.10.2018|1600066888| RX |1795057500005683 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 111,955.00 | 1,705,251.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 169,440.00 | 111,955.00 | 1,705,251.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 255,815.00 | 317,531.50 | 6,915,649.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 1,919,940.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 14,236.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|200001174 | J0 |3600001202 |1503 |1500300047 |9999999999 | 1,569.00 | 0.00 | 12,667.00-| |04.10.2018|1500001955| RI |1500300047 |1503 | |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 4,667.00-| |26.10.2018|1500001174| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 93,600.00 | 98,267.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 9,569.00 | 93,600.00 | 98,267.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 1,905,704.83-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 38 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|200065938 | J0 |3600000871 |1503 |1500300047 |9999999999 | 9,200.00 | 0.00 | 1,896,504.83-| |22.10.2018|200145606 | J0 |3600006870 |1503 |1500300047 |9999999999 | 5,900.00 | 0.00 | 1,890,604.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ | 15,100.00 | 0.00 | 1,890,604.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 24,669.00 | 93,600.00 | 1,988,871.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 3,296,116.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 744,547.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001175| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 93,600.00 | 838,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 93,600.00 | 838,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก | 567,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 567,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,983,769.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|1600057828| RX |1777237800013923 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 35,000.00 | 2,018,769.35-| |08.10.2018|1600057829| RX |1777237800014118 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 22,750.00 | 2,041,519.35-| |10.10.2018|1600057831| RX |1771653100016088 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 13,000.00 | 2,054,519.35-| |30.10.2018|200182268 | J0 |3300000302 |1503 |1500300048 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |200182269 | J0 |3300000303 |1503 |1500300048 |9999999999 | 11,500.00 | 0.00 | | | |200182270 | J0 |3300000304 |1503 |1500300048 |9999999999 | 19,365.00 | 0.00 | 2,018,654.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 39 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 35,865.00 | 70,750.00 | 2,018,654.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 35,865.00 | 164,350.00 | 3,424,601.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 1,634,922.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016404| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 33,021.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600004446| RX |1987210500008831 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 15,498.00 | 48,519.00-| |02.10.2018|1600004448| RX |1981491300008404 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 19,629.00 | 68,148.00-| |24.10.2018|200150486 | J0 |3600008138 |1503 |1500300049 |9999999999 | 68,148.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 68,148.00 | 35,127.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 475,936.48-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 40 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 68,148.00 | 99,927.00 | 1,666,701.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 2,180,472.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,141.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600087641| RX |4207081800009075 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 10,240.00-| |10.10.2018|200036724 | J0 |3600002008 |1503 |1500300050 |9999999999 | 522.00 | 0.00 | 9,718.00-| |11.10.2018|1500005823| RI |1500300050 |1503 | |9999999999 | 5,200.00 | 0.00 | 4,518.00-| |26.10.2018|1500001200| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 45,318.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,722.00 | 40,899.00 | 45,318.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหาร | 1,961,247.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|200024131 | J0 |3400000001 |1503 |1500300050 |9999999999 | 11,580.00 | 0.00 | 1,949,667.45-| |17.10.2018|200112144 | J0 |3600005918 |1503 |1500300050 |9999999999 | 357.72 | 0.00 | | | |200113940 | J0 |3400000003 |1503 |1500300050 |9999999999 | 151,160.00 | 0.00 | 1,798,149.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหา | 163,097.72 | 0.00 | 1,798,149.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 168,819.72 | 40,899.00 | 2,052,551.73-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 41 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 2,586,683.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 183,296.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600014221| RX |3255133800002972 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 118.50 | | | |1600040694| RX |3205280900001956 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | | | |1600040695| RX |5532087500004227 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 183,546.99-| |02.10.2018|1600040696| RX |5241747700011875 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | | | |1600082385| RX |5241747700011974 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600082386| RX |5326122000016551 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 183,717.99-| |04.10.2018|1600082479| RX |0213099600000313 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 6.00 | 183,723.99-| |05.10.2018|1600082480| RX |8761005500000329 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 121.50 | | | |1600082481| RX |5458094900004936 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | | | |1600082482| RX |7876089000010983 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 70.50 | | | |1600082483| RX |0216136400023602 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 96,340.00 | 280,273.99-| |08.10.2018|1600091605| RX |3907293900004593 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 118.50 | 280,392.49-| |09.10.2018|1600091606| RX |5321788700015249 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 280,407.49-| |11.10.2018|1600091607| RX |3251841400004791 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | | | |1600091608| RX |5197062900010144 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 280,782.49-| |12.10.2018|1500006124| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 11,826.04 | 0.00 | | | |1600091609| RX |5382113300008257 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | | | |1600091610| RX |5151998000009047 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 469.50 | 269,506.95-| |13.10.2018|1600091611| RX |3261069100002601 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 85.50 | 269,592.45-| |17.10.2018|1600091612| RX |5321788700006222 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | | | |1600091613| RX |5455190100002579 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 269,643.45-| |18.10.2018|1600089662| RX |5168197800007343 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 269,754.45-| |19.10.2018|1600092644| RX |7875240500010642 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600092645| RX |3251841400000634 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 127.50 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 42 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600092646| RX |0217181000008391 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | | | |1600092647| RX |8761005500006553 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | | | |1600092648| RX |0216136400011510 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | 272,031.95-| |22.10.2018|1600092649| RX |3907293900005262 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 115.50 | 272,147.45-| |24.10.2018|1500015755| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 12,400.00 | 0.00 | | | |1600092650| RX |0213099600000294 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | | | |1600092651| RX |5247181900013356 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600092652| RX |5197062900004895 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 259,900.45-| |25.10.2018|1500016006| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 451,900.45-| |26.10.2018|1500016409| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 122,400.00 | 574,300.