รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 1 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 46,567,447.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 71,370.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|1600525787| RX |0065092100001070 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 12,645.00 | 84,015.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | 12,645.00 | 84,015.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมการปกครอง | 28,182,819.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502147| RX |1597003400011636 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 16,713.00 | 28,199,532.39-| |04.07.2017|200897830 | J0 |3600058945 |1503 |1500300003 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |1600505524| RX |1597003400004101 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 33,214.00 | 28,217,746.39-| |05.07.2017|1600505959| RX |1597003400008566 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 55,896.00 | 28,273,642.39-| |06.07.2017|1600510198| RX |1597207900003451 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 2,476.50 | 28,276,118.89-| |11.07.2017|1600515465| RX |1597003000007069 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 7,720.50 | 28,283,839.39-| |12.07.2017|1600518792| RX |1597003000004791 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 235,796.00 | 28,519,635.39-| |13.07.2017|1600519330| RX |1597207900007503 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 85,220.50 | 28,604,855.89-| |14.07.2017|1600521375| RX |1597003000006779 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 13,383.00 | 28,618,238.89-| |17.07.2017|1600525788| RX |0065092100001070 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,215.00 | | | |1600525789| RX |1597003400005584 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 35,148.00 | 28,657,601.89-| |18.07.2017|1600528701| RX |1597003000003606 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,131.50 | | | |1600528702| RX |1597003000003606 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,177.50 | 28,667,910.89-| |19.07.2017|1600531475| RX |1597207900003943 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 156,062.25 | 28,823,973.14-| |20.07.2017|1600530087| RX |1597003000004080 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 20,221.00 | 28,844,194.14-| |21.07.2017|1600534622| RX |1597207900004921 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 2,884.50 | 28,847,078.64-| |24.07.2017|1600538324| RX |1597207900002443 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 35,076.00 | 28,882,154.64-| |25.07.2017|1600540666| RX |1591127500002658 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 22,854.50 | 28,905,009.14-| |26.07.2017|1600542041| RX |1597003000004886 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 28,884.00 | 28,933,893.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 2 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.07.2017|1600546862| RX |1597003400003594 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,129.50 | 28,935,022.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรม | 15,000.00 | 767,203.25 | 28,935,022.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอง | 415,640.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600510197| RX |1597207900003352 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 9,180.00 | 424,820.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอ | 0.00 | 9,180.00 | 424,820.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 47,087.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 47,087.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคของศูน | 2,548,460.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูป | 0.00 | 0.00 | 2,548,460.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง | 0.00 | 0.00 | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 15,228,021.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600511500| RX |1597003000003617 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 208,600.00 | 15,436,621.51-| |11.07.2017|1600515464| RX |1597207900009981 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 5,400.00 | 15,442,021.51-| |21.07.2017|1600534623| RX |1597207900004921 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 198,000.00 | 15,640,021.51-| |27.07.2017|200901385 | J0 |3600007257 |1503 |1500300003 |9999999999 | 208,600.00 | 0.00 | 15,431,421.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 208,600.00 | 412,000.00 | 15,431,421.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 223,600.00 | 1,201,028.25 | 47,544,875.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 2,937,404.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 537,275.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908352 | J0 |3600081013 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 529,275.60-| |05.07.2017|200917509 | J0 |3600081846 |1503 |1500300015 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 505,275.60-| |19.07.2017|1600531477| RX |2150285100006954 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 8,700.00 | 513,975.60-| |25.07.2017|201036234 | J0 |3600089108 |1503 |1500300015 |9999999999 | 2,175.00 | 0.00 | 511,800.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,175.00 | 8,700.00 | 511,800.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,400,128.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.07.2017|200980426 | J0 |3600086204 |1503 |1500300015 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 2,391,128.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 9,000.00 | 0.00 | 2,391,128.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 43,175.00 | 8,700.00 | 2,902,929.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 1,324,998.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 4 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 107,482.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600547443| RX |7588091000002080 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 4,257.00 | 111,739.50-| |11.07.2017|200928808 | J0 |3600082867 |1503 |1500300016 |9999999999 | 12,082.50 | 0.00 | 99,657.00-| |20.07.2017|200997310 | J0 |3600084930 |1503 |1500300016 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200997314 | J0 |3600084933 |1503 |1500300016 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |200997631 | J0 |3600086829 |1503 |1500300016 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 73,657.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,082.50 | 4,257.00 | 73,657.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 16,008.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 295,546.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 295,546.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 38,082.50 | 4,257.00 | 1,291,172.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 2,461,641.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 191,522.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907320 | J0 |3600080173 |1503 |1500300017 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 5 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200907366 | J0 |3600080182 |1503 |1500300017 |9999999999 | 21,984.00 | 0.00 | | | |200907611 | J0 |3600080454 |1503 |1500300017 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 129,538.00-| |07.07.2017|1600508661| RX |1100057600001675 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 137,538.00-| |13.07.2017|1600521371| RX |1108176500012954 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 1,056.00 | | | |1600521372| RX |1108176500013043 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 675.00 | | | |1600521374| RX |1108176500012855 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 3,294.00 | 142,563.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 61,984.00 | 13,025.00 | 142,563.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 2,055,098.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 0.00 | 0.00 | 2,055,098.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 6 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 61,984.00 | 13,025.00 | 2,412,682.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 3,405,509.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 152,441.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200912361 | J0 |3600081238 |1503 |1500300018 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200912470 | J0 |3600080965 |1503 |1500300018 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 127,441.00-| |25.07.2017|201051459 | J0 |3600089682 |1503 |1500300018 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 125,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,600.00 | 0.00 | 125,841.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,253,068.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200917476 | J0 |3400000367 |1503 |1500300018 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | 3,228,068.76-| |12.07.2017|1600518794| RX |1458083300003230 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 3,238,068.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศร | 25,000.00 | 10,000.00 | 3,238,068.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 51,600.00 | 10,000.00 | 3,363,909.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 835,590.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 37,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 37,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 7 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0.00 | 0.00 | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 0.00 | 0.00 | 835,590.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 2,967,843.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 352,180.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907019 | J0 |3600080613 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 344,180.15-| |04.07.2017|200912186 | J0 |3600081515 |1503 |1500300020 |9999999999 | 3,657.00 | 0.00 | 340,523.15-| |17.07.2017|200945265 | J0 |3600085425 |1503 |1500300020 |9999999999 | 29,889.00 | 0.00 | | | |200948330 | J0 |3600085463 |1503 |1500300020 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | 305,034.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 47,146.00 | 0.00 | 305,034.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 2,612,438.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 8 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.07.2017|1600546861| RX |1141753600013857 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 8,005.00 | 2,620,443.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 0.00 | 8,005.00 | 2,620,443.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจัดทำแผนด้ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 9 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 47,146.00 | 8,005.00 | 2,928,702.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 1,238,418.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 48,364.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 10 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200905026 | J0 |3600079832 |1503 |1500300021 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |200905131 | J0 |3600080421 |1503 |1500300021 |9999999999 | 862.50 | 0.00 | 44,501.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,862.50 | 0.00 | 44,501.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 1,190,054.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200905022 | J0 |3600079828 |1503 |1500300021 |9999999999 | 100.00 | 0.00 | 1,189,954.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 100.00 | 0.00 | 1,189,954.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 3,962.50 | 0.00 | 1,234,456.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 1,547,812.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 232,540.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.07.2017|1600528707| RX |1067166900021190 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 279.00 | 232,819.05-| |27.07.2017|1600546866| RX |1067166900016231 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 232,918.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 378.00 | 232,918.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 1,059,038.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 0.00 | 0.00 | 1,059,038.27-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 11 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 0.00 | 378.00 | 1,548,190.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 4,789,493.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 95,392.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200905132 | J0 |3600080422 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 87,392.00-| |26.07.2017|201053384 | J0 |3600089486 |1503 |1500300023 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201053804 | J0 |3600090208 |1503 |1500300023 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 80,592.00-| |27.07.2017|201059224 | J0 |3600091086 |1503 |1500300023 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 76,592.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,800.00 | 0.00 | 76,592.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,720,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200912461 | J0 |3600080958 |1503 |1500300023 |9999999999 | 349,200.00 | 0.00 | | | |200912463 | J0 |3600080959 |1503 |1500300023 |9999999999 | 203,200.00 | 0.00 | | | |200912465 | J0 |3600080960 |1503 |1500300023 |9999999999 | 349,200.00 | 0.00 | | | |200912476 | J0 |9001136536 |1503 |1500300023 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |200912477 | J0 |9001136538 |1503 |1500300023 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |200912478 | J0 |9001136561 |1503 |1500300023 |9999999999 | 52,500.00 | 0.00 | | | |200912479 | J0 |9001136563 |1503 |1500300023 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | | | |200912480 | J0 |9001136565 |1503 |1500300023 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | | | |200912481 | J0 |9001136567 |1503 |1500300023 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | | | |200913923 | J0 |3600080958 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 349,200.00 | 775,500.00-| |20.07.2017|200996887 | J0 |9001214463 |1503 |1500300023 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | 675,500.00-| |27.07.2017|201028654 | J0 |9001258098 |1503 |1500300023 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |201054448 | J0 |9001257968 |1503 |1500300023 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 12 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |201055162 | J0 |9001258055 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201055164 | J0 |3600090483 |1503 |1500300023 |9999999999 | 10,450.00 | 0.00 | | | |201055690 | J0 |9001257964 |1503 |1500300023 |9999999999 | 18,750.00 | 0.00 | | | |201055693 | J0 |9001257970 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201055696 | J0 |9001258093 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 554,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 1,514,800.00 | 349,200.00 | 554,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,973,701.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.07.2017|1600528704| RX |1167231500007276 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,978,701.93-| |25.07.2017|1600541110| RX |1167231500009348 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 6,900.00 | 2,985,601.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 11,900.00 | 2,985,601.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 1,533,600.00 | 361,100.00 | 3,616,993.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 17,827,548.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 151,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200932057 | J0 |3600083193 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 147,600.00-| |26.07.2017|201055441 | J0 |3400000373 |1503 |1500300024 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 115,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,600.00 | 0.00 | 115,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 14,881,450.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600515916| RX |0879037300001301 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 35,000.00 | 14,916,450.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 13 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200916828 | J0 |9001142978 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 14,901,450.00-| |06.07.2017|200909865 | J0 |3600080844 |1503 |1500300024 |9999999999 | 58,800.00 | 0.00 | | | |200915981 | J0 |3400000135 |1503 |1500300024 |9999999999 | 277,500.00 | 0.00 | | | |200915982 | J0 |3400000136 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |200915988 | J0 |9001145675 |1503 |1500300024 |9999999999 | 59,400.00 | 0.00 | | | |200917558 | J0 |3600081882 |1503 |1500300024 |9999999999 | 1,500.00 | 0.00 | | | |200917560 | J0 |3300002083 |1503 |1500300024 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |200917562 | J0 |3400000081 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200917564 | J0 |9001145593 |1503 |1500300024 |9999999999 | 160,000.00 | 0.00 | | | |200917566 | J0 |9001145597 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,500.00 | 0.00 | | | |200917567 | J0 |9001145599 |1503 |1500300024 |9999999999 | 22,500.00 | 0.00 | | | |200921176 | J0 |3600082273 |1503 |1500300024 |9999999999 | 178,800.00 | 0.00 | | | |200921177 | J0 |3600082274 |1503 |1500300024 |9999999999 | 167,200.00 | 0.00 | 13,935,750.00-| |07.07.2017|200924818 | J0 |9001157156 |1503 |1500300024 |9999999999 | 56,000.00 | 0.00 | | | |200925819 | J0 |9001157181 |1503 |1500300024 |9999999999 | 84,600.00 | 0.00 | 13,795,150.00-| |13.07.2017|200935437 | J0 |3600083762 |1503 |1500300024 |9999999999 | 259,200.00 | 0.00 | | | |200936450 | J0 |9001175542 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |200936817 | J0 |9001175744 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200936820 | J0 |9001175796 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 13,511,950.00-| |14.07.2017|200945509 | J0 |9001189253 |1503 |1500300024 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | | | |200945512 | J0 |9001189256 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,400.00 | 0.00 | | | |200945513 | J0 |9001189257 |1503 |1500300024 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200945514 | J0 |3300002190 |1503 |1500300024 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |200945515 | J0 |9001189259 |1503 |1500300024 |9999999999 | 9,400.00 | 0.00 | | | |200945516 | J0 |9001189260 |1503 |1500300024 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | 13,407,950.00-| |19.07.2017|200993475 | J0 |9001211683 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200993476 | J0 |9001211689 |1503 |1500300024 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200993478 | J0 |9001211760 |1503 |1500300024 |9999999999 | 89,100.00 | 0.00 | | | |200993480 | J0 |9001211808 |1503 |1500300024 |9999999999 | 45,750.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 14 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200994721 | J0 |9001211642 |1503 |1500300024 |9999999999 | 187,500.00 | 0.00 | | | |200994722 | J0 |9001211646 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200994725 | J0 |9001211755 |1503 |1500300024 |9999999999 | 10,500.00 | 0.00 | | | |200994727 | J0 |9001211833 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,150.00 | 0.00 | | | |200994728 | J0 |9001211838 |1503 |1500300024 |9999999999 | 98,000.00 | 0.00 | | | |1600538763| RX |0878091400007697 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600538764| RX |0878091400007796 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 77,000.00 | 13,004,950.00-| |21.07.2017|201028276 | J0 |3400000370 |1503 |1500300024 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 12,974,950.00-| |24.07.2017|201033576 | J0 |9001237963 |1503 |1500300024 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |201035561 | J0 |3300002194 |1503 |1500300024 |9999999999 | 54,000.00 | 0.00 | | | |201035562 | J0 |3300002195 |1503 |1500300024 |9999999999 | 23,000.00 | 0.00 | | | |201035564 | J0 |3300002196 |1503 |1500300024 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201035565 | J0 |3300002197 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201035566 | J0 |9001237920 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201035567 | J0 |9001237961 |1503 |1500300024 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |201035711 | J0 |9001237965 |1503 |1500300024 |9999999999 | 69,000.00 | 0.00 | 12,759,550.00-| |25.07.2017|201046696 | J0 |3600089253 |1503 |1500300024 |9999999999 | 82,200.00 | 0.00 | | | |201049688 | J0 |3600089443 |1503 |1500300024 |9999999999 | 70,000.00 | 0.00 | 12,607,350.00-| |27.07.2017|201057942 | J0 |9001256742 |1503 |1500300024 |9999999999 | 29,500.00 | 0.00 | | | |1600548471| RX |0878091400008174 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 12,597,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 2,435,600.00 | 152,000.00 | 12,597,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 2,794,898.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600515913| RX |2099037500015624 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 25,000.00 | 2,819,898.51-| |04.07.2017|1600515914| RX |0879037300001004 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | | | |1600515915| RX |5928184200016475 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 483.00 | 2,820,540.51-| |05.07.2017|1600522751| RX |0877036400005579 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 357.00 | 2,820,897.51-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 15 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|1600522754| RX |0879037300000700 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,608.00 | 2,822,505.51-| |12.07.2017|200932054 | J0 |3600083191 |1503 |1500300024 |9999999999 | 11,278.50 | 0.00 | | | |200932055 | J0 |3600083192 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,714.00 | 0.00 | | | |1600521579| RX |2099037500014229 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,235.00 | 2,797,748.01-| |13.07.2017|1600521580| RX |0879037300000807 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 55,002.00 | 2,852,750.01-| |14.07.2017|1600526719| RX |2077095200010008 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 5,205.00 | 2,857,955.01-| |18.07.2017|1600538316| RX |2516059300006163 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 516.00 | 2,858,471.01-| |20.07.2017|1600538319| RX |8827350400015858 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 477.00 | 2,858,948.01-| |24.07.2017|1600534687| RX |0878091400000652 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | 2,860,948.01-| |25.07.2017|1600547728| RX |0871087100003167 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 2,861,788.