รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 1 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 48,128,155.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 58,095.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600392939| RX |0061084100000973 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 13,275.00 | 71,370.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการปกครอง | 0.00 | 13,275.00 | 71,370.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรมการปกครอง | 25,918,429.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1500155764| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 25,923,429.29-| |02.05.2017|1600390315| RX |1597003400003917 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 23,905.80 | | | |1600392941| RX |0061084100000973 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,425.00 | 25,951,760.09-| |03.05.2017|1600394085| RX |1597003400009352 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 133,924.00 | 26,085,684.09-| |04.05.2017|1600394229| RX |1597207900003554 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,230.00 | 26,091,914.09-| |05.05.2017|200661599 | J0 |3600008879 |1503 |1500300003 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |1600398088| RX |1597003400004102 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,884.90 | 26,081,798.99-| |08.05.2017|1600401817| RX |1597003400004703 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 183,004.25 | | | |1600401818| RX |1597003400004703 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 15,866.00 | 26,280,669.24-| |09.05.2017|1500155536| RI |1500300080 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 32,000.00 | | | |1600401724| RX |1597207900005539 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 12,825.00 | 26,325,494.24-| |11.05.2017|1500154815| RI |1500300017 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 44,936.00 | | | |1500154816| RI |1500300063 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600406712| RX |1597003400006770 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 14,007.00 | 26,389,437.24-| |15.05.2017|1500154072| RI |1500300033 |1503 | |9999999999 | 0.00 | 17,000.00 | | | |1600410959| RX |1597207900010275 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 29,278.50 | 26,435,715.74-| |16.05.2017|1600412130| RX |1591337300003135 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 59,377.00 | 26,495,092.74-| |17.05.2017|1600413860| RX |1597003000004194 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 31,128.00 | 26,526,220.74-| |18.05.2017|1600417112| RX |1597003000006074 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 51,547.50 | 26,577,768.24-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 2 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|1600420238| RX |1597003400006673 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 47,997.00 | 26,625,765.24-| |22.05.2017|1600423718| RX |1591127500010573 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 36,923.00 | 26,662,688.24-| |23.05.2017|1600425607| RX |1597003400005273 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 47,480.50 | 26,710,168.74-| |24.05.2017|1600427752| RX |1597207900007099 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 22,812.00 | 26,732,980.74-| |25.05.2017|1600429352| RX |1597003000003592 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 66,841.50 | 26,799,822.24-| |26.05.2017|1600432436| RX |1597003400008646 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 4,171.50 | 26,803,993.74-| |29.05.2017|1600435425| RX |1591127500006319 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 6,162.00 | 26,810,155.74-| |30.05.2017|1600439003| RX |1597003000005161 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 20,965.50 | 26,831,121.24-| |31.05.2017|1600441273| RX |1597003400006453 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 130,697.50 | 26,961,818.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรม | 15,000.00 | 1,058,389.45 | 26,961,818.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอง | 377,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมการปกครอ | 0.00 | 0.00 | 377,140.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 504,667.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.05.2017|200763115 | J3 |0100049915 |1503 | |9999999999 | 242,676.02 | 0.00 | | | |200768107 | J3 |0100006495 |1503 | |9999999999 | 214,903.40 | 0.00 | 47,087.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 457,579.42 | 0.00 | 47,087.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูปโภคของศูน | 2,526,285.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00932 เงินฝากเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบค่าสาธารณูป | 0.00 | 0.00 | 2,526,285.72-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการด | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00953 เงินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิง | 0.00 | 0.00 | 42,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 18,669,490.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200709205 | J0 |3600004091 |1503 |1500300003 |9999999999 | 626,200.00 | 0.00 | 18,043,290.01-| |09.05.2017|200666191 | J0 |3600004541 |1503 |1500300003 |9999999999 | 41,010.00 | 0.00 | | | |200703926 | J0 |3600005048 |1503 |1500300003 |9999999999 | 61,500.00 | 0.00 | | | |1600401729| RX |1597207900005034 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 24,997.50 | 17,965,777.51-| |16.05.2017|200696200 | J0 |3600001689 |1503 |1500300003 |9999999999 | 2,400,000.00 | 0.00 | | | |1600412129| RX |1591337300002541 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 1,110.00 | 15,566,887.51-| |18.05.2017|200717187 | J0 |3600002776 |1503 |1500300003 |9999999999 | 211,432.00 | 0.00 | 15,355,455.51-| |22.05.2017|1600423720| RX |1591127500010573 |1503 |1500300003 |9999999999 | 0.00 | 412,300.00 | 15,767,755.51-| |24.05.2017|200765129 | J0 |3600002777 |1503 |1500300003 |9999999999 | 102,335.00 | 0.00 | 15,665,420.51-| |31.05.2017|200642962 | J0 |3600004221 |1503 |1500300003 |9999999999 | 208,500.00 | 0.00 | 15,456,920.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00954 เงินรับฝากประกันสัญญาและเงินรับฝาก | 3,650,977.00 | 438,407.50 | 15,456,920.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10956 เงินฝากเงินบริจาค | 0.00 | 0.00 | 32,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300000 | 4,123,556.42 | 1,510,071.95 | 45,514,670.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 3,055,977.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 574,974.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200710910 | J0 |3600060792 |1503 |1500300015 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 558,974.10-| |03.05.2017|200717912 | J0 |3600060465 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 550,974.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 4 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200735340 | J0 |3600062971 |1503 |1500300015 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 542,974.10-| |12.05.2017|200740030 | J0 |3600063372 |1503 |1500300015 |9999999999 | 22,445.50 | 0.00 | 520,528.60-| |16.05.2017|200747700 | J0 |3600064485 |1503 |1500300015 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 518,528.60-| |23.05.2017|200775255 | J0 |3600067225 |1503 |1500300015 |9999999999 | 11,349.00 | 0.00 | 507,179.60-| |24.05.2017|1600427051| RX |2150070000004139 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 24,060.00 | 531,239.60-| |25.05.2017|200781512 | J0 |3600067792 |1503 |1500300015 |9999999999 | 18,045.00 | 0.00 | 513,194.60-| |30.05.2017|1600440178| RX |2157372800008138 |1503 |1500300015 |9999999999 | 0.00 | 20,232.00 | 533,426.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 85,839.50 | 44,292.00 | 533,426.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,481,003.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.05.2017|200739475 | J0 |3600063727 |1503 |1500300015 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | 2,463,003.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 18,000.00 | 0.00 | 2,463,003.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300015 | 103,839.50 | 44,292.00 | 2,996,430.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 1,530,320.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 162,548.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200707432 | J0 |3600060419 |1503 |1500300016 |9999999999 | 10,548.00 | 0.00 | 152,000.00-| |05.05.2017|1600404552| RX |7586018600002315 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 5,508.00 | 157,508.00-| |22.05.2017|200762455 | J0 |3600066414 |1503 |1500300016 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200762461 | J0 |3600066417 |1503 |1500300016 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 133,508.00-| |31.05.2017|1600441274| RX |3349043700011729 |1503 |1500300016 |9999999999 | 0.00 | 6,822.00 | 140,330.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,548.00 | 12,330.00 | 140,330.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 5 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 905,960.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 19,623.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 19,623.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 442,187.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200706987 | J0 |3600060079 |1503 |1500300016 |9999999999 | 49,975.00 | 0.00 | 392,212.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจ.นนทบุรี | 49,975.00 | 0.00 | 392,212.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300016 | 84,523.00 | 12,330.00 | 1,458,127.15-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 2,587,187.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 304,268.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200712661 | J0 |3600059760 |1503 |1500300017 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200714012 | J0 |3600060900 |1503 |1500300017 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 272,268.50-| |08.05.2017|1600416984| RX |1108169500011546 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 4,126.50 | | | |1600416985| RX |1108169500011645 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 816.00 | 277,211.00-| |09.05.2017|200733649 | J0 |3600061971 |1503 |1500300017 |9999999999 | 9,006.00 | 0.00 | | | |200735335 | J0 |3600062964 |1503 |1500300017 |9999999999 | 44,936.00 | 0.00 | | | |200735712 | J0 |3600062964 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 44,936.00 | 268,205.00-| |11.05.2017|1500154815| RI |1500300017 |1503 | |9999999999 | 44,936.00 | 0.00 | 223,269.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 6 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|1600417102| RX |1108169500014103 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 2,605.50 | 225,874.50-| |16.05.2017|1600417105| RX |1442249500006633 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 3,381.00 | 229,255.50-| |17.05.2017|200749215 | J0 |3600064493 |1503 |1500300017 |9999999999 | 8,788.50 | 0.00 | 220,467.00-| |25.05.2017|1600428490| RX |1107292800001486 |1503 |1500300017 |9999999999 | 0.00 | 1,644.00 | 222,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 139,666.50 | 57,509.00 | 222,111.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 2,067,898.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังการกุศล | 0.00 | 0.00 | 2,067,898.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 อุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 41,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10944 เงินฝากประเภทอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 12,648.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10945 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 0.00 | 0.00 | 7,100.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 0.00 | 0.00 | 153,355.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300017 | 139,666.50 | 57,509.00 | 2,505,030.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 7 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 3,464,286.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 205,152.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200717054 | J0 |3600061380 |1503 |1500300018 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 189,152.50-| |19.05.2017|200748185 | J0 |3600065608 |1503 |1500300018 |9999999999 | 5,911.50 | 0.00 | | | |200757428 | J0 |3600065797 |1503 |1500300018 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 180,441.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,711.50 | 0.00 | 180,441.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3,259,133.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|1600412125| RX |1458083300001358 |1503 |1500300018 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | 3,261,133.76-| |19.05.2017|200757429 | J0 |3400000063 |1503 |1500300018 |9999999999 | 27,400.00 | 0.00 | 3,233,733.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศร | 27,400.00 | 2,000.00 | 3,233,733.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300018 | 52,111.50 | 2,000.00 | 3,414,174.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 839,190.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 40,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 75,863.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 8 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 2,437.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 0.00 | 0.00 | 720,089.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300019 | 0.00 | 0.00 | 839,190.35-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 3,026,857.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 384,874.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200709116 | J0 |3600060815 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 376,874.65-| |08.05.2017|200729366 | J0 |3600062542 |1503 |1500300020 |9999999999 | 4,476.00 | 0.00 | 372,398.65-| |25.05.2017|200780806 | J0 |3600066738 |1503 |1500300020 |9999999999 | 8,400.00 | 0.00 | 363,998.65-| |31.05.2017|1600445682| RX |1113005900017488 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 4,284.00 | 368,282.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 20,876.00 | 4,284.00 | 368,282.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 3,225.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 2,638,758.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200729984 | J0 |3600062711 |1503 |1500300020 |9999999999 | 16,610.00 | 0.00 | 2,622,148.08-| |23.05.2017|1600440137| RX |1137374600001617 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 9 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600440141| RX |1137374600001617 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,632,148.08-| |30.05.2017|1600445673| RX |1141753600012954 |1503 |1500300020 |9999999999 | 0.00 | 11,975.00 | 2,644,123.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | 16,610.00 | 21,975.00 | 2,644,123.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่อองค์กรปกครองส่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจัดทำแผนด้ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10947 โครงการดำเนินงานจัดกระบวนการชี้แจงเพื่อจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 10 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300020 | 37,486.00 | 26,259.00 | 3,015,630.73-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 1,396,070.81-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,490.80-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 11 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713443 | J0 |3600061180 |1503 |1500300021 |9999999999 | 1,989.00 | 0.00 | | | |200713445 | J0 |3600061181 |1503 |1500300021 |9999999999 | 3,000.00 | 0.00 | 50,501.80-| |31.05.2017|1600442720| RX |1167231400005179 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | | | |1600442726| RX |1165115200001888 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 231.00 | | | |1600442727| RX |1167328100010647 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | | | |1600442728| RX |1177375200012146 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | | | |1600442751| RX |9778067900011282 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | | | |1600442752| RX |1167328100006084 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 51,818.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,989.00 | 1,317.00 | 51,818.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 1,340,580.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.05.2017|200738023 | J0 |3600062400 |1503 |1500300021 |9999999999 | 59,000.00 | 0.00 | 1,281,580.01-| |16.05.2017|1600415198| RX |9775089000001783 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 23,750.00 | 1,305,330.01-| |22.05.2017|200764053 | J0 |3600066243 |1503 |1500300021 |9999999999 | 12,500.00 | 0.00 | 1,292,830.01-| |26.05.2017|1600442584| RX |9778067900015653 |1503 |1500300021 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 1,300,830.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองสิงห์บุรี | 71,500.00 | 31,750.00 | 1,300,830.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300021 | 76,489.00 | 33,067.00 | 1,352,648.81-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 1,584,967.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 230,195.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|1600413866| RX |1067166900011699 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 486.00 | 230,681.55-| |30.05.2017|1600442702| RX |1067166900021170 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 256.50 | 230,938.05-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 12 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.05.2017|1600442737| RX |1068204100008411 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 558.00 | | | |1600442738| RX |1067166900012962 |1503 |1500300022 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 231,766.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 1,570.50 | 231,766.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 256,234.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 1,098,538.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200720988 | J0 |3600061722 |1503 |1500300022 |9999999999 | 900.00 | 0.00 | 1,097,638.27-| |08.05.2017|200717990 | J0 |3600060499 |1503 |1500300022 |9999999999 | 38,600.00 | 0.00 | 1,059,038.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 39,500.00 | 0.00 | 1,059,038.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300022 | 39,500.00 | 1,570.50 | 1,547,038.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 5,779,933.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 113,792.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713957 | J0 |3600060655 |1503 |1500300023 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 105,792.00-| |03.05.2017|200716055 | J0 |3600060980 |1503 |1500300023 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 104,992.00-| |26.05.2017|200786401 | J0 |3600068923 |1503 |1500300023 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | 103,392.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 10,400.00 | 0.00 | 103,392.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 2,712,600.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 13 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200720437 | J0 |3600061559 |1503 |1500300023 |9999999999 | 270,400.00 | 0.00 | 2,442,200.00-| |15.05.2017|200742276 | J0 |3600063564 |1503 |1500300023 |9999999999 | 378,200.00 | 0.00 | 2,064,000.00-| |23.05.2017|200770291 | J0 |9000926405 |1503 |1500300023 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 2,054,000.00-| |30.05.2017|200791576 | J0 |9000954678 |1503 |1500300023 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200791920 | J0 |9000954760 |1503 |1500300023 |9999999999 | 54,600.00 | 0.00 | | | |200792088 | J0 |9000954678 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | | | |200792220 | J0 |9000955711 |1503 |1500300023 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 1,989,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 733,200.00 | 10,000.00 | 1,989,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,953,541.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600398085| RX |1167061800017602 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 25,000.00 | 2,978,541.93-| |22.05.2017|200762697 | J0 |3400000618 |1503 |1500300023 |9999999999 | 27,175.00 | 0.00 | 2,951,366.93-| |24.05.2017|1600427756| RX |1167061800006296 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 1,185.00 | 2,952,551.93-| |26.05.2017|1600432441| RX |1167061800007185 |1503 |1500300023 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,957,551.93-| |30.05.2017|200791810 | J0 |3400001105 |1503 |1500300023 |9999999999 | 4,650.00 | 0.00 | 2,952,901.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 31,825.00 | 31,185.00 | 2,952,901.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300023 | 775,425.00 | 41,185.00 | 5,045,693.93-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 20,962,771.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 223,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|200725211 | J0 |3600062095 |1503 |1500300024 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 220,400.00-| |18.05.2017|200755617 | J0 |3600065032 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 218,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 14 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.05.2017|200743392 | J0 |3400000806 |1503 |1500300024 |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 186,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 37,200.00 | 0.00 | 186,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 17,184,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600413842| RX |0879037300011709 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 130,000.00 | 17,314,800.00-| |15.05.2017|200744222 | J0 |3600063875 |1503 |1500300024 |9999999999 | 300,000.00 | 0.00 | 17,014,800.00-| |23.05.2017|1600435402| RX |0878091400009665 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 17,114,800.00-| |25.05.2017|1600435406| RX |0871087100001189 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 17,134,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 300,000.00 | 250,000.00 | 17,134,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 3,554,371.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200384560 | J0 |3400001201 |1503 |1500300024 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200701755 | J0 |3400001104 |1503 |1500300024 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | | |200704060 | J0 |3300001507 |1503 |1500300024 |9999999999 | 55,500.00 | 0.00 | | | |200704063 | J0 |3300001508 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,500.00 | 0.00 | | | |200705033 | J0 |3300000815 |1503 |1500300024 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | | | |200705046 | J0 |3300000816 |1503 |1500300024 |9999999999 | 12,000.00 | 0.00 | | | |200705048 | J0 |3300000817 |1503 |1500300024 |9999999999 | 27,300.00 | 0.00 | | | |200705049 | J0 |3300000818 |1503 |1500300024 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | | | |200705718 | J0 |3300002118 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |200705720 | J0 |3300002119 |1503 |1500300024 |9999999999 | 20,800.00 | 0.00 | | | |200705728 | J0 |3300002120 |1503 |1500300024 |9999999999 | 112,000.00 | 0.00 | | | |200705735 | J0 |3300002121 |1503 |1500300024 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200705739 | J0 |3600060268 |1503 |1500300024 |9999999999 | 13,500.00 | 0.00 | | | |200705743 | J0 |3600060269 |1503 |1500300024 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 15 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200705827 | J0 |3300000447 |1503 |1500300024 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200705838 | J0 |3600060054 |1503 |1500300024 |9999999999 | 160,000.00 | 0.00 | 3,004,371.01-| |02.05.2017|1600409765| RX |0871087100007746 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 3,004,410.01-| |03.05.2017|1600409766| RX |5928184200018458 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 567.00 | 3,004,977.01-| |04.05.2017|1600409767| RX |0878091400015821 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 273.00 | | | |1600409768| RX |0878091400010574 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 1,158.00 | 3,006,408.01-| |05.05.2017|1600409769| RX |2517353500014926 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 765.00 | 3,007,173.01-| |09.05.2017|1600409772| RX |8827350800002402 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 651.00 | | | |1600409773| RX |2099037500018294 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 4,245.00 | | | |1600409774| RX |0878091400018292 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 3,997.50 | | | |1600413848| RX |0878091400018797 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 3,016,466.51-| |11.05.2017|1600413850| RX |0878091400016903 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 9,500.00 | 3,025,966.51-| |15.05.2017|1600409775| RX |0879037300012480 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600413851| RX |0879037300012381 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 723.00 | | | |1600413852| RX |0879037300012589 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 645.00 | 3,027,406.51-| |17.05.2017|1600413868| RX |0878091400009473 |1503 |1500300024 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | 3,029,406.51-| |18.05.2017|200755126 | J0 |3600065180 |1503 |1500300024 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |200755618 | J0 |3400000617 |1503 |1500300024 |9999999999 | 18,050.00 | 0.00 | | | |200755828 | J0 |3600065288 |1503 |1500300024 |9999999999 | 17,490.00 | 0.00 | 2,991,866.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลัง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 587,540.00 | 25,035.50 | 2,991,866.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300024 | 924,740.00 | 275,035.50 | 20,313,066.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 5,672,449.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 174,826.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200711727 | J0 |3300002123 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 16 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200711730 | J0 |3300002124 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200711733 | J0 |3300002125 |1503 |1500300025 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 150,826.50-| |16.05.2017|200747688 | J0 |3600064461 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,426.50 | 0.00 | 146,400.00-| |18.05.2017|1600442575| RX |0915074200002071 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 146,622.00-| |22.05.2017|200766357 | J0 |3600066826 |1503 |1500300025 |9999999999 | 16,188.00 | 0.00 | | | |1600442577| RX |2488185200010572 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 225.00 | 130,659.00-| |24.05.2017|1600442578| RX |2807037400006086 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 312.00 | 130,971.00-| |25.05.2017|1600445667| RX |2245250300016398 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | | | |1600445669| RX |2498185800009574 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 732.00 | 131,880.00-| |29.05.2017|1600441271| RX |2241388600009472 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 783.00 | | | |1600445670| RX |7701404900002462 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 1,578.00 | 134,241.00-| |31.05.2017|1600448308| RX |8449844100002865 |1503 |1500300025 |9999999999 | 0.00 | 348.00 | 134,589.