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,226.04 | 415,230.00 | 574,300.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการ | 457,923.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 457,923.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,916,463.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 1,916,463.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 24,226.04 | 415,230.00 | 2,977,687.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 2,567,997.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 43 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016007| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00-| |26.10.2018|1500016410| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 141,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 141,600.00 | 141,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 2,567,997.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|1600025734| RX |5112204300007622 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 8,050.00 | 2,576,047.00-| |08.10.2018|1600025735| RX |5112046000015241 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 26,950.00 | 2,602,997.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 0.00 | 35,000.00 | 2,602,997.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 0.00 | 176,600.00 | 2,744,597.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 2,910,313.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016008| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00-| |26.10.2018|1500016411| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 69,600.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 165,600.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,910,313.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1600052971| RX |5304055200009919 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 27,500.00 | 2,937,813.08-| |24.10.2018|200152942 | J0 |3600007841 |1503 |1500300053 |9999999999 | 76,150.00 | 0.00 | 2,861,663.08-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 44 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 76,150.00 | 27,500.00 | 2,861,663.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 76,150.00 | 193,100.00 | 3,027,263.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,061,717.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,592.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1600039325| RX |5101208500001755 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 38,625.00-| |10.10.2018|1600057830| RX |6006101400013096 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 6.00 | 38,631.00-| |11.10.2018|1600029468| RX |5101208100010953 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | | | |1900000141| SX |5101208100010953 |1503 |1500300054 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 38,631.00-| |18.10.2018|1600063921| RX |2977184300003339 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 38,667.00-| |22.10.2018|200139092 | J0 |3600000451 |1503 |1500300054 |9999999999 | 486.00 | 0.00 | | | |1600091614| RX |5101208500006385 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | 38,184.00-| |26.10.2018|1500016412| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 88,584.00-| |29.10.2018|1600091626| RX |5377184600006965 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | | | |1600091627| RX |5101205800011265 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | | | |1600091628| RX |5171711200008013 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600091629| RX |5372068800005940 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 88,704.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 15,486.00 | 65,598.00 | 88,704.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,023,125.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1600057836| RX |5175070600014348 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 29,440.00 | 1,052,565.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ | 0.00 | 29,440.00 | 1,052,565.70-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 45 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 15,486.00 | 95,038.00 | 1,141,269.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 1,508,067.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 99.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|1600040697| RX |0956137400008401 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 120.00-| |10.10.2018|200038678 | J0 |3600001236 |1503 |1500300055 |9999999999 | 99.00 | 0.00 | 21.00-| |18.10.2018|1600063920| RX |0951078500006313 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 54.00-| |26.10.2018|1500016413| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 45,654.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 99.00 | 45,654.00 | 45,654.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 1,507,968.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600008418| RX |5064060500005456 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 1,514,968.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 0.00 | 7,000.00 | 1,514,968.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 99.00 | 52,654.00 | 1,560,622.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 1,986,721.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016414| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 79,200.00 | 79,200.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 46 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 1,986,721.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|1600011104| RX |5071756800007295 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 40,000.00 | | | |1600011106| RX |5071756800007394 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 14,300.00 | | | |1600011107| RX |5071756800007493 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 974.50 | 2,041,995.83-| |10.10.2018|1600028830| RX |3971397100002689 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 45,990.00 | | | |1600028831| RX |3971397100002580 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 2,102,985.83-| |11.10.2018|1600033542| RX |5075225000006958 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 14,250.00 | 2,117,235.83-| |12.10.2018|1600039329| RX |5071756800006396 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | | |1600039330| RX |5075225000016758 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 2,133,225.83-| |18.10.2018|1600048564| RX |5071756800004716 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 2,134,215.83-| |19.10.2018|1600057839| RX |5070791600005150 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 2,135,205.83-| |22.10.2018|1600063936| RX |3978092200002956 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | | |1600063938| RX |3978092200003045 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 974.50 | 2,137,170.33-| |29.10.2018|200167782 | J0 |3600008293 |1503 |1500300056 |9999999999 | 55,445.00 | 0.00 | | | |1600082495| RX |5071756800005696 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 2,082,715.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 55,445.00 | 151,439.00 | 2,082,715.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 55,445.00 | 230,639.00 | 2,161,915.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 778,359.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 83,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.10.2018|1600028832| RX |0982018400002226 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 83,652.00-| |17.10.2018|1600048019| RX |0989048300009557 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 83,676.00-| |24.10.2018|1600065158| RX |0988043600009697 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 83,694.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 47 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1600071492| RX |0989048300001123 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 83,721.00-| |26.10.2018|1500016415| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 134,121.00-| |29.10.2018|1600087649| RX |0989048300002515 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 134,136.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพ | 0.00 | 50,511.00 | 134,136.