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 26,992.50 | 93,882.00 | 2,861,788.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 2,498,192.50 | 245,882.00 | 15,575,238.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 9,367,816.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 102,081.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200909821 | J0 |3300000737 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200911059 | J0 |3300000274 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 86,081.00-| |11.07.2017|200926592 | J0 |3300002173 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 78,081.00-| |21.07.2017|201027581 | J0 |3600088125 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,681.00 | 0.00 | 74,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 27,681.00 | 0.00 | 74,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 7,494,315.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200909813 | J0 |9001135861 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 16 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200911042 | J0 |9001135866 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |200912162 | J0 |3600081510 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,750.00 | 0.00 | | | |200912164 | J0 |3300002071 |1503 |1500300025 |9999999999 | 53,601.30 | 0.00 | | | |200912167 | J0 |3600081511 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |200912168 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,200.00 | 0.00 | | | |200912169 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,900.00 | 0.00 | | | |200912170 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |200912171 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |200912172 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |200912173 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,180.00 | 0.00 | | | |200912174 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,500.00 | 0.00 | | | |200912175 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |200912176 | J0 |9001135834 |1503 |1500300025 |9999999999 | 420.00 | 0.00 | | | |200912178 | J0 |9001135870 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |200912180 | J0 |9001135893 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 7,385,963.70-| |06.07.2017|200867050 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,375.00 | 0.00 | | | |200867051 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,700.00 | 0.00 | | | |200867052 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 450.00 | 0.00 | | | |200867053 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 355.00 | 0.00 | | | |200867054 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 200.00 | 0.00 | | | |200867055 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | | | |200867056 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 160.00 | 0.00 | | | |200867057 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 200.00 | 0.00 | | | |200867058 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 390.00 | 0.00 | | | |200867059 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 250.00 | 0.00 | | | |200867060 | J0 |9001149261 |1503 |1500300025 |9999999999 | 100.00 | 0.00 | | | |200918673 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |200918674 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,250.00 | 0.00 | | | |200918675 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,750.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 17 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200918676 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 460.00 | 0.00 | | | |200918677 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 200.00 | 0.00 | | | |200918678 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 355.00 | 0.00 | | | |200918679 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 300.00 | 0.00 | | | |200918680 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 280.00 | 0.00 | | | |200918681 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 160.00 | 0.00 | | | |200918682 | J0 |9001149265 |1503 |1500300025 |9999999999 | 245.00 | 0.00 | | | |200918691 | J0 |3600082320 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200918692 | J0 |3600082320 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |200920468 | J0 |9001149381 |1503 |1500300025 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200920487 | J0 |3600082242 |1503 |1500300025 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200920488 | J0 |3600082242 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 7,310,483.70-| |14.07.2017|200943748 | J0 |3600084815 |1503 |1500300025 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |200943749 | J0 |3600084815 |1503 |1500300025 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200943754 | J0 |3600084816 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200943755 | J0 |3600084816 |1503 |1500300025 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |200943756 | J0 |3600084816 |1503 |1500300025 |9999999999 | 11,305.00 | 0.00 | 7,226,778.70-| |20.07.2017|200997321 | J0 |3300000507 |1503 |1500300025 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |200998128 | J0 |3600087026 |1503 |1500300025 |9999999999 | 105,600.00 | 0.00 | 7,091,178.70-| |26.07.2017|201055120 | J0 |3600090423 |1503 |1500300025 |9999999999 | 28,500.00 | 0.00 | | | |201055121 | J0 |3600090424 |1503 |1500300025 |9999999999 | 113,250.00 | 0.00 | 6,949,428.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 544,886.30 | 0.00 | 6,949,428.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 0.00 | 0.00 | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 1,714,350.91-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 18 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200913273 | J0 |3300002078 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | 1,707,450.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 6,900.00 | 0.00 | 1,707,450.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 579,467.30 | 0.00 | 8,788,349.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 7,018,075.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดจัน | 52,684.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908372 | J0 |3600081019 |1503 |1500300026 |9999999999 | 2,884.50 | 0.00 | 49,800.00-| |07.07.2017|1600512802| RX |2040010300002177 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | | | |1600512807| RX |2043011500003558 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 330.00 | 50,415.00-| |11.07.2017|1600515466| RX |2372319100007962 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | | | |1600515474| RX |2377019100001858 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 50,646.00-| |14.07.2017|1600521582| RX |2398065200007610 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 91.50 | 50,737.50-| |21.07.2017|1600534625| RX |2041008900000791 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 345.00 | 51,082.50-| |25.07.2017|1600539445| RX |2040892200003142 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 271.50 | 51,354.00-| |26.07.2017|1600542046| RX |2043011500010162 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 334.50 | 51,688.50-| |27.07.2017|1600546864| RX |2723008900004479 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 51,832.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 2,884.50 | 2,032.50 | 51,832.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 4,214,251.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902381 | J0 |9001122608 |1503 |1500300026 |9999999999 | 5,500.00 | 0.00 | | | |200902905 | J0 |9001122610 |1503 |1500300026 |9999999999 | 27,600.00 | 0.00 | 4,181,151.80-| |04.07.2017|200900487 | J0 |3600080809 |1503 |1500300026 |9999999999 | 321,000.00 | 0.00 | 3,860,151.80-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 19 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200931461 | J0 |9001168113 |1503 |1500300026 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | 3,854,151.80-| |18.07.2017|200950870 | J0 |3300002713 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | 3,849,651.80-| |24.07.2017|201019494 | J0 |9001231753 |1503 |1500300026 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | 3,799,651.80-| |27.07.2017|201054427 | J0 |9001254480 |1503 |1500300026 |9999999999 | 96,000.00 | 0.00 | | | |201055130 | J0 |9001254555 |1503 |1500300026 |9999999999 | 33,000.00 | 0.00 | 3,670,651.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 543,600.00 | 0.00 | 3,670,651.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 13,920.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502153| RX |2041144000007279 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 14,040.00-| |05.07.2017|1600505960| RX |2047091900009693 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,080.00-| |06.07.2017|1600508658| RX |2048185400011428 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,120.00-| |11.07.2017|1600515467| RX |2041144000006073 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,160.00-| |12.07.2017|1600518798| RX |2043011500009682 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,200.00-| |13.07.2017|1600521370| RX |2047091900010674 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,240.00-| |14.07.2017|1600521383| RX |2047244800012906 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,280.00-| |24.07.2017|1600538327| RX |2045053000011430 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 14,320.00-| |26.07.2017|1600542052| RX |2047091900009177 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 14,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 520.00 | 14,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 2,729,139.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 0.00 | 0.00 | 2,729,139.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 0.00 | 0.00 | 8,080.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 20 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 546,484.50 | 2,552.50 | 6,474,143.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 1,392,233.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 54,141.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|201031838 | J0 |3600084962 |1503 |1500300027 |9999999999 | 4,648.50 | 0.00 | 49,492.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 4,648.50 | 0.00 | 49,492.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 55,280.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 55,280.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 1,282,812.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 0.00 | 0.00 | 1,282,812.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 4,648.50 | 0.00 | 1,387,584.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 10,943,721.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 80,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200937892 | J0 |3600084233 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200938207 | J0 |3600083528 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 64,000.00-| |24.07.2017|201034071 | J0 |3600088367 |1503 |1500300028 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 63,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 21 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,800.00 | 0.00 | 63,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 10,863,721.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902361 | J0 |3600080303 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,913.50 | 0.00 | | | |200902366 | J0 |3600080304 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 10,844,808.14-| |05.07.2017|1600384099| RX |1151110900007317 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 16,500.00 | 10,861,308.14-| |06.07.2017|1600515462| RX |2031999700000727 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 289.50 | | | |1600515463| RX |1158182700006106 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 363.00 | 10,861,960.64-| |12.07.2017|200930819 | J0 |9001166237 |1503 |1500300028 |9999999999 | 70,080.00 | 0.00 | | | |1600544025| RX |2013080100003380 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 9.00 | 10,791,889.64-| |14.07.2017|200942902 | J0 |3300000294 |1503 |1500300028 |9999999999 | 7,800.00 | 0.00 | | | |1600544026| RX |2011110900003379 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 702.00 | 10,784,791.64-| |24.07.2017|1600545259| RX |2380040200015083 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600546902| RX |2013080100001190 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 6.22 | 10,784,917.86-| |25.07.2017|1600544029| RX |2037275200000719 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 158.00 | | | |1600546041| RX |2228065700003415 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | | | |1600546042| RX |2317349900004643 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 603.00 | | | |1600546043| RX |2031123100012126 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 502.50 | | | |1600546044| RX |2387390900010003 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 525.00 | 10,786,928.36-| |26.07.2017|1600547447| RX |2028085000004609 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 5,370.00 | | | |1600547448| RX |2037275200009223 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 10,792,316.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 96,793.50 | 25,388.22 | 10,792,316.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 113,593.50 | 25,388.22 | 10,855,516.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 3,062,795.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 22 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 185,994.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200906623 | J0 |3600080437 |1503 |1500300029 |9999999999 | 4,463.25 | 0.00 | 181,531.70-| |07.07.2017|200922575 | J0 |3600082610 |1503 |1500300029 |9999999999 | 59,865.00 | 0.00 | 121,666.70-| |11.07.2017|200927096 | J0 |3600082948 |1503 |1500300029 |9999999999 | 12,758.50 | 0.00 | | | |200928453 | J0 |3600082755 |1503 |1500300029 |9999999999 | 955.50 | 0.00 | 107,952.70-| |13.07.2017|200936995 | J0 |3600083795 |1503 |1500300029 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 106,752.70-| |14.07.2017|200941508 | J0 |3600084540 |1503 |1500300029 |9999999999 | 45,601.20 | 0.00 | | | |200943711 | J0 |3300002711 |1503 |1500300029 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600521376| RX |2137248500006332 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 232.50 | 60,584.00-| |18.07.2017|200950054 | J0 |3600083594 |1503 |1500300029 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 60,184.00-| |25.07.2017|201051457 | J0 |3600089675 |1503 |1500300029 |9999999999 | 8,800.00 | 0.00 | 51,384.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 134,843.45 | 232.50 | 51,384.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 388,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200900432 | J0 |3600078879 |1503 |1500300029 |9999999999 | 58,600.00 | 0.00 | 330,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 58,600.00 | 0.00 | 330,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 2,488,100.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุ | 0.00 | 0.00 | 2,488,100.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 193,443.45 | 232.50 | 2,869,584.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 539,232.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 23 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200938473 | J0 |3600084321 |1503 |1500300030 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 12,000.00-| |20.07.2017|201001111 | J0 |3600087416 |1503 |1500300030 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | 4,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,000.00 | 0.00 | 4,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 522,432.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200939899 | J0 |3600084086 |1503 |1500300030 |9999999999 | 15,650.00 | 0.00 | 506,782.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 15,650.00 | 0.00 | 506,782.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 27,650.00 | 0.00 | 511,582.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 15,038,104.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,222.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600547720| RX |2404019900002111 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 45,234.10-| |19.07.2017|1600546498| RX |2148008400008418 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 45,285.10-| |21.07.2017|1600546901| RX |2368087700015323 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 45,351.10-| |24.07.2017|1600546040| RX |2203092700007514 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 45,483.10-| |26.07.2017|1600546050| RX |2401896900016400 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600546859| RX |2367271400018630 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600546860| RX |2362030800007676 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 45,765.10-| |27.07.2017|1600546872| RX |2148150400008079 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 45,876.10-| |28.07.2017|201059808 | J0 |3600091160 |1503 |1500300031 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | 41,676.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 24 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,200.00 | 654.00 | 41,676.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได | 11,538,636.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200893690 | J0 |3600075495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 2,700.00 | 0.00 | | | |200911064 | J0 |9001138509 |1503 |1500300031 |9999999999 | 27,900.00 | 0.00 | | | |200912591 | J0 |9001138235 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 22,900.00 | | | |200913222 | J0 |9001137031 |1503 |1500300031 |9999999999 | 175,000.00 | 0.00 | | | |200913256 | J0 |9001137473 |1503 |1500300031 |9999999999 | 499,500.00 | 0.00 | | | |200913275 | J0 |9001138235 |1503 |1500300031 |9999999999 | 22,900.00 | 0.00 | | | |200915953 | J0 |9001143712 |1503 |1500300031 |9999999999 | 22,900.00 | 0.00 | 10,810,636.04-| |17.07.2017|200947720 | J0 |9001192477 |1503 |1500300031 |9999999999 | 84,000.00 | 0.00 | 10,726,636.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า | 834,900.00 | 22,900.00 | 10,726,636.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 1,879,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.07.2017|200996013 | J0 |9001212617 |1503 |1500300031 |9999999999 | 95,000.00 | 0.00 | 1,784,200.00-| |21.07.2017|201024747 | J0 |9001225913 |1503 |1500300031 |9999999999 | 71,720.00 | 0.00 | 1,712,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 166,720.00 | 0.00 | 1,712,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 1,575,046.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200934431 | J0 |9001172158 |1503 |1500300031 |9999999999 | 15,479.00 | 0.00 | 1,559,567.42-| |21.07.2017|201001153 | J0 |9001222118 |1503 |1500300031 |9999999999 | 19,600.00 | 0.00 | 1,539,967.42-| |22.07.2017|201029650 | J0 |9001229370 |1503 |1500300031 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 1,507,967.42-| |24.07.2017|201031393 | J0 |3300000492 |1503 |1500300031 |9999999999 | 3,297.84 | 0.00 | | | |201046640 | J0 |3300000492 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,297.84 | 1,507,967.42-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 25 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.07.2017|201033379 | J0 |9001243541 |1503 |1500300031 |9999999999 | 7,006.00 | 0.00 | | | |201046646 | J0 |3600089237 |1503 |1500300031 |9999999999 | 3,297.84 | 0.00 | | | |201049682 | J0 |3300000494 |1503 |1500300031 |9999999999 | 24,950.00 | 0.00 | | | |201049685 | J0 |3300000495 |1503 |1500300031 |9999999999 | 9,950.00 | 0.00 | | | |201050835 | J0 |3300002901 |1503 |1500300031 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201050847 | J0 |3300002902 |1503 |1500300031 |9999999999 | 24,950.00 | 0.00 | | | |201050850 | J0 |3300002903 |1503 |1500300031 |9999999999 | 18,300.00 | 0.00 | | | |201053072 | J0 |3300002902 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 24,950.00 | 1,439,463.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 163,830.68 | 28,247.84 | 1,439,463.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 1,169,650.68 | 51,801.84 | 13,920,255.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 8,949,264.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 141,231.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|200924833 | J0 |3600082373 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 136,431.00-| |17.07.2017|200942469 | J0 |3600083880 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200944367 | J0 |3600085206 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 123,631.00-| |19.07.2017|200980463 | J0 |3600086222 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200980464 | J0 |3600086223 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 107,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 33,600.00 | 0.00 | 107,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 8,796,123.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600509808| RX |6949020600009051 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 106,920.00 | 8,903,043.40-| |07.07.2017|1600512258| RX |6949049000003321 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 43,000.00 | 8,946,043.40-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 26 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|200927018 | J0 |3600082917 |1503 |1500300032 |9999999999 | 26,307.00 | 0.00 | 8,919,736.40-| |17.07.2017|200945550 | J0 |3600085308 |1503 |1500300032 |9999999999 | 201,734.00 | 0.00 | 8,718,002.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 228,041.00 | 149,920.00 | 8,718,002.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 261,641.00 | 149,920.00 | 8,837,543.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 4,596,664.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 906,646.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200918688 | J0 |3600082319 |1503 |1500300033 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 903,846.95-| |11.07.2017|200927738 | J0 |3600082856 |1503 |1500300033 |9999999999 | 5,151.00 | 0.00 | 898,695.