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 44,614.50 | 4,377.00 | 134,589.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 3,984,520.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200707495 | J0 |9000842839 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,460.00 | 0.00 | | | |200707496 | J0 |9000842839 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,700.00 | 0.00 | | | |200707497 | J0 |9000842839 |1503 |1500300025 |9999999999 | 840.00 | 0.00 | | | |200714793 | J0 |3600061350 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200714794 | J0 |3600061351 |1503 |1500300025 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | | | |200716027 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | | | |200716028 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,700.00 | 0.00 | | | |200716029 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 7,400.00 | 0.00 | | | |200716030 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |200716031 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 450.00 | 0.00 | | | |200716032 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,680.00 | 0.00 | | | |200716033 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,700.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 17 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200716034 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 240.00 | 0.00 | | | |200716035 | J0 |9000842892 |1503 |1500300025 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |200716037 | J0 |9000842894 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,500.00 | 0.00 | | | |200716038 | J0 |9000842894 |1503 |1500300025 |9999999999 | 7,700.00 | 0.00 | | | |200716039 | J0 |9000842894 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,020.00 | 0.00 | | | |200716040 | J0 |9000842894 |1503 |1500300025 |9999999999 | 780.00 | 0.00 | 3,907,170.00-| |19.05.2017|200757747 | J0 |3600065487 |1503 |1500300025 |9999999999 | 2,275.00 | 0.00 | | | |200757748 | J0 |3600065487 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | | | |200757749 | J0 |3600065487 |1503 |1500300025 |9999999999 | 43,200.00 | 0.00 | | | |200759714 | J0 |3600065972 |1503 |1500300025 |9999999999 | 22,100.00 | 0.00 | 3,834,595.00-| |23.05.2017|200774642 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,700.00 | 0.00 | | | |200774643 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200774644 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,700.00 | 0.00 | | | |200774645 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 4,700.00 | 0.00 | | | |200774646 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 5,850.00 | 0.00 | | | |200774647 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,500.00 | 0.00 | | | |200774648 | J0 |9000926108 |1503 |1500300025 |9999999999 | 950.00 | 0.00 | | | |200774781 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |200774782 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |200774783 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,400.00 | 0.00 | | | |200774784 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 660.00 | 0.00 | | | |200774785 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 1,250.00 | 0.00 | | | |200774786 | J0 |9000926148 |1503 |1500300025 |9999999999 | 3,590.00 | 0.00 | 3,790,395.00-| |29.05.2017|200789939 | J0 |3600069034 |1503 |1500300025 |9999999999 | 118,000.00 | 0.00 | | | |200789940 | J0 |3600069035 |1503 |1500300025 |9999999999 | 18,080.00 | 0.00 | | | |200789941 | J0 |3600069035 |1503 |1500300025 |9999999999 | 26,920.00 | 0.00 | 3,627,395.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 357,125.00 | 0.00 | 3,627,395.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 18 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆปกครอง | 0.00 | 0.00 | 57,070.08-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 1,456,033.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200704703 | J0 |3300000610 |1503 |1500300025 |9999999999 | 26,875.00 | 0.00 | 1,429,158.34-| |02.05.2017|200711654 | J0 |9000839202 |1503 |1500300025 |9999999999 | 48,000.00 | 0.00 | 1,381,158.34-| |03.05.2017|200716074 | J0 |3300000256 |1503 |1500300025 |9999999999 | 10,350.00 | 0.00 | | | |200717082 | J0 |3300002024 |1503 |1500300025 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | 1,363,908.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง | 92,125.00 | 0.00 | 1,363,908.34-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300025 | 493,864.50 | 4,377.00 | 5,182,962.42-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 7,980,531.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดจัน | 55,230.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394089| RX |2047091900009499 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 462.00 | 55,692.00-| |05.05.2017|1600399644| RX |2721108000004682 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 55,797.00-| |08.05.2017|1600401823| RX |2045053000012547 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | | | |1600401824| RX |2045053000009776 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 382.50 | 56,317.50-| |09.05.2017|200733226 | J0 |3600004194 |1503 |1500300026 |9999999999 | 3,630.00 | 0.00 | 52,687.50-| |15.05.2017|1600408300| RX |2043011500012551 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 52,927.50-| |16.05.2017|1600412131| RX |2391904300004365 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 327.00 | 53,254.50-| |22.05.2017|1600422434| RX |2048185400007643 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 442.50 | 53,697.00-| |23.05.2017|1600426455| RX |2372319100005774 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 53,844.00-| |24.05.2017|1600427049| RX |2721108000005356 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 279.00 | 54,123.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 19 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.05.2017|1600429358| RX |2043011500006809 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 307.50 | 54,430.50-| |30.05.2017|1600439005| RX |2048185400010703 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 484.50 | | | |1600439018| RX |2043011500010457 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 55,020.00-| |31.05.2017|1600442714| RX |2721263500002813 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 55,032.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 3,630.00 | 3,432.00 | 55,032.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจาก | 4,990,451.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200003381 | J0 |3300002301 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200719374 | J0 |9000868527 |1503 |1500300026 |9999999999 | 6,500.00 | 0.00 | | | |200733215 | J0 |3300002401 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200733219 | J0 |9000869013 |1503 |1500300026 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200733223 | J0 |9000869080 |1503 |1500300026 |9999999999 | 27,600.00 | 0.00 | 4,941,951.80-| |24.05.2017|200769388 | J0 |9000927677 |1503 |1500300026 |9999999999 | 50,000.00 | 0.00 | | | |200769389 | J0 |3300000260 |1503 |1500300026 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 4,887,951.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ | 102,500.00 | 0.00 | 4,887,951.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 12,760.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390319| RX |2047244800015683 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 12,800.00-| |03.05.2017|1600394088| RX |2047244800013503 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 12,840.00-| |18.05.2017|1600417113| RX |2047244800005272 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 12,880.00-| |19.05.2017|1600420237| RX |2047244800000726 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 12,920.00-| |22.05.2017|1600422435| RX |2045053000011632 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 13,000.00-| |29.05.2017|1600435426| RX |2048185400011803 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 13,040.00-| |30.05.2017|1600439017| RX |2048185400010604 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 80.00 | 13,120.00-| |31.05.2017|1600442706| RX |2048185400010009 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 13,160.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 20 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 400.00 | 13,160.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 2,914,009.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200003389 | J0 |3300002302 |1503 |1500300026 |9999999999 | 19,675.00 | 0.00 | 2,894,334.31-| |11.05.2017|1600406713| RX |2522089100004074 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 11,927.50 | 2,906,261.81-| |23.05.2017|1600426454| RX |2372319100005576 |1503 |1500300026 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,916,261.81-| |24.05.2017|200769390 | J0 |3600067313 |1503 |1500300026 |9999999999 | 43,250.00 | 0.00 | | | |200775465 | J0 |9000927674 |1503 |1500300026 |9999999999 | 92,877.27 | 0.00 | 2,780,134.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 155,802.27 | 21,927.50 | 2,780,134.54-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10943 เงินฝากอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2536 | 0.00 | 0.00 | 8,080.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300026 | 261,932.27 | 25,759.50 | 7,744,358.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 1,399,421.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 50,937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600453348| RX |1577259200008684 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 1,357.50 | 52,294.50-| |02.05.2017|1600453350| RX |2418084600006329 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 52,378.50-| |05.05.2017|1600453352| RX |1577348100011156 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 52,510.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองตราด | 0.00 | 1,573.50 | 52,510.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 21 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 46,360.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600453349| RX |1577259200008585 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 560.00 | 46,920.00-| |02.05.2017|1600453351| RX |2418084600006329 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 2,240.00 | 49,160.00-| |18.05.2017|1600453355| RX |2067094900004889 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 40.00 | 49,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 2,840.00 | 49,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 1,302,124.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|1600453353| RX |1577300500017579 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 64,704.00 | 1,366,828.70-| |15.05.2017|1600453354| RX |1577300500016473 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 52,171.75 | 1,419,000.45-| |18.05.2017|1600453356| RX |2067094900004780 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 20,880.00 | 1,439,880.45-| |22.05.2017|1600453357| RX |1577259200009059 |1503 |1500300027 |9999999999 | 0.00 | 1,000.00 | 1,440,880.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดตราด | 0.00 | 138,755.75 | 1,440,880.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300027 | 0.00 | 143,169.25 | 1,542,590.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 10,999,425.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 120,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200700851 | J0 |3600060152 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 15,162.00 | | | |200702986 | J0 |3600060152 |1503 |1500300028 |9999999999 | 15,162.00 | 0.00 | | | |200702990 | J0 |3600060156 |1503 |1500300028 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 119,600.00-| |09.05.2017|200728760 | J0 |3600062623 |1503 |1500300028 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 119,200.00-| |15.05.2017|200742271 | J0 |3600063562 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200742274 | J0 |3600063563 |1503 |1500300028 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 103,200.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 22 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200755180 | J0 |3600065200 |1503 |1500300028 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 102,000.00-| |26.05.2017|200785034 | J0 |3600068321 |1503 |1500300028 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 101,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 33,562.00 | 15,162.00 | 101,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 10,879,425.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200700849 | J0 |3600059942 |1503 |1500300028 |9999999999 | 15,162.00 | 0.00 | | | |200702982 | J0 |3600060147 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 10,855,263.14-| |03.05.2017|1600397220| RX |1152079100005154 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 759.00 | 10,856,022.14-| |15.05.2017|200739494 | J0 |9000880496 |1503 |1500300028 |9999999999 | 70,000.00 | 0.00 | 10,786,022.14-| |17.05.2017|1600436186| RX |2228085100005201 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 930.00 | 10,786,952.14-| |22.05.2017|1600440127| RX |2387275000005713 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 333.00 | | | |1600440132| RX |2228085100008662 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | | | |1600440133| RX |1152079100006323 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 8,800.00 | 10,796,337.14-| |23.05.2017|1600440138| RX |2018196200006275 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 7,980.00 | 10,804,317.14-| |24.05.2017|1600440142| RX |2031123100000744 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,556.00 | | | |1600440144| RX |2387390900006443 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,078.50 | | | |1600440145| RX |2315153700008382 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 1,116.00 | | | |1600440147| RX |1151110900004320 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 672.00 | | | |1600440148| RX |1151110900002647 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 10,808,802.64-| |25.05.2017|200781632 | J0 |3300002031 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,900.00 | 0.00 | | | |200781633 | J0 |3300002032 |1503 |1500300028 |9999999999 | 9,900.00 | 0.00 | | | |1600442579| RX |2037275200004276 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | | |1600442580| RX |2037275200008731 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 933.00 | | | |1600442581| RX |2387275000007493 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 10,790,070.64-| |26.05.2017|200780675 | J0 |3400000409 |1503 |1500300028 |9999999999 | 14,247.50 | 0.00 | 10,775,823.14-| |30.05.2017|1600442593| RX |1151110900004710 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | | | |1600442596| RX |1158182700007560 |1503 |1500300028 |9999999999 | 0.00 | 6,480.00 | 10,787,303.14-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 23 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากการกุศล | 128,209.50 | 36,087.50 | 10,787,303.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300028 | 161,771.50 | 51,249.50 | 10,888,903.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 3,184,849.01-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 201,398.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200711489 | J0 |3300000328 |1503 |1500300029 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600392944| RX |3565185400004965 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | | | |1600395226| RX |2331561200006084 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 768.00 | 201,726.95-| |04.05.2017|200720809 | J0 |3600061627 |1503 |1500300029 |9999999999 | 2,464.50 | 0.00 | | | |1600397221| RX |2336007400009645 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 199,466.45-| |05.05.2017|1600401807| RX |0107248600016292 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 199,706.45-| |08.05.2017|200729368 | J0 |3600062555 |1503 |1500300029 |9999999999 | 4,680.00 | 0.00 | | | |1600408021| RX |0105041500004104 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 195,296.45-| |10.05.2017|1600401730| RX |3768066800005148 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | | | |1600406711| RX |3605181500008717 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 195,728.45-| |11.05.2017|1600406718| RX |2335069200003279 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | | | |1600408023| RX |0101010100003112 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | | | |1600408024| RX |3608111300009801 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 1,044.00 | 197,552.45-| |15.05.2017|1600410963| RX |2333006300002816 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | 197,948.45-| |19.05.2017|1600423027| RX |0105204500007612 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | | | |1600423029| RX |0105204500009197 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | | | |1600425604| RX |3565278600004214 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | | | |1600426448| RX |2331561200002017 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | 199,352.45-| |23.05.2017|200770208 | J0 |3600066892 |1503 |1500300029 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600426452| RX |2139079500013161 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 24 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600426537| RX |4680072200005842 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 468.00 | | | |1600427048| RX |2331561200001716 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 444.00 | 199,112.45-| |24.05.2017|1600429351| RX |2139079700013267 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 199,136.45-| |25.05.2017|1600430050| RX |3607247800007048 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 199,424.45-| |29.05.2017|200786659 | J0 |3300002137 |1503 |1500300029 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 191,424.45-| |31.05.2017|1600441276| RX |0101010100006667 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | | | |1600441277| RX |0107248600014880 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | | | |1600443050| RX |3608111300010276 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600443051| RX |3769047600011357 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600443052| RX |4688067100014996 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 336.00 | 192,252.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 17,144.50 | 7,998.00 | 192,252.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 450,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 450,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 2,533,450.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.05.2017|1600430047| RX |2331561200001815 |1503 |1500300029 |9999999999 | 0.00 | 22,200.00 | 2,555,650.06-| |29.05.2017|200785894 | J0 |3600068459 |1503 |1500300029 |9999999999 | 45,300.00 | 0.00 | 2,510,350.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุ | 45,300.00 | 22,200.00 | 2,510,350.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300029 | 62,444.50 | 30,198.00 | 3,152,602.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 546,432.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 24,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 25 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 24,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 522,432.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 522,432.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300030 | 0.00 | 0.00 | 546,432.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 14,208,214.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 56,491.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200708125 | J0 |3600059986 |1503 |1500300031 |9999999999 | 2,469.00 | 0.00 | 54,022.10-| |02.05.2017|1600412114| RX |2404019900018451 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 54,190.10-| |05.05.2017|1600412120| RX |2367271400010237 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 54,409.10-| |23.05.2017|1600429350| RX |2142005700005667 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 54,514.10-| |24.05.2017|1600432434| RX |2207141900014940 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 345.00 | 54,859.10-| |25.05.2017|1600432435| RX |2207141900011870 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 171.00 | | | |1600435408| RX |2367271400005169 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 267.00 | | | |1600435409| RX |2404019900002895 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 55,498.10-| |26.05.2017|1600435416| RX |2148150400007686 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 192.00 | | | |1600435419| RX |2362144300008711 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | | | |1600435420| RX |2367271400017741 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1600435421| RX |2365148100004413 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 56,263.10-| |31.05.2017|200793240 | J0 |3600069192 |1503 |1500300031 |9999999999 | 4,600.00 | 0.00 | | | |200794460 | J0 |3600069244 |1503 |1500300031 |9999999999 | 2,235.00 | 0.00 | 49,428.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 9,304.00 | 2,241.00 | 49,428.10-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 26 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได | 10,991,136.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.05.2017|1600436189| RX |2365148100008986 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 11,091,136.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เพื่อฝากและถอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่า | 0.00 | 100,000.00 | 11,091,136.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 1,519,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600394079| RX |2362464700013452 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600394080| RX |2362464700013452 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | | | |1600394081| RX |2362464700013452 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | 1,525,400.00-| |03.05.2017|1600412115| RX |2368180700013729 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600412116| RX |2368180700013729 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,800.00 | 1,529,800.00-| |05.05.2017|1600412118| RX |2362144300008633 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | | | |1600412119| RX |2362144300008633 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | 1,537,400.00-| |09.05.2017|200713015 | J0 |9000868057 |1503 |1500300031 |9999999999 | 99,000.00 | 0.00 | | | |1600412121| RX |2148008400008420 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 77,200.00 | 1,515,600.00-| |15.05.2017|1600412122| RX |2362464700001162 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600412123| RX |2362464700001162 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,400.00 | | | |1600412124| RX |2362464700001162 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | | | |1600412126| RX |2362464700001162 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,200.00 | 1,525,800.00-| |16.05.2017|200747683 | J0 |9000891983 |1503 |1500300031 |9999999999 | 40,000.00 | 0.00 | 1,485,800.00-| |17.05.2017|1600418084| RX |2368183700014270 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | | | |1600418085| RX |2368183700014270 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | 1,497,400.00-| |22.05.2017|1600429347| RX |2365148100010555 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600429348| RX |2365148100010555 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | | | |1600429349| RX |2365148100010555 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 2,600.00 | 1,504,600.00-| |25.05.2017|1600435411| RX |2148150400006895 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 99,800.00 | 1,604,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 27 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.05.2017|1600440158| RX |2362144300013760 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 4,200.00 | | | |1600440159| RX |2362144300013760 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 3,200.00 | | | |1600440160| RX |2362144300013760 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 1,800.00 | 1,613,600.00-| |31.05.2017|1600442721| RX |2142052100004393 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 45,400.00 | 1,659,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 139,000.00 | 279,000.00 | 1,659,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 1,641,587.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |24.05.2017|1600444340| RX |2368180700010530 |1503 |1500300031 |9999999999 | 0.00 | 6,865.00 | 1,648,452.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว | 0.00 | 6,865.00 | 1,648,452.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300031 | 148,304.00 | 388,106.00 | 14,448,016.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 9,020,045.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 225,231.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200707534 | J0 |3600060606 |1503 |1500300032 |9999999999 | 7,200.00 | 0.00 | 218,031.00-| |16.05.2017|200743468 | J0 |3600063647 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 213,231.00-| |19.05.2017|200757416 | J0 |3600065784 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200757417 | J0 |3600065785 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200757418 | J0 |3600065789 |1503 |1500300032 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 189,231.00-| |23.05.2017|200766380 | J0 |3600066846 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | | | |200766381 | J0 |3600066847 |1503 |1500300032 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 179,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00 | 0.00 | 179,631.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 28 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 8,782,904.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.05.2017|200745196 | J0 |3600064231 |1503 |1500300032 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 8,772,904.45-| |23.05.2017|200766382 | J0 |3600066848 |1503 |1500300032 |9999999999 | 7,912.00 | 0.00 | | | |200766383 | J0 |3600066849 |1503 |1500300032 |9999999999 | 28,670.00 | 0.00 | | | |1600421685| RX |6949049000002010 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 186,949.95 | 8,923,272.40-| |26.05.2017|1600431340| RX |6949049000002413 |1503 |1500300032 |9999999999 | 0.00 | 204,550.00 | 9,127,822.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทั่วไป | 46,582.00 | 391,499.95 | 9,127,822.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่างฯแผนกปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 11,910.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300032 | 92,182.00 | 391,499.95 | 9,319,363.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 6,056,666.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 973,535.