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 694,734.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600007706| RX |0988043600014964 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 695,724.30-| |24.10.2018|1600065154| RX |0988043600001677 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | | |1600065157| RX |0988043600009796 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 46,070.00 | 742,784.30-| |26.10.2018|1600072988| RX |0989048300010735 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 63,650.00 | 806,434.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 111,700.00 | 806,434.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 0.00 | 162,211.00 | 940,570.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 3,143,943.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 43,622.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016009| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 235,622.50-| |26.10.2018|1500016416| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 93,600.00 | 329,222.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 285,600.00 | 329,222.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 9,248.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|200039806 | J3 |0100003330 |1503 | |9999999999 | 166.20 | 0.00 | 9,082.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 48 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 166.20 | 0.00 | 9,082.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,019,730.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200044282 | J0 |3600000795 |1503 |1500300058 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 3,007,230.73-| |19.10.2018|1600068501| RX |5042244200006096 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 7,440.00 | 3,014,670.73-| |25.10.2018|200156746 | J0 |3600008642 |1503 |1500300058 |9999999999 | 54,529.00 | 0.00 | 2,960,141.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 67,029.00 | 7,440.00 | 2,960,141.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครอง | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปก | 0.00 | 0.00 | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 67,195.20 | 293,040.00 | 3,369,788.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 647,560.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 494.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600039316| RX |5089039100009800 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | | | |1600039317| RX |5099020700011161 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 15.00 | 512.00-| |04.10.2018|200030115 | J0 |3600000928 |1503 |1500300059 |9999999999 | 462.00 | 0.00 | 50.00-| |05.10.2018|1600039321| RX |5099012300003024 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 6.00 | | | |1600039322| RX |5259082900000495 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | | | |1600039323| RX |5088028000007631 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | 77.00-| |11.10.2018|1600092642| RX |5097152100000939 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 128.00-| |25.10.2018|1600092653| RX |5099012300005282 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 49 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600092656| RX |5096115000001486 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | | | |1600092657| RX |5259082900003247 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600092659| RX |5098028100002759 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 281.00-| |26.10.2018|1500016417| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | | | |1600092660| RX |5295143200009320 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 41,117.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 462.00 | 41,085.00 | 41,117.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 647,066.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1600092643| RX |5089039100009994 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 15,855.00 | 662,921.59-| |25.10.2018|1600092654| RX |5099012300009044 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 24,800.00 | | | |1600092658| RX |5259082900003346 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 36,450.00 | 724,171.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 77,105.00 | 724,171.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 462.00 | 118,190.00 | 765,288.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 4,255,857.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 92,134.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600027757| RX |6287008800011171 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 9.00 | 92,143.50-| |02.10.2018|1600041972| RX |6067120000004238 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 92,185.50-| |03.10.2018|1600045911| RX |6268209000017106 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | | | |1600066197| RX |6282058200000384 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 88.50 | 92,352.00-| |05.10.2018|1600045530| RX |6060020600012067 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 92,370.00-| |10.10.2018|1600041975| RX |6317167600008564 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 92,508.00-| |12.10.2018|1600045543| RX |6338206400014083 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 2,733.00 | 95,241.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 50 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.10.2018|1600066198| RX |6067183900016376 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 95,340.00-| |18.10.2018|1600063919| RX |5735173800003145 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 205.50 | 95,545.50-| |22.10.2018|1600063932| RX |6287008800000468 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 95,563.50-| |24.10.2018|200152421 | J0 |3400000401 |1503 |1500300060 |9999999999 | 1,824.00 | 0.00 | 93,739.50-| |25.10.2018|1500016010| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 189,739.50-| |26.10.2018|1500016418| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 74,400.00 | | | |1600091618| RX |6060020600007899 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 264,193.50-| |29.10.2018|1600091622| RX |0448206300007998 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 264,244.50-| |30.10.2018|1500018222| RI |1500300060 |1503 | |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 261,444.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,624.00 | 173,934.00 | 261,444.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,034,438.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.10.2018|1600065156| RX |6288210200002806 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 3,054,438.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 20,000.00 | 3,054,438.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้อ | 0.00 | 0.00 | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 4,624.00 | 193,934.00 | 4,445,167.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 1,357,942.72-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 51 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 956.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600072972| RX |3327183200007049 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 564.00 | 1,520.50-| |03.10.2018|1500000012| RI |1500300068 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 1,538.50-| |26.10.2018|1500016419| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 47,138.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 46,182.00 | 47,138.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 8,150.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 8,150.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี | 1,348,836.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.10.2018|200112013 | J0 |3600005178 |1503 |1500300061 |9999999999 | 16,750.00 | 0.00 | 1,332,086.22-| |31.10.2018|200188223 | J0 |3300000004 |1503 |1500300061 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,327,086.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธาน | 21,750.00 | 0.00 | 1,327,086.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 21,750.00 | 46,182.00 | 1,382,374.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 2,796,128.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,254.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016011| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 97,254.00-| |26.10.2018|1500016420| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 157,254.