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,951.00 | 0.00 | 898,695.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 100,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 100,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,589,487.63-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 27 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200920459 | J0 |3600082240 |1503 |1500300033 |9999999999 | 23,900.00 | 0.00 | 3,565,587.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 23,900.00 | 0.00 | 3,565,587.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 31,851.00 | 0.00 | 4,564,813.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 6,230,513.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 339,848.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.07.2017|1500214257| RI |1500300034 |1503 | |9999999999 | 27,400.00 | 0.00 | 312,448.00-| |03.07.2017|200904944 | J0 |3600080147 |1503 |1500300034 |9999999999 | 1,953.00 | 0.00 | | | |200905128 | J0 |3600080420 |1503 |1500300034 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600497556| RX |3100075100005514 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 9,984.00 | 319,279.00-| |04.07.2017|1600507280| RX |7977263200020259 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 4,296.00 | 323,575.00-| |06.07.2017|1600511379| RX |3100075100011550 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 555.00 | | | |1600512401| RX |3100075100011352 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,244.00 | 326,374.00-| |07.07.2017|1600514216| RX |7977287700008934 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600514217| RX |3108125600010452 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 612.00 | 327,034.00-| |11.07.2017|200929051 | J0 |3600082979 |1503 |1500300034 |9999999999 | 7,488.00 | 0.00 | | | |1600518789| RX |3107209100015347 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 456.00 | 320,002.00-| |12.07.2017|200931446 | J0 |3600082788 |1503 |1500300034 |9999999999 | 6,631.50 | 0.00 | | | |200932017 | J0 |3600083185 |1503 |1500300034 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 311,770.50-| |13.07.2017|200938412 | J0 |3600083796 |1503 |1500300034 |9999999999 | 3,222.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 28 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600521722| RX |3108125600014307 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | 309,028.50-| |19.07.2017|1600530680| RX |3108125000010941 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 684.00 | 309,712.50-| |21.07.2017|200980939 | J0 |3600086134 |1503 |1500300034 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600537304| RX |7977287700011385 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 7,560.00 | 301,272.50-| |25.07.2017|1600542706| RX |3100075100004700 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,272.00 | 302,544.50-| |26.07.2017|201050500 | J0 |3600090205 |1503 |1500300034 |9999999999 | 2,043.00 | 0.00 | 300,501.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 67,537.50 | 28,191.00 | 300,501.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 37,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600521707| RX |3108125600010551 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 3,400.00 | 40,400.00-| |13.07.2017|1600521723| RX |3108125600014000 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,760.00 | 42,160.00-| |21.07.2017|1600536266| RX |7977287700011187 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,880.00 | 45,040.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 8,040.00 | 45,040.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 5,329,167.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.07.2017|1500214257| RI |1500300034 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 27,400.00 | 5,356,567.83-| |03.07.2017|200904942 | J0 |3600080146 |1503 |1500300034 |9999999999 | 178,575.00 | 0.00 | 5,177,992.83-| |06.07.2017|200919591 | J0 |3600082049 |1503 |1500300034 |9999999999 | 24,950.00 | 0.00 | 5,153,042.83-| |12.07.2017|200929376 | J0 |3600081788 |1503 |1500300034 |9999999999 | 9,965.00 | 0.00 | 5,143,077.83-| |14.07.2017|1600521381| RX |3109070900026247 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 5,148,077.83-| |20.07.2017|201001125 | J0 |3600087425 |1503 |1500300034 |9999999999 | 41,555.00 | 0.00 | 5,106,522.83-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 29 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.07.2017|1600542045| RX |3108125000009440 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 5,111,522.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 255,045.00 | 37,400.00 | 5,111,522.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 322,582.50 | 73,631.00 | 5,981,561.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 4,533,373.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 531,253.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200904981 | J0 |3400000733 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 523,253.44-| |05.07.2017|1600505961| RX |2597278600006575 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 3,183.00 | 526,436.44-| |12.07.2017|200933534 | J0 |3600083624 |1503 |1500300035 |9999999999 | 4,297.50 | 0.00 | | | |200935504 | J0 |3600083679 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 521,738.94-| |17.07.2017|200947578 | J0 |3600085361 |1503 |1500300035 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |200949684 | J0 |3600085268 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 520,538.94-| |24.07.2017|201032098 | J0 |3600088825 |1503 |1500300035 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 518,938.94-| |25.07.2017|201039858 | J0 |3400000372 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 510,938.94-| |26.07.2017|201055089 | J0 |3400000086 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 502,938.94-| |27.07.2017|201057697 | J0 |3600090537 |1503 |1500300035 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 498,938.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,497.50 | 3,183.00 | 498,938.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 145,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|1600525790| RX |2595140000006653 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 175,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 30,000.00 | 175,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 30 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 73,255.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|1600505962| RX |2597278600006773 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 1,120.00 | 74,375.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 1,120.00 | 74,375.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,782,738.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200939434 | J0 |3600084143 |1503 |1500300035 |9999999999 | 18,499.50 | 0.00 | 3,764,239.30-| |24.07.2017|201033859 | J0 |3600088914 |1503 |1500300035 |9999999999 | 22,367.50 | 0.00 | 3,741,871.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 40,867.00 | 0.00 | 3,741,871.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 76,364.50 | 34,303.00 | 4,491,311.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 5,055,739.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 200,018.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902910 | J0 |3400000129 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200902911 | J0 |3400000130 |1503 |1500300036 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 168,018.00-| |20.07.2017|201000231 | J0 |3600086864 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,800.00 | 0.00 | 159,218.00-| |25.07.2017|201031867 | J0 |3400001106 |1503 |1500300036 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201031868 | J0 |3400001107 |1503 |1500300036 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 127,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 31 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 72,800.00 | 0.00 | 127,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 446,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.07.2017|1600530681| RX |2083004900010295 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 240,000.00 | 686,500.00-| |25.07.2017|1600541111| RX |2082293900001064 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 290,000.00 | 976,500.00-| |26.07.2017|201054532 | J0 |3300002904 |1503 |1500300036 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | | |1600542048| RX |2081072500003773 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 140,000.00 | 1,056,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 60,000.00 | 670,000.00 | 1,056,500.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 211,854.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 211,854.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 224,336.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200916143 | J0 |3600076459 |1503 |1500300036 |9999999999 | 102,900.00 | 0.00 | 121,436.00-| |19.07.2017|1600530677| RX |2083004900010097 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 61,582.00 | | | |1600530679| RX |2083004900010097 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 4,960.00 | 187,978.00-| |26.07.2017|1600542044| RX |2081072500003872 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 820.00 | | | |1600542049| RX |2081072500003872 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 33,794.00 | | | |1600542050| RX |2081072500003872 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 1,422.00 | 224,014.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 102,900.00 | 102,578.00 | 224,014.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 3,848,935.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200911076 | J0 |3600081441 |1503 |1500300036 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 3,843,935.55-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 32 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200936448 | J0 |3600083962 |1503 |1500300036 |9999999999 | 6,385.00 | 0.00 | 3,837,550.55-| |19.07.2017|1600530678| RX |2083004900010097 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 62,640.00 | 3,900,190.55-| |21.07.2017|201016730 | J0 |9001226654 |1503 |1500300036 |9999999999 | 62,640.00 | 0.00 | 3,837,550.55-| |26.07.2017|201053078 | J0 |3600090006 |1503 |1500300036 |9999999999 | 22,150.00 | 0.00 | | | |1600542051| RX |2081072500003872 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 82,476.00 | 3,897,876.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธ | 96,175.00 | 145,116.00 | 3,897,876.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 2,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200936453 | J0 |3600083968 |1503 |1500300036 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200931577 | J0 |3600083518 |1503 |1500300036 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 4,961.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200936455 | J0 |3600083971 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,961.03 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 4,961.03 | 0.00 | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 33 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 438,836.03 | 917,694.00 | 5,534,597.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 2,130,376.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 99,572.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200916474 | J0 |3600081717 |1503 |1500300037 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 98,972.00-| |19.07.2017|200993458 | J0 |3600086725 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 98,572.00-| |27.07.2017|201056383 | J0 |3600090082 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201057319 | J0 |3600089353 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 82,572.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,000.00 | 0.00 | 82,572.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 2,030,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.07.2017|1600531474| RX |1217284100004714 |1503 |1500300037 |9999999999 | 0.00 | 2,250.00 | 2,033,054.11-| |26.07.2017|201052221 | J0 |3600089261 |1503 |1500300037 |9999999999 | 4,250.00 | 0.00 | 2,028,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 4,250.00 | 2,250.00 | 2,028,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 34 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 21,250.00 | 2,250.00 | 2,111,376.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 2,541,285.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 120,911.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200905114 | J0 |3600080418 |1503 |1500300038 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 116,111.00-| |04.07.2017|200900490 | J0 |3600080812 |1503 |1500300038 |9999999999 | 3,660.00 | 0.00 | 112,451.00-| |13.07.2017|1600519335| RX |3077235700015719 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 112,604.00-| |25.07.2017|201033617 | J0 |3600084735 |1503 |1500300038 |9999999999 | 1,000.00 | 0.00 | | | |201039546 | J0 |3600088392 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201046605 | J0 |3600089226 |1503 |1500300038 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 87,604.00-| |26.07.2017|1600542054| RX |3076046600011658 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 1,578.00 | 89,182.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 33,460.00 | 1,731.00 | 89,182.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 2,420,374.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|200926457 | J0 |3600082730 |1503 |1500300038 |9999999999 | 9,730.00 | 0.00 | 2,410,644.20-| |13.07.2017|1600519334| RX |3077235700015719 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | 2,411,004.20-| |26.07.2017|1600542053| RX |3076046600011658 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 5,650.00 | 2,416,654.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 9,730.00 | 6,010.00 | 2,416,654.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 43,190.00 | 7,741.00 | 2,505,836.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 1,937,051.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 200,362.94-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 35 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|200922069 | J0 |3600082430 |1503 |1500300039 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 199,762.94-| |25.07.2017|200991973 | J0 |3600085925 |1503 |1500300039 |9999999999 | 6,800.00 | 0.00 | 192,962.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,400.00 | 0.00 | 192,962.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,736,688.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|1600518806| RX |1207234900012745 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 6,500.00 | 1,743,188.25-| |14.07.2017|200944321 | J0 |3600084376 |1503 |1500300039 |9999999999 | 7,000.00 | 0.00 | 1,736,188.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 7,000.00 | 6,500.00 | 1,736,188.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 14,400.00 | 6,500.00 | 1,929,151.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 2,228,444.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 25,194.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200906636 | J0 |3600080441 |1503 |1500300040 |9999999999 | 1,194.00 | 0.00 | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนอง | 1,194.00 | 0.00 | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนท้องถ | 300,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 300,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,598,250.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 36 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600512805| RX |1172266400007203 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,603,250.03-| |14.07.2017|200941876 | J0 |3300002705 |1503 |1500300040 |9999999999 | 14,750.00 | 0.00 | 1,588,500.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวล | 14,750.00 | 5,000.00 | 1,588,500.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 305,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 305,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 15,944.00 | 5,000.00 | 2,217,500.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 6,154,612.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 438,638.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600508744| RX |0923005000009772 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 438,695.50-| |04.07.2017|1600508745| RX |0925020700006859 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 363.00 | 439,058.50-| |05.07.2017|200915526 | J0 |3600081638 |1503 |1500300041 |9999999999 | 4,707.00 | 0.00 | | | |1600508746| RX |0925262800021960 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 434,444.50-| |06.07.2017|1600508190| RX |0925262800013742 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 434,477.50-| |07.07.2017|1600518786| RX |0923005000008689 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 434,540.50-| |11.07.2017|1600518790| RX |0925262800022340 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 402.00 | 434,942.50-| |12.07.2017|1600518797| RX |0925262800021656 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 291.00 | 435,233.50-| |13.07.2017|1600531468| RX |0925262800015814 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 435,287.50-| |14.07.2017|1600531471| RX |0925262800021050 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 435,407.50-| |17.07.2017|1600531472| RX |0925262800019177 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 435,623.50-| |18.07.2017|1600531473| RX |0925262800018681 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 435,689.50-| |20.07.2017|200995381 | J0 |3600086522 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200995878 | J0 |3600086816 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 37 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600540660| RX |0925262800016194 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 419,767.50-| |21.07.2017|1600540662| RX |0927265600011618 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | | | |1600540664| RX |0927265600011915 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 420,310.50-| |24.07.2017|201033308 | J0 |3600086489 |1503 |1500300041 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 416,710.50-| |25.07.2017|1600541112| RX |0921354600008345 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 591.00 | 417,301.50-| |27.07.2017|200976041 | J0 |3600006133 |1503 |1500300041 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |1600547731| RX |0921354600007858 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 413,406.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,307.00 | 3,075.00 | 413,406.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 3,247,778.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200901277 | J0 |3600079822 |1503 |1500300041 |9999999999 | 166,000.00 | 0.00 | | | |200904017 | J0 |3600080300 |1503 |1500300041 |9999999999 | 57,600.00 | 0.00 | | | |200904019 | J0 |3600080401 |1503 |1500300041 |9999999999 | 71,400.00 | 0.00 | | | |200904022 | J0 |3600080402 |1503 |1500300041 |9999999999 | 71,400.00 | 0.00 | | | |200904023 | J0 |3600080403 |1503 |1500300041 |9999999999 | 250,000.00 | 0.00 | | | |1600503051| RX |0925020700013952 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | | | |1600505033| RX |0923005000000366 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |1900011752| SX |0925020700013952 |1503 |1500300041 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 2,641,378.00-| |04.07.2017|200908340 | J0 |3600081005 |1503 |1500300041 |9999999999 | 71,400.00 | 0.00 | | | |1600384095| RX |0925020700006552 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,589,978.00-| |05.07.2017|200911052 | J3 |0100065492 |1503 | |9999999999 | 17,630.00 | 0.00 | | | |1600384096| RX |0923005000000265 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600384098| RX |0923005000000364 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,612,348.00-| |07.07.2017|1600518787| RX |0925020700001004 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,632,348.00-| |11.07.2017|200927550 | J0 |3600081366 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,800.00 | 0.00 | | | |200930713 | J0 |3600083141 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200930722 | J0 |3600083141 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 38 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600518791| RX |0922019700000618 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 2,638,548.00-| |12.07.2017|1600518805| RX |0925262800021755 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,658,548.00-| |13.07.2017|200937823 | J0 |3600083998 |1503 |1500300041 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | 2,640,548.00-| |14.07.2017|1600526718| RX |0925262800021159 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,670,548.00-| |17.07.2017|1600526721| RX |0925262800019474 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,700,548.00-| |18.07.2017|1600530675| RX |0925262800018889 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,720,548.00-| |21.07.2017|1600540661| RX |0921354600000527 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,740,548.00-| |25.07.2017|1600544028| RX |0921354600008642 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600544031| RX |0921354600000226 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,780,548.00-| |27.07.2017|201054456 | J0 |3600090910 |1503 |1500300041 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | 2,776,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 774,030.00 | 303,000.00 | 2,776,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองฯขอนแก | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 2,466,166.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200917516 | J0 |3600081851 |1503 |1500300041 |9999999999 | 75,950.00 | 0.00 | 2,390,216.52-| |12.07.2017|1600518804| RX |0925262800021458 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 829,255.00 | 3,219,471.52-| |20.07.2017|200996037 | J0 |3600086957 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,250.00 | 0.00 | 3,211,221.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 84,200.00 | 829,255.00 | 3,211,221.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปก | 0.00 | 0.00 | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 39 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 886,537.00 | 1,135,330.00 | 6,403,405.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 3,456,804.