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200711432 | J0 |3600060635 |1503 |1500300033 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600431200| RX |3097050300001413 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 723.00 | | | |1600435501| RX |3231228400025239 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 1,698.00 | 967,956.95-| |03.05.2017|1600435502| RX |3231228400020288 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 968,058.95-| |05.05.2017|1600434068| RX |3231228400014841 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 807.00 | 968,865.95-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 29 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|1600434069| RX |3231228400012264 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | | | |1600434070| RX |3231228400012462 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | 969,288.95-| |09.05.2017|1600434071| RX |3231228400012362 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600434072| RX |3231228400010580 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 1,890.00 | 971,304.95-| |11.05.2017|1600434073| RX |3231228400016518 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 971,409.95-| |15.05.2017|200741114 | J0 |3600063767 |1503 |1500300033 |9999999999 | 6,000.00 | 0.00 | | | |1500154072| RI |1500300033 |1503 | |9999999999 | 17,000.00 | 0.00 | 948,409.95-| |16.05.2017|200737999 | J0 |3600062730 |1503 |1500300033 |9999999999 | 9,840.00 | 0.00 | | | |1600434949| RX |3231228400014939 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 225.00 | 938,794.95-| |17.05.2017|1600434950| RX |3231228400016710 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 1,053.00 | 939,847.95-| |18.05.2017|1600434951| RX |3232412700003183 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 939,895.95-| |22.05.2017|1600434954| RX |3232412700004961 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 318.00 | 940,213.95-| |24.05.2017|1600435405| RX |3231228400006308 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 822.00 | 941,035.95-| |25.05.2017|200779172 | J0 |3600067828 |1503 |1500300033 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |1600435407| RX |3232412700003879 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 105.00 | 937,940.95-| |26.05.2017|1600435412| RX |3232412700008620 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 882.00 | 938,822.95-| |29.05.2017|1600435098| RX |3231228400013332 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | | | |1600442589| RX |3098024800006502 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 813.00 | 939,881.95-| |30.05.2017|1600440182| RX |3232412700006032 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 939,980.95-| |31.05.2017|1600442746| RX |3232412700004853 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | | | |1600442747| RX |3232412700005041 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 940,322.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 44,040.00 | 10,827.00 | 940,322.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชการส | 890,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 890,263.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,192,600.13-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 30 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.05.2017|200753406 | J0 |3600058479 |1503 |1500300033 |9999999999 | 60,495.00 | 0.00 | | | |200753522 | J0 |3600064590 |1503 |1500300033 |9999999999 | 40,585.00 | 0.00 | | | |200753524 | J0 |3600064591 |1503 |1500300033 |9999999999 | 39,990.00 | 0.00 | | | |200754104 | J0 |3600064998 |1503 |1500300033 |9999999999 | 24,500.00 | 0.00 | | | |200754113 | J0 |3600065302 |1503 |1500300033 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200754115 | J0 |3600065304 |1503 |1500300033 |9999999999 | 27,400.00 | 0.00 | | | |200754117 | J0 |3600065306 |1503 |1500300033 |9999999999 | 107,482.50 | 0.00 | | | |200754118 | J0 |3600065307 |1503 |1500300033 |9999999999 | 139,185.00 | 0.00 | | | |200754122 | J0 |3600065308 |1503 |1500300033 |9999999999 | 7,500.00 | 0.00 | | | |200754123 | J0 |3600065309 |1503 |1500300033 |9999999999 | 43,769.00 | 0.00 | | | |200754125 | J0 |3600065310 |1503 |1500300033 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | 3,663,693.63-| |25.05.2017|200781691 | J0 |3600068232 |1503 |1500300033 |9999999999 | 6,150.00 | 0.00 | 3,657,543.63-| |26.05.2017|1600435424| RX |3232412700008521 |1503 |1500300033 |9999999999 | 0.00 | 7,000.00 | 3,664,543.63-| |29.05.2017|200789977 | J0 |3600069055 |1503 |1500300033 |9999999999 | 17,000.00 | 0.00 | | | |200789979 | J0 |3600069056 |1503 |1500300033 |9999999999 | 46,275.00 | 0.00 | | | |200789980 | J0 |3600069057 |1503 |1500300033 |9999999999 | 30,146.00 | 0.00 | 3,571,122.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 628,477.50 | 7,000.00 | 3,571,122.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 266.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300033 | 672,517.50 | 17,827.00 | 5,401,975.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 6,438,501.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 388,536.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 31 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200708176 | J0 |3600060910 |1503 |1500300034 |9999999999 | 6,552.00 | 0.00 | 381,984.00-| |02.05.2017|1600392942| RX |3109060200020219 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 6,420.00 | 388,404.00-| |03.05.2017|200717465 | J0 |3600061097 |1503 |1500300034 |9999999999 | 6,162.00 | 0.00 | | | |1600398086| RX |7976079600005161 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 8,916.00 | 391,158.00-| |05.05.2017|1600399664| RX |3109070900017942 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 12,096.00 | 403,254.00-| |08.05.2017|1600401819| RX |3108125600013829 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 4,428.00 | | | |1600401825| RX |3108125600014314 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 6,216.00 | 413,898.00-| |15.05.2017|1600410964| RX |3107209100013860 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 963.00 | 414,861.00-| |16.05.2017|200748309 | J0 |3600064346 |1503 |1500300034 |9999999999 | 9,414.00 | 0.00 | | | |1600413855| RX |3107209100007424 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 684.00 | 406,131.00-| |18.05.2017|1600413266| RX |3109070900017137 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | 406,335.00-| |19.05.2017|200758440 | J0 |3600065835 |1503 |1500300034 |9999999999 | 9,819.00 | 0.00 | 396,516.00-| |22.05.2017|1600422493| RX |3108125600011528 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 576.00 | 397,092.00-| |23.05.2017|200733680 | J0 |3600061979 |1503 |1500300034 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600426536| RX |3108125000015088 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 381,176.00-| |25.05.2017|1600435410| RX |7978120700012259 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | 381,572.00-| |29.05.2017|1600435097| RX |7978120700011869 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,584.00 | 383,156.00-| |30.05.2017|1600439012| RX |3108125000004181 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,316.00 | | | |1600440172| RX |7972147300010599 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 4,344.00 | 389,816.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 47,947.00 | 49,227.00 | 389,816.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 524,497.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 19,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 32 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.05.2017|1600413856| RX |3107209100007523 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 2,320.00 | 22,160.00-| |18.05.2017|1600413264| RX |3109070900017236 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,520.00 | 23,680.00-| |22.05.2017|1600422487| RX |3108125600011726 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 5,120.00 | 28,800.00-| |30.05.2017|1600439007| RX |7972147300010490 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 1,160.00 | 29,960.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 10,120.00 | 29,960.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 5,505,627.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|200725549 | J0 |3600061924 |1503 |1500300034 |9999999999 | 97,700.00 | 0.00 | 5,407,927.83-| |15.05.2017|1600418846| RX |3107209100013761 |1503 |1500300034 |9999999999 | 0.00 | 24,900.00 | 5,432,827.83-| |19.05.2017|200758617 | J0 |3600065066 |1503 |1500300034 |9999999999 | 70,725.00 | 0.00 | 5,362,102.83-| |24.05.2017|200777729 | J0 |3600067040 |1503 |1500300034 |9999999999 | 13,500.00 | 0.00 | 5,348,602.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ | 181,925.00 | 24,900.00 | 5,348,602.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300034 | 229,872.00 | 84,247.00 | 6,292,876.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 4,538,090.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 590,945.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200715597 | J0 |3600061086 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600394086| RX |2597298000010433 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 8,145.00 | 598,690.94-| |05.05.2017|200725257 | J0 |3600062233 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 598,290.94-| |09.05.2017|200734542 | J0 |3600062937 |1503 |1500300035 |9999999999 | 11,628.00 | 0.00 | 586,662.94-| |15.05.2017|200737938 | J0 |3600062715 |1503 |1500300035 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 586,262.94-| |17.05.2017|200748423 | J0 |3600064517 |1503 |1500300035 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 583,062.94-| |18.05.2017|200754182 | J0 |3600065341 |1503 |1500300035 |9999999999 | 3,600.00 | 0.00 | 579,462.94-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 33 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200757491 | J0 |3600065946 |1503 |1500300035 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 569,462.94-| |25.05.2017|200779162 | J0 |3400000727 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 561,462.94-| |30.05.2017|200790080 | J0 |3400000065 |1503 |1500300035 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 553,462.94-| |31.05.2017|200793648 | J0 |3600069225 |1503 |1500300035 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 549,462.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 49,628.00 | 8,145.00 | 549,462.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|1600401816| RX |2597278600009346 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00-| |19.05.2017|1600420241| RX |2597278600002602 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 150,000.00 | 295,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 295,000.00 | 295,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,125.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 70,375.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394091| RX |2597298000010532 |1503 |1500300035 |9999999999 | 0.00 | 2,240.00 | 72,615.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 2,240.00 | 72,615.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,875,643.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|200739996 | J0 |3600063549 |1503 |1500300035 |9999999999 | 37,025.00 | 0.00 | 3,838,618.80-| |18.05.2017|200753875 | J0 |3600065148 |1503 |1500300035 |9999999999 | 23,750.00 | 0.00 | 3,814,868.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 34 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 60,775.00 | 0.00 | 3,814,868.80-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300035 | 110,403.00 | 305,385.00 | 4,733,072.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 5,245,466.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 289,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200705618 | J0 |3400000060 |1503 |1500300036 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |200707409 | J0 |3600060411 |1503 |1500300036 |9999999999 | 6,800.00 | 0.00 | 258,618.00-| |05.05.2017|200725222 | J0 |3600062206 |1503 |1500300036 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | 254,618.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,800.00 | 0.00 | 254,618.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 460,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200718362 | J0 |9000846993 |1503 |1500300036 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 440,000.00-| |05.05.2017|1600398097| RX |2083004900009816 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 60,000.00 | 500,000.00-| |09.05.2017|200733630 | J0 |3600061962 |1503 |1500300036 |9999999999 | 80,000.00 | 0.00 | 420,000.00-| |15.05.2017|200732762 | J0 |9000882240 |1503 |1500300036 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 400,000.00-| |22.05.2017|1600422486| RX |2083004900008007 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 115,000.00 | 515,000.00-| |29.05.2017|1600435095| RX |2081072500001297 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 615,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 120,000.00 | 275,000.00 | 615,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 215,839.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10913 เงินฝากภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 215,839.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 35 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 368,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.05.2017|1600422485| RX |2083004900007512 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 3,056.00 | | | |1600422489| RX |2083004900007512 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 2,342.00 | | | |1600422494| RX |2083004900007512 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 106,148.00 | 479,634.00-| |24.05.2017|200776987 | J0 |3600067465 |1503 |1500300036 |9999999999 | 2,864.00 | 0.00 | 476,770.00-| |29.05.2017|1600435427| RX |2081072500000900 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 426.00 | 477,196.00-| |30.05.2017|1600439009| RX |2082293900003437 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 477,220.00-| |31.05.2017|1600442705| RX |2082293900003139 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 29,092.00 | | | |1600442707| RX |2082293900003139 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | | | |1600442729| RX |2082293900003139 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | | | |1600442734| RX |2081072500013363 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | 507,236.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 2,864.00 | 142,012.00 | 507,236.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 3,788,025.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200718364 | J0 |3600060692 |1503 |1500300036 |9999999999 | 41,400.00 | 0.00 | 3,746,625.55-| |05.05.2017|1600398098| RX |2083004900009915 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 22,370.00 | 3,768,995.55-| |22.05.2017|1600422490| RX |2083004900007512 |1503 |1500300036 |9999999999 | 0.00 | 18,150.00 | 3,787,145.55-| |25.05.2017|200780740 | J0 |3600067839 |1503 |1500300036 |9999999999 | 18,410.00 | 0.00 | 3,768,735.55-| |31.05.2017|200793510 | J0 |3600069327 |1503 |1500300036 |9999999999 | 5,150.00 | 0.00 | 3,763,585.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธ | 64,960.00 | 40,520.00 | 3,763,585.55-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 438.44-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 36 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 2,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 2,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 4,961.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 4,961.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 16,696.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300036 | 222,624.00 | 457,532.00 | 5,480,374.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 2,184,305.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 140,372.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200705137 | J0 |3600059490 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 139,972.00-| |09.05.2017|200734169 | J0 |3600063240 |1503 |1500300037 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 137,572.00-| |15.05.2017|200738921 | J0 |3600062687 |1503 |1500300037 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |200742728 | J0 |3600063825 |1503 |1500300037 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 136,572.00-| |30.05.2017|200789875 | J0 |3600068538 |1503 |1500300037 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | 135,372.00-| |31.05.2017|200788744 | J0 |3600068846 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200793830 | J0 |3600069512 |1503 |1500300037 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 119,372.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 37 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 21,000.00 | 0.00 | 119,372.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,057.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|200729314 | J0 |3600062299 |1503 |1500300037 |9999999999 | 3,057.50 | 0.00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 3,057.50 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 2,040,876.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200705189 | J0 |3600059500 |1503 |1500300037 |9999999999 | 13,402.00 | 0.00 | 2,027,474.11-| |18.05.2017|200751635 | J0 |3600065113 |1503 |1500300037 |9999999999 | 6,670.00 | 0.00 | 2,020,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครอง | 20,072.00 | 0.00 | 2,020,804.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300037 | 44,129.50 | 0.00 | 2,140,176.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 2,711,018.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 195,202.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200707436 | J0 |3600060421 |1503 |1500300038 |9999999999 | 12,351.00 | 0.00 | 182,851.00-| |05.05.2017|1600398090| RX |3077235700016818 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 549.00 | 183,400.00-| |15.05.2017|1600409202| RX |3076046600010671 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 2,163.00 | 185,563.00-| |17.05.2017|1600413862| RX |3076046600010471 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 2,031.00 | 187,594.00-| |22.05.2017|200763835 | J0 |3600066531 |1503 |1500300038 |9999999999 | 3,800.00 | 0.00 | | | |1600422437| RX |3077101100014563 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 690.00 | 184,484.00-| |25.05.2017|200782142 | J0 |3600067882 |1503 |1500300038 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 38 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200782356 | J0 |3600068125 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 160,484.00-| |29.05.2017|1600435428| RX |3077101100012784 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 591.00 | 161,075.00-| |31.05.2017|1600442711| RX |3077101100015841 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 2,842.50 | 163,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,151.00 | 8,866.50 | 163,917.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 2,515,816.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200706658 | J0 |3300002122 |1503 |1500300038 |9999999999 | 8,200.00 | 0.00 | | | |200706944 | J0 |3300000448 |1503 |1500300038 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 2,497,616.70-| |02.05.2017|200711645 | J0 |3300000252 |1503 |1500300038 |9999999999 | 28,500.00 | 0.00 | 2,469,116.70-| |05.05.2017|1600398089| RX |3077235700016818 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 2,484,116.70-| |15.05.2017|200737920 | J0 |3300000821 |1503 |1500300038 |9999999999 | 52,412.50 | 0.00 | 2,431,704.20-| |22.05.2017|1600422436| RX |3077101100014563 |1503 |1500300038 |9999999999 | 0.00 | 520.00 | 2,432,224.20-| |23.05.2017|200764198 | J0 |3300000822 |1503 |1500300038 |9999999999 | 24,250.00 | 0.00 | 2,407,974.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 123,362.50 | 15,520.00 | 2,407,974.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300038 | 163,513.50 | 24,386.50 | 2,571,891.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 1,911,101.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 204,162.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.05.2017|200793258 | J0 |3600069407 |1503 |1500300039 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | 200,962.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,200.00 | 0.00 | 200,962.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 1,706,938.25-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 39 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|1600415199| RX |1207234900009575 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 1,716,938.25-| |25.05.2017|1600424490| RX |1207173700000575 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 6,250.00 | 1,723,188.25-| |31.05.2017|1600439085| RX |1207173700002846 |1503 |1500300039 |9999999999 | 0.00 | 13,500.00 | 1,736,688.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ | 0.00 | 29,750.00 | 1,736,688.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300039 | 3,200.00 | 29,750.00 | 1,937,651.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 1,898,646.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 36,216.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200735322 | J0 |3600062960 |1503 |1500300040 |9999999999 | 3,216.00 | 0.00 | | | |200735324 | J0 |3600062962 |1503 |1500300040 |9999999999 | 9,000.00 | 0.00 | 24,000.00-| |31.05.2017|1600464080| RX |1178089200002710 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | | | |1600464081| RX |3887362800011432 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 1,731.00 | 26,127.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลที่ทำการปกครองจังหวัดหนอง | 12,216.00 | 2,127.00 | 26,127.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,598,250.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวล | 0.00 | 0.00 | 1,598,250.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 264,180.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|1600401722| RX |1178089200009776 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 100,000.00 | 364,180.00-| |11.05.2017|1600416994| RX |1171060000004701 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 394,180.00-| |22.05.2017|1600247221| RX |1178089200005195 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 424,180.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 40 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.05.2017|200780755 | J0 |9000936613 |1503 |1500300040 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | | | |200780756 | J0 |9000936687 |1503 |1500300040 |9999999999 | 30,680.00 | 0.00 | | | |200780757 | J0 |9000936724 |1503 |1500300040 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200780759 | J0 |9000936734 |1503 |1500300040 |9999999999 | 47,500.00 | 0.00 | | | |200780810 | J0 |9000936526 |1503 |1500300040 |9999999999 | 19,000.00 | 0.00 | | | |200781123 | J0 |9000936620 |1503 |1500300040 |9999999999 | 57,000.00 | 0.00 | 235,000.00-| |31.05.2017|1600247222| RX |1178089200002710 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 396.00 | | | |1600247223| RX |3887362800011432 |1503 |1500300040 |9999999999 | 0.00 | 1,731.00 | | | |1900001191| SX |3887362800011432 |1503 |1500300040 |9999999999 | 1,731.00 | 0.00 | | | |1900001192| SX |1178089200002710 |1503 |1500300040 |9999999999 | 396.00 | 0.00 | 235,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 191,307.00 | 162,127.00 | 235,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300040 | 203,523.00 | 164,254.00 | 1,859,377.03-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 5,752,297.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 509,552.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600394224| RX |0921354600005093 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 948.00 | 510,500.00-| |03.05.2017|1600408424| RX |0925020700012198 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 492.00 | 510,992.00-| |04.05.2017|1600401806| RX |0923005000010465 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 804.00 | 511,796.00-| |05.05.2017|1600401810| RX |0925262800012953 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,305.00 | 513,101.00-| |08.05.2017|1600401811| RX |0923005000011550 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | | | |1600401812| RX |0923005000011253 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | 513,764.00-| |15.05.2017|200744014 | J0 |3600063929 |1503 |1500300041 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |1600408426| RX |0925262800016705 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 609.00 | 511,973.00-| |16.05.2017|1600412132| RX |0925262800014922 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,221.00 | 513,194.00-| |17.05.2017|1600418177| RX |0921354600008256 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 519.00 | 513,713.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 41 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|1600423026| RX |0925262800012345 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 849.00 | | | |1600423028| RX |0925262800012741 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,308.00 | 515,870.00-| |22.05.2017|1600422488| RX |0927265600008541 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 1,662.00 | 517,532.00-| |24.05.2017|1600427050| RX |0925020700007227 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 444.00 | 517,976.00-| |25.05.2017|200779883 | J0 |3600067770 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200780801 | J0 |3600066735 |1503 |1500300041 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200782144 | J0 |3600067883 |1503 |1500300041 |9999999999 | 20,020.50 | 0.00 | | | |1600436194| RX |0927265600008043 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 482,135.50-| |26.05.2017|1600434500| RX |0926150100006029 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 507.00 | 482,642.50-| |30.05.2017|1600439015| RX |0925020700009994 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 482,777.50-| |31.05.2017|1600440981| RX |0925020700014348 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 786.00 | 483,563.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 38,420.50 | 12,432.00 | 483,563.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 2,517,590.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200767724 | J0 |3600066909 |1503 |1500300041 |9999999999 | 160,000.00 | 0.00 | 2,357,590.00-| |17.05.2017|1600413765| RX |0925262800017892 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,367,590.00-| |19.05.2017|200757480 | J0 |3600065925 |1503 |1500300041 |9999999999 | 18,000.00 | 0.00 | | | |200757482 | J0 |3600065926 |1503 |1500300041 |9999999999 | 227,500.00 | 0.00 | 2,122,090.00-| |22.05.2017|1600422491| RX |0927265600008046 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600422492| RX |0927265600008145 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,172,090.00-| |24.05.2017|200776795 | J0 |3600067370 |1503 |1500300041 |9999999999 | 160,000.00 | 0.00 | | | |1600427759| RX |0925262800018370 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600427760| RX |0925262800018271 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 30,000.00 | 2,062,090.00-| |25.05.2017|1600427762| RX |0925262800018479 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600440156| RX |0925020700000296 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,102,090.00-| |26.05.2017|1600425915| RX |0925020700000296 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600434498| RX |0921354600000821 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 42 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600434499| RX |0921354600000920 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1900011028| SX |0925020700000296 |1503 |1500300041 |9999999999 | 20,000.00 | 0.00 | 2,142,090.00-| |29.05.2017|200789098 | J0 |3600069022 |1503 |1500300041 |9999999999 | 560.00 | 0.00 | | | |200789099 | J0 |3600069022 |1503 |1500300041 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |200789100 | J0 |3600069022 |1503 |1500300041 |9999999999 | 2,320.00 | 0.00 | | | |200789904 | J0 |3600069023 |1503 |1500300041 |9999999999 | 4,000.00 | 0.00 | | | |200789907 | J0 |3600069024 |1503 |1500300041 |9999999999 | 14,200.00 | 0.00 | | | |1600439002| RX |0922019700000107 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,139,410.00-| |30.05.2017|1600439432| RX |0921354600000916 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600439433| RX |0921354600001005 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | | | |1600439434| RX |0921354600001104 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 20,000.00 | 2,199,410.