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 52 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 156,000.00 | 157,254.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการปรับปรุงศูนย์ประสาน | 1,002,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการปรับปรุงศู | 0.00 | 0.00 | 1,002,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร | 1,792,074.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|1600066893| RX |6388208200010559 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 11,075.00 | 1,803,149.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพ | 0.00 | 11,075.00 | 1,803,149.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 0.00 | 167,075.00 | 2,963,203.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 5,142,371.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,201.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|200029817 | J0 |3600000612 |1503 |1500300063 |9999999999 | 55,201.50 | 0.00 | | |11.10.2018|1600057832| RX |3187119100012660 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 105.00-| |26.10.2018|1500016421| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 50,505.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,201.50 | 50,505.00 | 50,505.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 337.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 53 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 3,593,427.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|200029819 | J0 |3600000613 |1503 |1500300063 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |1600012860| RX |4076029200000904 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 5,523.10 | 3,593,950.69-| |24.10.2018|200152447 | J0 |3600008179 |1503 |1500300063 |9999999999 | 504,690.00 | 0.00 | | | |200152448 | J0 |3600008180 |1503 |1500300063 |9999999999 | 11,250.00 | 0.00 | 3,078,010.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 520,940.00 | 5,523.10 | 3,078,010.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 0.00 | 0.00 | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 215,912.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.10.2018|200183072 | J0 |3600009238 |1503 |1500300063 |9999999999 | 87,008.57 | 0.00 | | | |200183073 | J0 |3600009238 |1503 |1500300063 |9999999999 | 8,715.42 | 0.00 | | | |200183074 | J0 |3600009238 |1503 |1500300063 |9999999999 | 9,726.30 | 0.00 | 110,461.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 105,450.29 | 0.00 | 110,461.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 681,591.79 | 56,028.10 | 4,516,807.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 2,649,369.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวัดสุโขทัย | 11,279.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 54 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600002403| RX |6165218900019792 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | 11,360.00-| |02.10.2018|1600004917| RX |6162059000004958 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 11,510.00-| |03.10.2018|1600007915| RX |6165218900016324 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600007916| RX |6165218900016522 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 11,648.00-| |09.10.2018|1600033537| RX |6165218900006923 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 11,924.00-| |22.10.2018|200148702 | J0 |3600007176 |1503 |1500300064 |9999999999 | 918.00 | 0.00 | 11,006.00-| |26.10.2018|1500016422| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 61,406.00-| |29.10.2018|1600087648| RX |6165218900013031 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 61,559.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวั | 918.00 | 51,198.00 | 61,559.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 2,245,955.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|200029614 | J0 |3600000209 |1503 |1500300064 |9999999999 | 317,080.00 | 0.00 | 1,928,875.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 317,080.00 | 0.00 | 1,928,875.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 392,135.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600007917| RX |6165218900016423 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 27,500.00 | 419,635.61-| |17.10.2018|1600048018| RX |6165218900006816 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 11,420.00 | 431,055.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 38,920.00 | 431,055.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 317,998.00 | 90,118.00 | 2,421,489.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 2,072,285.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 55 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600007707| RX |6448203300000959 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 3,315.00 | 3,315.00-| |04.10.2018|200026055 | J0 |3600001207 |1503 |1500300065 |9999999999 | 3,315.00 | 0.00 | | |25.10.2018|1500016012| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00-| |26.10.2018|1500016423| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 50,400.00 | 146,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,315.00 | 149,715.00 | 146,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 2,069,339.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 0.00 | 0.00 | 2,069,339.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่วนท้องถ | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่ว | 0.00 | 0.00 | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 3,315.00 | 149,715.00 | 2,218,685.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 1,138,147.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 867.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|200039817 | J0 |3400000002 |1503 |1500300066 |9999999999 | 867.00 | 0.00 | | |26.10.2018|1500016424| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 867.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 1,137,280.45-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 56 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|200065926 | J0 |3400000101 |1503 |1500300066 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | | | |200065927 | J0 |3400000101 |1503 |1500300066 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,119,780.45-| |29.10.2018|200180013 | J0 |3400000501 |1503 |1500300066 |9999999999 | 1.01 | 0.00 | 1,119,779.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 17,501.01 | 0.00 | 1,119,779.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 18,368.01 | 64,800.00 | 1,184,579.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 4,699,772.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,674.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|1600039324| RX |3845037600004628 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 5,896.50-| |09.10.2018|1600039326| RX |6155067900008440 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 315.00 | 6,211.50-| |19.10.2018|200135683 | J0 |3600000352 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,674.50 | 0.00 | | | |1600063925| RX |8637170300002656 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 657.00-| |25.10.2018|1500016013| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,657.00-| |26.10.2018|1500016425| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | | | |1600066898| RX |8635220500011944 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 213.00 | 156,870.00-| |29.10.2018|1600082500| RX |6151953000004919 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,035.00 | | | |1600091624| RX |6155130700010368 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 157,953.00-| |30.10.2018|1600090331| RX |6237169400001471 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600092662| RX |6157168700009786 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | 158,244.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเ | 5,674.50 | 158,244.00 | 158,244.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 4,694,097.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 57 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|200044614 | J0 |3600001239 |1503 |1500300067 |9999999999 | 97,990.00 | 0.00 | 4,596,107.60-| |19.10.2018|200135687 | J0 |3400000301 |1503 |1500300067 |9999999999 | 150,735.00 | 0.00 | | | |200138424 | J0 |3400000201 |1503 |1500300067 |9999999999 | 9,975.00 | 0.00 | 4,435,397.60-| |29.10.2018|1600092640| RX |4517169300016578 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 21,300.00 | 4,456,697.