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 462,620.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.07.2017|200902347 | J0 |3600080099 |1503 |1500300042 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200902348 | J0 |3600080100 |1503 |1500300042 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200902574 | J0 |3600080283 |1503 |1500300042 |9999999999 | 9,203.50 | 0.00 | 429,417.33-| |25.07.2017|201039818 | J0 |3600089056 |1503 |1500300042 |9999999999 | 2,600.00 | 0.00 | 426,817.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 35,803.50 | 0.00 | 426,817.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 2,846,048.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|201032463 | J0 |3600088247 |1503 |1500300042 |9999999999 | 124,811.00 | 0.00 | 2,721,237.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 124,811.00 | 0.00 | 2,721,237.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 160,614.50 | 0.00 | 3,296,189.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 4,587,176.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 105,561.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 40 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902382 | J0 |3600080306 |1503 |1500300043 |9999999999 | 4,400.00 | 0.00 | | | |1600502154| RX |1538088700018337 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 21.00 | 101,182.00-| |04.07.2017|200908032 | J0 |3600080194 |1503 |1500300043 |9999999999 | 2,024.00 | 0.00 | | | |1600505468| RX |1538088700015762 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | | | |1600505525| RX |1538157000010811 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 99,455.00-| |05.07.2017|1600508807| RX |1535075300006483 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 99,608.00-| |07.07.2017|1600513901| RX |1531153100003627 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 99,650.00-| |11.07.2017|1600515468| RX |1535075300003803 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 99,680.00-| |12.07.2017|1600518793| RX |1538157000009210 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 85.50 | | | |1600518795| RX |1538157000009012 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 99,861.50-| |21.07.2017|1600529798| RX |1535075300005279 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 294.00 | | | |1600529799| RX |1535075300004982 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 100,302.50-| |26.07.2017|1600544032| RX |1538088700011285 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 100,374.50-| |27.07.2017|1600547450| RX |1538088700012373 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | | | |1600547452| RX |1538088700012175 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 100,719.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,424.00 | 1,582.50 | 100,719.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 91,802.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|1600515469| RX |1535075300003902 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 92,642.00-| |12.07.2017|1600518796| RX |1538157000009319 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 594.00 | 93,236.00-| |20.07.2017|200941668 | J0 |9001213463 |1503 |1500300043 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 78,236.00-| |21.07.2017|1600534624| RX |1535075300005170 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 996.00 | 79,232.00-| |27.07.2017|1600547451| RX |1538088700012472 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 546.00 | 79,778.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 41 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 15,000.00 | 2,976.00 | 79,778.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 3,978,687.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600384100| RX |1531153100004112 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 24,450.00 | 4,003,137.20-| |13.07.2017|200939863 | J0 |3600084078 |1503 |1500300043 |9999999999 | 45,875.00 | 0.00 | 3,957,262.20-| |20.07.2017|200994746 | J0 |3600087106 |1503 |1500300043 |9999999999 | 176,914.00 | 0.00 | 3,780,348.20-| |21.07.2017|201017987 | J0 |3600086595 |1503 |1500300043 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 3,775,348.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 227,789.00 | 24,450.00 | 3,775,348.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 50,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200940805 | J0 |3600084088 |1503 |1500300043 |9999999999 | 50,743.00 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 50,743.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 11.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200938476 | J0 |3600084324 |1503 |1500300043 |9999999999 | 11.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 42 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 299,967.00 | 29,008.50 | 4,316,217.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 5,507,368.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 124,676.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200919154 | J0 |3600081937 |1503 |1500300044 |9999999999 | 3,285.50 | 0.00 | | | |200920509 | J0 |3600082055 |1503 |1500300044 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 120,791.25-| |17.07.2017|200950003 | J0 |3600083580 |1503 |1500300044 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 117,191.25-| |25.07.2017|1600540174| RX |4321074300003983 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 429.00 | 117,620.25-| |27.07.2017|1600546863| RX |4137255500001264 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600546869| RX |1038157100013267 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600546871| RX |1038157100013069 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 117,896.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,485.50 | 705.00 | 117,896.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 1,877,191.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 43 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600503760| RX |1038157100009726 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 1,881,191.63-| |06.07.2017|200917593 | J0 |3600081898 |1503 |1500300044 |9999999999 | 160,850.00 | 0.00 | | | |200917595 | J0 |3600081900 |1503 |1500300044 |9999999999 | 149,700.00 | 0.00 | | | |200918608 | J0 |3600081498 |1503 |1500300044 |9999999999 | 135,250.00 | 0.00 | | | |200918611 | J0 |3600081499 |1503 |1500300044 |9999999999 | 146,960.00 | 0.00 | 1,288,431.63-| |17.07.2017|200948373 | J0 |3600085479 |1503 |1500300044 |9999999999 | 7,350.00 | 0.00 | 1,281,081.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 600,110.00 | 4,000.00 | 1,281,081.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 3,506,321.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600501513| RX |1037081200007912 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 22,560.00 | 3,528,881.11-| |04.07.2017|1600503761| RX |4135017300002978 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,340.00 | 3,537,221.11-| |05.07.2017|1600505963| RX |1035260000004936 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,860.00 | 3,542,081.11-| |06.07.2017|1600509724| RX |1038157100004378 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 9,642.00 | 3,551,723.11-| |07.07.2017|1600512804| RX |1037081200003859 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,408.00 | 3,560,131.11-| |11.07.2017|1600515471| RX |4967162200001284 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 45,960.00 | 3,606,091.11-| |12.07.2017|1600518803| RX |4138154700002781 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,846.00 | 3,611,937.11-| |13.07.2017|1600519331| RX |4139082600003202 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,222.00 | 3,618,159.11-| |14.07.2017|1600521380| RX |1038157100004162 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,614.00 | 3,625,773.11-| |17.07.2017|1600525793| RX |1038157100004862 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 20,686.00 | 3,646,459.11-| |18.07.2017|1600528706| RX |1038157100003871 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,500.00 | 3,650,959.11-| |19.07.2017|1600531476| RX |1035260000002348 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,336.00 | 3,657,295.11-| |20.07.2017|1600530092| RX |1035260000002238 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,616.00 | 3,663,911.11-| |21.07.2017|1600529795| RX |4967162700001170 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,380.00 | 3,671,291.11-| |24.07.2017|201033880 | J0 |3600088927 |1503 |1500300044 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | | | |1600538326| RX |1038157100003766 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 28,254.00 | 3,692,645.11-| |25.07.2017|1600540173| RX |1035260000002738 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,240.00 | 3,698,885.11-| |26.07.2017|1600542047| RX |1038157100003764 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,614.00 | 3,705,499.11-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 44 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.07.2017|1600546870| RX |1038157100008317 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,246.00 | 3,711,745.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังส | 6,900.00 | 212,324.00 | 3,711,745.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 614,495.50 | 217,029.00 | 5,109,901.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 1,636,986.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดมหา | 80,772.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902922 | J0 |3600079987 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |200907973 | J0 |3600080486 |1503 |1500300045 |9999999999 | 5,603.50 | 0.00 | 73,969.00-| |05.07.2017|200912398 | J0 |3600081247 |1503 |1500300045 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200912549 | J0 |3600079879 |1503 |1500300045 |9999999999 | 9,279.00 | 0.00 | 56,690.00-| |13.07.2017|200936457 | J0 |3600083975 |1503 |1500300045 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | | | |200936458 | J0 |3600083977 |1503 |1500300045 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 52,290.00-| |25.07.2017|201036250 | J0 |3600089128 |1503 |1500300045 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 51,490.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 29,282.50 | 0.00 | 51,490.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | 1,556,214.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200940816 | J0 |3600084092 |1503 |1500300045 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 1,551,214.12-| |25.07.2017|201036249 | J0 |3600089127 |1503 |1500300045 |9999999999 | 18,625.00 | 0.00 | 1,532,589.12-| |26.07.2017|201054253 | J0 |3600089296 |1503 |1500300045 |9999999999 | 59,900.00 | 0.00 | 1,472,689.12-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 45 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคา | 83,525.00 | 0.00 | 1,472,689.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 112,807.50 | 0.00 | 1,524,179.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 1,994,767.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 257,351.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200912392 | J0 |3600081245 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200917523 | J0 |3600081864 |1503 |1500300046 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |200917524 | J0 |3600081865 |1503 |1500300046 |9999999999 | 16,434.00 | 0.00 | 231,317.60-| |19.07.2017|1600531773| RX |1797284900012642 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 9,757.80 | 241,075.40-| |20.07.2017|200997777 | J0 |3600086539 |1503 |1500300046 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 236,275.40-| |26.07.2017|201052296 | J0 |3600089278 |1503 |1500300046 |9999999999 | 1,962.00 | 0.00 | | | |201053091 | J0 |3600090013 |1503 |1500300046 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | 227,913.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 39,196.00 | 9,757.80 | 227,913.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,737,416.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200915957 | J0 |3300000279 |1503 |1500300046 |9999999999 | 28,850.00 | 0.00 | 1,708,566.31-| |26.07.2017|201053809 | J0 |3600090209 |1503 |1500300046 |9999999999 | 92,175.00 | 0.00 | 1,616,391.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 121,025.00 | 0.00 | 1,616,391.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 160,221.00 | 9,757.80 | 1,844,304.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 2,677,211.83-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 46 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 76,267.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|201033837 | J0 |3600088697 |1503 |1500300047 |9999999999 | 15,600.00 | 0.00 | 60,667.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 15,600.00 | 0.00 | 60,667.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,600,144.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908385 | J0 |3600081026 |1503 |1500300047 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 2,587,644.83-| |13.07.2017|1600518689| RX |4047297600013923 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 5,900.00 | 2,593,544.83-| |24.07.2017|201033825 | J0 |3600088693 |1503 |1500300047 |9999999999 | 19,650.00 | 0.00 | 2,573,894.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ | 32,150.00 | 5,900.00 | 2,573,894.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 47,750.00 | 5,900.00 | 2,635,361.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 3,350,891.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 816,947.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200916097 | J0 |3600081844 |1503 |1500300048 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 808,947.10-| |14.07.2017|200934573 | J0 |3600084410 |1503 |1500300048 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 800,947.10-| |24.07.2017|201031467 | J0 |3600088674 |1503 |1500300048 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 796,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 47 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,800.00 | 0.00 | 796,147.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,533,944.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |14.07.2017|200942628 | J0 |3300002175 |1503 |1500300048 |9999999999 | 21,544.00 | 0.00 | 2,512,400.52-| |19.07.2017|1600530676| RX |8587158000012159 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | 2,518,400.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 21,544.00 | 6,000.00 | 2,518,400.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 42,344.00 | 6,000.00 | 3,314,547.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 1,820,871.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 79,694.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902288 | J0 |3600080136 |1503 |1500300049 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |200902293 | J0 |3600080137 |1503 |1500300049 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 74,294.70-| |12.07.2017|200933272 | J0 |3600083604 |1503 |1500300049 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 71,494.70-| |18.07.2017|200964652 | J0 |3600085820 |1503 |1500300049 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 55,494.70-| |21.07.2017|201019426 | J0 |3600087729 |1503 |1500300049 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 54,294.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 25,400.00 | 0.00 | 54,294.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 48 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 134,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200915954 | J0 |3600081476 |1503 |1500300049 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |200917517 | J0 |3600081852 |1503 |1500300049 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | 4,850.00-| |20.07.2017|1600530094| RX |4086038100000511 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 315,344.00 | 320,194.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 130,000.00 | 315,344.00 | 320,194.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 155,400.00 | 315,344.00 | 1,980,815.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 3,455,671.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,488.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600517998| RX |4202331900015798 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 26,530.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 49 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200911096 | J0 |3600081445 |1503 |1500300050 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | | | |200914767 | J0 |3600081574 |1503 |1500300050 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |200915932 | J0 |3600081462 |1503 |1500300050 |9999999999 | 891.00 | 0.00 | | | |1600521702| RX |4207174300011822 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 20,526.00-| |11.07.2017|1600521716| RX |4207283200010925 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 20,568.00-| |14.07.2017|200938499 | J0 |3600084329 |1503 |1500300050 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 20,168.00-| |18.07.2017|1600547727| RX |8592246900006106 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 20,222.00-| |21.07.2017|1600549815| RX |4207283200012292 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600549818| RX |4207283200012391 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 20,297.00-| |27.07.2017|1600548472| RX |4202331900015071 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 20,327.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,491.00 | 330.00 | 20,327.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือผ่านแดน | 996,202.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.07.2017|1600517993| RX |3775123000007614 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,900.00 | | | |1600517994| RX |3775123000007713 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 18,940.00 | 1,025,042.00-| |02.07.2017|1600517995| RX |3771377100006463 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,250.00 | | | |1600517996| RX |3775179600011017 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 15,020.00 | 1,045,312.00-| |03.07.2017|200902398 | J0 |3600080331 |1503 |1500300050 |9999999999 | 104,760.00 | 0.00 | | | |200902917 | J0 |3600079986 |1503 |1500300050 |9999999999 | 116,640.00 | 0.00 | | | |200904404 | J0 |3600080333 |1503 |1500300050 |9999999999 | 87,480.00 | 0.00 | | | |1600517997| RX |8597154900015253 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 10,920.00 | 747,352.00-| |04.07.2017|1600517999| RX |8597017400009292 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,130.00 | | | |1600518000| RX |8597154900014569 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,430.00 | 765,912.00-| |05.07.2017|200911094 | J0 |9001140015 |1503 |1500300050 |9999999999 | 33,660.00 | 0.00 | | | |200914713 | J0 |9001139409 |1503 |1500300050 |9999999999 | 31,360.00 | 0.00 | | | |200914722 | J0 |9001139592 |1503 |1500300050 |9999999999 | 21,350.00 | 0.00 | | | |200914764 | J0 |9001140191 |1503 |1500300050 |9999999999 | 19,560.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 50 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600521701| RX |8597017400008904 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,850.00 | | | |1600521703| RX |8597154900011499 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,990.00 | 672,822.00-| |06.07.2017|200919176 | J0 |9001150006 |1503 |1500300050 |9999999999 | 69,443.00 | 0.00 | | | |200919181 | J0 |9001150182 |1503 |1500300050 |9999999999 | 70,245.50 | 0.00 | | | |200919186 | J0 |9001150190 |1503 |1500300050 |9999999999 | 94,695.00 | 0.00 | | | |1600521704| RX |8592246900007108 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,260.00 | | | |1600521705| RX |8592246900006712 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,540.00 | 455,238.50-| |07.07.2017|1600521706| RX |8592246900008692 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,300.00 | | | |1600521708| RX |8597154900010407 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 19,030.00 | 483,568.50-| |08.07.2017|1600521709| RX |3775179600008042 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 20,400.00 | | | |1600521710| RX |3777173400009894 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,740.00 | 517,708.50-| |09.07.2017|1600521711| RX |3771377100004288 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 19,040.00 | | | |1600521712| RX |3771377100004684 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,290.00 | 544,038.50-| |10.07.2017|1600521713| RX |3771377100004277 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,104.00 | | | |1600521714| RX |3777173400011465 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,098.00 | 550,240.50-| |11.07.2017|1600521715| RX |8597154900010998 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,106.00 | | | |1600521717| RX |8597154900010493 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 636.00 | 552,982.50-| |12.07.2017|1600521718| RX |8597154900007423 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 558.00 | | | |1600521719| RX |8592246900005815 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,648.00 | 556,188.50-| |13.07.2017|1600521720| RX |8596101300004286 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,248.00 | | | |1600521721| RX |8592246900007894 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 648.00 | 559,084.50-| |14.07.2017|200937280 | J0 |9001182358 |1503 |1500300050 |9999999999 | 41,580.00 | 0.00 | | | |1600530085| RX |8597154900009906 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,248.00 | | | |1600530674| RX |8597154900010193 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,486.00 | 522,238.50-| |15.07.2017|1600547722| RX |3777173400010371 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,228.00 | | | |1600547723| RX |3777173400010579 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,332.00 | 526,798.50-| |16.07.2017|1600547724| RX |3775179600004173 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,546.00 | | | |1600547725| RX |3777173400007400 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 504.00 | 529,848.50-| |17.07.2017|1600547726| RX |8597154900010695 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,058.