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 608,180.00 | 290,000.00 | 2,199,410.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองฯขอนแก | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 0.00 | 0.00 | 1,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 2,723,126.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200719659 | J0 |3600061621 |1503 |1500300041 |9999999999 | 26,450.00 | 0.00 | 2,696,676.47-| |15.05.2017|200744217 | J0 |3600063862 |1503 |1500300041 |9999999999 | 18,085.00 | 0.00 | | | |200744218 | J0 |3600063864 |1503 |1500300041 |9999999999 | 36,300.00 | 0.00 | 2,642,291.47-| |16.05.2017|200747642 | J0 |3600064448 |1503 |1500300041 |9999999999 | 234,725.00 | 0.00 | 2,407,566.47-| |19.05.2017|200758477 | J0 |3600065844 |1503 |1500300041 |9999999999 | 23,925.00 | 0.00 | 2,383,641.47-| |24.05.2017|200775495 | J0 |3600067406 |1503 |1500300041 |9999999999 | 17,025.00 | 0.00 | 2,366,616.47-| |25.05.2017|1600434497| RX |0925262800014210 |1503 |1500300041 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,376,616.47-| |29.05.2017|200788656 | J0 |3600069115 |1503 |1500300041 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 2,361,616.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 43 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากทุนสำรองจ่ายกรมการปกครอง | 371,510.00 | 10,000.00 | 2,361,616.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 บัญชีเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปก | 0.00 | 0.00 | 248.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300041 | 1,018,110.50 | 312,432.00 | 5,046,619.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 3,639,214.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 520,481.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200705172 | J0 |3600059492 |1503 |1500300042 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |200705884 | J0 |3600060063 |1503 |1500300042 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 496,481.33-| |15.05.2017|200742684 | J0 |3600064035 |1503 |1500300042 |9999999999 | 10,527.00 | 0.00 | 485,954.33-| |17.05.2017|200748388 | J0 |3600064369 |1503 |1500300042 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 484,154.33-| |31.05.2017|1600442724| RX |0396036800004113 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 4,701.00 | | | |1600442725| RX |0396036800008579 |1503 |1500300042 |9999999999 | 0.00 | 4,212.00 | 493,067.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 36,327.00 | 8,913.00 | 493,067.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 2,970,598.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.05.2017|200744274 | J0 |3600064132 |1503 |1500300042 |9999999999 | 39,700.00 | 0.00 | 2,930,898.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 39,700.00 | 0.00 | 2,930,898.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 44 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 148,135.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300042 | 76,027.00 | 8,913.00 | 3,572,100.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 4,872,545.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 121,775.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390316| RX |1538088700010211 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 801.00 | | | |1600390318| RX |1538088700010518 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 381.00 | 122,957.00-| |04.05.2017|200721635 | J0 |3600060700 |1503 |1500300043 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | | | |200722631 | J0 |3600061736 |1503 |1500300043 |9999999999 | 6,438.00 | 0.00 | | | |1600395596| RX |1538157000010110 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 543.00 | 111,662.00-| |08.05.2017|1600401814| RX |1537335500009927 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 570.00 | 112,232.00-| |09.05.2017|1600404816| RX |1537335500011202 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 426.00 | 112,658.00-| |11.05.2017|1600407809| RX |1538157000014866 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 478.50 | 113,136.50-| |15.05.2017|1600410962| RX |1538157000024069 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 397.50 | 113,534.00-| |17.05.2017|1600415504| RX |1537335500008621 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 543.00 | 114,077.00-| |19.05.2017|1600418089| RX |1538088700010303 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 244.50 | 114,321.50-| |22.05.2017|1600425606| RX |1534062000003928 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 114,438.50-| |24.05.2017|1600427052| RX |1538088700013160 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 255.00 | 114,693.50-| |25.05.2017|1600440151| RX |1538088700010991 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 438.00 | 115,131.50-| |29.05.2017|1600435096| RX |1537335500013965 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 115,371.50-| |30.05.2017|1600440175| RX |1538088700013253 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600440177| RX |1538088700013352 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 57.00 | 115,581.50-| |31.05.2017|1600442750| RX |1538088700015737 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 115,821.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 11,838.00 | 5,884.50 | 115,821.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 45 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,275.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 119,876.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390091| RX |1538088700010419 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 3,238.00 | 123,114.00-| |08.05.2017|1600401813| RX |1537335500009828 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,234.00 | 124,348.00-| |11.05.2017|1600407808| RX |1538157000014767 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 652.00 | 125,000.00-| |19.05.2017|1600418088| RX |1538088700010709 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,788.00 | 126,788.00-| |22.05.2017|200765848 | J0 |9000918504 |1503 |1500300043 |9999999999 | 23,400.00 | 0.00 | | | |200766605 | J0 |9000918508 |1503 |1500300043 |9999999999 | 21,390.00 | 0.00 | 81,998.00-| |30.05.2017|1600440174| RX |1538088700013154 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 1,422.00 | 83,420.00-| |31.05.2017|1600442744| RX |1538088700016222 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 10,624.00 | 94,044.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 44,790.00 | 18,958.00 | 94,044.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 4,219,768.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|200727600 | J0 |3600062409 |1503 |1500300043 |9999999999 | 175,950.00 | 0.00 | 4,043,818.39-| |11.05.2017|1600407810| RX |1538157000014668 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 4,047,818.39-| |19.05.2017|200753593 | J0 |3600065436 |1503 |1500300043 |9999999999 | 46,750.00 | 0.00 | 4,001,068.39-| |26.05.2017|1600430361| RX |1538157000011881 |1503 |1500300043 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 4,006,068.39-| |29.05.2017|200788670 | J0 |3600069123 |1503 |1500300043 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 4,001,068.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลั้งที่ทำการปกครองจังหวัดเลย | 227,700.00 | 9,000.00 | 4,001,068.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 46 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 77,382.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 276,450.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 50,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 50,743.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 11.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 11.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 2,264.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300043 | 284,328.00 | 33,842.50 | 4,622,059.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 6,170,279.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 133,215.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200720484 | J0 |3600061575 |1503 |1500300044 |9999999999 | 600.00 | 0.00 | | | |200721320 | J0 |3600061808 |1503 |1500300044 |9999999999 | 7,024.50 | 0.00 | 125,591.25-| |08.05.2017|1600401339| RX |0347253900006883 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | 125,717.25-| |29.05.2017|1600434915| RX |4328147300006313 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 1,869.00 | | | |1600434916| RX |1038157100010297 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 579.00 | 128,165.25-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 47 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.05.2017|1600437511| RX |4131827400005134 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 128,240.25-| |31.05.2017|1600440933| RX |7817081200009324 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 753.00 | | | |1600440934| RX |1035260000008566 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | | | |1600440935| RX |1035260000008269 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | | | |1600440936| RX |1035260000008863 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 716.00 | | | |1600440937| RX |1038157100011374 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 594.00 | | | |1600440938| RX |1035260000008764 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 1,126.50 | 131,750.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,624.50 | 6,159.50 | 131,750.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 1,862,941.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |22.05.2017|1600422445| RX |1039082600009167 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 14,250.00 | 1,877,191.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ปรครองจังหวัดหนองคาย | 0.00 | 14,250.00 | 1,877,191.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 4,174,943.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600387821| RX |4967162200006345 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 31,526.00 | 4,206,469.61-| |02.05.2017|200714333 | J0 |3600061063 |1503 |1500300044 |9999999999 | 48,300.00 | 0.00 | | | |1600389477| RX |1039082600004731 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 9,018.00 | 4,167,187.61-| |03.05.2017|200708892 | J0 |9000842618 |1503 |1500300044 |9999999999 | 29,900.00 | 0.00 | | | |200708893 | J0 |9000842618 |1503 |1500300044 |9999999999 | 360.00 | 0.00 | | | |200715562 | J0 |9000842844 |1503 |1500300044 |9999999999 | 30,030.00 | 0.00 | | | |200715563 | J0 |9000842844 |1503 |1500300044 |9999999999 | 200.00 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 48 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200715564 | J0 |9000842850 |1503 |1500300044 |9999999999 | 26,520.00 | 0.00 | | | |200715565 | J0 |9000842850 |1503 |1500300044 |9999999999 | 168.00 | 0.00 | | | |200715571 | J0 |9000842972 |1503 |1500300044 |9999999999 | 28,860.00 | 0.00 | | | |200715572 | J0 |9000842972 |1503 |1500300044 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |200715656 | J0 |9000842677 |1503 |1500300044 |9999999999 | 34,320.00 | 0.00 | | | |200715657 | J0 |9000842677 |1503 |1500300044 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |200715667 | J0 |9000842954 |1503 |1500300044 |9999999999 | 24,310.00 | 0.00 | | | |200715668 | J0 |9000842954 |1503 |1500300044 |9999999999 | 70.00 | 0.00 | | | |200716120 | J0 |9000842776 |1503 |1500300044 |9999999999 | 27,950.00 | 0.00 | | | |200716121 | J0 |9000842776 |1503 |1500300044 |9999999999 | 540.00 | 0.00 | | | |200716122 | J0 |9000842776 |1503 |1500300044 |9999999999 | 1,910.00 | 0.00 | | | |200716602 | J0 |9000842614 |1503 |1500300044 |9999999999 | 21,840.00 | 0.00 | | | |200716603 | J0 |9000842614 |1503 |1500300044 |9999999999 | 9,600.00 | 0.00 | | | |200716604 | J0 |9000842614 |1503 |1500300044 |9999999999 | 360.00 | 0.00 | | | |200716613 | J0 |9000842721 |1503 |1500300044 |9999999999 | 25,220.00 | 0.00 | | | |200716614 | J0 |9000842721 |1503 |1500300044 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |200716620 | J0 |9000842726 |1503 |1500300044 |9999999999 | 34,970.00 | 0.00 | | | |200716621 | J0 |9000842726 |1503 |1500300044 |9999999999 | 115.00 | 0.00 | | | |200716629 | J0 |9000842730 |1503 |1500300044 |9999999999 | 37,310.00 | 0.00 | | | |200716630 | J0 |9000842730 |1503 |1500300044 |9999999999 | 180.00 | 0.00 | | | |1600393384| RX |1038157100005264 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,440.00 | 3,839,354.61-| |04.05.2017|1600394233| RX |1038157100004471 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 9,030.00 | 3,848,384.61-| |05.05.2017|1600398096| RX |1038157100006856 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 8,744.00 | 3,857,128.61-| |08.05.2017|1600401067| RX |1039082600009983 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 126.00 | | | |1600401340| RX |1039082600009983 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 28,798.00 | 3,886,052.61-| |09.05.2017|1600403449| RX |1038157100003080 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,908.00 | 3,893,960.61-| |11.05.2017|1600407812| RX |1039082600005415 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 17,856.00 | 3,911,816.61-| |15.05.2017|1600408894| RX |1035260000003037 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 39,372.00 | 3,951,188.61-| |16.05.2017|1600412133| RX |1035260000001759 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,416.00 | 3,955,604.61-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 49 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|1600413861| RX |1039082600011458 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,744.00 | 3,962,348.61-| |18.05.2017|200753845 | J0 |3600065135 |1503 |1500300044 |9999999999 | 6,900.00 | 0.00 | | | |1600426445| RX |1035260000004222 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,948.00 | 3,962,396.61-| |19.05.2017|200755655 | J0 |9000907278 |1503 |1500300044 |9999999999 | 8,025.00 | 0.00 | | | |200757510 | J0 |9000907237 |1503 |1500300044 |9999999999 | 5,700.00 | 0.00 | | | |1600418840| RX |1039082600004229 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,144.00 | 3,954,815.61-| |22.05.2017|1600422444| RX |1039082600006999 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 22,952.00 | 3,977,767.61-| |23.05.2017|1600421695| RX |1035260000001544 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,920.00 | 3,982,687.61-| |24.05.2017|200776747 | J0 |9000931866 |1503 |1500300044 |9999999999 | 36,500.00 | 0.00 | | | |1600427753| RX |1039082600003224 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 6,658.00 | 3,952,845.61-| |25.05.2017|1600429252| RX |1035017000004161 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 7,318.00 | 3,960,163.61-| |26.05.2017|1600432437| RX |1035017000004061 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 5,814.00 | 3,965,977.61-| |29.05.2017|1600434914| RX |1038157100004753 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 23,076.00 | 3,989,053.61-| |30.05.2017|1600437512| RX |1035017000002374 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,908.00 | 3,993,961.61-| |31.05.2017|1600440932| RX |1035260000004704 |1503 |1500300044 |9999999999 | 0.00 | 4,866.00 | 3,998,827.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใชจ่านในการออกหรือต่ออายุหนังส | 440,698.00 | 264,582.00 | 3,998,827.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 821.59 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300044 | 448,322.50 | 284,991.50 | 6,006,948.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 1,664,837.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดมหา | 115,903.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600440106| RX |1806037400008978 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | 116,053.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 50 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|200726181 | J0 |3600062145 |1503 |1500300045 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200726186 | J0 |3600062146 |1503 |1500300045 |9999999999 | 1,600.00 | 0.00 | | | |1600440108| RX |1806037400007581 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 106,600.50-| |08.05.2017|1600440109| RX |1801025900010875 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | 107,050.50-| |11.05.2017|1600440110| RX |1806037400005090 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 2,043.00 | | | |1600440112| RX |1806037400004505 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 37.50 | 109,131.00-| |15.05.2017|200742681 | J0 |3600064032 |1503 |1500300045 |9999999999 | 7,858.50 | 0.00 | 101,272.50-| |17.05.2017|1600440113| RX |1801025900008184 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 1,482.00 | 102,754.50-| |19.05.2017|1600440116| RX |7742068900002811 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600440119| RX |1807081500008025 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 213.00 | 103,027.50-| |22.05.2017|1600440128| RX |1801025900009565 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 540.00 | | | |1600440130| RX |1807081500006636 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 64.50 | 103,632.00-| |23.05.2017|200770206 | J0 |3600066891 |1503 |1500300045 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | | | |1600440134| RX |1801025900007485 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 315.00 | 101,947.00-| |25.05.2017|1600440155| RX |1807081500007623 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 3,873.00 | 105,820.00-| |29.05.2017|200762880 | J0 |3600060544 |1503 |1500300045 |9999999999 | 3,200.00 | 0.00 | | | |200762881 | J0 |3600060545 |1503 |1500300045 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 101,820.00-| |30.05.2017|1600442591| RX |1801025900010041 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 955.50 | | | |1600442595| RX |1801025900010546 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 102,883.50-| |31.05.2017|1600442749| RX |1801025900014505 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 102,958.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 23,458.50 | 10,513.50 | 102,958.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม | 1,548,934.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200707474 | J0 |3600060446 |1503 |1500300045 |9999999999 | 20,750.00 | 0.00 | 1,528,184.12-| |11.05.2017|1600440111| RX |1806037400004703 |1503 |1500300045 |9999999999 | 0.00 | 74,200.00 | 1,602,384.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคา | 20,750.00 | 74,200.00 | 1,602,384.12-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 51 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300045 | 44,208.50 | 84,713.50 | 1,705,342.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 2,043,626.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 348,044.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200710958 | J0 |3600061134 |1503 |1500300046 |9999999999 | 4,600.00 | 0.00 | | | |200711616 | J0 |3600060927 |1503 |1500300046 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 335,444.10-| |03.05.2017|200715658 | J0 |3600060669 |1503 |1500300046 |9999999999 | 24,375.60 | 0.00 | 311,068.50-| |17.05.2017|1600418087| RX |1796051600006456 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 27,306.00 | 338,374.50-| |18.05.2017|200756146 | J0 |3600065389 |1503 |1500300046 |9999999999 | 53,419.50 | 0.00 | 284,955.00-| |19.05.2017|200757704 | J0 |3600065452 |1503 |1500300046 |9999999999 | 10,953.00 | 0.00 | 274,002.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 101,348.10 | 27,306.00 | 274,002.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 1,695,582.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|1600401728| RX |1798126200016101 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 7,350.00 | 1,702,932.31-| |16.05.2017|200748245 | J0 |3600064287 |1503 |1500300046 |9999999999 | 33,050.00 | 0.00 | 1,669,882.31-| |17.05.2017|1600418083| RX |1796051600006555 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 103,500.00 | 1,773,382.31-| |18.05.2017|200756144 | J0 |3600065388 |1503 |1500300046 |9999999999 | 57,075.00 | 0.00 | 1,716,307.31-| |24.05.2017|1600428483| RX |1791706700004844 |1503 |1500300046 |9999999999 | 0.00 | 170,330.00 | 1,886,637.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด | 90,125.00 | 281,180.00 | 1,886,637.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300046 | 191,473.10 | 308,486.00 | 2,160,639.31-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 2,703,336.83-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 52 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 83,067.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200753592 | J0 |3600065435 |1503 |1500300047 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 78,267.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 4,800.00 | 0.00 | 78,267.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ | 2,619,469.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|1600415506| RX |4047172800014872 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | 2,623,269.83-| |22.05.2017|1600422433| RX |4047172800015055 |1503 |1500300047 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 2,633,269.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ | 0.00 | 13,800.00 | 2,633,269.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300047 | 4,800.00 | 13,800.00 | 2,712,336.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 3,365,741.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 862,547.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.05.2017|200755851 | J0 |3600065292 |1503 |1500300048 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 854,547.10-| |25.05.2017|200780366 | J0 |3600067964 |1503 |1500300048 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 849,747.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,800.00 | 0.00 | 849,747.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 53 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,503,194.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.05.2017|1600427749| RX |4126053200007250 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,508,194.52-| |31.05.2017|1600442717| RX |4126053200012697 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | | | |1600442723| RX |1776038000002824 |1503 |1500300048 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 2,520,694.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 17,500.00 | 2,520,694.52-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300048 | 12,800.00 | 17,500.00 | 3,370,441.62-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 1,844,966.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 91,639.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713928 | J0 |3600060652 |1503 |1500300049 |9999999999 | 4,029.00 | 0.00 | | | |200714302 | J0 |3600061055 |1503 |1500300049 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 85,210.70-| |23.05.2017|200774775 | J0 |3600067209 |1503 |1500300049 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |200775446 | J0 |3600067209 |1503 |1500300049 |9999999999 | 0.00 | 400.00 | 85,210.70-| |24.05.2017|200765939 | J0 |3600060393 |1503 |1500300049 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 84,810.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 7,229.00 | 400.00 | 84,810.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 4,425.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 4,425.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 54 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 147,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 0.00 | 0.00 | 147,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10941 เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 16,304.92-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกค | 0.00 | 0.00 | 1,109,660.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 475,936.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300049 | 7,229.00 | 400.00 | 1,838,137.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 2,816,951.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 36,733.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|200704737 | J0 |3600058449 |1503 |1500300050 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |1600410951| RX |8592246900008894 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 36,074.00-| |09.05.2017|200736102 | J0 |3600063248 |1503 |1500300050 |9999999999 | 2,310.00 | 0.00 | | | |1600410956| RX |8592246900006919 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 375.00 | 34,139.00-| |16.05.2017|1600417107| RX |4207283200002903 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 34,223.00-| |19.05.2017|1600440118| RX |8596101300004589 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 34,364.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 55 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.05.2017|200771292 | J0 |3600066647 |1503 |1500300050 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600440140| RX |4207283200007441 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | 34,036.00-| |29.05.2017|1600440171| RX |4202331900014685 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | | | |1600442588| RX |4202331900014586 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 34,249.00-| |31.05.2017|1600442736| RX |8597017400009069 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | | | |1600442748| RX |8597017400008970 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 369.00 | 34,630.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,510.00 | 1,407.00 | 34,630.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือผ่านแดน | 354,096.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600410937| RX |3777173400017713 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 708.00 | | | |1600410938| RX |3777173400015535 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,514.00 | 357,318.00-| |02.05.2017|1600410944| RX |3777173400015039 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,348.00 | | | |1600410945| RX |8592246900013846 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 402.00 | 360,068.00-| |03.05.2017|1600410946| RX |8592246900010875 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,296.00 | | | |1600410947| RX |8597017400013858 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 684.00 | 364,048.00-| |04.05.2017|1600410948| RX |8597017400011570 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 546.00 | | | |1600410950| RX |3771377100001512 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,128.00 | 367,722.00-| |05.05.2017|1600410952| RX |3777173400014343 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,870.00 | | | |1600410953| RX |8592246900012051 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 960.00 | 372,552.00-| |06.05.2017|1600409770| RX |3771377100007253 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,934.00 | | | |1600409771| RX |3777173400011778 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,794.00 | 378,280.00-| |07.05.2017|1600413846| RX |3777173400009491 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,222.00 | | | |1600413847| RX |3777173100009593 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,218.00 | 382,720.00-| |08.05.2017|1600416982| RX |8597017400014447 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,200.00 | | | |1600416983| RX |8597017400013754 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 10,590.00 | 400,510.00-| |09.05.2017|1600416987| RX |8592246900008494 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,800.00 | | | |1600416988| RX |8592246900007800 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,520.00 | 422,830.