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ | 258,700.00 | 21,300.00 | 4,456,697.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 264,374.50 | 179,544.00 | 4,614,941.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 1,110,543.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหวัด | 16,018.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1500000012| RI |1500300068 |1503 | |9999999999 | 18.00 | 0.00 | 16,000.00-| |17.10.2018|1500006607| RI |1500300068 |1503 | |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | |25.10.2018|1500016014| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00-| |26.10.2018|1500016426| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 55,200.00 | 247,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหว | 16,018.00 | 247,200.00 | 247,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,094,525.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.10.2018|1600029047| RX |7067093200002525 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,220.00 | | | |1600029048| RX |7067093200002426 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 1,095,832.58-| |10.10.2018|1600026546| RX |7377231200000929 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | 1,096,018.58-| |17.10.2018|1600063916| RX |7089022000004580 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 1,096,090.58-| |18.10.2018|1600063922| RX |7062004700007353 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 1,096,243.58-| |19.10.2018|1600063927| RX |7377231200004287 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 1,096,348.58-| |25.10.2018|1600087646| RX |7089029400010141 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | 1,096,642.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 58 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.10.2018|1600090334| RX |7375030200001327 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | 1,096,771.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 2,246.00 | 1,096,771.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 16,018.00 | 249,446.00 | 1,343,971.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 1,461,672.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016015| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,800.00-| |26.10.2018|1500016427| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 69,600.00 | 166,400.00-| |30.10.2018|1500018223| RI |1500300069 |1503 | |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 800.00 | 165,600.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,460,872.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 1,460,872.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 800.00 | 165,600.00 | 1,626,472.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 63,101.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหวัด | 3,258.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1600039318| RX |3591880000013262 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 603.00 | 3,861.00-| |03.10.2018|1600039319| RX |3591880000011380 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 379.50 | 4,240.50-| |04.10.2018|1600039320| RX |3591880000009409 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 414.00 | 4,654.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 59 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.10.2018|1600048562| RX |3591545700011452 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 255.00 | 4,909.50-| |26.10.2018|1500016428| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 55,200.00 | 60,109.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหว | 0.00 | 56,851.50 | 60,109.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 59,843.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 0.00 | 0.00 | 59,843.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 0.00 | 56,851.50 | 119,952.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 1,357,947.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,864.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|1500000135| RI |1500300071 |1503 | |9999999999 | 27,168.00 | 0.00 | | | |1500000136| RI |1500300071 |1503 | |9999999999 | 8,696.00 | 0.00 | | |25.10.2018|1500016016| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 384,000.00 | 384,000.00-| |26.10.2018|1500016429| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 424,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,864.00 | 424,800.00 | 424,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 1,322,083.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 0.00 | 0.00 | 1,322,083.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 35,864.00 | 424,800.00 | 1,746,883.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 366,090.41-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 60 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 49,644.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600072971| RX |7128145100009559 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 49,896.50-| |02.10.2018|1600072973| RX |7123052300005233 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 50,148.50-| |03.10.2018|1600072974| RX |7124084200004328 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 50,172.50-| |04.10.2018|1600072975| RX |7128145100005992 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 50,292.50-| |05.10.2018|1600072976| RX |7128145100010247 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 50,340.50-| |08.10.2018|1600072977| RX |7121164100005408 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 50,388.50-| |09.10.2018|1600072978| RX |7123052300005137 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | 50,724.50-| |10.10.2018|1600072979| RX |7121164100002723 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 50,808.50-| |11.10.2018|1600072980| RX |7123052300003749 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 50,844.50-| |12.10.2018|1600072981| RX |7128145100004796 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 50,916.50-| |16.10.2018|1600072982| RX |7128057300006165 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 51,000.50-| |17.10.2018|1600072983| RX |7123052300005624 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 51,108.50-| |18.10.2018|1600072984| RX |7128145100007067 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 51,120.50-| |25.10.2018|1500016017| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 243,120.50-| |26.10.2018|1500016430| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | 264,720.50-| |29.10.2018|200180315 | J0 |3600008932 |1503 |1500300072 |9999999999 | 585.00 | 0.00 | | | |200180385 | J0 |3600008942 |1503 |1500300072 |9999999999 | 7,304.00 | 0.00 | | | |200180386 | J0 |3600008943 |1503 |1500300072 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200180430 | J0 |3600009427 |1503 |1500300072 |9999999999 | 277.50 | 0.00 | | | |200180432 | J0 |3600009428 |1503 |1500300072 |9999999999 | 579.00 | 0.00 | 247,975.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,745.50 | 215,076.00 | 247,975.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 0.00 | 0.00 | 10,765.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 61 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 305,680.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 0.00 | 0.00 | 305,680.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 16,745.50 | 215,076.00 | 564,420.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,630,258.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 238,224.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|1600063913| RX |7094097300004127 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 238,314.50-| |10.10.2018|1600063914| RX |7097367900011718 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 516.00 | 238,830.50-| |26.10.2018|1500016431| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | 260,430.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 22,206.00 | 260,430.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | 1,392,034.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงค | 0.00 | 0.00 | 1,392,034.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 0.00 | 22,206.00 | 1,652,464.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 1,401,142.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพช | 183,728.