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 51 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600548547| RX |3777173400013943 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 474.00 | 532,380.50-| |18.07.2017|1600548549| RX |8592246900007196 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 510.00 | 532,890.50-| |19.07.2017|1600548552| RX |8597154900008713 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | 533,244.50-| |20.07.2017|1600549811| RX |8597154900002663 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 522.00 | 533,766.50-| |21.07.2017|1600549816| RX |8597154900005939 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 960.00 | 534,726.50-| |22.07.2017|1600548454| RX |3775123000003237 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,102.00 | 537,828.50-| |23.07.2017|1600548804| RX |3777173400010066 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,374.00 | | | |1600548805| RX |3775179600008324 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 894.00 | 542,096.50-| |24.07.2017|1600548456| RX |8597154900001778 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 354.00 | | | |1600548811| RX |3777174300011848 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,752.00 | 544,202.50-| |25.07.2017|1600548462| RX |8597154900007816 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 774.00 | 544,976.50-| |26.07.2017|1600548470| RX |8592246900005108 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,350.00 | 546,326.50-| |27.07.2017|1600547969| RX |8597017400008081 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 924.00 | 547,250.50-| |28.07.2017|1600547970| RX |3775179600014863 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,284.00 | 548,534.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือ | 690,773.50 | 243,106.00 | 548,534.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหาร | 2,223,897.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502150| RX |4207282500002822 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 2,231,397.65-| |05.07.2017|200909820 | J0 |3400000412 |1503 |1500300050 |9999999999 | 19,950.00 | 0.00 | 2,211,447.65-| |06.07.2017|200915985 | J0 |3400000137 |1503 |1500300050 |9999999999 | 14,940.00 | 0.00 | 2,196,507.65-| |14.07.2017|200940892 | J0 |3400000368 |1503 |1500300050 |9999999999 | 7,450.00 | 0.00 | 2,189,057.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหา | 42,340.00 | 7,500.00 | 2,189,057.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 209,084.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 52 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 739,604.50 | 250,936.00 | 2,967,003.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 2,960,878.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 339,131.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600537487| RX |3255133800001994 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 202.50 | | | |1600537488| RX |5381870000005664 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600537489| RX |3205280900008592 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | | | |1600537490| RX |5326122000015673 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 339,534.95-| |04.07.2017|1600538762| RX |5168027900007377 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600540019| RX |5387182000007498 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600546036| RX |5197062900000760 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 456.00 | | | |1600547442| RX |7865192000019275 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 340,179.95-| |05.07.2017|1600546037| RX |3907293900014707 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 196.50 | 340,376.45-| |06.07.2017|1600546038| RX |8767358100011067 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 157.50 | 340,533.95-| |07.07.2017|1600546495| RX |5328207200015211 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600546496| RX |0217024400002656 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600548542| RX |0217024400015021 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 334.50 | 340,949.45-| |11.07.2017|1600546497| RX |3257193900002274 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | | |1600547444| RX |5381870000002785 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 341,162.45-| |12.07.2017|1600546174| RX |5405214600001898 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 759.00 | 341,921.45-| |13.07.2017|1600546175| RX |3907293900006978 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | | | |1600548543| RX |5262101800003059 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 342,185.45-| |14.07.2017|1600546073| RX |5458028300013101 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | | | |1600547606| RX |5321788700003962 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | | | |1600547721| RX |3259049200003211 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 157.50 | | | |1600548544| RX |7872045500008041 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 130.50 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 53 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600548545| RX |0217181000007518 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 2,439.00 | 345,050.45-| |17.07.2017|1600548548| RX |5156059200014587 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 345,083.45-| |18.07.2017|1600548550| RX |5381870000005758 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | | | |1600548551| RX |5266116000008958 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | 345,287.45-| |20.07.2017|1600549812| RX |8761005500005269 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | | | |1600549813| RX |5321788700010787 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 345,473.45-| |21.07.2017|1600548803| RX |3257193900007511 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 232.50 | | | |1600549814| RX |5400013000002602 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 378.00 | | | |1600549817| RX |3901390100007776 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 271.50 | 346,355.45-| |22.07.2017|1600548455| RX |4557006900003625 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 346,505.45-| |24.07.2017|201035575 | J0 |3600089034 |1503 |1500300051 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |1600548808| RX |5156059200000511 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600548809| RX |0217024400005609 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | | | |1600548810| RX |5168094800009262 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 293.00 | 322,882.45-| |25.07.2017|1600548458| RX |0216136400001816 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | | | |1600548459| RX |0216136400000420 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600548460| RX |3205280900001540 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 129.00 | | | |1600548461| RX |5380035600003691 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 323,146.45-| |26.07.2017|1600548467| RX |3142079500001033 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 474.00 | | | |1600548468| RX |8535119300002678 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | | | |1600548469| RX |5321788700007217 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 323,821.45-| |27.07.2017|1600547968| RX |5266116000008642 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 323,896.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,000.00 | 8,765.00 | 323,896.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการ | 457,925.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 457,925.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 54 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองจังหวั | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,134,821.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200938385 | J0 |3600084056 |1503 |1500300051 |9999999999 | 16,185.00 | 0.00 | | | |200938389 | J0 |3600084058 |1503 |1500300051 |9999999999 | 21,365.00 | 0.00 | 2,097,271.99-| |14.07.2017|1600548546| RX |3208094600006986 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,102,271.99-| |25.07.2017|201051464 | J0 |3600089805 |1503 |1500300051 |9999999999 | 10,625.00 | 0.00 | 2,091,646.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 48,175.00 | 5,000.00 | 2,091,646.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 72,175.00 | 13,765.00 | 2,902,468.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 1,978,098.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 106,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908355 | J0 |3600081014 |1503 |1500300052 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 90,000.00-| |20.07.2017|200996052 | J0 |3600086978 |1503 |1500300052 |9999999999 | 7,600.00 | 0.00 | 82,400.00-| |25.07.2017|201035327 | J0 |3600088851 |1503 |1500300052 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 81,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,400.00 | 0.00 | 81,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 55 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 1,872,098.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908331 | J0 |3600080692 |1503 |1500300052 |9999999999 | 5,250.00 | 0.00 | 1,866,848.00-| |14.07.2017|200940494 | J0 |3600084646 |1503 |1500300052 |9999999999 | 33,700.00 | 0.00 | 1,833,148.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 38,950.00 | 0.00 | 1,833,148.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 63,350.00 | 0.00 | 1,914,748.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 3,716,779.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 60,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200912103 | J0 |3600081092 |1503 |1500300053 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 52,200.00-| |17.07.2017|200947337 | J0 |3600085146 |1503 |1500300053 |9999999999 | 6,800.00 | 0.00 | 45,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 14,800.00 | 0.00 | 45,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,656,579.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.07.2017|1600542042| RX |3035145600006328 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 3,227.00 | 3,659,806.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 3,227.00 | 3,659,806.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 14,800.00 | 3,227.00 | 3,705,206.76-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 56 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,141,179.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 70,888.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|200926516 | J0 |3600082835 |1503 |1500300054 |9999999999 | 582.00 | 0.00 | 70,306.00-| |14.07.2017|1600540656| RX |5107117800009397 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 70,324.00-| |19.07.2017|1600540658| RX |5271196600002608 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 70,387.00-| |20.07.2017|201001138 | J0 |3600087448 |1503 |1500300054 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 65,587.00-| |25.07.2017|1600542040| RX |5372074000012528 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 65,599.00-| |27.07.2017|1600548377| RX |5171711200008623 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | | | |1600548378| RX |5107117800010076 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 65,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,382.00 | 294.00 | 65,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,066,073.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|1600540655| RX |5102012000005392 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 12,800.00 | 1,078,873.70-| |14.07.2017|200945507 | J0 |3300002184 |1503 |1500300054 |9999999999 | 33,600.00 | 0.00 | | | |200945508 | J0 |3300002185 |1503 |1500300054 |9999999999 | 22,850.00 | 0.00 | | | |200945511 | J0 |3300002187 |1503 |1500300054 |9999999999 | 9,800.00 | 0.00 | 1,012,623.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ | 66,250.00 | 12,800.00 | 1,012,623.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 71,632.00 | 13,094.00 | 1,082,641.70-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 57 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 1,443,198.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 27,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|200948094 | J0 |3600085254 |1503 |1500300055 |9999999999 | 3,400.00 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,400.00 | 0.00 | 23,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 1,415,998.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|1600384097| RX |5061073000003651 |1503 |1500300055 |9999999999 | 0.00 | 6,500.00 | 1,422,498.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 0.00 | 6,500.00 | 1,422,498.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 3,400.00 | 6,500.00 | 1,446,298.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 1,736,697.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.07.2017|200945521 | J0 |3600085064 |1503 |1500300056 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 31,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 400.00 | 0.00 | 31,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 1,704,697.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502149| RX |5078092100008206 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 34,475.00 | 1,739,172.29-| |11.07.2017|1600515472| RX |3970006600001746 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 14,750.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 58 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600515473| RX |3970006600002033 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 1,754,192.29-| |12.07.2017|1600518802| RX |3975072800003464 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 1,774,192.29-| |22.07.2017|201029442 | J0 |3600088429 |1503 |1500300056 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 1,759,192.29-| |25.07.2017|1600540669| RX |5077089000002673 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 8,835.00 | 1,768,027.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 15,000.00 | 78,330.00 | 1,768,027.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 15,400.00 | 78,330.00 | 1,799,627.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 2,412,181.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 15,231.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502151| RX |0988043600015562 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 15,258.00-| |04.07.2017|200909555 | J0 |3600081064 |1503 |1500300057 |9999999999 | 831.00 | 0.00 | 14,427.00-| |14.07.2017|1600521583| RX |0988043600015957 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 14,457.00-| |17.07.2017|1600525792| RX |0988189400008755 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 14,475.00-| |21.07.2017|1600529797| RX |0988043600008119 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 14,499.00-| |24.07.2017|1600540665| RX |0988043600012076 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 4,775.00 | 19,274.00-| |27.07.2017|1600547453| RX |0988043600008717 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 19,433.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพ | 831.00 | 5,033.00 | 19,433.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,396,950.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.07.2017|200998930 | J0 |3600087171 |1503 |1500300057 |9999999999 | 206,058.00 | 0.00 | 2,190,892.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 206,058.00 | 0.00 | 2,190,892.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 59 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 206,889.00 | 5,033.00 | 2,210,325.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 6,278,412.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 229,260.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |20.07.2017|1600530096| RX |5041868400004818 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 229,386.00-| |21.07.2017|201017657 | J0 |3600087946 |1503 |1500300058 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 213,386.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 126.00 | 213,386.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดราชดารส่วน | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดร | 0.00 | 0.00 | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 1,463,924.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200915987 | J0 |3600081493 |1503 |1500300058 |9999999999 | 15,600.00 | 0.00 | | | |200915999 | J0 |9001145925 |1503 |1500300058 |9999999999 | 113,700.00 | 0.00 | | | |200917533 | J0 |3600081871 |1503 |1500300058 |9999999999 | 15,310.00 | 0.00 | | | |200917579 | J0 |9001145929 |1503 |1500300058 |9999999999 | 36,300.00 | 0.00 | | | |1600511498| RX |5047006800001868 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 6,456.00 | 1,289,470.50-| |20.07.2017|1600530089| RX |5041868400004818 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 39,852.00 | 1,329,322.50-| |21.07.2017|201001772 | J0 |9001221958 |1503 |1500300058 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | 1,289,322.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 220,910.00 | 46,308.00 | 1,289,322.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,249,935.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 60 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600511499| RX |5047006800001868 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 59,415.00 | 3,309,350.16-| |07.07.2017|200925131 | J0 |3600082481 |1503 |1500300058 |9999999999 | 22,500.00 | 0.00 | | | |1600512806| RX |5045275800015514 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 2,500.00 | 3,289,350.16-| |14.07.2017|200943764 | J0 |3600084823 |1503 |1500300058 |9999999999 | 119,750.00 | 0.00 | 3,169,600.16-| |20.07.2017|1600530095| RX |5041868400004818 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 6,500.00 | 3,176,100.16-| |24.07.2017|1600546039| RX |5045275800007073 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 40,200.00 | 3,216,300.16-| |25.07.2017|201036979 | J0 |3600089222 |1503 |1500300058 |9999999999 | 4,150.00 | 0.00 | | | |1600546046| RX |5045275800009557 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 30,600.00 | 3,242,750.16-| |26.07.2017|1600546049| RX |5045275800007873 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 26,200.00 | 3,268,950.16-| |27.07.2017|1600546868| RX |5045275800011336 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 34,800.00 | 3,303,750.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 146,400.00 | 200,215.00 | 3,303,750.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครอง | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปก | 0.00 | 0.00 | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นฐาน | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบ | 0.00 | 0.00 | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 61 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 383,310.00 | 246,649.00 | 6,141,751.84-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 62 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 758,214.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,491.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|200921253 | J0 |3600082342 |1503 |1500300059 |9999999999 | 5,800.00 | 0.00 | | | |200921256 | J0 |3600082343 |1503 |1500300059 |9999999999 | 447.00 | 0.00 | 32,244.75-| |25.07.2017|1600544027| RX |5099038000006920 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | | | |1600544030| RX |5297088500000485 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600545260| RX |5099038000008702 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600546045| RX |5095232000005677 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 32,556.75-| |26.07.2017|1600546048| RX |5088184900011014 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | | | |1600546154| RX |5259082900005032 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 32,592.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 6,247.00 | 348.00 | 32,592.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 719,723.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 719,723.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 6,247.00 | 348.00 | 752,315.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 4,422,886.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 183,265.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600503052| RX |6317167600023632 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 429.00 | 183,694.50-| |04.07.2017|200909575 | J0 |3400000077 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,355.00 | 0.00 | 175,339.50-| |06.07.2017|1600510199| RX |0441061500000360 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 175,450.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 63 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600512808| RX |6287008800005140 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | | | |1600521369| RX |3327183200005879 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 175,687.50-| |09.07.2017|1600513904| RX |6101217200003932 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 214.50 | 175,902.00-| |12.07.2017|1600518800| RX |0738201100001136 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 176,121.00-| |13.07.2017|1600526717| RX |6067183900007276 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 176,220.00-| |17.07.2017|1600526720| RX |6078204900013882 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 753.00 | 176,973.00-| |19.07.2017|1600530086| RX |6060020600009494 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 177,036.00-| |21.07.2017|1600529794| RX |6312499900000497 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 406.50 | 177,442.50-| |24.07.2017|201030832 | J0 |3400000371 |1503 |1500300060 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | 172,042.50-| |25.07.2017|1600540667| RX |6288210200009849 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | | | |1600542039| RX |0734089900007002 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 363.00 | 172,663.50-| |26.07.2017|201053817 | J0 |3400000211 |1503 |1500300060 |9999999999 | 3,130.00 | 0.00 | | | |201054210 | J0 |3400000622 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 161,533.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,885.00 | 3,153.00 | 161,533.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,110,336.