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 56 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |10.05.2017|1600416990| RX |3775179600004072 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 16,140.00 | | | |1600416991| RX |3775178700005774 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,610.00 | 444,580.00-| |11.05.2017|1600416992| RX |8597017400012058 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,020.00 | | | |1600416995| RX |8597017400013345 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,620.00 | 465,220.00-| |12.05.2017|1600416996| RX |3777173400010277 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 4,282.00 | | | |1600416997| RX |8597017400007404 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 6,930.00 | 476,432.00-| |13.05.2017|1600416998| RX |3775179600008435 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 18,270.00 | | | |1600416999| RX |3777173400014137 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 502,202.00-| |14.05.2017|1600417000| RX |3777173100008091 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12,300.00 | | | |1600417101| RX |3775179600002692 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,670.00 | 520,172.00-| |15.05.2017|1600417103| RX |3777173400008790 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,580.00 | | | |1600417104| RX |8597154900013669 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,380.00 | 530,132.00-| |16.05.2017|1600417108| RX |3777173100009980 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,040.00 | | | |1600417109| RX |8597154900011787 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 1,770.00 | 539,942.00-| |17.05.2017|1600417110| RX |8597154900016835 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,090.00 | | | |1600417111| RX |3775179600008431 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12,420.00 | 555,452.00-| |18.05.2017|1600440114| RX |8597154900011082 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 10,110.00 | | | |1600440115| RX |8592246900006405 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,260.00 | 572,822.00-| |19.05.2017|1600440117| RX |8592246900007395 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,200.00 | | | |1600440120| RX |8592246900007296 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 7,590.00 | 593,612.00-| |20.05.2017|1600440121| RX |3777173400008488 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 16,970.00 | | | |1600440122| RX |3775123000004122 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,080.00 | 623,662.00-| |21.05.2017|1600440123| RX |3777173400009774 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12,690.00 | | | |1600440124| RX |3777173400011456 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,940.00 | 639,292.00-| |22.05.2017|1600440125| RX |8592246900006194 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,520.00 | | | |1600440129| RX |8596101300004071 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,510.00 | 651,322.00-| |23.05.2017|1600440136| RX |8597017400009275 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,540.00 | | | |1600440139| RX |8597017400009572 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 4,350.00 | 665,212.00-| |24.05.2017|1600440149| RX |8597017400010164 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 12,050.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 57 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600440150| RX |8592246900009667 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,580.00 | 679,842.00-| |25.05.2017|1600440152| RX |8597017400007590 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 3,990.00 | | | |1600440157| RX |3775179600009918 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,480.00 | 693,312.00-| |26.05.2017|1600440162| RX |8597017400010162 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 6,150.00 | | | |1600440163| RX |8592246900008675 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 16,200.00 | 715,662.00-| |27.05.2017|1600440164| RX |3777173400011757 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 14,130.00 | | | |1600440165| RX |3777173400010569 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 8,910.00 | 738,702.00-| |28.05.2017|1600440166| RX |3771377100002489 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 17,550.00 | | | |1600440167| RX |3775179600007430 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 5,040.00 | 761,292.00-| |29.05.2017|1600440169| RX |8597017400011951 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 10,380.00 | | | |1600440170| RX |8597017400012248 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,520.00 | 774,192.00-| |30.05.2017|1600442599| RX |8597017400009466 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 10,200.00 | | | |1600442600| RX |8592246900008067 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 2,220.00 | 786,612.00-| |31.05.2017|1600442713| RX |8592246900009759 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,330.00 | | | |1600442719| RX |8595244200004327 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 13,340.00 | 809,282.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรืออายุหนังสือ | 0.00 | 455,186.00 | 809,282.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหาร | 2,217,038.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|200717988 | J0 |3400000408 |1503 |1500300050 |9999999999 | 5,525.00 | 0.00 | 2,211,513.88-| |26.05.2017|1600432439| RX |4202331900013896 |1503 |1500300050 |9999999999 | 0.00 | 9,000.00 | 2,220,513.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองท้องถิ่นมุกดาหา | 5,525.00 | 9,000.00 | 2,220,513.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 209,084.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 58 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300050 | 9,035.00 | 465,593.00 | 3,273,509.88-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 3,817,886.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 511,825.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1500155764| RI |1500300051 |1503 | |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 506,825.20-| |02.05.2017|1600408292| RX |3255133800003274 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 223.50 | | | |1600415984| RX |5458028300016789 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 243.00 | | | |1600415985| RX |5321788700011698 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 363.00 | | | |1600416977| RX |5387182000013332 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | | | |1600416978| RX |8767062800013639 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | | | |1600436180| RX |5266108100010628 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | | | |1600436181| RX |5156059200014198 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 508,317.70-| |03.05.2017|1600413233| RX |0217181000004254 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600416980| RX |5241747700000495 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 696.00 | 509,097.70-| |04.05.2017|1600418973| RX |7876098000013573 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 696.00 | | | |1600418974| RX |5321788700007835 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600418975| RX |5404033100003119 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 825.00 | 510,771.70-| |05.05.2017|1600418976| RX |5327294000008616 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | | | |1600436182| RX |0216136400016986 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 582.00 | 511,419.70-| |06.05.2017|1600424626| RX |4973069000003498 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 511,527.70-| |08.05.2017|1600427046| RX |5387182000007991 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600427741| RX |3255240800002207 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | | | |1600427742| RX |3908004400005809 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 307.50 | 512,138.20-| |09.05.2017|1600405036| RX |0216136400010843 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 10,970.00 | | | |1600428192| RX |3205280900004538 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | | | |1600429036| RX |3206089100003377 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | | | |1600430323| RX |5321788700012285 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 216.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 59 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1900009964| SX |0216136400010843 |1503 |1500300051 |9999999999 | 10,970.00 | 0.00 | 512,918.20-| |11.05.2017|1600430581| RX |8767358100008689 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 177.00 | | | |1600430582| RX |0217181000014245 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 111.00 | 513,206.20-| |15.05.2017|1600430583| RX |5168197800017351 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 438.00 | | | |1600430584| RX |5458094900015822 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | | | |1600439217| RX |5151077900002122 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 514,022.20-| |16.05.2017|1600430585| RX |3250357100000438 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 286.50 | | | |1600430586| RX |5194015800007759 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 514,383.70-| |17.05.2017|1600430587| RX |5326122000004276 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 270.00 | 514,653.70-| |18.05.2017|1600430588| RX |3907293900005480 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 639.00 | | | |1600430589| RX |0217181000005833 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | | | |1600430590| RX |5388094700002823 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600434173| RX |5168094800005616 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 903.00 | 516,732.70-| |19.05.2017|1600425913| RX |0216136400005785 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600430591| RX |5321788700006038 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 72.00 | | | |1600431800| RX |5403099100005822 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 580.50 | | | |1600438094| RX |5262101800009897 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 258.00 | | | |1600439034| RX |5157024600004437 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | 517,850.20-| |22.05.2017|1600435503| RX |3257193900002364 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 187.50 | | | |1600451511| RX |3752063100002771 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 418.50 | 518,456.20-| |23.05.2017|1600438715| RX |5387182000006689 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | | | |1600438716| RX |3146081600006864 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 1,524.00 | 520,043.20-| |24.05.2017|1600438719| RX |5321788700004746 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600438720| RX |5458094900007597 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 102.00 | 520,205.20-| |26.05.2017|200784788 | J0 |3600068198 |1503 |1500300051 |9999999999 | 20,828.00 | 0.00 | | | |1600436195| RX |5195266100000780 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 1,233.00 | | | |1600436196| RX |5247181900005549 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 300.00 | | | |1600436197| RX |5262101800006018 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | | | |1600436198| RX |5387182000007676 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 60 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600436199| RX |3257193900011270 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | | | |1600439047| RX |5262101800018295 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | | | |1600451512| RX |3759021100006457 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 166.50 | 501,352.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 36,798.00 | 26,325.50 | 501,352.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการ | 579,255.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 0.00 | 0.00 | 579,255.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกครองจังหวั | 618,314.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200722695 | J0 |3600061753 |1503 |1500300051 |9999999999 | 285,000.00 | 0.00 | | | |200723403 | J0 |3600061754 |1503 |1500300051 |9999999999 | 285,000.00 | 0.00 | | | |200723533 | J0 |3600061753 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 285,000.00 | 333,314.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของที่ทำการปกค | 570,000.00 | 285,000.00 | 333,314.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,079,491.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |08.05.2017|200732406 | J0 |3600062499 |1503 |1500300051 |9999999999 | 8,128.00 | 0.00 | 2,071,363.99-| |09.05.2017|1600451501| RX |0216136400010843 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 10,970.00 | 2,082,333.99-| |18.05.2017|1600439033| RX |0217024400006409 |1503 |1500300051 |9999999999 | 0.00 | 50,053.00 | 2,132,386.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 8,128.00 | 61,023.00 | 2,132,386.99-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 29,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 29,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 61 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300051 | 614,926.00 | 372,348.50 | 3,575,308.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 2,029,180.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 142,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200708226 | J0 |3600060707 |1503 |1500300052 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 126,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 126,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 1,887,180.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|1600401474| RX |7981067200000903 |1503 |1500300052 |9999999999 | 0.00 | 18,750.00 | 1,905,930.00-| |15.05.2017|200738929 | J0 |3600062696 |1503 |1500300052 |9999999999 | 26,032.00 | 0.00 | 1,879,898.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญา | 26,032.00 | 18,750.00 | 1,879,898.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300052 | 42,032.00 | 18,750.00 | 2,005,898.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 3,805,844.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 85,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200709411 | J0 |3600060751 |1503 |1500300053 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 77,400.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 62 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.05.2017|200785741 | J0 |3600068715 |1503 |1500300053 |9999999999 | 5,600.00 | 0.00 | 71,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,600.00 | 0.00 | 71,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,720,444.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600394231| RX |3035145600005352 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 42,130.00 | 3,762,574.76-| |09.05.2017|200732495 | J0 |3600062924 |1503 |1500300053 |9999999999 | 150,350.00 | 0.00 | 3,612,224.76-| |16.05.2017|200745895 | J0 |3600064421 |1503 |1500300053 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 3,602,224.76-| |30.05.2017|1600439008| RX |3035145600004732 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 55,755.00 | 3,657,979.76-| |31.05.2017|1600442743| RX |3032049000010640 |1503 |1500300053 |9999999999 | 0.00 | 48,650.00 | 3,706,629.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 160,350.00 | 146,535.00 | 3,706,629.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300053 | 173,950.00 | 146,535.00 | 3,778,429.76-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 1,125,859.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 79,068.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200722119 | J0 |3600061585 |1503 |1500300054 |9999999999 | 1,962.00 | 0.00 | | | |1600408020| RX |5107118000015435 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 77,145.00-| |15.05.2017|1600412144| RX |6006101400007266 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 77,181.00-| |16.05.2017|1600412153| RX |5277168500005651 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 69.00 | 77,250.00-| |18.05.2017|200754187 | J0 |3600065347 |1503 |1500300054 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 76,450.00-| |22.05.2017|200766356 | J0 |3600066825 |1503 |1500300054 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 75,650.00-| |24.05.2017|1600435584| RX |6007171100010528 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 36.00 | 75,686.00-| |26.05.2017|1600436200| RX |5371793400007010 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | | | |1600440161| RX |6006131500007855 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 134.00 | 75,874.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 63 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.05.2017|1600440176| RX |2978205200018954 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | | | |1600440180| RX |5178046300005067 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 204.00 | | | |1600440181| RX |5108045600001381 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | | | |1600442701| RX |5107118000006896 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 63.00 | 76,603.00-| |31.05.2017|200793805 | J0 |3600068390 |1503 |1500300054 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | | | |1600442745| RX |5377184600006167 |1503 |1500300054 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 74,926.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,362.00 | 1,220.00 | 74,926.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 0.00 | 4,218.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ | 1,042,573.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ | 0.00 | 0.00 | 1,042,573.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300054 | 5,362.00 | 1,220.00 | 1,121,717.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 1,440,248.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 36,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 36,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 1,404,248.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 การกุศลมหาดไทย | 0.00 | 0.00 | 1,404,248.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 64 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300055 | 0.00 | 0.00 | 1,440,248.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 1,877,869.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 48,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.05.2017|200756141 | J0 |3600065379 |1503 |1500300056 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 46,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,000.00 | 0.00 | 46,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 1,829,069.79-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600387521| RX |3978091900008134 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 17,500.00 | 1,846,569.79-| |08.05.2017|1600401815| RX |3978091900013889 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 23,150.00 | 1,869,719.79-| |10.05.2017|200736129 | J0 |3600063273 |1503 |1500300056 |9999999999 | 33,867.50 | 0.00 | 1,835,852.29-| |19.05.2017|1600420239| RX |3975072800007429 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 41,100.00 | 1,876,952.29-| |30.05.2017|1600439006| RX |3974063500000265 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600439016| RX |5077089000012164 |1503 |1500300056 |9999999999 | 0.00 | 950.00 | 1,877,962.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองน่าน | 33,867.50 | 82,760.00 | 1,877,962.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300056 | 35,867.50 | 82,760.00 | 1,924,762.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 2,626,207.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 16,131.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200711720 | J0 |3600060861 |1503 |1500300057 |9999999999 | 1,731.00 | 0.00 | | | |1600390090| RX |0981048500006207 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 141.00 | 14,541.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 65 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394096| RX |0988043600013089 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 153.00 | 14,694.00-| |05.05.2017|1600398095| RX |0988189400007977 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 564.00 | 15,258.00-| |09.05.2017|1600401727| RX |0989048300005818 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 15,378.00-| |11.05.2017|1600406714| RX |0988189400007763 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | 15,426.00-| |15.05.2017|1600409201| RX |0981048500010154 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 66.00 | 15,492.00-| |17.05.2017|1600413863| RX |0981048500002638 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 213.00 | 15,705.00-| |19.05.2017|1600420243| RX |0988189400009646 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 30.00 | 15,735.00-| |23.05.2017|1600425609| RX |0988043600007020 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 12.00 | 15,747.00-| |24.05.2017|1600427754| RX |0988043600007722 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 15,969.00-| |25.05.2017|1600430048| RX |0988189400006561 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 243.00 | 16,212.00-| |26.05.2017|1600432438| RX |0980030000006260 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 16,254.00-| |31.05.2017|1600442733| RX |0988043600020288 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 16,371.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดพ | 1,731.00 | 1,971.00 | 16,371.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 2,610,076.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.05.2017|200733682 | J0 |3600061981 |1503 |1500300057 |9999999999 | 26,525.00 | 0.00 | 2,583,551.18-| |26.05.2017|1600430360| RX |0980030000006369 |1503 |1500300057 |9999999999 | 0.00 | 4,000.00 | 2,587,551.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 26,525.00 | 4,000.00 | 2,587,551.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300057 | 28,256.00 | 5,971.00 | 2,603,922.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 8,656,386.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 259,664.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|1600406710| RX |1118048800008247 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 1,629.00 | 261,293.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 66 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200757486 | J0 |3600065935 |1503 |1500300058 |9999999999 | 2,496.00 | 0.00 | | | |1600430045| RX |1118048800003980 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 1,332.00 | 260,129.00-| |25.05.2017|200780743 | J0 |3600067841 |1503 |1500300058 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 244,129.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,496.00 | 2,961.00 | 244,129.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดราชดารส่วน | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างที่ได้รับจาดร | 0.00 | 0.00 | 72,440.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 3,481,294.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200717080 | J0 |9000845878 |1503 |1500300058 |9999999999 | 42,980.00 | 0.00 | 3,438,314.50-| |04.05.2017|200723623 | J0 |3600061672 |1503 |1500300058 |9999999999 | 39,200.00 | 0.00 | 3,399,114.50-| |09.05.2017|1600406709| RX |1118048800008247 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 582,664.00 | 3,981,778.50-| |18.05.2017|200752255 | J0 |9000900024 |1503 |1500300058 |9999999999 | 8,680.00 | 0.00 | | | |200752258 | J0 |9000900171 |1503 |1500300058 |9999999999 | 13,830.00 | 0.00 | 3,959,268.50-| |19.05.2017|1600430046| RX |1118048800003980 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 550,768.00 | 4,510,036.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 104,690.00 | 1,133,432.00 | 4,510,036.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,580,135.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200722085 | J0 |3600061664 |1503 |1500300058 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | | | |200723632 | J0 |3600061664 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 15,000.00 | 3,580,135.16-| |05.05.2017|200723584 | J0 |3600062065 |1503 |1500300058 |9999999999 | 15,000.00 | 0.00 | 3,565,135.16-| |09.05.2017|200704767 | J0 |3600058461 |1503 |1500300058 |9999999999 | 215,000.00 | 0.00 | | | |200734166 | J0 |3600063235 |1503 |1500300058 |9999999999 | 23,750.00 | 0.00 | | | |1600406708| RX |1118048800008247 |1503 |1500300058 |9999999999 | 0.00 | 12,500.00 | 3,338,885.16-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 67 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|200747475 | J0 |3600063681 |1503 |1500300058 |9999999999 | 30,000.00 | 0.00 | 3,308,885.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 298,750.00 | 27,500.00 | 3,308,885.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครอง | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11001 โครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปก | 0.00 | 0.00 | 71,341.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก้บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นฐาน | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11102 โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบ | 0.00 | 0.00 | 80,704.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 8,515.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 9,157.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 75,379.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,747.48-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 68 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 1,747.48-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 366,872.65-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 416,506.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 208,070.56-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 15,401.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300058 | 421,936.00 | 1,163,893.00 | 9,398,343.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 800,035.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 40,147.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200717443 | J0 |3600061092 |1503 |1500300059 |9999999999 | 2,130.00 | 0.00 | 38,017.75-| |17.05.2017|1600442574| RX |5297088500008019 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 38,236.75-| |24.05.2017|1600440146| RX |5099038000006121 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 414.00 | 38,650.75-| |25.05.2017|1600440153| RX |5099019700005828 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 69 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600440154| RX |5259028000005377 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | 39,055.75-| |26.05.2017|1600442582| RX |5095232000005074 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 282.00 | | | |1600442583| RX |5089037900017733 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 39,526.75-| |29.05.2017|1600442587| RX |5087187600013869 |1503 |1500300059 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 39,586.