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.10.2018|1600011105| RX |1381708400003223 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 183,908.00-| |10.10.2018|1600031490| RX |1381452800013603 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 21,870.00 | 205,778.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 62 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|1600035788| RX |1381708400004601 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600035789| RX |1381708400004700 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 62,395.00 | 268,299.00-| |19.10.2018|1600035800| RX |1381452800003209 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 456.00 | 268,755.00-| |26.10.2018|1500016432| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 314,355.00-| |29.10.2018|1600082494| RX |1386069400014959 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | | | |1600082498| RX |1386069400015246 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 140,557.50 | | | |1600082499| RX |1386069400015147 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 81,580.00 | 536,609.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 0.00 | 352,881.50 | 536,609.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | 0.00 | 0.00 | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 620,409.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพ | 0.00 | 0.00 | 620,409.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 315,586.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.10.2018|1600086301| RX |1386069400015048 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 9,225.00 | 324,811.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 0.00 | 9,225.00 | 324,811.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 0.00 | 362,106.50 | 1,763,248.57-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 1,718,304.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 1,866.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 63 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|200034952 | J0 |3600000836 |1503 |1500300075 |9999999999 | 1,866.50 | 0.00 | | |16.10.2018|1600043071| RX |7236128600006331 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 58,204.33 | 58,204.33-| |24.10.2018|1600065155| RX |7167365900005118 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 58,399.33-| |26.10.2018|1500016433| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 103,999.33-| |29.10.2018|1600082492| RX |7157130300006588 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 104,104.33-| |30.10.2018|1600090330| RX |7232003200002010 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 104,209.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 1,866.50 | 104,209.33 | 104,209.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 1,716,437.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.10.2018|1600031491| RX |7157130300001645 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 34,200.00 | | | |1600031492| RX |7157130300001546 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 28,000.00 | 1,778,637.86-| |12.10.2018|1600039327| RX |7157130300004614 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 170,000.00 | 1,948,637.86-| |17.10.2018|1600044039| RX |7154045600009925 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 25,000.00 | 1,973,637.86-| |22.10.2018|1600063930| RX |7152090700004411 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 204,500.00 | 2,178,137.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 461,700.00 | 2,178,137.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 1,866.50 | 565,909.33 | 2,282,347.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 7,356,174.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016018| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00-| |26.10.2018|1500016434| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 117,600.00 | 309,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 64 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 309,600.00 | 309,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 7,356,174.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600008424| RX |3899042700003024 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | | | |1600008425| RX |3899042700003222 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 30,828.00 | | | |1600008426| RX |3899042700003123 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | 7,396,992.75-| |08.10.2018|1600031489| RX |3896071600006307 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 7,416,992.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 60,818.00 | 7,416,992.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 0.00 | 370,418.00 | 7,726,592.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 724,188.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016435| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้อ | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชก | 0.00 | 0.00 | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 65 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 715,377.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 715,377.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 0.00 | 45,600.00 | 769,788.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 4,017,134.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 281,046.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|1600019562| RX |8094092300007434 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 939.00 | 281,985.00-| |18.10.2018|200112094 | J0 |3600005200 |1503 |1500300078 |9999999999 | 558.00 | 0.00 | 281,427.00-| |26.10.2018|1500016436| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 327,027.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 558.00 | 46,539.00 | 327,027.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,459,878.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600011103| RX |8095052000020909 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 4,875.00 | 3,464,753.38-| |04.10.2018|1600024844| RX |8094092300003578 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 39,900.00 | 3,504,653.38-| |10.10.2018|1600026544| RX |8095027800002325 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 26,590.00 | 3,531,243.38-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 66 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.10.2018|200135192 | J0 |3600006155 |1503 |1500300078 |9999999999 | 4,950.00 | 0.00 | 3,526,293.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,950.00 | 71,365.00 | 3,526,293.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 5,508.00 | 117,904.00 | 4,129,530.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 1,020,891.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 236,286.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.10.2018|1600048559| RX |3478035300010549 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,820.00 | 239,106.90-| |10.10.2018|1600048560| RX |3888034900009648 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 642.00 | 239,748.90-| |16.10.2018|1600048561| RX |3881079800000785 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 239,994.90-| |19.10.2018|1600066200| RX |8058035600011194 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,120.00 | 243,114.90-| |22.10.2018|1600068502| RX |3887230100003011 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | 243,474.90-| |25.10.2018|200154632 | J0 |3600008608 |1503 |1500300079 |9999999999 | 2,533.50 | 0.00 | | | |1500016019| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 192,000.00 | 432,941.40-| |26.10.2018|1500016437| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 21,600.00 | 454,541.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,533.50 | 220,788.00 | 454,541.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชกา | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รั | 0.00 | 0.00 | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 784,496.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 784,496.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 67 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 2,533.50 | 220,788.00 | 1,239,145.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 5,207,368.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธา | 7,164.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016438| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 98,400.00 | 105,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดส | 0.00 | 98,400.00 | 105,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 5,200,204.