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|200920979 | J0 |9001160894 |1503 |1500300060 |9999999999 | 3,300.00 | 0.00 | | | |200924849 | J0 |9001160014 |1503 |1500300060 |9999999999 | 11,000.00 | 0.00 | | | |200924850 | J0 |9001160014 |1503 |1500300060 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | | | |200924851 | J0 |9001160014 |1503 |1500300060 |9999999999 | 5,500.00 | 0.00 | | | |200924865 | J0 |9001160327 |1503 |1500300060 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | | |200924884 | J0 |9001161295 |1503 |1500300060 |9999999999 | 4,300.00 | 0.00 | | | |200927066 | J0 |9001160466 |1503 |1500300060 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 64 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200927073 | J0 |9001160679 |1503 |1500300060 |9999999999 | 4,300.00 | 0.00 | | | |200927084 | J0 |9001160679 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 4,300.00 | 3,026,836.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 87,800.00 | 4,300.00 | 3,026,836.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้อ | 0.00 | 0.00 | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 112,685.00 | 7,453.00 | 4,317,654.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 1,381,191.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,984.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600504080| RX |6391215600006931 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | 21,038.00-| |04.07.2017|1600505527| RX |6197194000007142 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 81.00 | | | |1600505958| RX |6197194000009023 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 21,143.00-| |05.07.2017|1600505964| RX |3322208400004723 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 21,230.00-| |06.07.2017|200909885 | J0 |3600080855 |1503 |1500300061 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |1600521368| RX |3327183200010720 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 19,747.00-| |13.07.2017|200935369 | J0 |3600083937 |1503 |1500300061 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 18,547.00-| |14.07.2017|1600525786| RX |3326013000001317 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 333.00 | 18,880.00-| |24.07.2017|1600548807| RX |3322208400000645 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 19,006.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,800.00 | 822.00 | 19,006.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี | 1,360,207.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 65 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.07.2017|1600548466| RX |3322208400010444 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,365,207.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธาน | 0.00 | 5,000.00 | 1,365,207.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 2,800.00 | 5,822.00 | 1,384,213.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 2,697,265.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 284,233.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902254 | J0 |3600080123 |1503 |1500300062 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600508802| RX |6345219900004161 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600508803| RX |1667241100010615 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | | | |1600515460| RX |6388208200009780 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 276,413.83-| |04.07.2017|1600515461| RX |6218209600007360 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 276,455.83-| |05.07.2017|200914147 | J0 |3600081615 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,977.00 | 0.00 | | | |1600508808| RX |6216131800007653 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 171.00 | 274,649.83-| |06.07.2017|1600513997| RX |6208209700001832 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | | |1600518785| RX |6211496400000942 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 274,760.83-| |11.07.2017|200929046 | J0 |3600082976 |1503 |1500300062 |9999999999 | 2,200.00 | 0.00 | 272,560.83-| |17.07.2017|1500213980| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 4,247.50 | 0.00 | 268,313.33-| |19.07.2017|200733286 | J0 |3600085904 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 266,713.33-| |20.07.2017|200981285 | J0 |3600086367 |1503 |1500300062 |9999999999 | 4,194.00 | 0.00 | | | |201001128 | J0 |3600087427 |1503 |1500300062 |9999999999 | 10,899.00 | 0.00 | | | |1500011042| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 7,483.17 | 259,103.50-| |21.07.2017|1600540663| RX |6217093300005041 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 259,148.50-| |24.07.2017|201028112 | J3 |0100008034 |1503 | |9999999999 | 211,891.50 | 0.00 | 47,257.00-| |25.07.2017|201049678 | J3 |0100072433 |1503 | |9999999999 | 387.00 | 0.00 | 46,870.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 66 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 245,396.00 | 8,032.17 | 46,870.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร | 2,413,031.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|1600521373| RX |6207164700017225 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 1,895.00 | 2,414,926.22-| |17.07.2017|1500213980| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 4,247.50 | 2,419,173.72-| |20.07.2017|1500011042| RI |1500300062 |1503 | |9999999999 | 7,483.17 | 0.00 | 2,411,690.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพ | 7,483.17 | 6,142.50 | 2,411,690.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 252,879.17 | 14,174.67 | 2,458,560.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 6,398,695.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,107.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.07.2017|1600533833| RX |6048202400003907 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1900011848| SX |6048202400003907 |1503 |1500300063 |9999999999 | 186.00 | 0.00 | 4,107.00-| |04.07.2017|1600525779| RX |6030013500004052 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 4,224.00-| |07.07.2017|1600513998| RX |1854071400006389 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 4,284.00-| |12.07.2017|200930838 | J0 |3600083371 |1503 |1500300063 |9999999999 | 1,170.00 | 0.00 | | | |200930839 | J0 |3600083372 |1503 |1500300063 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 1,314.00-| |14.07.2017|1600527118| RX |4076001800000589 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 1,464.00-| |17.07.2017|1600526723| RX |2488201700007501 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 1,491.00-| |20.07.2017|1600530091| RX |3187119100002666 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 1,527.00-| |25.07.2017|1600548457| RX |2484058600005167 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 1,563.00-| |27.07.2017|1600548375| RX |4077334600000712 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | 1,566.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,156.00 | 615.00 | 1,566.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 67 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 4,862,082.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200917851 | J0 |3600082111 |1503 |1500300063 |9999999999 | 44,045.00 | 0.00 | | | |200930834 | J0 |3600083369 |1503 |1500300063 |9999999999 | 33,440.00 | 0.00 | | | |200930835 | J0 |3600083370 |1503 |1500300063 |9999999999 | 24,475.00 | 0.00 | 4,760,122.11-| |14.07.2017|1600523817| RX |6035213700004223 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 4,790,122.11-| |20.07.2017|200994750 | J0 |3600087114 |1503 |1500300063 |9999999999 | 227,700.00 | 0.00 | 4,562,422.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 329,660.00 | 30,000.00 | 4,562,422.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 0.00 | 0.00 | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 254,676.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.07.2017|1600548473| RX |4077334600000712 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 65,796.00 | 320,472.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 65,796.00 | 320,472.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 68 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 332,816.00 | 96,411.00 | 6,162,290.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 4,397,931.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวัดสุโขทัย | 32,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200908022 | J0 |3600080192 |1503 |1500300064 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 29,143.00-| |04.07.2017|1600505528| RX |1562059000002936 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 402.00 | 29,545.00-| |06.07.2017|200920924 | J0 |3600080861 |1503 |1500300064 |9999999999 | 1,437.00 | 0.00 | | | |200921145 | J0 |3600082265 |1503 |1500300064 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |1600510792| RX |1567018300008386 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 309.00 | | | |1600510793| RX |1567018300008287 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 26,600.00-| |13.07.2017|200938438 | J0 |3600084315 |1503 |1500300064 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 25,800.00-| |26.07.2017|1600546153| RX |1567079100012212 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 25,950.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวั | 7,837.00 | 1,044.00 | 25,950.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 2,581,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200908605 | J0 |3600080495 |1503 |1500300064 |9999999999 | 81,200.00 | 0.00 | 2,500,600.00-| |06.07.2017|200921148 | J0 |3600082266 |1503 |1500300064 |9999999999 | 27,050.00 | 0.00 | | | |200921241 | J0 |3600082332 |1503 |1500300064 |9999999999 | 196,800.00 | 0.00 | 2,276,750.00-| |13.07.2017|200938703 | J0 |3600076471 |1503 |1500300064 |9999999999 | 65,775.00 | 0.00 | 2,210,975.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 370,825.00 | 0.00 | 2,210,975.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 1,784,700.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|1600515470| RX |1561156100001157 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 24,000.00 | 1,808,700.61-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 69 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 24,000.00 | 1,808,700.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 378,662.00 | 25,044.00 | 4,044,313.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 1,131,493.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 63,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600508659| RX |1292003800006923 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 4,177.50 | 67,977.50-| |07.07.2017|200921838 | J0 |3600081757 |1503 |1500300065 |9999999999 | 4,177.50 | 0.00 | 63,800.00-| |21.07.2017|201017625 | J0 |3600087925 |1503 |1500300065 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | 59,600.00-| |24.07.2017|201028833 | J0 |3600088214 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201031303 | J0 |3600088321 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 43,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,377.50 | 4,177.50 | 43,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 1,064,747.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |21.07.2017|201028447 | J0 |3600088303 |1503 |1500300065 |9999999999 | 9,290.00 | 0.00 | 1,055,457.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 9,290.00 | 0.00 | 1,055,457.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่วนท้องถ | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 70 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่ว | 0.00 | 0.00 | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 33,667.50 | 4,177.50 | 1,102,003.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 1,503,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 23,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200915951 | J0 |3400000134 |1503 |1500300066 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 20,000.00-| |18.07.2017|200950094 | J0 |3400000414 |1503 |1500300066 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,000.00 | 0.00 | 16,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 1,480,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200917501 | J0 |3400000080 |1503 |1500300066 |9999999999 | 23,150.00 | 0.00 | 1,457,807.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 23,150.00 | 0.00 | 1,457,807.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 30,150.00 | 0.00 | 1,473,807.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 6,981,640.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 90,610.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600505462| RX |4518205400011582 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 508.50 | 91,118.50-| |04.07.2017|1600509739| RX |8635220500000789 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 91,265.50-| |05.07.2017|1600509740| RX |6417169800006583 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | 91,442.50-| |07.07.2017|1600513902| RX |9637184000014801 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 71 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600516543| RX |6297168800006513 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 771.00 | 92,477.50-| |11.07.2017|200930706 | J0 |3600083131 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200930707 | J0 |3600083133 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | | | |200930711 | J0 |3600083140 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 80,877.50-| |12.07.2017|200932008 | J0 |3600083184 |1503 |1500300067 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | 80,277.50-| |13.07.2017|200940464 | J0 |3600084614 |1503 |1500300067 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600523822| RX |8635220500004938 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 80,027.50-| |14.07.2017|1600521378| RX |6159038400002097 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 80,192.50-| |20.07.2017|1600534621| RX |3847170200002094 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 285.00 | 80,477.50-| |24.07.2017|201033894 | J0 |3600088967 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |201033900 | J0 |3600088978 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201036201 | J0 |3600088979 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 60,477.50-| |25.07.2017|1600542037| RX |6230846900002345 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 60,552.50-| |26.07.2017|1600542043| RX |6237169400000607 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 60,585.50-| |27.07.2017|201058250 | J0 |3600090242 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,877.00 | 0.00 | | | |1600546865| RX |6150003600003529 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 57,858.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเ | 35,477.00 | 2,725.50 | 57,858.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 1,388,960.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200909854 | J0 |3600080836 |1503 |1500300067 |9999999999 | 171,560.00 | 0.00 | | | |200915930 | J0 |3600081460 |1503 |1500300067 |9999999999 | 127,800.00 | 0.00 | 1,089,600.45-| |11.07.2017|200927089 | J0 |3600082936 |1503 |1500300067 |9999999999 | 51,460.00 | 0.00 | 1,038,140.45-| |13.07.2017|200917894 | J0 |9001178317 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200936874 | J0 |3600084117 |1503 |1500300067 |9999999999 | 720.00 | 0.00 | | | |200936875 | J0 |3600084117 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |200936876 | J0 |3600084117 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |200936877 | J0 |3300000289 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,700.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 72 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200936900 | J0 |9001178727 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200937877 | J0 |9001177489 |1503 |1500300067 |9999999999 | 11,800.00 | 0.00 | | | |200937878 | J0 |3600084217 |1503 |1500300067 |9999999999 | 255,250.00 | 0.00 | | | |200937880 | J0 |9001177577 |1503 |1500300067 |9999999999 | 13,600.00 | 0.00 | | | |200937882 | J0 |3400000082 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,501.60 | 0.00 | | | |200937883 | J0 |3400000082 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,663.77 | 0.00 | | | |200937887 | J0 |9001177652 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | | | |200937893 | J0 |9001177746 |1503 |1500300067 |9999999999 | 37,500.00 | 0.00 | | | |200938211 | J0 |9001177891 |1503 |1500300067 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |200938803 | J0 |9001177790 |1503 |1500300067 |9999999999 | 34,800.00 | 0.00 | | | |200938818 | J0 |9001178084 |1503 |1500300067 |9999999999 | 73,000.00 | 0.00 | | | |200938825 | J0 |9001178235 |1503 |1500300067 |9999999999 | 73,600.00 | 0.00 | | | |200938826 | J0 |3400000083 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200938838 | J0 |9001178659 |1503 |1500300067 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200938840 | J0 |9001178784 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200938846 | J0 |9001178944 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | | | |200939402 | J0 |9001178788 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200939403 | J0 |9001178821 |1503 |1500300067 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200939404 | J0 |3300000293 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |200940419 | J0 |9001180414 |1503 |1500300067 |9999999999 | 12,800.00 | 0.00 | 407,205.08-| |14.07.2017|1600525785| RX |8635213000011734 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,215,000.00 | 1,622,205.08-| |27.07.2017|201059228 | J0 |3600091306 |1503 |1500300067 |9999999999 | 183,960.00 | 0.00 | | | |201059229 | J0 |3600091307 |1503 |1500300067 |9999999999 | 127,800.00 | 0.00 | 1,310,445.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 1,293,515.37 | 1,215,000.00 | 1,310,445.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,502,070.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600511496| RX |6150003600003946 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 5,503,070.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 73 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|1600525791| RX |8635213000006089 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 20,750.00 | 5,523,820.10-| |24.07.2017|201033895 | J0 |3600088969 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,590.00 | 0.00 | 5,513,230.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ | 10,590.00 | 21,750.00 | 5,513,230.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 1,339,582.37 | 1,239,475.50 | 6,881,533.68-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 1,091,805.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหวัด | 138,091.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907038 | J0 |3400000076 |1503 |1500300068 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 122,091.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหว | 16,000.00 | 0.00 | 122,091.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 953,714.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907043 | J0 |3600080630 |1503 |1500300068 |9999999999 | 13,239.00 | 0.00 | 940,475.58-| |06.07.2017|1600511497| RX |7075183900000633 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 837.00 | 941,312.58-| |07.07.2017|1600523957| RX |7291303700002674 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | 941,612.58-| |11.07.2017|1600518788| RX |7372106000001388 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | | | |1600523294| RX |7089022000013103 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 941,897.58-| |13.07.2017|1600531467| RX |7060824500001641 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | | | |1600531470| RX |7060824500001740 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,670.00 | 943,756.58-| |14.07.2017|1600523296| RX |7377231200000830 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | | |1600525784| RX |7089022000001022 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 944,065.58-| |20.07.2017|1600540659| RX |7375030200002737 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 279.00 | 944,344.58-| |24.07.2017|1600548806| RX |7375030200003921 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 944,428.58-| |26.07.2017|1600548463| RX |7075183900003683 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 23,150.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 74 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600548464| RX |7078063200001718 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 21,365.00 | | | |1600548465| RX |7075183900003584 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 989,360.58-| |27.07.2017|1600548376| RX |7067118300007603 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 237.00 | | | |1600548474| RX |7447032300005310 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 989,771.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 13,239.00 | 49,296.00 | 989,771.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 29,239.00 | 49,296.00 | 1,111,862.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 1,470,874.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 85,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.07.2017|201028635 | J0 |3600082197 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |201051341 | J0 |3600089569 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 69,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 69,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,385,274.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 1,385,274.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 16,000.00 | 0.00 | 1,454,874.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 12,981,737.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหวัด | 42,155.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907902 | J0 |3600080475 |1503 |1500300070 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 75 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200907919 | J0 |3600080477 |1503 |1500300070 |9999999999 | 4,755.00 | 0.00 | | | |1600521364| RX |3592103100015796 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 36,380.00-| |04.07.2017|1600521365| RX |3596028600008923 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 36,458.00-| |05.07.2017|1600521366| RX |3592103100015893 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | 36,818.00-| |06.07.2017|1600521367| RX |3592103100007170 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,599.00 | 38,417.00-| |12.07.2017|1600518799| RX |3596028600003064 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 38,669.00-| |13.07.2017|1600519333| RX |3591545700008095 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 351.00 | 39,020.00-| |14.07.2017|1600521384| RX |3591545700015122 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 39,167.00-| |17.07.2017|1600528300| RX |3591545700007506 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | 39,449.00-| |18.07.2017|200973384 | J0 |3600085880 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | | | |200981526 | J0 |3600085880 |1503 |1500300070 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 39,449.00-| |19.07.2017|200995954 | J0 |3600086661 |1503 |1500300070 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 38,649.00-| |25.07.2017|1600540668| RX |3596028600000883 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 11,160.00 | 49,809.00-| |27.07.2017|1600547449| RX |3591880000004747 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 49,950.