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 2,130.00 | 1,569.00 | 39,586.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 759,888.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 759,888.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300059 | 2,130.00 | 1,569.00 | 799,474.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 4,886,034.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 222,393.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200707515 | J0 |3400000615 |1503 |1500300060 |9999999999 | 4,236.00 | 0.00 | 218,157.50-| |02.05.2017|200711659 | J0 |3400000121 |1503 |1500300060 |9999999999 | 447.00 | 0.00 | 217,710.50-| |03.05.2017|1600394094| RX |5737121200011104 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 217,950.50-| |04.05.2017|1600394234| RX |6078204900007452 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 525.00 | 218,475.50-| |08.05.2017|1600401820| RX |0737261400005500 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 1,011.00 | 219,486.50-| |10.05.2017|1600404820| RX |5737244900000367 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 411.00 | 219,897.50-| |11.05.2017|1600406717| RX |6288210200001637 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 477.00 | 220,374.50-| |15.05.2017|200738923 | J0 |3400000122 |1503 |1500300060 |9999999999 | 5,400.00 | 0.00 | 214,974.50-| |16.05.2017|1600412134| RX |6288210200002325 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 1,120.50 | 216,095.00-| |19.05.2017|1600420240| RX |6287008800007318 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 417.00 | | | |1600420242| RX |6287008800007219 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 678.00 | 217,190.00-| |25.05.2017|1600429354| RX |6317167600017475 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 399.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 70 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600429355| RX |0738201100003402 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 343.50 | 217,932.50-| |26.05.2017|200780676 | J0 |3400000410 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200785037 | J0 |3400000123 |1503 |1500300060 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 201,932.50-| |29.05.2017|1600435429| RX |6267120300013033 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 318.00 | 202,250.50-| |30.05.2017|1600439004| RX |6063085200006559 |1503 |1500300060 |9999999999 | 0.00 | 186.00 | 202,436.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงอนสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 26,083.00 | 6,126.00 | 202,436.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินฝากปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 20,046.38-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 3,534,356.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200706933 | J0 |3600060074 |1503 |1500300060 |9999999999 | 129,835.00 | 0.00 | 3,404,521.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 129,835.00 | 0.00 | 3,404,521.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้องถิ่น | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรส่วนท้อ | 0.00 | 0.00 | 1,109,237.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300060 | 155,918.00 | 6,126.00 | 4,736,242.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 1,375,858.97-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 34,025.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390092| RX |6191648200014887 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 18.00 | 34,043.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 71 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394225| RX |3327183200000726 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | | | |1600394227| RX |3327183200005578 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | | | |1600394228| RX |3327183200000528 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 315.00 | 35,006.50-| |04.05.2017|1600394230| RX |3321023700001524 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 237.00 | | | |1600394232| RX |3321023700001227 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 35,285.50-| |05.05.2017|1600398099| RX |3327183200011416 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 345.00 | 35,630.50-| |08.05.2017|1600401723| RX |6391215600004057 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 35,852.50-| |18.05.2017|200748157 | J0 |3600062888 |1503 |1500300061 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | | | |1600413265| RX |3327183200005969 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 78.00 | 35,530.50-| |19.05.2017|200758180 | J0 |3600066025 |1503 |1500300061 |9999999999 | 6,052.50 | 0.00 | 29,478.00-| |22.05.2017|1600423719| RX |6197244200003050 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 408.00 | 29,886.00-| |23.05.2017|1600432433| RX |6197244200013751 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 30,009.00-| |27.05.2017|200785848 | J0 |3600068452 |1503 |1500300061 |9999999999 | 1,800.00 | 0.00 | 28,209.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,252.50 | 2,436.00 | 28,209.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี | 1,341,833.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390317| RX |6191648200019431 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 1,351,833.47-| |05.05.2017|200722953 | J0 |3300000820 |1503 |1500300061 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |200725466 | J0 |3300000453 |1503 |1500300061 |9999999999 | 1,476.00 | 0.00 | | | |200725527 | J0 |3300000332 |1503 |1500300061 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 1,348,757.47-| |19.05.2017|200755643 | J0 |3300000334 |1503 |1500300061 |9999999999 | 5,750.00 | 0.00 | 1,343,007.47-| |26.05.2017|1600432440| RX |6191648200009012 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 5,000.00 | 1,348,007.47-| |31.05.2017|1600442742| RX |6197244200009289 |1503 |1500300061 |9999999999 | 0.00 | 7,450.00 | 1,355,457.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธาน | 8,826.00 | 22,450.00 | 1,355,457.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300061 | 17,078.50 | 24,886.00 | 1,383,666.47-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 72 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 2,838,661.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 310,176.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600394083| RX |3597241400002845 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 615.00 | | | |1600398084| RX |6386002200003923 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | | | |1600420230| RX |6216131800006163 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | 311,112.83-| |03.05.2017|200720904 | J0 |3600061706 |1503 |1500300062 |9999999999 | 4,032.00 | 0.00 | 307,080.83-| |04.05.2017|1600397222| RX |6345071600002882 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 48.00 | | | |1600426442| RX |6219006600010786 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 642.00 | 307,770.83-| |05.05.2017|1600401808| RX |6216131800001912 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 309.00 | | | |1600408293| RX |6388208200006215 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 308,376.83-| |08.05.2017|1600408297| RX |6207090300001848 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 2,337.00 | 310,713.83-| |11.05.2017|1600408299| RX |6208209700003304 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 630.00 | 311,343.83-| |15.05.2017|200743950 | J0 |3600064087 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600420232| RX |6218209600012201 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 310,233.83-| |17.05.2017|200752003 | J0 |3600064762 |1503 |1500300062 |9999999999 | 1,400.00 | 0.00 | 308,833.83-| |18.05.2017|200753584 | J0 |3600065425 |1503 |1500300062 |9999999999 | 2,000.00 | 0.00 | 306,833.83-| |24.05.2017|1600441270| RX |6347092900017507 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 306,977.83-| |31.05.2017|1600443047| RX |3591725600009357 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 447.00 | | | |1600443048| RX |6347092900012540 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 159.00 | | | |1600443049| RX |6207164700023545 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | | | |1600445675| RX |6215031000002480 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 87.00 | | | |1600445678| RX |6387143300010808 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 405.00 | 308,219.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,632.00 | 6,675.00 | 308,219.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร | 2,528,484.58-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 73 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.05.2017|1600420231| RX |6216131800007946 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 2,050.00 | 2,530,534.58-| |15.05.2017|1600420233| RX |6218209600012102 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 1,900.00 | 2,532,434.58-| |22.05.2017|200765639 | J0 |3400000358 |1503 |1500300062 |9999999999 | 16,246.11 | 0.00 | 2,516,188.47-| |23.05.2017|1600448304| RX |6207011000012209 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 3,140.00 | 2,519,328.47-| |31.05.2017|1600448307| RX |6207164700023347 |1503 |1500300062 |9999999999 | 0.00 | 1,952.75 | 2,521,281.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง จังหวัดกำแพงเพ | 16,246.11 | 9,042.75 | 2,521,281.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300062 | 24,878.11 | 15,717.75 | 2,829,501.05-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 7,408,701.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 11,414.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600401803| RX |2488201700011676 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 387.00 | 11,801.00-| |11.05.2017|1500154816| RI |1500300063 |1503 | |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 6,801.00-| |17.05.2017|1600415501| RX |6037010400000817 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 6,933.00-| |18.05.2017|1600417116| RX |3187119100008115 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 132.00 | 7,065.00-| |19.05.2017|200757537 | J0 |3600065810 |1503 |1500300063 |9999999999 | 3,804.00 | 0.00 | 3,261.00-| |22.05.2017|1600440131| RX |2484058600007944 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 279.00 | 3,540.00-| |26.05.2017|1600435415| RX |4077334600000715 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 99.00 | 3,639.00-| |31.05.2017|1600442708| RX |3187119100004934 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | | | |1600442709| RX |2484058600002282 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 384.00 | | | |1600442716| RX |6048044500000848 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | | | |1600445674| RX |2488043800004415 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 45.00 | 4,416.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,804.00 | 1,806.00 | 4,416.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 74 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงิืนอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 33,240.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 337.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 5,564,479.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|200725244 | J0 |3600062231 |1503 |1500300063 |9999999999 | 23,730.00 | 0.00 | 5,540,749.14-| |09.05.2017|200733632 | J0 |9000871590 |1503 |1500300063 |9999999999 | 17,132.03 | 0.00 | 5,523,617.11-| |16.05.2017|1600413262| RX |7857011300000772 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 26,780.00 | 5,550,397.11-| |19.05.2017|200755675 | J0 |3600065043 |1503 |1500300063 |9999999999 | 43,375.00 | 0.00 | | | |200757544 | J0 |3600065811 |1503 |1500300063 |9999999999 | 31,750.00 | 0.00 | | | |200757908 | J0 |3600062778 |1503 |1500300063 |9999999999 | 135,730.00 | 0.00 | | | |1600423717| RX |6037092300003561 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 10,000.00 | 5,349,542.11-| |26.05.2017|200784897 | J0 |3600068916 |1503 |1500300063 |9999999999 | 69,740.00 | 0.00 | 5,279,802.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 321,457.03 | 36,780.00 | 5,279,802.11-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อ อปท. | 0.00 | 0.00 | 1,244,252.18-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 554,978.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|200734546 | J0 |3600062938 |1503 |1500300063 |9999999999 | 408,030.00 | 0.00 | | | |200734549 | J0 |3600062939 |1503 |1500300063 |9999999999 | 2,075.21 | 0.00 | 144,873.11-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 75 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |12.05.2017|200737082 | J0 |3600063312 |1503 |1500300063 |9999999999 | 11,838.18 | 0.00 | | | |200737083 | J0 |3600063312 |1503 |1500300063 |9999999999 | 9,694.74 | 0.00 | 123,340.19-| |26.05.2017|1600435413| RX |4077334600000715 |1503 |1500300063 |9999999999 | 0.00 | 75,366.00 | 198,706.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 431,638.13 | 75,366.00 | 198,706.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300063 | 761,899.16 | 113,952.00 | 6,760,754.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 2,181,902.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวัดสุโขทัย | 38,685.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200708863 | J0 |3600060328 |1503 |1500300064 |9999999999 | 3,630.00 | 0.00 | | | |200712386 | J0 |3600061053 |1503 |1500300064 |9999999999 | 1,200.00 | 0.00 | | | |1600392940| RX |1567018300009976 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 2,097.00 | | | |1600392946| RX |1567018300009877 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 699.00 | 36,651.00-| |03.05.2017|1600395227| RX |1562059000008979 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 2,226.00 | 38,877.00-| |08.05.2017|200730044 | J0 |3600062329 |1503 |1500300064 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | | | |200730502 | J0 |3600062436 |1503 |1500300064 |9999999999 | 4,677.00 | 0.00 | 33,400.00-| |30.05.2017|1600440183| RX |1567018300008057 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 609.00 | 34,009.00-| |31.05.2017|1600442732| RX |1567079100005874 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 615.00 | 34,624.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง จังหวั | 10,307.00 | 6,246.00 | 34,624.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 135,900.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600394236| RX |1567079100013127 |1503 |1500300064 |9999999999 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,635,900.00-| |15.05.2017|200742641 | J0 |3600064025 |1503 |1500300064 |9999999999 | 27,050.00 | 0.00 | 2,608,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 76 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ | 27,050.00 | 2,500,000.00 | 2,608,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 2,008,629.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200760111 | J0 |3600066060 |1503 |1500300064 |9999999999 | 204,909.00 | 0.00 | 1,803,720.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากต่าง ๆ | 204,909.00 | 0.00 | 1,803,720.61-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 1,312.41 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300064 | 242,266.00 | 2,506,246.00 | 4,445,882.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 1,204,893.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 123,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200708168 | J0 |3600060907 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200709454 | J0 |3600060755 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 107,800.00-| |04.05.2017|1600394237| RX |1298203300010767 |1503 |1500300065 |9999999999 | 0.00 | 8,253.00 | 116,053.00-| |05.05.2017|200725220 | J0 |3600062099 |1503 |1500300065 |9999999999 | 8,253.00 | 0.00 | 107,800.00-| |19.05.2017|200758414 | J0 |3600065830 |1503 |1500300065 |9999999999 | 7,800.00 | 0.00 | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 32,053.00 | 8,253.00 | 100,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 1,078,147.28-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | 0.00 | 0.00 | 1,078,147.28-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 77 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่วนท้องถ | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์ปกครองส่ว | 0.00 | 0.00 | 2,945.89-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300065 | 32,053.00 | 8,253.00 | 1,181,093.17-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 1,520,099.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 39,142.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200711268 | J0 |3400000721 |1503 |1500300066 |9999999999 | 4,200.00 | 0.00 | | | |200711426 | J0 |3400000616 |1503 |1500300066 |9999999999 | 5,142.00 | 0.00 | 29,800.00-| |19.05.2017|200758176 | J0 |3400000357 |1503 |1500300066 |9999999999 | 3,400.00 | 0.00 | 26,400.00-| |31.05.2017|1600442710| RX |6107094500000385 |1503 |1500300066 |9999999999 | 0.00 | 3,381.00 | 29,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 12,742.00 | 3,381.00 | 29,781.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 1,480,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร | 0.00 | 0.00 | 1,480,957.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300066 | 12,742.00 | 3,381.00 | 1,510,738.45-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 7,741,156.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 149,419.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600392945| RX |4518205400005546 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,167.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 78 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600392947| RX |8631777900012044 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 876.00 | 151,462.00-| |03.05.2017|1600394090| RX |6297095800002497 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 1,134.00 | 152,596.00-| |05.05.2017|1600398092| RX |6151953000001276 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 162.00 | | | |1600398093| RX |6418202900008925 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 510.00 | 153,268.00-| |11.05.2017|1600406719| RX |6238208900007446 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 153,391.00-| |15.05.2017|1600410961| RX |6155130700004247 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 114.00 | 153,505.00-| |16.05.2017|1600412135| RX |8635220500001967 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 498.00 | | | |1600413859| RX |6235068000004190 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 39.00 | 154,042.00-| |17.05.2017|1600418179| RX |8635220500000679 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 546.00 | 154,588.00-| |18.05.2017|1600413263| RX |6151953000002154 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 369.00 | | | |1600427047| RX |4077159200001880 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | 155,017.00-| |23.05.2017|200763884 | J0 |3600066555 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200768419 | J0 |3600066862 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600427748| RX |3847170200002895 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 807.00 | 139,824.00-| |30.05.2017|200790159 | J0 |3600069068 |1503 |1500300067 |9999999999 | 7,824.00 | 0.00 | | | |1600439011| RX |6155132400015294 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600439013| RX |6237169400000794 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 93.00 | 132,177.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเ | 23,824.00 | 6,582.00 | 132,177.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 2,231,557.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200719652 | J0 |9000847439 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,800.00 | 0.00 | | | |200719656 | J0 |3400000723 |1503 |1500300067 |9999999999 | 3,130.61 | 0.00 | | | |200719657 | J0 |3400000723 |1503 |1500300067 |9999999999 | 1,847.22 | 0.00 | | | |200720213 | J0 |9000847434 |1503 |1500300067 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200720219 | J0 |3600061288 |1503 |1500300067 |9999999999 | 960.00 | 0.00 | | | |200720220 | J0 |3600061288 |1503 |1500300067 |9999999999 | 500.00 | 0.00 | 2,211,319.43-| |05.05.2017|200726180 | J0 |9000858411 |1503 |1500300067 |9999999999 | 13,700.00 | 0.00 | 2,197,619.43-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 79 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |23.05.2017|200763899 | J0 |3300000258 |1503 |1500300067 |9999999999 | 4,500.00 | 0.00 | | | |200766680 | J0 |3300000337 |1503 |1500300067 |9999999999 | 2,200.00 | 0.00 | | | |200769222 | J0 |9000922072 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,900.00 | 0.00 | 2,185,019.43-| |24.05.2017|200774367 | J0 |9000931988 |1503 |1500300067 |9999999999 | 6,400.00 | 0.00 | | | |200777725 | J0 |3600067038 |1503 |1500300067 |9999999999 | 113,600.00 | 0.00 | | | |200778455 | J0 |9000932199 |1503 |1500300067 |9999999999 | 10,000.00 | 0.00 | 2,055,019.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 176,537.83 | 0.00 | 2,055,019.43-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ | 5,360,180.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394095| RX |8637170300014459 |1503 |1500300067 |9999999999 | 0.00 | 12,500.00 | 5,372,680.10-| |08.05.2017|200727693 | J0 |3600062285 |1503 |1500300067 |9999999999 | 27,625.00 | 0.00 | | | |200728713 | J0 |3600061877 |1503 |1500300067 |9999999999 | 13,900.00 | 0.00 | 5,331,155.10-| |11.05.2017|200737671 | J0 |3600063422 |1503 |1500300067 |9999999999 | 5,950.00 | 0.00 | | | |200737676 | J0 |3600063424 |1503 |1500300067 |9999999999 | 114,450.00 | 0.00 | 5,210,755.10-| |30.05.2017|200792307 | J0 |3600069156 |1503 |1500300067 |9999999999 | 93,835.00 | 0.00 | 5,116,920.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ | 255,760.00 | 12,500.00 | 5,116,920.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300067 | 456,121.83 | 19,082.00 | 7,304,116.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 1,157,108.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหวัด | 199,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200709128 | J0 |3400000354 |1503 |1500300068 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 175,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากสินบนรางวับของที่ทำการปกครองจังหว | 24,000.00 | 0.00 | 175,200.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 80 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 957,908.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600416979| RX |7299019400017496 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 210.00 | 958,118.58-| |03.05.2017|1600401718| RX |7089022000019757 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 495.00 | | | |1600401719| RX |7377231200015199 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 513.00 | | | |1600404814| RX |7068094400017777 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 414.00 | | | |1600404815| RX |7068094400017678 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | 959,990.58-| |05.05.2017|1600416981| RX |7375030200003942 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 960,125.58-| |11.05.2017|200739910 | J0 |3600063530 |1503 |1500300068 |9999999999 | 22,123.00 | 0.00 | | | |1600416993| RX |7083029300002248 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 96.00 | 938,098.58-| |16.05.2017|1600417106| RX |7372106000001286 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 360.00 | | | |1600422899| RX |7067093200003619 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 198.00 | | | |1600422900| RX |7067093200003817 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,670.00 | 940,326.58-| |17.05.2017|1600425601| RX |7297012100005071 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 940,434.58-| |18.05.2017|1600425602| RX |7377231200000333 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 246.00 | 940,680.58-| |19.05.2017|1600425603| RX |7067093200009953 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 855.00 | | | |1600425605| RX |7067093200010041 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 450.00 | | | |1600434952| RX |7089022000009544 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 942,153.58-| |22.05.2017|1600434953| RX |7089029400005804 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 423.00 | 942,576.58-| |23.05.2017|1600435403| RX |0303117300001006 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 1,938.00 | | | |1600435404| RX |7377231200008546 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 390.00 | 944,904.58-| |26.05.2017|1600435422| RX |7060993400002921 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 135.00 | 945,039.58-| |30.05.2017|1600442703| RX |7448067700015251 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 3,771.00 | 948,810.58-| |31.05.2017|1600442735| RX |7087281900006143 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 60.00 | | | |1600443046| RX |7374014300011690 |1503 |1500300068 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | 949,092.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 22,123.00 | 13,307.00 | 949,092.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 81 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300068 | 46,123.00 | 13,307.00 | 1,124,292.58-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 1,521,982.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 126,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.05.2017|200747643 | J0 |3600064449 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 118,800.00-| |25.05.2017|200780316 | J0 |3600067938 |1503 |1500300069 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 110,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 16,000.00 | 0.00 | 110,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,395,182.66-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.05.2017|200783383 | J0 |3600068263 |1503 |1500300069 |9999999999 | 3,737.64 | 0.00 | 1,391,445.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,737.64 | 0.00 | 1,391,445.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300069 | 19,737.64 | 0.00 | 1,502,245.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 1,441,335.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหวัด | 46,753.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713488 | J0 |3600061310 |1503 |1500300070 |9999999999 | 6,153.00 | 0.00 | | | |1600394222| RX |3597374000014679 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 975.00 | 41,575.00-| |04.05.2017|1600399642| RX |3597374000020418 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 261.00 | 41,836.00-| |05.05.2017|1600399645| RX |3597374000017349 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 606.00 | 42,442.00-| |06.05.2017|200727633 | J0 |3600062266 |1503 |1500300070 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | 40,042.00-| |08.05.2017|1600401821| RX |3592103100010040 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,044.00 | 41,086.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 82 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |09.05.2017|1600404818| RX |3597374000015266 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 249.00 | 41,335.00-| |15.05.2017|1600410960| RX |3592103100016073 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 663.00 | 41,998.00-| |17.05.2017|1600415503| RX |3596028600001586 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 339.00 | 42,337.00-| |18.05.2017|1600417709| RX |3592103100010139 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 42,634.00-| |21.05.2017|200761611 | J0 |3600066215 |1503 |1500300070 |9999999999 | 800.00 | 0.00 | 41,834.00-| |22.05.2017|1600426451| RX |3597374000010699 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 1,170.00 | 43,004.00-| |23.05.2017|1600426453| RX |3597374000006035 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 43,193.00-| |31.05.2017|1600442741| RX |3596028600007502 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 342.00 | 43,535.