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.10.2018|1600082496| RX |1008053200007057 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 24,990.00 | | | |1600082497| RX |1008053200006968 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 2,705.00 | 5,227,899.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ | 0.00 | 27,695.00 | 5,227,899.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 0.00 | 126,095.00 | 5,333,463.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 866,734.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,371.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600004916| RX |8064079600008379 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 40,449.50-| |11.10.2018|1600033540| RX |8061277800000340 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 76.50 | | | |1600033541| RX |8065065600004141 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 82.50 | 40,608.50-| |16.10.2018|200048879 | J0 |3600005033 |1503 |1500300081 |9999999999 | 40,371.50 | 0.00 | 237.00-| |17.10.2018|1600048016| RX |8065065600006422 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 339.00-| |24.10.2018|1600065153| RX |8064079600001623 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 360.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 68 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016442| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 31,200.00 | 31,560.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,371.50 | 31,560.00 | 31,560.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 106,588.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|200029873 | J0 |3600000615 |1503 |1500300081 |9999999999 | 106,588.60 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 106,588.60 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 719,774.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 719,774.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 146,960.10 | 31,560.00 | 751,334.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 3,767,571.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1500016020| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00-| |26.10.2018|1500016405| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 141,600.00-| |29.10.2018|1600091620| RX |8036105100001489 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 24,912.00 | 166,512.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 0.00 | 166,512.00 | 166,512.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,767,571.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.10.2018|1600063915| RX |8036105100001496 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 2,630.00 | 3,770,201.19-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 69 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.10.2018|1600091621| RX |8036105100001687 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 109,503.00 | 3,879,704.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 112,133.00 | 3,879,704.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 0.00 | 278,645.00 | 4,046,216.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 1,623,554.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 126,985.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600019557| RX |3705017500009196 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,245.00 | 128,230.60-| |05.10.2018|1600014222| RX |9016160800010270 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600014223| RX |9237394600009306 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600019558| RX |8875254300020179 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 128,431.60-| |08.10.2018|200041062 | J0 |3600000261 |1503 |1500300083 |9999999999 | 17,241.00 | 0.00 | 111,190.60-| |10.10.2018|1600039753| RX |3217096900017703 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 720.00 | 111,910.60-| |18.10.2018|1600066199| RX |8877086000005710 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 112,105.60-| |19.10.2018|1600063928| RX |9236008800004231 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 112,210.60-| |22.10.2018|1600063937| RX |2455136700003493 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 337.50 | 112,548.10-| |24.10.2018|1600066887| RX |2705238600000449 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,143.00 | | | |1600068503| RX |3336160900004555 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | 113,976.10-| |25.10.2018|1500016021| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 96,000.00 | | | |1600071493| RX |9016160800002637 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 939.00 | | | |1600071494| RX |2454022600003641 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 945.00 | | | |1600082632| RX |8872003000001370 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 211,920.10-| |26.10.2018|1500001187| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 84,000.00 | | | |1600082633| RX |9281052500001465 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,008.00 | 296,928.10-| |29.10.2018|1600087654| RX |9010088500004848 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | 297,213.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 70 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,241.00 | 187,468.50 | 297,213.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 4,916.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.10.2018|1600066890| RX |9016160800002538 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 11,304.00 | 16,220.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 11,304.00 | 16,220.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,491,652.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600019556| RX |3705017500009394 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 41,800.00 | 1,533,452.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 41,800.00 | 1,533,452.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 17,241.00 | 240,572.50 | 1,846,885.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 664,553.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 274.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|1600007709| RX |9109034200012137 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 310.50-| |05.10.2018|1600002413| RX |9109034200005205 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600012862| RX |9109034200005809 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 427.50-| |08.10.2018|1600019559| RX |9107316900003477 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 637.50-| |11.10.2018|200046605 | J0 |3600000999 |1503 |1500300084 |9999999999 | 637.50 | 0.00 | | |26.10.2018|1500016407| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 40,800.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 637.50 | 41,163.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 71 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 30,360.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|200000229 | J0 |3600000702 |1503 |1500300084 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | 30,060.00-| |02.10.2018|1600007705| RX |0691909900007148 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 648.00 | 30,708.00-| |03.10.2018|200024482 | J0 |3600000915 |1503 |1500300084 |9999999999 | 17,676.00 | 0.00 | 13,032.00-| |04.10.2018|200028689 | J0 |3600000923 |1503 |1500300084 |9999999999 | 12,960.00 | 0.00 | 72.00-| |05.10.2018|1600012861| RX |9109034200005908 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 360.00-| |08.10.2018|200034685 | J0 |3600000950 |1503 |1500300084 |9999999999 | 360.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 31,296.00 | 936.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 633,918.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1600043069| RX |9109034200014005 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 24,925.00 | | | |1600043070| RX |9109034200014104 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 659,843.50-| |17.10.2018|200100872 | J0 |3600005169 |1503 |1500300084 |9999999999 | 10.00 | 0.00 | 659,833.50-| |19.10.2018|200139481 | J0 |3600007121 |1503 |1500300084 |9999999999 | 403,850.00 | 0.00 | 255,983.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 403,860.00 | 25,925.00 | 255,983.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 435,793.50 | 68,024.00 | 296,783.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 2,347,885.