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหว | 7,555.00 | 15,350.00 | 49,950.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่ว | 12,615,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200909548 | J0 |9001132408 |1503 |1500300070 |9999999999 | 348,000.00 | 0.00 | 12,267,000.00-| |07.07.2017|200926405 | J0 |9001157832 |1503 |1500300070 |9999999999 | 820,000.00 | 0.00 | 11,447,000.00-| |14.07.2017|200938260 | J0 |9001185733 |1503 |1500300070 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |200941889 | J0 |9001185360 |1503 |1500300070 |9999999999 | 90,500.00 | 0.00 | | | |200941890 | J0 |9001185436 |1503 |1500300070 |9999999999 | 29,500.00 | 0.00 | | | |200941891 | J0 |9001185438 |1503 |1500300070 |9999999999 | 134,500.00 | 0.00 | | | |200941897 | J0 |9001185666 |1503 |1500300070 |9999999999 | 420,000.00 | 0.00 | | | |200941898 | J0 |9001185731 |1503 |1500300070 |9999999999 | 400,000.00 | 0.00 | | | |200942908 | J0 |9001185431 |1503 |1500300070 |9999999999 | 67,500.00 | 0.00 | | | |200942909 | J0 |9001185533 |1503 |1500300070 |9999999999 | 60,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 76 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200942910 | J0 |9001185536 |1503 |1500300070 |9999999999 | 815,000.00 | 0.00 | | | |200943705 | J0 |3600084696 |1503 |1500300070 |9999999999 | 28,000.00 | 0.00 | | | |200944359 | J0 |9001189214 |1503 |1500300070 |9999999999 | 700,000.00 | 0.00 | | | |200944469 | J0 |9001188919 |1503 |1500300070 |9999999999 | 35,000.00 | 0.00 | | | |200944470 | J0 |9001188981 |1503 |1500300070 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | | | |200944484 | J0 |9001189082 |1503 |1500300070 |9999999999 | 416,000.00 | 0.00 | | | |200944485 | J0 |9001189083 |1503 |1500300070 |9999999999 | 271,400.00 | 0.00 | | | |200945503 | J0 |9001189187 |1503 |1500300070 |9999999999 | 320,000.00 | 0.00 | | | |200945504 | J0 |9001189188 |1503 |1500300070 |9999999999 | 270,000.00 | 0.00 | | | |200945505 | J0 |9001189190 |1503 |1500300070 |9999999999 | 230,000.00 | 0.00 | | | |200945506 | J0 |9001189211 |1503 |1500300070 |9999999999 | 820,000.00 | 0.00 | | | |1600521385| RX |3591545700012657 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 765,000.00 | 7,024,600.00-| |19.07.2017|200993488 | J0 |9001211959 |1503 |1500300070 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | | | |200993489 | J0 |9001211959 |1503 |1500300070 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | | | |200993490 | J0 |9001211959 |1503 |1500300070 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |200993493 | J0 |9001212063 |1503 |1500300070 |9999999999 | 120,000.00 | 0.00 | | | |200993494 | J0 |9001212121 |1503 |1500300070 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | | | |200993495 | J0 |9001212121 |1503 |1500300070 |9999999999 | 220,000.00 | 0.00 | | | |200993496 | J0 |9001212121 |1503 |1500300070 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | | | |200993498 | J0 |9001212173 |1503 |1500300070 |9999999999 | 8,600.00 | 0.00 | | | |200994732 | J0 |9001212016 |1503 |1500300070 |9999999999 | 350,000.00 | 0.00 | 5,376,000.00-| |20.07.2017|200998964 | J0 |9001221259 |1503 |1500300070 |9999999999 | 35,000.00 | 0.00 | | | |201001134 | J0 |9001221258 |1503 |1500300070 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 5,326,000.00-| |24.07.2017|201033846 | J0 |3600088903 |1503 |1500300070 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201033848 | J0 |3600088905 |1503 |1500300070 |9999999999 | 480,000.00 | 0.00 | | | |201033850 | J0 |3600088911 |1503 |1500300070 |9999999999 | 410,000.00 | 0.00 | | | |201035306 | J0 |9001237264 |1503 |1500300070 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | | | |201036204 | J0 |9001238385 |1503 |1500300070 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | | | |201036205 | J0 |9001238385 |1503 |1500300070 |9999999999 | 100,000.00 | 0.00 | 3,727,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 77 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.07.2017|201033399 | J0 |9001245317 |1503 |1500300070 |9999999999 | 348,000.00 | 0.00 | | | |201050823 | J0 |9001245382 |1503 |1500300070 |9999999999 | 124,000.00 | 0.00 | 3,255,000.00-| |26.07.2017|201052836 | J0 |9001249961 |1503 |1500300070 |9999999999 | 395,000.00 | 0.00 | | | |201054405 | J0 |9001251428 |1503 |1500300070 |9999999999 | 820,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00-| |29.07.2017|201054337 | J0 |9001260415 |1503 |1500300070 |9999999999 | 820,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 12,160,000.00 | 765,000.00 | 1,220,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชกา | 0.00 | 0.00 | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 323,645.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 0.00 | 0.00 | 323,645.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 12,167,555.00 | 780,350.00 | 1,594,532.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 3,080,686.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 294,333.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200909853 | J0 |3400000413 |1503 |1500300071 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | | | |200915928 | J0 |3400000133 |1503 |1500300071 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 246,333.00-| |06.07.2017|200917952 | J0 |3600082002 |1503 |1500300071 |9999999999 | 67,500.00 | 0.00 | 178,833.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 78 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 115,500.00 | 0.00 | 178,833.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 2,786,353.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 0.00 | 0.00 | 2,786,353.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 115,500.00 | 0.00 | 2,965,186.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 589,965.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 137,708.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |14.07.2017|200940886 | J0 |3600084532 |1503 |1500300072 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 134,708.00-| |26.07.2017|201051553 | J0 |3600089341 |1503 |1500300072 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 118,708.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 19,000.00 | 0.00 | 118,708.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 0.00 | 0.00 | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 0.00 | 0.00 | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 19,000.00 | 0.00 | 570,965.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,038,227.64-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 79 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 270,225.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200909551 | J0 |3600081058 |1503 |1500300073 |9999999999 | 349.50 | 0.00 | 269,876.00-| |06.07.2017|1600510366| RX |7095249200014292 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | | | |1600510367| RX |7097367900006688 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 672.00 | 270,908.00-| |17.07.2017|1600528769| RX |7095249200008945 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | 271,136.00-| |18.07.2017|1600534173| RX |7097367900012516 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | 271,676.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 349.50 | 1,800.00 | 271,676.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | 768,002.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600513999| RX |7099037000012250 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 3,303.00 | 771,305.14-| |24.07.2017|1600542036| RX |7097367900004284 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 62,150.00 | 833,455.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงค | 0.00 | 65,453.00 | 833,455.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 349.50 | 67,253.00 | 1,105,131.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 1,315,068.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพช | 28,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|1600508660| RX |1386069400016768 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 366.00 | 29,166.00-| |07.07.2017|1600513903| RX |1382220000008314 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 456.00 | 29,622.00-| |12.07.2017|200935349 | J0 |3600083921 |1503 |1500300074 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 28,422.00-| |17.07.2017|1600523976| RX |1381786700014935 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 28,452.00-| |18.07.2017|1600528770| RX |1381786700014538 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 507.00 | 28,959.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 80 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|200991946 | J0 |3600085917 |1503 |1500300074 |9999999999 | 1,359.00 | 0.00 | | | |201030874 | J0 |3600088460 |1503 |1500300074 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 6,159.00 | 1,359.00 | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | 0.00 | 0.00 | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 748,654.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพ | 0.00 | 0.00 | 748,654.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 256,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 0.00 | 0.00 | 256,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 6,159.00 | 1,359.00 | 1,310,268.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 3,536,467.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 79,808.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907035 | J0 |3400000075 |1503 |1500300075 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 71,808.00-| |05.07.2017|200913971 | J0 |3600081279 |1503 |1500300075 |9999999999 | 2,208.00 | 0.00 | 69,600.00-| |14.07.2017|1600521377| RX |7162049100004236 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 69,774.00-| |18.07.2017|200965513 | J0 |3400000138 |1503 |1500300075 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |1600528703| RX |7154045600005176 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | 63,936.00-| |20.07.2017|1600530088| RX |7153079900005129 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 64,005.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 81 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|1600538323| RX |7152500900004678 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 64,047.00-| |27.07.2017|201054429 | J0 |3400000415 |1503 |1500300075 |9999999999 | 18,800.00 | 0.00 | 45,247.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 35,008.00 | 447.00 | 45,247.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 3,456,659.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.07.2017|1600538322| RX |7152500900004777 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 12,559.00 | 3,469,218.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 12,559.00 | 3,469,218.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 35,008.00 | 13,006.00 | 3,514,465.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 8,757,011.46-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 145,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200893657 | J0 |3600080125 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 18,000.00 | | | |200902260 | J0 |3600080125 |1503 |1500300076 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200904435 | J0 |3600080349 |1503 |1500300076 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 129,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,000.00 | 18,000.00 | 129,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 8,483,757.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 82 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200912105 | J0 |3300002070 |1503 |1500300076 |9999999999 | 6,600.00 | 0.00 | 8,477,157.30-| |05.07.2017|200893696 | J0 |3300000614 |1503 |1500300076 |9999999999 | 7,740.00 | 0.00 | | | |200915909 | J0 |3300000277 |1503 |1500300076 |9999999999 | 1,592.16 | 0.00 | | | |1600508804| RX |3896158400007724 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 5,284.00 | | | |1600508805| RX |3896158400007823 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 9,920.00 | | | |1600508806| RX |3896158400007922 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 9,920.00 | 8,492,949.14-| |06.07.2017|200916898 | J0 |3300000484 |1503 |1500300076 |9999999999 | 17,440.00 | 0.00 | 8,475,509.14-| |07.07.2017|1600511845| RX |3891443500002292 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 14,795.00 | | | |1600512801| RX |3896158400004752 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 82,400.00 | 8,572,704.14-| |13.07.2017|1600519332| RX |3896071600003633 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 8,580,204.14-| |14.07.2017|1600521379| RX |3896158400012368 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 7,401.00 | 8,587,605.14-| |21.07.2017|201027515 | J0 |3300002726 |1503 |1500300076 |9999999999 | 18,350.00 | 0.00 | | | |1600529796| RX |3896158400002154 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 8,584,255.14-| |24.07.2017|201019491 | J0 |3300002805 |1503 |1500300076 |9999999999 | 4,955.00 | 0.00 | | | |1600538325| RX |3896158400004032 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 4,990.00 | 8,584,290.14-| |25.07.2017|201051403 | J0 |3300002729 |1503 |1500300076 |9999999999 | 334,265.00 | 0.00 | 8,250,025.14-| |26.07.2017|1600542786| RX |3896071600007987 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 10,450.00 | 8,260,475.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 390,942.16 | 167,660.00 | 8,260,475.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 424,942.16 | 185,660.00 | 8,517,729.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 1,151,043.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 81,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|200947368 | J0 |3600085162 |1503 |1500300077 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 77,536.25-| |21.07.2017|200965548 | J0 |3600085185 |1503 |1500300077 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 69,536.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 83 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 11,600.00 | 0.00 | 69,536.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้อ | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชก | 0.00 | 0.00 | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 11,600.00 | 0.00 | 1,139,443.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 5,393,126.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 389,623.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200920517 | J0 |3600082058 |1503 |1500300078 |9999999999 | 1,498.00 | 0.00 | 388,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,498.00 | 0.00 | 388,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 276,210.51-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 84 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,727,292.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 0.00 | 0.00 | 4,727,292.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 1,498.00 | 0.00 | 5,391,628.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 767,375.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 186,723.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600530080| RX |3887261800006703 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 558.00 | 187,281.90-| |11.07.2017|1600530081| RX |8053036600005855 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 4,740.00 | 192,021.90-| |14.07.2017|1600530084| RX |3885030900005136 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | 192,513.90-| |17.07.2017|200947722 | J0 |3600083892 |1503 |1500300079 |9999999999 | 6,225.00 | 0.00 | | | |1600534171| RX |8058192000013001 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,640.00 | 188,928.90-| |21.07.2017|1600546499| RX |2796097200000902 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,028.00 | | | |1600546500| RX |8471079800001233 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 630.00 | 191,586.90-| |27.07.2017|201059803 | J0 |3400000374 |1503 |1500300079 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 175,586.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 22,225.00 | 11,088.00 | 175,586.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชกา | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รั | 0.00 | 0.00 | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 580,544.07-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 85 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |21.07.2017|1600538765| RX |8058192000007454 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 221,816.00 | 802,360.07-| |26.07.2017|1600546152| RX |8057026900001686 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 7,350.00 | 809,710.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 0.00 | 229,166.00 | 809,710.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 22,225.00 | 240,254.00 | 985,404.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 7,727,320.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธา | 102,764.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200912593 | J0 |3600081701 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 94,764.50-| |11.07.2017|200928482 | J0 |3600082767 |1503 |1500300080 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | 87,564.50-| |17.07.2017|200945260 | J0 |3600085420 |1503 |1500300080 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 83,964.50-| |24.07.2017|201033911 | J0 |3600088730 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 75,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดส | 27,200.00 | 0.00 | 75,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 7,624,556.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |14.07.2017|200941855 | J0 |3600084674 |1503 |1500300080 |9999999999 | 22,500.00 | 0.00 | 7,602,056.32-| |17.07.2017|200938282 | J0 |3600083571 |1503 |1500300080 |9999999999 | 24,500.00 | 0.00 | 7,577,556.32-| |18.07.2017|1600540657| RX |1005088900001986 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 161,475.00 | 7,739,031.32-| |20.07.2017|200998621 | J0 |3600087217 |1503 |1500300080 |9999999999 | 49,160.00 | 0.00 | 7,689,871.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ | 96,160.00 | 161,475.00 | 7,689,871.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 123,360.00 | 161,475.00 | 7,765,435.82-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 86 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 1,605,856.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 23,736.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600505526| RX |2547190100010720 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 169.50 | 23,905.50-| |07.07.2017|1600512803| RX |2547190100002609 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 23,929.50-| |12.07.2017|1600518801| RX |2547190100002090 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 24,103.50-| |13.07.2017|200935559 | J0 |3600084017 |1503 |1500300081 |9999999999 | 1,129.50 | 0.00 | 22,974.00-| |14.07.2017|1600521382| RX |2547190100006553 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 172.50 | 23,146.50-| |24.07.2017|201029664 | J0 |3600088154 |1503 |1500300081 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 19,546.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,729.50 | 540.00 | 19,546.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 700,471.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|200932979 | J0 |9001174228 |1503 |1500300081 |9999999999 | 67,205.00 | 0.00 | | | |200935462 | J0 |3400000734 |1503 |1500300081 |9999999999 | 92,250.00 | 0.00 | 541,016.00-| |20.07.2017|1600530093| RX |2545065600002943 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 151,986.00 | 693,002.00-| |21.07.2017|201001127 | J0 |9001221018 |1503 |1500300081 |9999999999 | 57,955.00 | 0.00 | 635,047.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 217,410.00 | 151,986.00 | 635,047.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 881,649.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600501988| RX |2545065600008405 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 7,300.00 | 888,949.25-| |18.07.2017|1600528705| RX |2545065600003440 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 6,000.00 | 894,949.25-| |27.07.2017|201059106 | J0 |3600090734 |1503 |1500300081 |9999999999 | 23,115.00 | 0.00 | 871,834.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 87 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 23,115.00 | 13,300.00 | 871,834.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 245,254.50 | 165,826.00 | 1,526,427.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 3,689,129.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 216,642.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200902925 | J0 |3400000131 |1503 |1500300082 |9999999999 | 33,372.00 | 0.00 | | | |200904416 | J0 |3400000074 |1503 |1500300082 |9999999999 | 8,044.50 | 0.00 | 175,225.50-| |18.07.2017|200973052 | J0 |3400000084 |1503 |1500300082 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200973053 | J0 |3400000085 |1503 |1500300082 |9999999999 | 42,966.00 | 0.00 | 116,259.50-| |27.07.2017|1600546867| RX |2618191300009535 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 25,440.00 | 141,699.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 100,382.50 | 25,440.00 | 141,699.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,472,487.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |27.07.2017|1600547967| RX |2618191300009634 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 556,643.10 | 4,029,130.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 556,643.10 | 4,029,130.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 100,382.50 | 582,083.10 | 4,170,830.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 2,580,971.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 246,576.