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่่่่ทำการปกครองจังหว | 9,353.00 | 6,135.00 | 43,535.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่ว | 1,070,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|200738956 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200738957 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 90,000.00 | 0.00 | | | |200738958 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 21,000.00 | 0.00 | | | |200738959 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | | | |200738960 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 25,000.00 | 0.00 | | | |200738961 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 33,000.00 | 0.00 | | | |200738962 | J0 |9000882827 |1503 |1500300070 |9999999999 | 53,000.00 | 0.00 | 810,000.00-| |22.05.2017|200767320 | J0 |3600066609 |1503 |1500300070 |9999999999 | 270,000.00 | 0.00 | 540,000.00-| |25.05.2017|200780938 | J0 |3600067777 |1503 |1500300070 |9999999999 | 400,000.00 | 0.00 | 140,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจาก | 930,000.00 | 0.00 | 140,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชกา | 0.00 | 0.00 | 937.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 83 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 323,645.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600394223| RX |3597374000009125 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 900,000.00 | 1,223,645.00-| |18.05.2017|1600417710| RX |3597374000007030 |1503 |1500300070 |9999999999 | 0.00 | 940,000.00 | 2,163,645.00-| |26.05.2017|200784801 | J0 |3600068271 |1503 |1500300070 |9999999999 | 703,760.00 | 0.00 | 1,459,885.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกคอง | 703,760.00 | 1,840,000.00 | 1,459,885.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300070 | 1,643,113.00 | 1,846,135.00 | 1,644,357.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 3,195,851.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 340,048.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200720893 | J0 |3600061642 |1503 |1500300071 |9999999999 | 27,648.00 | 0.00 | | | |200722041 | J0 |3400000724 |1503 |1500300071 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |200722044 | J0 |3400000725 |1503 |1500300071 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 272,400.00-| |09.05.2017|1600438533| RX |7011152500000393 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 2,433.00 | 274,833.00-| |31.05.2017|1600442722| RX |7011244700001320 |1503 |1500300071 |9999999999 | 0.00 | 74,322.00 | 349,155.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 67,648.00 | 76,755.00 | 349,155.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 2,855,803.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |16.05.2017|200745136 | J0 |9000887370 |1503 |1500300071 |9999999999 | 35,000.00 | 0.00 | 2,820,803.63-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 84 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองจังหวัดนครปฐม | 35,000.00 | 0.00 | 2,820,803.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300071 | 102,648.00 | 76,755.00 | 3,169,958.63-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 675,479.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 223,222.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600447302| RX |2946024900006344 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 432.00 | 223,654.00-| |03.05.2017|1600447303| RX |2941164100005243 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 223,834.00-| |04.05.2017|1600447304| RX |2941164100003866 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 228.00 | | | |1600447305| RX |7278074600023195 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 4,032.00 | 228,094.00-| |05.05.2017|1600447306| RX |2941164100003766 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 228,262.00-| |08.05.2017|1600447307| RX |2948057300007200 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 228,502.00-| |09.05.2017|1600447308| RX |2946024900004862 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 156.00 | 228,658.00-| |11.05.2017|1600447309| RX |2948057300005811 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 324.00 | 228,982.00-| |15.05.2017|1600447310| RX |2946024900008717 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | | | |1600447311| RX |7459069000009794 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 4,764.00 | 234,022.00-| |16.05.2017|1600445661| RX |2944084200002878 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 234,286.00-| |17.05.2017|1600445662| RX |2943052300006652 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 234,430.00-| |18.05.2017|1600445663| RX |2948057300007597 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 234,610.00-| |22.05.2017|1600445664| RX |2941164100001165 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | 234,862.00-| |23.05.2017|1600445665| RX |2948057300004116 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 235,042.00-| |24.05.2017|1600445666| RX |2943052300006249 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 235,210.00-| |25.05.2017|1600445668| RX |2948057300004510 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | 235,354.00-| |29.05.2017|1600445671| RX |2944084200005330 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 312.00 | 235,666.00-| |30.05.2017|200790035 | J0 |3600069143 |1503 |1500300072 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600445672| RX |2948057300005793 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 108.00 | 227,774.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 85 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.05.2017|1600445677| RX |2943052300009608 |1503 |1500300072 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | 228,014.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,000.00 | 12,792.00 | 228,014.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย | 0.00 | 0.00 | 10,765.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร | 0.00 | 0.00 | 441,492.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300072 | 8,000.00 | 12,792.00 | 680,271.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,098,194.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 266,692.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600392943| RX |7097367900019851 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 480.00 | 267,172.00-| |04.05.2017|1600401805| RX |7097367900009058 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 870.00 | 268,042.00-| |08.05.2017|200729907 | J0 |3600059795 |1503 |1500300073 |9999999999 | 1,365.50 | 0.00 | 266,676.50-| |11.05.2017|1600408022| RX |7097367900014991 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 267,516.50-| |15.05.2017|1600413854| RX |7097367900011521 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 444.00 | 267,960.50-| |18.05.2017|1600417117| RX |7097230000002195 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | 268,560.50-| |29.05.2017|1600435431| RX |7094097300004316 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 678.00 | | | |1600442586| RX |7095249200007846 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 588.00 | 269,826.50-| |31.05.2017|1600442712| RX |7097230000004053 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 168.00 | 269,994.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,365.50 | 4,668.00 | 269,994.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 86 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม | 831,502.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |31.05.2017|1600442718| RX |7097385100009948 |1503 |1500300073 |9999999999 | 0.00 | 40,500.00 | 872,002.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงค | 0.00 | 40,500.00 | 872,002.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300073 | 1,365.50 | 45,168.00 | 1,141,996.64-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 1,336,992.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดเพช | 36,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713458 | J0 |3600061185 |1503 |1500300074 |9999999999 | 2,800.00 | 0.00 | 33,600.00-| |04.05.2017|1600398087| RX |1381786700017217 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 900.00 | 34,500.00-| |08.05.2017|1600401822| RX |1386069400016768 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 474.00 | 34,974.00-| |09.05.2017|1600404817| RX |1386069400019331 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 47,160.00 | | | |1600404819| RX |1386069400019430 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 747.00 | 82,881.00-| |11.05.2017|1600407811| RX |1381138100001509 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 201.00 | 83,082.00-| |16.05.2017|1600413857| RX |1381708400002633 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 83,220.00-| |19.05.2017|200757462 | J0 |3600065920 |1503 |1500300074 |9999999999 | 49,620.00 | 0.00 | 33,600.00-| |23.05.2017|1600425795| RX |1381786700012743 |1503 |1500300074 |9999999999 | 0.00 | 585.00 | 34,185.00-| |25.05.2017|200780621 | J0 |3600065683 |1503 |1500300074 |9999999999 | 4,800.00 | 0.00 | 29,385.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 57,220.00 | 50,205.00 | 29,385.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น | 281,418.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่ | 0.00 | 0.00 | 281,418.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 87 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 748,978.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองจังหวัดเพ | 0.00 | 0.00 | 748,978.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 270,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200705607 | J0 |3600060163 |1503 |1500300074 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | 246,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 24,000.00 | 0.00 | 246,196.24-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300074 | 81,220.00 | 50,205.00 | 1,305,977.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 3,722,982.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 96,507.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200700886 | J0 |3400000120 |1503 |1500300075 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |200700894 | J0 |3400000120 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | | | |200705669 | J0 |3400000061 |1503 |1500300075 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 88,507.00-| |02.05.2017|1600390093| RX |9569956100001090 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 189.00 | 88,696.00-| |03.05.2017|1600394092| RX |7157130300009887 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 54.00 | | | |1600394093| RX |7421085500004021 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 637.50 | 89,387.50-| |04.05.2017|200720935 | J0 |3600061709 |1503 |1500300075 |9999999999 | 2,907.00 | 0.00 | 86,480.50-| |09.05.2017|1600401725| RX |9569027800004841 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 123.00 | 86,603.50-| |16.05.2017|1600409776| RX |7157130300005913 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 147.00 | 86,750.50-| |17.05.2017|1600413867| RX |9569027800006417 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 90.00 | 86,840.50-| |24.05.2017|1600427758| RX |7153079900007701 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 9.00 | 86,849.50-| |29.05.2017|1600435094| RX |9567031400003490 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 86,987.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 88 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |30.05.2017|1600442594| RX |7425201800010559 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 429.00 | | | |1600442704| RX |7232003200010144 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 87,443.50-| |31.05.2017|1600441275| RX |7154045600013877 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 357.00 | | | |1600445681| RX |7223079400005342 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 426.00 | 88,226.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง. | 18,907.00 | 10,626.50 | 88,226.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 3,626,475.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200719641 | J0 |3400000722 |1503 |1500300075 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |200720210 | J0 |3400000722 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 24,000.00 | | | |200720211 | J0 |3400000355 |1503 |1500300075 |9999999999 | 24,000.00 | 0.00 | | | |1600394087| RX |7157130300009788 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 10,250.00 | 3,612,725.86-| |25.05.2017|1600429353| RX |7157130300008578 |1503 |1500300075 |9999999999 | 0.00 | 10,684.00 | 3,623,409.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆที่ทำการปกครองจังหวัด | 48,000.00 | 44,934.00 | 3,623,409.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300075 | 66,907.00 | 55,560.50 | 3,711,636.36-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 8,559,751.46-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 183,800.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200706912 | J0 |3600060067 |1503 |1500300076 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 167,800.00-| |31.05.2017|200788622 | J0 |3600068996 |1503 |1500300076 |9999999999 | 2,200.00 | 0.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 18,200.00 | 0.00 | 165,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 128,254.16-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 89 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 128,254.16-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 8,247,697.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |11.05.2017|200737054 | J0 |3300002132 |1503 |1500300076 |9999999999 | 20,900.00 | 0.00 | 8,226,797.30-| |16.05.2017|200743840 | J0 |3300000454 |1503 |1500300076 |9999999999 | 1,315.00 | 0.00 | | | |200743889 | J0 |3300000455 |1503 |1500300076 |9999999999 | 19,705.00 | 0.00 | 8,205,777.30-| |18.05.2017|200754210 | J0 |3600065231 |1503 |1500300076 |9999999999 | 9,920.00 | 0.00 | 8,195,857.30-| |31.05.2017|1600442730| RX |3896071600007578 |1503 |1500300076 |9999999999 | 0.00 | 41,734.00 | 8,237,591.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 51,840.00 | 41,734.00 | 8,237,591.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300076 | 70,040.00 | 41,734.00 | 8,531,445.46-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 1,175,043.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 105,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200704705 | J0 |3600058425 |1503 |1500300077 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 97,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 8,000.00 | 0.00 | 97,136.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชการส่วนท้อ | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 อุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากราชก | 0.00 | 0.00 | 2,804.94-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 90 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 1,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากสมทบเงินช่วยเหลือบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 4,156.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 1,061,095.39-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300077 | 8,000.00 | 0.00 | 1,167,043.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 5,454,266.98-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 402,072.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|200708242 | J0 |3600060712 |1503 |1500300078 |9999999999 | 13,947.00 | 0.00 | 388,125.00-| |31.05.2017|1600442731| RX |8098192400001562 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 2,815.50 | 390,940.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 13,947.00 | 2,815.50 | 390,940.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 276,210.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 4,775,984.47-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600394084| RX |8098192400014065 |1503 |1500300078 |9999999999 | 0.00 | 30,714.52 | 4,806,698.99-| |09.05.2017|200736181 | J0 |3600063286 |1503 |1500300078 |9999999999 | 7,857.17 | 0.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 91 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |200736182 | J0 |3600063286 |1503 |1500300078 |9999999999 | 10,874.12 | 0.00 | 4,787,967.70-| |25.05.2017|200780336 | J0 |3600067947 |1503 |1500300078 |9999999999 | 35,900.00 | 0.00 | 4,752,067.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศลมหาดไทย | 54,631.29 | 30,714.52 | 4,752,067.70-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300078 | 68,578.29 | 33,530.02 | 5,419,218.71-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 946,734.37-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 386,782.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200720223 | J0 |3400000356 |1503 |1500300079 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | | | |1600395228| RX |8057178500007818 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,400.00 | | | |1600395229| RX |3887382400006583 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 744.00 | 373,926.40-| |05.05.2017|1600422898| RX |8057194200009332 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,040.00 | | | |1600426443| RX |8057178500005034 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 432.00 | | | |1600426444| RX |3887326000009412 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 376,632.40-| |15.05.2017|1600426534| RX |8056159300004425 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 3,120.00 | 379,752.40-| |16.05.2017|200743839 | J0 |3600064301 |1503 |1500300079 |9999999999 | 123,057.00 | 0.00 | | | |1600426535| RX |3887261800002538 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 894.00 | | | |1600427743| RX |8057381100003393 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,880.00 | 260,469.40-| |18.05.2017|1600427744| RX |3888034900003012 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 390.00 | 260,859.40-| |19.05.2017|1600427745| RX |8057194200009724 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,520.00 | | | |1600427746| RX |2797211800003828 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,268.00 | 265,647.40-| |22.05.2017|1600427747| RX |3885030900005724 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 264.00 | 265,911.40-| |23.05.2017|200770198 | J0 |3600066959 |1503 |1500300079 |9999999999 | 67,329.00 | 0.00 | | | |1600427750| RX |3887261800002927 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 180.00 | 198,762.40-| |24.05.2017|1600427761| RX |8058036200006734 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,820.00 | 201,582.40-| |26.05.2017|1600435423| RX |3887261800004003 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | 201,888.40-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 92 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.05.2017|1600442590| RX |8057178500003733 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 2,520.00 | 204,408.40-| |31.05.2017|1600442753| RX |2797328000005001 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 1,452.00 | | | |1600442754| RX |3888034900004485 |1503 |1500300079 |9999999999 | 0.00 | 306.00 | 206,166.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 206,386.00 | 25,770.00 | 206,166.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากราชกา | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ ที่ได้รั | 0.00 | 0.00 | 107.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 559,844.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ีทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต | 0.00 | 0.00 | 559,844.07-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300079 | 206,386.00 | 25,770.00 | 766,118.37-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 7,464,698.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธา | 185,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200715640 | J0 |3600060664 |1503 |1500300080 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | 177,564.50-| |09.05.2017|1500155536| RI |1500300080 |1503 | |9999999999 | 32,000.00 | 0.00 | 145,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดส | 40,000.00 | 0.00 | 145,564.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 7,279,134.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600401804| RX |1007198400001786 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 11,676.00 | 7,290,810.32-| |08.05.2017|1600418082| RX |1007328400001462 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 235,990.00 | 7,526,800.32-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 93 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|200748453 | J0 |3600064549 |1503 |1500300080 |9999999999 | 59,700.00 | 0.00 | 7,467,100.32-| |24.05.2017|1600427751| RX |1005088900003051 |1503 |1500300080 |9999999999 | 0.00 | 395,230.00 | 7,862,330.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ | 59,700.00 | 642,896.00 | 7,862,330.32-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300080 | 99,700.00 | 642,896.00 | 8,007,894.82-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 917,048.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 29,824.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600394235| RX |2547190100003991 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 192.00 | 30,016.00-| |05.05.2017|1600401809| RX |2547190100002108 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 639.00 | 30,655.00-| |09.05.2017|1600401726| RX |2547190100003095 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 369.00 | 31,024.00-| |11.05.2017|200738732 | J0 |3600063332 |1503 |1500300081 |9999999999 | 1,824.00 | 0.00 | | | |1600406715| RX |8060842300000543 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 100.50 | 29,300.50-| |17.05.2017|1600413865| RX |2547190100003889 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | 29,303.50-| |19.05.2017|1600419258| RX |2545065600002055 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 427.50 | 29,731.00-| |25.05.2017|1600430049| RX |2547212500005627 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 247.50 | 29,978.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 1,824.00 | 1,978.50 | 29,978.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุหนังสือผ่า | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600395225| RX |2547190100009636 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 996,490.00 | 996,490.00-| |11.05.2017|200738066 | J0 |3400000726 |1503 |1500300081 |9999999999 | 278,094.00 | 0.00 | 718,396.00-| |24.05.2017|1600427755| RX |2547190100003070 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 453,782.00 | 1,172,178.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือการต่ออายุห | 278,094.00 | 1,450,272.00 | 1,172,178.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 94 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 887,224.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |17.05.2017|1600413864| RX |2547190100003889 |1503 |1500300081 |9999999999 | 0.00 | 10,400.00 | 897,624.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 0.00 | 10,400.00 | 897,624.25-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300081 | 279,918.00 | 1,462,650.50 | 2,099,780.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 3,812,632.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 310,850.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |25.05.2017|200781692 | J0 |3400000064 |1503 |1500300082 |9999999999 | 16,000.00 | 0.00 | 294,850.00-| |31.05.2017|200795323 | J0 |3600069490 |1503 |1500300082 |9999999999 | 56,752.50 | 0.00 | | | |1600442740| RX |2615064800012870 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 46,026.00 | 284,123.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองชุมพร | 72,752.50 | 46,026.00 | 284,123.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 3,501,782.84-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|200723552 | J0 |3600062044 |1503 |1500300082 |9999999999 | 98,800.00 | 0.00 | 3,402,982.84-| |09.05.2017|200734200 | J0 |3400000062 |1503 |1500300082 |9999999999 | 24,965.25 | 0.00 | 3,378,017.59-| |31.05.2017|1600442739| RX |2615064800012771 |1503 |1500300082 |9999999999 | 0.00 | 94,470.00 | 3,472,487.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 123,765.25 | 94,470.00 | 3,472,487.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300082 | 196,517.75 | 140,496.00 | 3,756,611.09-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 95 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 2,055,375.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 342,519.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|200721354 | J0 |3600061822 |1503 |1500300083 |9999999999 | 10,350.00 | 0.00 | | | |200722178 | J0 |3600062004 |1503 |1500300083 |9999999999 | 44,149.50 | 0.00 | 288,019.60-| |04.05.2017|1600413844| RX |2458105800013633 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,000.00 | 291,019.60-| |11.05.2017|200738964 | J0 |3600063903 |1503 |1500300083 |9999999999 | 43,290.00 | 0.00 | | | |1600413849| RX |3681291000002324 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 7,866.00 | 255,595.60-| |16.05.2017|1600436183| RX |9011388400001065 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 5,040.00 | 260,635.60-| |17.05.2017|1600436184| RX |9277065900007102 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,045.00 | | | |1600436185| RX |9287051700003175 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,720.00 | 267,400.60-| |18.05.2017|1600436187| RX |8875254300003540 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,034.00 | | | |1600436188| RX |3697315900008300 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,377.00 | 270,811.60-| |19.05.2017|1600023267| RX |2454022600013365 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,750.00 | | | |1600436190| RX |9236008800004643 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,980.00 | 276,541.60-| |22.05.2017|200764623 | J0 |3600065893 |1503 |1500300083 |9999999999 | 8,000.00 | 0.00 | | | |1600023268| RX |3217096900006817 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,175.00 | 270,716.60-| |23.05.2017|1600436193| RX |2700087200000480 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,250.00 | 272,966.60-| |24.05.2017|1600438717| RX |8877086000009770 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 252.00 | | | |1600438718| RX |9305015400002017 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,455.00 | | | |1600438721| RX |3695145700001187 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,229.00 | 276,902.60-| |25.05.2017|1600023271| RX |9236008800012854 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,475.00 | | | |1600023272| RX |8791204900009250 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 1,360.50 | | | |1600435585| RX |9010088500004650 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,870.00 | 284,608.10-| |29.05.2017|1600082232| RX |9017206300006134 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 2,040.00 | 286,648.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 105,789.50 | 49,918.50 | 286,648.10-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 96 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 177,960.