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016408| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 72 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 2,347,885.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.10.2018|200133195 | J0 |3600007106 |1503 |1500300085 |9999999999 | 24,990.00 | 0.00 | 2,322,895.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 24,990.00 | 0.00 | 2,322,895.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 24,990.00 | 55,200.00 | 2,378,095.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 6,850,332.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001176| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 3,228,568.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.10.2018|1600093017| RX |9081823100004139 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 1,980.00 | 3,230,548.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 1,980.00 | 3,230,548.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 73 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำบล | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 522,472.53-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 74 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลหรือการวา | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 0.00 | 61,980.00 | 6,912,312.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 4,650,153.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 75 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500001177| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 4,650,153.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600012199| RX |9071140200007848 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 23,990.00 | | | |1600012200| RX |9071140200008135 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 4,675,133.44-| |02.10.2018|1600012855| RX |9071140200003382 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 4,676,123.44-| |03.10.2018|1600012857| RX |9078047300010659 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 23,990.00 | 4,700,113.44-| |17.10.2018|1600051410| RX |9073010800003788 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 98,890.00 | 4,799,003.44-| |25.10.2018|1600072986| RX |9071504300002699 |1503 |1500300087 |9999999999 | 0.00 | 92,990.00 | 4,891,993.44-| |29.10.2018|200167754 | J0 |3300000404 |1503 |1500300087 |9999999999 | 27,800.00 | 0.00 | 4,864,193.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 27,800.00 | 241,840.00 | 4,864,193.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 27,800.00 | 306,640.00 | 4,928,993.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 8,236,233.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 536,250.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.10.2018|1500016444| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 581,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 45,600.00 | 581,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสานงาน ศปต. | 2,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 76 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 7,081,511.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.10.2018|1600091631| RX |9096086600001003 |1503 |1500300088 |9999999999 | 0.00 | 11,175.00 | 7,092,686.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 0.00 | 11,175.00 | 7,092,686.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 0.00 | 56,775.00 | 8,293,008.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 4,130,896.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 376,757.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.10.2018|200100876 | J0 |3600005171 |1503 |1500300089 |9999999999 | 2,386.50 | 0.00 | 374,371.40-| |26.10.2018|1500001188| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 69,600.00 | 443,971.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,386.50 | 69,600.00 | 443,971.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 1,441,057.62-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 77 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.10.2018|200029233 | J0 |3600000313 |1503 |1500300089 |9999999999 | 349,529.48 | 0.00 | 1,091,528.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสื | 349,529.48 | 0.00 | 1,091,528.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 2,313,080.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 0.00 | 2,313,080.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 351,915.98 | 69,600.00 | 3,848,580.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 28,175.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 28,175.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1500001301| RK |1500300093 |1503 | |9999999999 | 28,175.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 28,175.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 349,489.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 349,489.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.10.2018|1600041754| RX |7154045600004443 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 5,640.00 | 355,129.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 5,640.00 | 355,129.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 78 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 0.00 | 5,640.00 | 355,129.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 728,103.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 128,940.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.10.2018|1600012198| RX |1558090200013773 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 129,150.33-| |02.10.2018|1600014601| RX |4477265900007919 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 129,162.33-| |11.10.2018|1600082486| RX |3302446400004983 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 129,327.33-| |12.10.2018|1600082487| RX |3309082700007631 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 129,348.33-| |16.10.2018|1600082488| RX |4479026100010885 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 129,381.33-| |19.10.2018|1600082490| RX |4477265900005021 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 129,402.33-| |26.10.2018|1500001178| RI |1500300003 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 45,600.00 | 175,002.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 0.00 | 46,062.00 | 175,002.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 39,918.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 39,918.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 558,885.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.10.2018|1600014602| RX |4477258000011047 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 559,685.00-| |09.10.2018|1600082484| RX |4477258000009467 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | 569,185.00-| |10.10.2018|200027714 | J0 |3600000623 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 137,500.00 | | | |200039337 | J0 |3600000623 |1503 |1500300104 |9999999999 | 137,500.00 | 0.00 | | | |200041574 | J0 |3600000785 |1503 |1500300104 |9999999999 | 137,500.00 | 0.00 | | | |1600082485| RX |4475244900004747 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 432,485.00-| |16.10.2018|200065975 | J0 |3600000881 |1503 |1500300104 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 79 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.11.2018 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 08:48:30 ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200065977 | J0 |3600000882 |1503 |1500300104 |9999999999 | 60,098.00 | 0.00 | | | |200086781 | J0 |3600005156 |1503 |1500300104 |9999999999 | 50,700.00 | 0.00 | 313,687.00-| |17.10.2018|1600082489| RX |4479026100010587 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 11,100.00 | 324,787.00-| |22.10.2018|1600082491| RX |4479026100005523 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 990.00 | 325,777.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจ | 393,798.00 | 160,690.00 | 325,777.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ่านแดนจัง | 358.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.10.2018|200025501 | J0 |3600000812 |1503 |1500300104 |9999999999 | 358.80 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ | 358.80 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 394,156.80 | 206,752.00 | 540,698.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | รวมทั้งสิ้น | 20,326,215.45 | 18,532,741.32 | 253,260,567.18-| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------