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600533834| RX |9237394600022281 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 705.00 | 247,281.60-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 88 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.07.2017|200915564 | J0 |3600081645 |1503 |1500300083 |9999999999 | 21,276.00 | 0.00 | | | |1600534167| RX |0472098100000645 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,300.00 | 229,305.60-| |06.07.2017|1600534169| RX |9015191500009780 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,880.00 | 232,185.60-| |07.07.2017|1600532358| RX |3217096900002276 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 675.00 | | | |1600532359| RX |3706093600009443 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,185.00 | 234,045.60-| |11.07.2017|1600529793| RX |3695145700010107 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,096.50 | 235,142.10-| |12.07.2017|1600531768| RX |9277065900006917 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 735.00 | | | |1600531769| RX |3680081000001551 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,537.50 | | | |1600531770| RX |2454022600001480 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,890.00 | 242,304.60-| |14.07.2017|200942403 | J0 |3600083856 |1503 |1500300083 |9999999999 | 15,600.00 | 0.00 | 226,704.60-| |20.07.2017|1600531557| RX |9288018300003395 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,780.00 | | | |1600531558| RX |2700087200003154 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,320.00 | | | |1600531559| RX |9237394600002969 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,200.00 | 231,004.60-| |24.07.2017|201031087 | J0 |3600086480 |1503 |1500300083 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201031996 | J0 |3600088476 |1503 |1500300083 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |201031999 | J0 |3600088477 |1503 |1500300083 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600531560| RX |8875238500010521 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | 193,163.60-| |25.07.2017|1600531563| RX |9011884200000957 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,055.00 | | | |1600531564| RX |9231021700004500 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 675.00 | | | |1600531565| RX |9011884200003828 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 412.50 | | | |1600531566| RX |8686123800008194 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 885.00 | 197,191.10-| |26.07.2017|200976034 | J0 |3600006131 |1503 |1500300083 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |1600531570| RX |9016160800005719 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,740.00 | 194,931.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 78,876.00 | 27,230.50 | 194,931.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 671,860.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600531552| RX |9011691200004384 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 675,860.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 89 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600534166| RX |3705017500005446 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 28,280.00 | 704,140.00-| |06.07.2017|1600534168| RX |9015191500009681 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 10,800.00 | 714,940.00-| |07.07.2017|200925129 | J0 |3600082478 |1503 |1500300083 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | 664,940.00-| |11.07.2017|1600531553| RX |3697315900016720 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 89,320.00 | 754,260.00-| |13.07.2017|1600530083| RX |9017140000006711 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,920.00 | 758,180.00-| |20.07.2017|1600531556| RX |9288018300003593 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 25,600.00 | 783,780.00-| |25.07.2017|1600531562| RX |9011884200000759 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 25,040.00 | 808,820.00-| |26.07.2017|1600531569| RX |9016160800005511 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 5,080.00 | 813,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 50,000.00 | 192,040.00 | 813,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,662,534.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600527147| RX |2451916200004734 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 35,585.00 | 1,698,119.41-| |06.07.2017|200920929 | J0 |3600080866 |1503 |1500300083 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 1,694,119.41-| |12.07.2017|1600530082| RX |9010088500006740 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 6,910.00 | 1,701,029.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 4,000.00 | 42,495.00 | 1,701,029.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 132,876.00 | 261,765.50 | 2,709,860.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 1,356,601.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 27,165.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600503050| RX |9108035400008379 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 27,240.00-| |04.07.2017|1600505469| RX |9108035400009962 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 27,333.00-| |05.07.2017|1600505965| RX |9108035400006595 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | 27,591.00-| |06.07.2017|1600508918| RX |9108106900012115 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 27,717.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 90 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600508920| RX |9108106900001323 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 27,819.00-| |13.07.2017|200936935 | J0 |3600083784 |1503 |1500300084 |9999999999 | 819.00 | 0.00 | 27,000.00-| |26.07.2017|1600546047| RX |9107316900000493 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 27,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 819.00 | 702.00 | 27,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 378,540.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|200907412 | J0 |3300000272 |1503 |1500300084 |9999999999 | 14,360.00 | 0.00 | | | |1600502152| RX |9108035400008478 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 11,240.00 | | | |1600505464| RX |9100646900006024 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 8,720.00 | 384,140.00-| |06.07.2017|1600508919| RX |9108106900012511 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 8,160.00 | 392,300.00-| |07.07.2017|1600527148| RX |0768107400016698 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 9,960.00 | 402,260.00-| |12.07.2017|200867065 | J0 |3300001405 |1503 |1500300084 |9999999999 | 10,400.00 | 0.00 | 391,860.00-| |13.07.2017|1600521724| RX |9108035400005795 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 9,360.00 | | | |1600540020| RX |9192057600004490 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 960.00 | 402,180.00-| |17.07.2017|1600528768| RX |9100646900006119 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 4,520.00 | 406,700.00-| |20.07.2017|1600530090| RX |9108106900013280 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | 410,900.00-| |25.07.2017|1600542038| RX |9108035400007763 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 6,720.00 | 417,620.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 24,760.00 | 63,840.00 | 417,620.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 950,896.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 0.00 | 950,896.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 25,579.00 | 64,542.00 | 1,395,564.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 3,423,512.85-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 91 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.07.2017|200993690 | J0 |3600086630 |1503 |1500300085 |9999999999 | 16,600.00 | 0.00 | 38,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,600.00 | 0.00 | 38,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 3,368,312.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.07.2017|201046632 | J0 |3600089233 |1503 |1500300085 |9999999999 | 58,925.00 | 0.00 | 3,309,387.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 58,925.00 | 0.00 | 3,309,387.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 75,525.00 | 0.00 | 3,347,987.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 6,221,706.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 15,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.07.2017|200929336 | J0 |3600081776 |1503 |1500300086 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 2,584,942.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 92 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200912179 | J0 |3600081514 |1503 |1500300086 |9999999999 | 13,150.00 | 0.00 | 2,571,792.26-| |05.07.2017|200913272 | J0 |9001138086 |1503 |1500300086 |9999999999 | 41,400.00 | 0.00 | 2,530,392.26-| |17.07.2017|1600526722| RX |9082479700011372 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 371,100.00 | 2,901,492.26-| |25.07.2017|1600539446| RX |9085046500011831 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 118,795.00 | 3,020,287.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 54,550.00 | 489,895.00 | 3,020,287.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำบล | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 93 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 2,331,170.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 94 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลหรือการวา | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 59,550.00 | 489,895.00 | 6,652,051.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 4,491,729.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 4,446,129.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.07.2017|200935513 | J0 |3600083684 |1503 |1500300087 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 4,416,129.74-| |20.07.2017|200997724 | J0 |3600086529 |1503 |1500300087 |9999999999 | 356,445.00 | 0.00 | 4,059,684.74-| |24.07.2017|201029697 | J0 |3600088616 |1503 |1500300087 |9999999999 | 10,400.00 | 0.00 | 4,049,284.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 396,845.00 | 0.00 | 4,049,284.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 396,845.00 | 0.00 | 4,094,884.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 9,612,526.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 809,812.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|200947516 | J0 |3600085332 |1503 |1500300088 |9999999999 | 30,879.00 | 0.00 | 778,933.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 95 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 30,879.00 | 0.00 | 778,933.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสานงาน ศปต. | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 274,320.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|1600505466| RX |9096110000007739 |1503 |1500300088 |9999999999 | 0.00 | 262,160.00 | 536,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 262,160.00 | 536,480.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 0.00 | 0.00 | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 63,313.78-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 96 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนที่ขาดแ | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรี | 0.00 | 0.00 | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 0.00 | 0.00 | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 30,879.00 | 262,160.00 | 9,843,807.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 5,096,763.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 357,379.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600505465| RX |1928107700005930 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | | | |1600510195| RX |9228026000006368 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 357,685.40-| |04.07.2017|1600523821| RX |9141721000007513 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,290.00 | 358,975.40-| |05.07.2017|1600522752| RX |9228026000002009 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | 359,323.40-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 97 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |06.07.2017|200919008 | J0 |3600082203 |1503 |1500300089 |9999999999 | 2,868.00 | 0.00 | 356,455.40-| |11.07.2017|1600523293| RX |9149027900005737 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 462.00 | | | |1600525780| RX |1920004100005867 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 356,956.40-| |13.07.2017|1600525782| RX |9228026000003487 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | | | |1600531466| RX |9141721000008594 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 229.50 | 357,278.90-| |17.07.2017|1600534170| RX |9051622400011655 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,230.00 | 358,508.90-| |18.07.2017|1600539443| RX |9149026400005240 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 786.00 | 359,294.90-| |19.07.2017|1600540021| RX |1920004100001106 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 359,312.90-| |20.07.2017|1600541957| RX |9221044200004681 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600545257| RX |9149027900006213 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 359,573.90-| |24.07.2017|1600542034| RX |1926093400007549 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 359,624.90-| |25.07.2017|1600547445| RX |9222102800003405 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 359,684.90-| |26.07.2017|1600547730| RX |9056121600002393 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 165.00 | 359,849.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,868.00 | 5,338.50 | 359,849.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 2,698,368.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600505463| RX |1928107700005930 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 11,720.00 | | | |1600510196| RX |9228026000006368 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 17,800.00 | 2,727,888.14-| |04.07.2017|1600505467| RX |1928107700012364 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,520.00 | | | |1600523820| RX |9141721000007513 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 33,600.00 | 2,765,008.14-| |05.07.2017|1600522753| RX |9228026000002009 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 29,920.00 | 2,794,928.14-| |06.07.2017|1600510200| RX |1921386900002053 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,160.00 | 2,798,088.14-| |11.07.2017|1600523295| RX |9149027900005737 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 8,280.00 | | | |1600525781| RX |1920004100005867 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 11,560.00 | 2,817,928.14-| |13.07.2017|1600525783| RX |9228026000003487 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 22,640.00 | | | |1600526716| RX |1928107700002752 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,920.00 | | | |1600531469| RX |9141721000008594 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 41,360.00 | 2,885,848.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 98 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.07.2017|1600534172| RX |9051622400011655 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 30,760.00 | 2,916,608.14-| |18.07.2017|1600539444| RX |9149026400005240 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 7,480.00 | 2,924,088.14-| |19.07.2017|1600540022| RX |1920004100001106 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 4,160.00 | 2,928,248.14-| |20.07.2017|1600541958| RX |1928107700006309 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,760.00 | | | |1600542033| RX |9221044200004681 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 14,480.00 | | | |1600545258| RX |9149027900006213 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 22,800.00 | 2,967,288.14-| |24.07.2017|1600542035| RX |1926093400007549 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,960.00 | 2,969,248.14-| |25.07.2017|1600547446| RX |9222102800003405 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 17,680.00 | 2,986,928.14-| |26.07.2017|1600547729| RX |9056121600002393 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 17,320.00 | 3,004,248.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสื | 0.00 | 305,880.00 | 3,004,248.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 2,041,015.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |14.07.2017|1600521581| RX |1926093400009331 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 10,715.00 | 2,051,730.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 0.00 | 10,715.00 | 2,051,730.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 2,868.00 | 321,933.50 | 5,415,828.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 99 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 0.00 | 0.00 | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 0.00 | 0.00 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 100 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการสว | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 0.00 | 0.00 | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 0.00 | 0.00 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 534,822.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 534,822.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.07.2017|1600502148| RX |7153079900015711 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | 544,422.61-| |04.07.2017|200911026 | J0 |3400000132 |1503 |1500300102 |9999999999 | 27,655.58 | 0.00 | | | |200912104 | J0 |3400000078 |1503 |1500300102 |9999999999 | 35,587.56 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 101 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200912107 | J0 |3400000079 |1503 |1500300102 |9999999999 | 1,187.00 | 0.00 | 479,992.47-| |21.07.2017|201017992 | J0 |3600086597 |1503 |1500300102 |9999999999 | 963.00 | 0.00 | | | |201024787 | J0 |3400000621 |1503 |1500300102 |9999999999 | 39,620.36 | 0.00 | | | |201027093 | J0 |3400000735 |1503 |1500300102 |9999999999 | 901.00 | 0.00 | | | |201027099 | J0 |3400000736 |1503 |1500300102 |9999999999 | 1,098.89 | 0.00 | | | |201028214 | J0 |3400000369 |1503 |1500300102 |9999999999 | 22,980.93 | 0.00 | 414,428.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 129,994.32 | 9,600.00 | 414,428.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 129,994.32 | 9,600.00 | 414,428.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 2,459,583.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 153,731.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.07.2017|200908662 | J0 |3600080904 |1503 |1500300104 |9999999999 | 6,800.00 | 0.00 | 146,931.83-| |06.07.2017|1600532357| RX |3305246100003932 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | 146,934.83-| |07.07.2017|1600529792| RX |4306048100003128 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 147,009.83-| |13.07.2017|1600531772| RX |3305246100003529 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 160.00 | 147,169.83-| |17.07.2017|1600538315| RX |4477265900003651 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | 147,367.83-| |18.07.2017|1600538317| RX |4307256200013014 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 147,457.83-| |19.07.2017|1600538318| RX |3307105900008290 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 147,532.83-| |20.07.2017|1600538320| RX |3307105900006308 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 147,559.83-| |27.07.2017|201059378 | J0 |3600090580 |1503 |1500300104 |9999999999 | 964.50 | 0.00 | 146,595.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 7,764.50 | 628.00 | 146,595.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 355,029.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 102 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |13.07.2017|1600531771| RX |4475147600005820 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,355,029.00-| |14.07.2017|200943763 | J0 |9001187567 |1503 |1500300104 |9999999999 | 150,000.00 | 0.00 | 1,205,029.00-| |27.07.2017|200976039 | J0 |3300002303 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | | | |201056169 | J0 |3600090705 |1503 |1500300104 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |201056274 | J0 |3400000808 |1503 |1500300104 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |201056933 | J0 |3300000496 |1503 |1500300104 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |201056942 | J0 |3300000497 |1503 |1500300104 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |201056989 | J0 |9001255771 |1503 |1500300104 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |201056991 | J0 |9001255775 |1503 |1500300104 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |201057227 | J0 |3300000832 |1503 |1500300104 |9999999999 | 28,000.00 | 0.00 | | | |201057324 | J0 |9001255702 |1503 |1500300104 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | | | |201059377 | J0 |3400000737 |1503 |1500300104 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | | | |201059380 | J0 |9001259635 |1503 |1500300104 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201059694 | J0 |9001259637 |1503 |1500300104 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |201059695 | J0 |9001259638 |1503 |1500300104 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | | | |201059697 | J0 |9001259640 |1503 |1500300104 |9999999999 | 35,600.00 | 0.00 | 1,006,929.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 348,100.00 | 1,000,000.00 | 1,006,929.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 1,588,963.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจ | 0.00 | 0.00 | 1,588,963.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ่านแดนจัง | 361,860.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |07.07.2017|1600529791| RX |4477265900007027 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 7,770.00 | 369,630.00-| |14.07.2017|1600538314| RX |4479026100011485 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 6,200.00 | 375,830.00-| |21.07.2017|1600538321| RX |4479026100008003 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 6,570.00 | 382,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 103 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 01.08.2017 User name : 9999CD1101 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 13:21:58 ตั้งแต่ 01/07/2017 - 30/07/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ | 0.00 | 20,540.00 | 382,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 355,864.50 | 1,021,168.00 | 3,124,887.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | รวมทั้งสิ้น | 29,430,578.98 | 11,535,824.38 | 330,551,862.87-| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------