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600413840| RX |2451279800004973 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,280.00 | | | |1600413841| RX |3691292200001024 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 191,360.00 | 372,600.00-| |04.05.2017|1600413843| RX |2458105800013732 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 26,120.00 | 398,720.00-| |11.05.2017|1600023266| RX |2458105800006994 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,440.00 | 402,160.00-| |16.05.2017|1600413858| RX |9011388400001164 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 5,400.00 | 407,560.00-| |17.05.2017|1600083116| RX |9287051700003076 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 28,540.00 | 436,100.00-| |24.05.2017|1600023269| RX |3695145700001286 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 77,160.00 | 513,260.00-| |25.05.2017|1600023270| RX |9010088500004759 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 20,320.00 | 533,580.00-| |29.05.2017|1600082231| RX |9017206300006332 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,280.00 | 536,860.00-| |30.05.2017|1600082239| RX |9017140000001340 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 3,680.00 | 540,540.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 362,580.00 | 540,540.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 1,534,896.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600413845| RX |3706093600004597 |1503 |1500300083 |9999999999 | 0.00 | 9,600.00 | 1,544,496.41-| |24.05.2017|200777827 | J0 |3600067290 |1503 |1500300083 |9999999999 | 17,600.00 | 0.00 | 1,526,896.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เิงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 17,600.00 | 9,600.00 | 1,526,896.41-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300083 | 123,389.50 | 422,098.50 | 2,354,084.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 1,307,546.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,531.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600394226| RX |9107316900000616 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 381.00 | 28,912.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 97 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |04.05.2017|1600412117| RX |9107096700002124 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 840.00 | 29,752.00-| |15.05.2017|1600412127| RX |9108106900013198 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | 30,049.00-| |18.05.2017|200754782 | J0 |3600065275 |1503 |1500300084 |9999999999 | 2,649.00 | 0.00 | 27,400.00-| |22.05.2017|200757954 | J0 |3600062793 |1503 |1500300084 |9999999999 | 400.00 | 0.00 | 27,000.00-| |29.05.2017|1600435601| RX |9107316900012471 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 207.00 | 27,207.00-| |31.05.2017|1600445676| RX |9107316900015132 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 222.00 | | | |1600445679| RX |9107316900001777 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | | |1600453358| RX |9107316900015231 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 219.00 | 27,798.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 3,049.00 | 2,316.00 | 27,798.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 220,840.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600394082| RX |9100646900012868 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 3,360.00 | | | |1600418081| RX |9108106900003508 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 11,120.00 | 235,320.00-| |04.05.2017|1600415196| RX |0768106100006706 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 14,360.00 | 249,680.00-| |05.05.2017|1600408294| RX |9100646900007519 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 5,400.00 | 255,080.00-| |09.05.2017|1600408298| RX |9107051900001587 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 3,560.00 | 258,640.00-| |16.05.2017|1600415197| RX |9108106900013296 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 7,600.00 | 266,240.00-| |17.05.2017|1600418086| RX |9192057600000735 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 4,040.00 | 270,280.00-| |19.05.2017|1600420244| RX |9108106900014788 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 4,120.00 | 274,400.00-| |24.05.2017|1600425914| RX |9108035400011121 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 5,400.00 | 279,800.00-| |29.05.2017|1600435099| RX |9107316900012679 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 2,000.00 | | | |1600435100| RX |9107316900012679 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 2,080.00 | | | |1600435430| RX |9107316900012679 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 1,760.00 | 285,640.00-| |30.05.2017|1600442597| RX |9108035400002304 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 13,840.00 | 299,480.00-| |31.05.2017|1600445680| RX |0691909900002274 |1503 |1500300084 |9999999999 | 0.00 | 13,240.00 | 312,720.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 91,880.00 | 312,720.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 98 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 1,058,175.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|200742774 | J0 |3600063844 |1503 |1500300084 |9999999999 | 41,930.00 | 0.00 | 1,016,245.00-| |19.05.2017|200757488 | J0 |3600065937 |1503 |1500300084 |9999999999 | 47,700.00 | 0.00 | 968,545.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากการกุศล | 89,630.00 | 0.00 | 968,545.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300084 | 92,679.00 | 94,196.00 | 1,309,063.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 3,242,652.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 55,200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 3,187,452.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |29.05.2017|200785050 | J0 |3600068353 |1503 |1500300085 |9999999999 | 33,175.00 | 0.00 | 3,154,277.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 33,175.00 | 0.00 | 3,154,277.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300085 | 33,175.00 | 0.00 | 3,209,477.85-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 6,260,206.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 25,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |19.05.2017|200756177 | J0 |3600065742 |1503 |1500300086 |9999999999 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 99 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินรางวัลของที่ทำการปกครอง | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10922 เงินฝากเงินอากรรังนกอีแอ่น | 0.00 | 0.00 | 6.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 2,613,442.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15.05.2017|200742726 | J0 |3600063823 |1503 |1500300086 |9999999999 | 14,000.00 | 0.00 | 2,599,442.26-| |17.05.2017|1600415505| RX |9085046500017683 |1503 |1500300086 |9999999999 | 0.00 | 7,500.00 | 2,606,942.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครอง | 14,000.00 | 7,500.00 | 2,606,942.26-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 128.04-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 12,776.67-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 6,536.20-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 8,088.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 8,088.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 100 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11105 โครงการก่อสร้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่ง | 0.00 | 0.00 | 367,697.19-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำบล | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11106 งานสนับสนุนสภาตำบลและวงค์การบริหารส่วนตำ | 0.00 | 0.00 | 84.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 232,550.69-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11108 งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 522,472.53-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11109 โครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล | 0.00 | 0.00 | 24,580.51-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 69,460.96-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 200.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 101 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 13101 งานดำเนินการประถมศึกษา (ซ่อมแซมอาคารเรีย | 0.00 | 0.00 | 45,699.06-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16101 โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ | 0.00 | 0.00 | 2,331,170.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลหรือการวา | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16201 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูล | 0.00 | 0.00 | 314.02-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300086 | 19,000.00 | 7,500.00 | 6,248,706.13-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 4,608,544.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 45,600.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 4,562,944.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 0.00 | 0.00 | 4,562,944.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300087 | 0.00 | 0.00 | 4,608,544.74-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 9,468,931.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 940,537.50-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 102 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |26.05.2017|200785013 | J0 |3600068315 |1503 |1500300088 |9999999999 | 28,935.00 | 0.00 | 911,602.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 28,935.00 | 0.00 | 911,602.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสานงาน ศปต. | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของศูนย์ประสาน | 0.00 | 0.00 | 2,400.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแด | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |05.05.2017|1600399643| RX |9091080200002895 |1503 |1500300088 |9999999999 | 0.00 | 274,320.00 | 274,320.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่ออายุหนัง | 0.00 | 274,320.00 | 274,320.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 0.00 | 0.00 | 6,556,173.59-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาอำเภ | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11101 โครงการจ้างงานผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานการ | 0.00 | 0.00 | 10,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชก | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11104 โครงการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาต | 0.00 | 0.00 | 7,588.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 103 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11107 งานพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล | 0.00 | 0.00 | 92,377.86-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศบาลฯ และเ | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11110 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องถิ่น (เทศ | 0.00 | 0.00 | 63,313.78-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรียนที่ขาดแ | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11301 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบสำหรับนักเรี | 0.00 | 0.00 | 6,971.22-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12101 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน | 0.00 | 0.00 | 477,387.23-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในภาวะวิกฤ | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 12201 โครงการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองใ | 0.00 | 0.00 | 138,684.27-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 15101 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบก จ.ยะลา | 0.00 | 0.00 | 1,172,910.30-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300088 | 28,935.00 | 274,320.00 | 9,714,316.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 4,299,881.49-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 486,937.60-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600397215| RX |1921386900006514 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 117.00 | 487,054.60-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 104 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |03.05.2017|1600397219| RX |9228026000003994 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 408.00 | 487,462.60-| |05.05.2017|1600401721| RX |9141721000006920 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 487,504.60-| |08.05.2017|1600408295| RX |9145226700006926 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 211.50 | 487,716.10-| |09.05.2017|1600416989| RX |9149026400000300 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 816.00 | 488,532.10-| |11.05.2017|200740003 | J0 |3600063359 |1503 |1500300089 |9999999999 | 61,002.00 | 0.00 | 427,530.10-| |16.05.2017|200745131 | J0 |3600064208 |1503 |1500300089 |9999999999 | 3,709.50 | 0.00 | | | |1600412154| RX |9225045200003297 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 456.00 | | | |1600420234| RX |9057292700012187 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 42.00 | 424,318.60-| |17.05.2017|1600418178| RX |9146161000010433 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 288.00 | 424,606.60-| |19.05.2017|1600426446| RX |9149026400004152 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 6,114.00 | 430,720.60-| |22.05.2017|200764325 | J0 |3600066459 |1503 |1500300089 |9999999999 | 39,319.70 | 0.00 | | | |1600426450| RX |1928107700010061 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 391,634.90-| |23.05.2017|1600441268| RX |9146161000008646 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 51.00 | 391,685.90-| |25.05.2017|1600429357| RX |9228026000001190 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 240.00 | | | |1600444342| RX |9141721000006702 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 241.50 | 392,167.40-| |26.05.2017|1600435417| RX |9149027900008497 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 636.00 | 392,803.40-| |29.05.2017|1600448305| RX |9146161000011916 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 852.00 | 393,655.40-| |30.05.2017|1600439014| RX |9069086100003822 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 696.00 | | | |1600442598| RX |1926093400001991 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,428.00 | 395,779.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครอง | 104,031.20 | 12,873.00 | 395,779.40-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดน | 1,839,128.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600397216| RX |1921386900006514 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,880.00 | | | |1600397217| RX |9067198100004415 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 19,440.00 | 1,861,448.14-| |03.05.2017|1600397218| RX |9228026000003994 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 31,440.00 | 1,892,888.14-| |04.05.2017|1600440107| RX |1926093400004294 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 11,600.00 | 1,904,488.14-| |05.05.2017|1600398094| RX |1926093400002619 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,760.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 105 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1600401720| RX |9141721000006920 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,800.00 | 1,911,048.14-| |08.05.2017|1600408296| RX |9145226700006926 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 20,880.00 | 1,931,928.14-| |09.05.2017|1600416986| RX |9149026400000300 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 33,320.00 | 1,965,248.14-| |11.05.2017|1600406716| RX |1928107700002558 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,120.00 | 1,967,368.14-| |16.05.2017|1600412155| RX |9225045200003297 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 18,120.00 | | | |1600420235| RX |9057292700012187 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 21,720.00 | 2,007,208.14-| |17.05.2017|1600415502| RX |1928107700001463 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,600.00 | | | |1600418180| RX |9146161000010433 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 19,360.00 | 2,028,168.14-| |19.05.2017|1600426447| RX |9149026400004152 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 22,880.00 | 2,051,048.14-| |22.05.2017|1600426449| RX |1928107700010061 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 7,680.00 | 2,058,728.14-| |23.05.2017|1600425608| RX |1928107700001259 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,360.00 | | | |1600441269| RX |9146161000008646 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 3,600.00 | 2,064,688.14-| |25.05.2017|1600429356| RX |9228026000001190 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 24,280.00 | | | |1600444341| RX |9141721000006702 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 26,720.00 | 2,115,688.14-| |26.05.2017|1600435414| RX |1926093400012499 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 2,960.00 | | | |1600435418| RX |9149027900008497 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 26,920.00 | 2,145,568.14-| |29.05.2017|1600439001| RX |1920004100000504 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 16,960.00 | | | |1600441272| RX |9145226700011350 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 10,080.00 | | | |1600448306| RX |9146161000011916 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 20,520.00 | 2,193,128.14-| |30.05.2017|1600439010| RX |9069086100003822 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 23,760.00 | | | |1600442592| RX |1926093400001991 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 26,840.00 | 2,243,728.14-| |31.05.2017|1600442715| RX |1926093400002188 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 1,880.00 | | | |1600444192| RX |9069086100006297 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 18,680.00 | 2,264,288.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ค.ช.จ. ในการออกหรือต่ออายุหนังสื | 0.00 | 425,160.00 | 2,264,288.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 1,973,815.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|200713405 | J0 |3600061173 |1503 |1500300089 |9999999999 | 17,615.00 | 0.00 | 1,956,200.75-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 106 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |18.05.2017|1600417115| RX |1928107700004234 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 25,350.00 | 1,981,550.75-| |29.05.2017|1600435093| RX |1920004100007633 |1503 |1500300089 |9999999999 | 0.00 | 41,850.00 | 2,023,400.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส | 17,615.00 | 67,200.00 | 2,023,400.75-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300089 | 121,646.20 | 505,233.00 | 4,683,468.29-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากของปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20903 เงินฝากปกครองบัวใหญ่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 107 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20799 เงินฝากต่าง ๆ ของปกครองอำเภอพล | 0.00 | 0.00 | 46,058.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 36,826.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300093 | 0.00 | 0.00 | 82,884.95-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากคลังที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300098 | 0.00 | 0.00 | 204,353.90-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการสว | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา | 0.00 | 0.00 | 55,625.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20931 เงินฝากการกุศล ที่ทำการปกครอง อ.เบตง | 0.00 | 0.00 | 676,054.91-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ | 2,321.21-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 108 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20933 เงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส | 0.00 | 0.00 | 2,321.21-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเน | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 21103 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300101 | 0.00 | 0.00 | 734,001.12-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 886,753.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 886,753.14-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |02.05.2017|1600390320| RX |7153079900010061 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 10,080.00 | 896,833.14-| |05.05.2017|1600398091| RX |7154045600006341 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 5,100.00 | 901,933.14-| |23.05.2017|200769228 | J0 |3400000359 |1503 |1500300102 |9999999999 | 36,126.27 | 0.00 | 865,806.87-| |24.05.2017|200763083 | J0 |9000932026 |1503 |1500300102 |9999999999 | 103,450.00 | 0.00 | | | |1600427757| RX |7157130300009739 |1503 |1500300102 |9999999999 | 0.00 | 600.00 | 762,956.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 139,576.27 | 15,780.00 | 762,956.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300102 | 139,576.27 | 15,780.00 | 762,956.87-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | เจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 1,973,477.83-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 183,910.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600427737| RX |4307113900015947 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 127.50 | | | |1600427738| RX |3309082700006752 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | | รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 109 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |1900011018| SX |4475244900003249 |1503 |1500300104 |9999999999 | 11,520.00 | 0.00 | | | |1900011109| SX |4477258000010041 |1503 |1500300104 |9999999999 | 11,190.00 | 0.00 | 161,510.83-| |02.05.2017|1600410939| RX |4475244900003474 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | | | |1600410942| RX |4479026100012786 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 255.00 | | | |1600410943| RX |1558090200006551 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 162,083.83-| |03.05.2017|200720222 | J0 |3600061292 |1503 |1500300104 |9999999999 | 2,845.50 | 0.00 | 159,238.33-| |04.05.2017|1600410949| RX |3305246100002144 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 33.00 | 159,271.33-| |05.05.2017|1600410954| RX |4308159100016673 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 276.00 | 159,547.33-| |11.05.2017|1600410957| RX |3307105900005527 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 150.00 | | | |1600410958| RX |4308159100011112 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 138.00 | 159,835.33-| |15.05.2017|1600412128| RX |3305246100010459 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 24.00 | 159,859.33-| |17.05.2017|1600415200| RX |4307113900010688 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 183.00 | 160,042.33-| |18.05.2017|1600417114| RX |1559082700007916 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 234.00 | 160,276.33-| |22.05.2017|1600436192| RX |4477265900003945 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 297.00 | | | |1600440126| RX |3302446400009433 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | | | |1600442576| RX |4475147600003437 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 27.00 | 160,627.33-| |23.05.2017|1600440135| RX |3307105900009773 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 84.00 | 160,711.33-| |24.05.2017|1600440143| RX |4307113900010671 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | 160,786.33-| |30.05.2017|200793059 | J0 |3600069314 |1503 |1500300104 |9999999999 | 3,906.00 | 0.00 | | | |200793060 | J0 |3600069315 |1503 |1500300104 |9999999999 | 2,400.00 | 0.00 | | | |1600440173| RX |4475244900004337 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 195.00 | 154,675.33-| |31.05.2017|1600444343| RX |4479026100005827 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 144.00 | | | |1600444344| RX |4308159100007539 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 120.00 | | | |1600444345| RX |4303062300009393 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 75.00 | | | |1600444346| RX |3302446400010710 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 3.00 | | | |1600444347| RX |3307105900011249 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 174.00 | 155,191.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจ | 31,861.50 | 3,142.50 | 155,191.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 110 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์กรป | 355,029.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจ | 0.00 | 0.00 | 355,029.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจังหวัดบึง | 1,175,788.50-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1900011107| SX |3309082700006752 |1503 |1500300104 |9999999999 | 183.00 | 0.00 | | | |1900011108| SX |4307113900015947 |1503 |1500300104 |9999999999 | 127.50 | 0.00 | 1,175,478.00-| |03.05.2017|200720221 | J0 |3600061289 |1503 |1500300104 |9999999999 | 13,000.00 | 0.00 | 1,162,478.00-| |19.05.2017|1600439385| RX |4477258000005908 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 8,000.00 | 1,170,478.00-| |29.05.2017|1600440168| RX |4475147600011152 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 800.00 | 1,171,278.00-| |30.05.2017|1600440179| RX |4475244900004535 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 475,215.00 | 1,646,493.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินประกันสัญญาของที่ทำการปกครองจ | 13,310.50 | 484,015.00 | 1,646,493.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ่านแดนจัง | 258,750.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |01.05.2017|1600427739| RX |4477258000010041 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 11,190.00 | | | |1600427740| RX |4475244900003249 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 11,520.00 | 281,460.00-| |02.05.2017|1600410940| RX |4479026100012380 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 6,030.00 | | | |1600410941| RX |4479026100012489 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 1,410.00 | 288,900.00-| |05.05.2017|1600410955| RX |4479026100008021 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 5,580.00 | 294,480.00-| |15.05.2017|1600413853| RX |4479026100011387 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 12,540.00 | 307,020.00-| |18.05.2017|1600420236| RX |4477258000006999 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 4,080.00 | 311,100.00-| |22.05.2017|1600436191| RX |4477265900003846 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 4,140.00 | 315,240.00-| |29.05.2017|1600442585| RX |4477258000006384 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 8,120.00 | 323,360.00-| |31.05.2017|1600450349| RX |4477265900010460 |1503 |1500300104 |9999999999 | 0.00 | 2,340.00 | 325,700.00-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการออกหรือต่อหนังสือผ | 0.00 | 66,950.00 | 325,700.00-| รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก Page No. : 111 Program name : ZGL_RPT513 รหัสหน่วยงาน 9999 Report date : 29.06.2017 User name : 9999CD0801 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1) Report Time : 18:03:36 ตั้งแต่ 01/05/2017 - 31/05/2017 บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | วันที่ | เลขที่ |ประเภท| | | | | ผ่านรายการ | | ลงรายการ | เอกสาร |เอกสาร| เอกสารอ้างอิง |ผู้ทำแทน| การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |-------------------------------------------------------------| | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500300104 | 45,172.00 | 554,107.50 | 2,482,413.33-| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | รวมทั้งสิ้น | 17,853,195.04 | 16,462,656.42 | 342,775,682.48-| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------